Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Ресурс-траст" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3122

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	419	0	419	2	0	2	35	0	35	386	0	386
10610	12 058	0	12 058	0	0	0	0	0	0	12 058	0	12 058
10901	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
20202	6 139	27 917	34 056	116 078	47 773	163 851	113 258	47 995	161 253	8 959	27 695	36 654
20209	0	0	0	56 813	0	56 813	56 813	0	56 813	0	0	0
30102	17 094	0	17 094	778 540	0	778 540	788 165	0	788 165	7 469	0	7 469
30110	70 320	11 188	81 508	2 841 003	39 331	2 880 334	2 901 143	16 902	2 918 045	10 180	33 617	43 797
30114	0	158 508	158 508	0	10 786	10 786	0	43 406	43 406	0	125 888	125 888
30202	2 750	0	2 750	772	0	772	0	0	0	3 522	0	3 522
30204	5 569	0	5 569	0	0	0	932	0	932	4 637	0	4 637
30602	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
31902	100 000	0	100 000	2 180 000	0	2 180 000	2 190 000	0	2 190 000	90 000	0	90 000
31903	0	0	0	490 000	0	490 000	490 000	0	490 000	0	0	0
45201	9 582	0	9 582	13 695	0	13 695	13 590	0	13 590	9 687	0	9 687
45206	7 568	0	7 568	0	0	0	7 568	0	7 568	0	0	0
45207	59 420	29 737	89 157	7 558	2 242	9 800	10	3 063	3 073	66 968	28 916	95 884
45208	8 500	0	8 500	0	0	0	100	0	100	8 400	0	8 400
45505	4 230	0	4 230	0	0	0	18	0	18	4 212	0	4 212
45506	90 518	50 104	140 622	1 100	3 736	4 836	1 023	5 763	6 786	90 595	48 077	138 672
45507	36 063	43 309	79 372	0	3 248	3 248	395	4 938	5 333	35 668	41 619	77 287
45815	103	12 744	12 847	10	961	971	103	1 313	1 416	10	12 392	12 402
47408	0	0	0	0	38 112	38 112	0	38 112	38 112	0	0	0
47415	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
47423	28	0	28	6	0	6	5	0	5	29	0	29
47427	0	0	0	1 464	109	1 573	1 464	109	1 573	0	0	0
50706	10 669	0	10 669	0	0	0	0	0	0	10 669	0	10 669
50721	3 351	0	3 351	2 555	0	2 555	1 800	0	1 800	4 106	0	4 106
60302	1 562	0	1 562	0	0	0	360	0	360	1 202	0	1 202
60306	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
60308	5	0	5	21	0	21	21	0	21	5	0	5
60310	250	0	250	114	0	114	364	0	364	0	0	0
60312	918	0	918	1 379	0	1 379	1 064	0	1 064	1 233	0	1 233
60323	339	506	845	0	38	38	16	52	68	323	492	815
60336	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60401	129 516	0	129 516	0	0	0	0	0	0	129 516	0	129 516
60901	2 922	0	2 922	0	0	0	0	0	0	2 922	0	2 922
61002	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
61008	152	0	152	24	0	24	38	0	38	138	0	138
61009	32	0	32	34	0	34	10	0	10	56	0	56
61403	644	0	644	0	0	0	93	0	93	551	0	551
70606	87 679	0	87 679	9 916	0	9 916	15	0	15	97 580	0	97 580
70608	544 606	0	544 606	56 857	0	56 857	0	0	0	601 463	0	601 463
Итого по активу (баланс)	1 213 333	334 013	1 547 346	6 558 005	146 336	6 704 341	6 568 455	161 653	6 730 108	1 202 883	318 696	1 521 579
Пассив
10207	145 279	0	145 279	0	0	0	0	0	0	145 279	0	145 279
10601	78 880	0	78 880	0	0	0	0	0	0	78 880	0	78 880
10602	36 963	0	36 963	0	0	0	0	0	0	36 963	0	36 963
10603	3 351	0	3 351	1 800	0	1 800	2 555	0	2 555	4 106	0	4 106
10701	16 056	0	16 056	0	0	0	0	0	0	16 056	0	16 056
30126	126	0	126	0	0	0	224	0	224	350	0	350
405	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
407	193 590	138 917	332 507	648 726	57 235	705 961	575 056	40 359	615 415	119 920	122 041	241 961
408.1	6 511	16	6 527	12 098	1	12 099	12 361	1	12 362	6 774	16	6 790
408.2	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	755	0	755	18 675	0	18 675	20 552	0	20 552	2 632	0	2 632
40912	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
42301	119	97	216	0	10	10	2	8	10	121	95	216
42507	0	33 039	33 039	0	3 404	3 404	0	2 492	2 492	0	32 127	32 127
44007	0	155 794	155 794	0	16 051	16 051	0	11 748	11 748	0	151 491	151 491
45215	1 998	0	1 998	0	0	0	10	0	10	2 008	0	2 008
45515	10 540	0	10 540	1 410	0	1 410	1 067	0	1 067	10 197	0	10 197
45818	11 358	0	11 358	328	0	328	0	0	0	11 030	0	11 030
47407	0	0	0	37 823	0	37 823	37 823	0	37 823	0	0	0
47416	0	0	0	144	0	144	236	0	236	92	0	92
47422	321	0	321	76	0	76	64	0	64	309	0	309
47425	567	0	567	11	0	11	1	0	1	557	0	557
47426	0	2 210	2 210	0	3 433	3 433	0	1 223	1 223	0	0	0
47607	0	3 297	3 297	0	340	340	0	3 454	3 454	0	6 411	6 411
50720	419	0	419	35	0	35	2	0	2	386	0	386
60301	386	0	386	428	0	428	735	0	735	693	0	693
60305	8 632	0	8 632	3 717	0	3 717	4 544	0	4 544	9 459	0	9 459
60309	106	0	106	0	0	0	26	0	26	132	0	132
60311	65	0	65	60	0	60	217	0	217	222	0	222
60324	637	0	637	14	0	14	0	0	0	623	0	623
60335	2 499	0	2 499	1 072	0	1 072	1 126	0	1 126	2 553	0	2 553
60414	68 992	0	68 992	0	0	0	451	0	451	69 443	0	69 443
60903	50	0	50	0	0	0	14	0	14	64	0	64
61301	835	0	835	66	0	66	0	0	0	769	0	769
61701	11 435	0	11 435	0	0	0	0	0	0	11 435	0	11 435
70601	73 099	0	73 099	0	0	0	8 260	0	8 260	81 359	0	81 359
70603	540 386	0	540 386	0	0	0	56 579	0	56 579	596 965	0	596 965
Итого по пассиву (баланс)	1 213 976	333 370	1 547 346	726 632	80 474	807 106	722 054	59 285	781 339	1 209 398	312 181	1 521 579
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17 908	2	17 910	480	0	480	309	1	310	18 079	1	18 080
90902	445 077	0	445 077	384	0	384	12	0	12	445 449	0	445 449
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	82 043	0	82 043	0	0	0	0	0	0	82 043	0	82 043
91501	2 367	0	2 367	0	0	0	0	0	0	2 367	0	2 367
91604	1 683	4 445	6 128	2 726	1 116	3 842	2 870	1 081	3 951	1 539	4 480	6 019
91704	18 648	0	18 648	0	0	0	0	0	0	18 648	0	18 648
91802	34 065	0	34 065	0	0	0	0	0	0	34 065	0	34 065
99998	733 818	0	733 818	25 072	0	25 072	27 591	0	27 591	731 299	0	731 299
Итого по активу (баланс)	1 335 611	4 447	1 340 058	28 662	1 116	29 778	30 782	1 082	31 864	1 333 491	4 481	1 337 972
Пассив
91311	47 840	0	47 840	0	0	0	1	0	1	47 841	0	47 841
91312	544 757	134 888	679 645	0	13 897	13 897	1 310	10 171	11 481	546 067	131 162	677 229
91317	6 318	0	6 318	13 695	0	13 695	13 590	0	13 590	6 213	0	6 213
91507	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
99999	606 240	0	606 240	4 273	0	4 273	4 706	0	4 706	606 673	0	606 673
Итого по пассиву (баланс)	1 205 170	134 888	1 340 058	17 968	13 897	31 865	19 608	10 171	29 779	1 206 810	131 162	1 337 972
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	63 703,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	63 703,0000
98010	0	0	39 543 404,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 543 404,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 607 107,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 607 107,0000
Пассив
98050	0	0	39 607 107,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 607 107,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 607 107,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 607 107,0000

Страница была полезной?