Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Азия Банк"

Регистрационный номер

3183

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	2 506	0	2 506	0	0	0	0	0	0	2 506	0	2 506
20202	2 285	2 939	5 224	71	697	768	647	337	984	1 709	3 299	5 008
30102	295	0	295	5 406 583	0	5 406 583	5 406 144	0	5 406 144	734	0	734
30110	58	34	92	1 496	3	1 499	1 524	23	1 547	30	14	44
30114	0	57 409	57 409	0	20 167	20 167	0	22 024	22 024	0	55 552	55 552
30202	657	0	657	0	0	0	54	0	54	603	0	603
30204	12 374	0	12 374	0	0	0	11 180	0	11 180	1 194	0	1 194
30221	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
30424	11	6	17	24	0	24	23	1	24	12	5	17
31902	254 100	0	254 100	4 106 100	0	4 106 100	4 101 000	0	4 101 000	259 200	0	259 200
31903	0	0	0	1 019 200	0	1 019 200	1 019 200	0	1 019 200	0	0	0
32002	0	0	0	262 000	0	262 000	262 000	0	262 000	0	0	0
32003	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
46906	797	0	797	0	0	0	0	0	0	797	0	797
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47105	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
47408	0	0	0	133 049	142 190	275 239	133 049	142 190	275 239	0	0	0
47423	98	0	98	0	0	0	3	0	3	95	0	95
47427	0	0	0	2 051	0	2 051	2 051	0	2 051	0	0	0
60302	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60312	1 929	0	1 929	686	0	686	1 603	0	1 603	1 012	0	1 012
60314	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60336	22	0	22	12	0	12	34	0	34	0	0	0
60401	5 947	0	5 947	0	0	0	0	0	0	5 947	0	5 947
60901	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61008	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
61403	504	0	504	12	0	12	122	0	122	394	0	394
61702	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
62001	2 862	0	2 862	0	0	0	0	0	0	2 862	0	2 862
70606	28 835	0	28 835	5 903	0	5 903	245	0	245	34 493	0	34 493
70608	345 049	0	345 049	6 362	0	6 362	0	0	0	351 411	0	351 411
70616	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
Итого по активу (баланс)	659 706	60 388	720 094	10 954 574	163 058	11 117 632	10 949 904	164 576	11 114 480	664 376	58 870	723 246
Пассив
10207	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
10208	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0
10614	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
10701	48 661	0	48 661	0	0	0	0	0	0	48 661	0	48 661
30111	12 265	8 362	20 627	2 707	8 626	11 333	611	268	879	10 169	4	10 173
30220	0	0	0	0	14 770	14 770	0	14 770	14 770	0	0	0
407	1 321	1 895	3 216	8 419	419	8 838	8 312	117	8 429	1 214	1 593	2 807
408.1	4 440	10 213	14 653	141 195	142 097	283 292	141 182	140 731	281 913	4 427	8 847	13 274
40911	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
47407	0	0	0	142 033	133 166	275 199	142 033	133 166	275 199	0	0	0
47416	0	0	0	8	510	518	8	510	518	0	0	0
47422	843	0	843	0	0	0	0	0	0	843	0	843
47425	98	0	98	3	0	3	0	0	0	95	0	95
47426	721	0	721	0	0	0	656	0	656	1 377	0	1 377
60301	20	0	20	230	0	230	235	0	235	25	0	25
60305	373	0	373	2 070	0	2 070	2 196	0	2 196	499	0	499
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	6	0	6	36	0	36	30	0	30	0	0	0
60335	75	0	75	469	0	469	916	0	916	522	0	522
60414	1 504	0	1 504	0	0	0	66	0	66	1 570	0	1 570
60903	14	0	14	0	0	0	3	0	3	17	0	17
70601	17 817	0	17 817	0	0	0	3 078	0	3 078	20 895	0	20 895
70603	341 466	0	341 466	0	0	0	5 022	0	5 022	346 488	0	346 488
Итого по пассиву (баланс)	699 624	20 470	720 094	467 177	299 588	766 765	480 355	289 562	769 917	712 802	10 444	723 246
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
90902	413	0	413	0	0	0	3	0	3	410	0	410
91501	3 723	0	3 723	0	0	0	0	0	0	3 723	0	3 723
99998	12 347	0	12 347	0	0	0	0	0	0	12 347	0	12 347
Итого по активу (баланс)	16 531	0	16 531	0	0	0	3	0	3	16 528	0	16 528
Пассив
91507	12 318	0	12 318	0	0	0	0	0	0	12 318	0	12 318
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	4 184	0	4 184	3	0	3	0	0	0	4 181	0	4 181
Итого по пассиву (баланс)	16 531	0	16 531	3	0	3	0	0	0	16 528	0	16 528
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93902	11 385	0	11 385	140 477	0	140 477	133 042	0	133 042	18 820	0	18 820
99996	11 392	0	11 392	141 630	0	141 630	134 151	0	134 151	18 871	0	18 871
Итого по активу (баланс)	22 777	0	22 777	282 107	0	282 107	267 193	0	267 193	37 691	0	37 691
Пассив
96902	0	11 392	11 392	0	134 151	134 151	0	141 630	141 630	0	18 871	18 871
99997	11 385	0	11 385	133 042	0	133 042	140 477	0	140 477	18 820	0	18 820
Итого по пассиву (баланс)	11 385	11 392	22 777	133 042	134 151	267 193	140 477	141 630	282 107	18 820	18 871	37 691

Страница была полезной?