Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Инновационно-Коммерческий Банк "ЛОГОС"

Регистрационный номер

3233

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	161 640	31 269	192 909	314 185	283 303	597 488	320 482	282 620	603 102	155 343	31 952	187 295
20209	0	0	0	42 704	790	43 494	42 704	790	43 494	0	0	0
30102	12 218	0	12 218	604 185	0	604 185	608 076	0	608 076	8 327	0	8 327
30110	290	9 076	9 366	3 869 666	2 917	3 872 583	3 869 560	4 524	3 874 084	396	7 469	7 865
30202	4 688	0	4 688	0	0	0	1 161	0	1 161	3 527	0	3 527
30204	506	0	506	682	0	682	0	0	0	1 188	0	1 188
30233	0	0	0	477	15	492	477	15	492	0	0	0
30424	30	0	30	0	0	0	23	0	23	7	0	7
31902	168 000	0	168 000	3 025 000	0	3 025 000	3 008 000	0	3 008 000	185 000	0	185 000
31903	0	0	0	728 000	0	728 000	728 000	0	728 000	0	0	0
45204	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	3 500	0	3 500	0	0	0	583	0	583	2 917	0	2 917
45207	4 045	0	4 045	0	0	0	182	0	182	3 863	0	3 863
45505	9 500	0	9 500	0	0	0	208	0	208	9 292	0	9 292
45506	4 163	0	4 163	330	0	330	48	0	48	4 445	0	4 445
45507	38 258	0	38 258	0	0	0	183	0	183	38 075	0	38 075
45509	0	107	107	0	6	6	0	113	113	0	0	0
45815	4 300	767	5 067	0	49	49	0	73	73	4 300	743	5 043
45915	87	36	123	0	2	2	0	8	8	87	30	117
47408	0	0	0	29	2 008	2 037	29	2 008	2 037	0	0	0
47423	120	199	319	10	2 180	2 190	0	2 172	2 172	130	207	337
47427	0	15	15	2 109	2	2 111	2 109	17	2 126	0	0	0
60302	440	0	440	0	0	0	27	0	27	413	0	413
60308	7	0	7	109	0	109	113	0	113	3	0	3
60310	155	0	155	511	0	511	666	0	666	0	0	0
60312	9 731	0	9 731	3 363	0	3 363	5 900	0	5 900	7 194	0	7 194
60323	12	0	12	153	0	153	17	0	17	148	0	148
60336	0	0	0	103	0	103	56	0	56	47	0	47
60401	47 224	0	47 224	0	0	0	0	0	0	47 224	0	47 224
60901	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
61002	4	0	4	4	0	4	0	0	0	8	0	8
61008	54	0	54	28	0	28	52	0	52	30	0	30
61009	2 726	0	2 726	0	0	0	0	0	0	2 726	0	2 726
61403	269	0	269	6	0	6	59	0	59	216	0	216
61702	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
70606	57 265	0	57 265	11 988	0	11 988	0	0	0	69 253	0	69 253
70608	38 000	0	38 000	4 805	0	4 805	0	0	0	42 805	0	42 805
70611	180	0	180	36	0	36	0	0	0	216	0	216
Итого по активу (баланс)	567 894	41 469	609 363	8 609 483	291 272	8 900 755	8 588 715	292 340	8 881 055	588 662	40 401	629 063
Пассив
10208	281 330	0	281 330	0	0	0	0	0	0	281 330	0	281 330
10701	43 997	0	43 997	0	0	0	0	0	0	43 997	0	43 997
30232	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
407	91 136	216	91 352	451 473	157	451 630	453 969	136	454 105	93 632	195	93 827
408.1	3 484	0	3 484	18 406	1 167	19 573	18 675	1 167	19 842	3 753	0	3 753
408.2	23 183	10 290	33 473	8 483	2 708	11 191	7 161	2 574	9 735	21 861	10 156	32 017
40909	0	0	0	39	15	54	39	15	54	0	0	0
40911	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
40913	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42108	1 633	0	1 633	0	0	0	5 262	0	5 262	6 895	0	6 895
42305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42309	200	144	344	5	16	21	0	9	9	195	137	332
42609	2	4	6	0	0	0	0	0	0	2	4	6
45215	2 443	0	2 443	1 011	0	1 011	40	0	40	1 472	0	1 472
45515	7 371	0	7 371	3 684	0	3 684	180	0	180	3 867	0	3 867
45818	5 067	0	5 067	73	0	73	49	0	49	5 043	0	5 043
45918	123	0	123	8	0	8	2	0	2	117	0	117
47405	0	0	0	0	1 279	1 279	0	1 279	1 279	0	0	0
47407	0	0	0	2 002	29	2 031	2 002	29	2 031	0	0	0
47411	46	0	46	0	0	0	13	0	13	59	0	59
47416	0	0	0	5 223	0	5 223	5 223	0	5 223	0	0	0
47422	283	0	283	2 347	1 118	3 465	2 216	1 118	3 334	152	0	152
47425	418	0	418	218	0	218	144	0	144	344	0	344
60301	380	0	380	431	0	431	432	0	432	381	0	381
60305	4 971	0	4 971	3 378	0	3 378	3 337	0	3 337	4 930	0	4 930
60309	127	0	127	0	0	0	44	0	44	171	0	171
60311	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
60322	7	0	7	42	0	42	42	0	42	7	0	7
60324	29	0	29	12	0	12	15	0	15	32	0	32
60335	1 531	0	1 531	1 070	0	1 070	1 017	0	1 017	1 478	0	1 478
60414	32 415	0	32 415	0	0	0	853	0	853	33 268	0	33 268
60903	32	0	32	0	0	0	4	0	4	36	0	36
70601	62 623	0	62 623	0	0	0	13 239	0	13 239	75 862	0	75 862
70603	33 846	0	33 846	0	0	0	3 809	0	3 809	37 655	0	37 655
70615	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
Итого по пассиву (баланс)	598 709	10 654	609 363	498 616	6 489	505 105	518 478	6 327	524 805	618 571	10 492	629 063
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	404	0	404	368	0	368	155	0	155	617	0	617
90902	4 714	0	4 714	158	0	158	161	0	161	4 711	0	4 711
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	6 084	0	6 084	0	0	0	0	0	0	6 084	0	6 084
91501	34 114	0	34 114	0	0	0	0	0	0	34 114	0	34 114
91604	1 150	136	1 286	0	17	17	0	13	13	1 150	140	1 290
91803	10	0	10	0	1	1	0	0	0	10	1	11
99998	66 242	0	66 242	6 257	0	6 257	1 750	0	1 750	70 749	0	70 749
Итого по активу (баланс)	112 725	136	112 861	6 783	18	6 801	2 066	13	2 079	117 442	141	117 583
Пассив
91312	45 418	0	45 418	0	0	0	5 682	0	5 682	51 100	0	51 100
91317	0	760	760	0	202	202	0	154	154	0	712	712
91507	20 064	0	20 064	1 547	0	1 547	420	0	420	18 937	0	18 937
99999	46 619	0	46 619	329	0	329	544	0	544	46 834	0	46 834
Итого по пассиву (баланс)	112 101	760	112 861	1 876	202	2 078	6 646	154	6 800	116 871	712	117 583
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	736	736	0	736	736	0	0	0
99996	0	0	0	726	0	726	726	0	726	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	726	736	1 462	726	736	1 462	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	725	0	725	725	0	725	0	0	0
99997	0	0	0	736	0	736	736	0	736	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 461	0	1 461	1 461	0	1 461	0	0	0

Страница была полезной?