Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	978	0	978	706	0	706	239	0	239	1 445	0	1 445
10610	4 786	0	4 786	0	0	0	0	0	0	4 786	0	4 786
20202	112 626	91 539	204 165	901 826	471 648	1 373 474	790 754	424 618	1 215 372	223 698	138 569	362 267
20209	0	0	0	185 000	49 948	234 948	185 000	49 948	234 948	0	0	0
30102	218 687	0	218 687	7 845 243	0	7 845 243	7 748 534	0	7 748 534	315 396	0	315 396
30110	16 628	273 129	289 757	339 344	548 480	887 824	339 447	483 574	823 021	16 525	338 035	354 560
30114	13 953	2 827 575	2 841 528	2 039	3 721 229	3 723 268	15 992	4 395 225	4 411 217	0	2 153 579	2 153 579
30202	43 190	0	43 190	1 378	0	1 378	0	0	0	44 568	0	44 568
30204	22 301	0	22 301	36	0	36	0	0	0	22 337	0	22 337
30221	0	0	0	13 954	0	13 954	13 954	0	13 954	0	0	0
30233	506	561	1 067	3 831	1 106	4 937	4 172	1 667	5 839	165	0	165
30413	7 252	5	7 257	1 306 252	880 603	2 186 855	1 311 868	876 740	2 188 608	1 636	3 868	5 504
30424	20 177	0	20 177	3 450 180	0	3 450 180	3 430 922	0	3 430 922	39 435	0	39 435
30425	3 000	14 699	17 699	0	932	932	0	1 389	1 389	3 000	14 242	17 242
32201	0	1 388	1 388	0	104	104	0	143	143	0	1 349	1 349
32202	0	0	0	144 526	0	144 526	0	0	0	144 526	0	144 526
32301	0	0	0	0	82 296	82 296	0	82 296	82 296	0	0	0
45107	99 952	0	99 952	15 745	0	15 745	6 745	0	6 745	108 952	0	108 952
45108	0	0	0	4 168	0	4 168	0	0	0	4 168	0	4 168
45201	75 592	0	75 592	315 711	0	315 711	288 075	0	288 075	103 228	0	103 228
45204	292 072	0	292 072	199 869	0	199 869	165 631	0	165 631	326 310	0	326 310
45205	413 892	0	413 892	145 000	0	145 000	413 892	0	413 892	145 000	0	145 000
45206	1 267 120	0	1 267 120	38 771	0	38 771	362 620	0	362 620	943 271	0	943 271
45207	412 876	0	412 876	20 000	0	20 000	51 368	0	51 368	381 508	0	381 508
45208	118 024	121 016	239 040	0	8 651	8 651	8 901	17 636	26 537	109 123	112 031	221 154
45405	7 185	0	7 185	0	0	0	0	0	0	7 185	0	7 185
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	109 114	0	109 114	0	0	0	7 558	0	7 558	101 556	0	101 556
45504	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45505	50 849	36 749	87 598	0	2 330	2 330	20 349	3 474	23 823	30 500	35 605	66 105
45506	193 912	33 398	227 310	106 520	2 381	108 901	10 535	3 344	13 879	289 897	32 435	322 332
45507	232 105	27 447	259 552	0	2 058	2 058	3 973	3 458	7 431	228 132	26 047	254 179
45509	283	5 872	6 155	672	208	880	661	6 080	6 741	294	0	294
45604	0	1 433 192	1 433 192	0	90 870	90 870	0	135 463	135 463	0	1 388 599	1 388 599
45606	0	1 111 440	1 111 440	0	70 469	70 469	0	105 051	105 051	0	1 076 858	1 076 858
45704	0	4 410	4 410	0	280	280	0	417	417	0	4 273	4 273
45705	0	5 145	5 145	0	326	326	0	486	486	0	4 985	4 985
45706	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45708	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
45812	149 337	0	149 337	48 014	1 008	49 022	48 674	1 008	49 682	148 677	0	148 677
45815	110 657	3 675	114 332	26 044	5 099	31 143	7 619	4 145	11 764	129 082	4 629	133 711
45912	10	0	10	16	0	16	26	0	26	0	0	0
45915	1 325	0	1 325	525	0	525	536	0	536	1 314	0	1 314
47002	222 071	0	222 071	2 130 119	0	2 130 119	2 130 138	0	2 130 138	222 052	0	222 052
47302	0	0	0	0	704 102	704 102	0	65 233	65 233	0	638 869	638 869
47404	0	194 436	194 436	6 055 422	5 333 189	11 388 611	6 055 422	4 216 933	10 272 355	0	1 310 692	1 310 692
47408	0	0	0	26 815 284	27 788 512	54 603 796	26 815 284	27 788 512	54 603 796	0	0	0
47423	4 513	823	5 336	3 518	263 203	266 721	3 908	263 995	267 903	4 123	31	4 154
47427	372	25 131	25 503	3 384	2 181	5 565	3 563	27 271	30 834	193	41	234
50104	599 696	0	599 696	107 852	0	107 852	0	0	0	707 548	0	707 548
50106	555 517	0	555 517	4 202	0	4 202	163 433	0	163 433	396 286	0	396 286
50107	132 843	0	132 843	1 259	0	1 259	3	0	3	134 099	0	134 099
50110	194 184	0	194 184	1 798	0	1 798	0	0	0	195 982	0	195 982
50121	33 110	0	33 110	4 957	0	4 957	8 358	0	8 358	29 709	0	29 709
50205	0	224 769	224 769	0	2 662	2 662	0	227 431	227 431	0	0	0
50207	272 994	0	272 994	3 851	0	3 851	60 235	0	60 235	216 610	0	216 610
50208	899 498	0	899 498	6 595	0	6 595	351 843	0	351 843	554 250	0	554 250
50211	591 796	2 136 689	2 728 485	2 627	456 072	458 699	321 737	561 408	883 145	272 686	2 031 353	2 304 039
50221	46 000	0	46 000	11 454	0	11 454	22 829	0	22 829	34 625	0	34 625
50311	0	125 273	125 273	0	10 648	10 648	0	14 623	14 623	0	121 298	121 298
50706	120 688	0	120 688	0	0	0	0	0	0	120 688	0	120 688
50709	1 282 068	0	1 282 068	0	0	0	0	0	0	1 282 068	0	1 282 068
50721	20 422	0	20 422	0	0	0	444	0	444	19 978	0	19 978
51501	16 713	0	16 713	0	0	0	0	0	0	16 713	0	16 713
52503	522	0	522	0	0	0	59	0	59	463	0	463
52601	571	0	571	452 637	0	452 637	440 375	0	440 375	12 833	0	12 833
60306	3	0	3	5 750	0	5 750	5 678	0	5 678	75	0	75
60308	528	0	528	237	0	237	255	0	255	510	0	510
60310	10	0	10	3 524	0	3 524	3 520	0	3 520	14	0	14
60312	12 989	0	12 989	22 890	0	22 890	27 778	0	27 778	8 101	0	8 101
60314	0	0	0	0	371	371	0	371	371	0	0	0
60323	0	0	0	1 229	0	1 229	0	0	0	1 229	0	1 229
60336	155	0	155	68	0	68	223	0	223	0	0	0
60401	26 439	0	26 439	644	0	644	0	0	0	27 083	0	27 083
60415	0	0	0	645	0	645	645	0	645	0	0	0
60901	6 862	0	6 862	0	0	0	0	0	0	6 862	0	6 862
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
61009	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
61210	0	0	0	903 245	582 670	1 485 915	903 245	582 670	1 485 915	0	0	0
61403	3 445	0	3 445	864	0	864	1 863	0	1 863	2 446	0	2 446
61601	0	0	0	6 013 997	0	6 013 997	6 013 997	0	6 013 997	0	0	0
61702	44 967	0	44 967	0	0	0	0	0	0	44 967	0	44 967
62001	100 329	0	100 329	0	0	0	0	0	0	100 329	0	100 329
70606	3 290 995	0	3 290 995	533 965	0	533 965	1 238	0	1 238	3 823 722	0	3 823 722
70607	5 779	0	5 779	2 434	0	2 434	952	0	952	7 261	0	7 261
70608	7 126 381	0	7 126 381	1 074 680	0	1 074 680	0	0	0	8 201 061	0	8 201 061
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	88 562	0	88 562	303	0	303	0	0	0	88 865	0	88 865
70614	276 840	0	276 840	413 548	0	413 548	414 510	0	414 510	275 878	0	275 878
Итого по активу (баланс)	19 979 452	8 698 361	28 677 813	59 698 874	41 083 636	100 782 510	58 990 702	40 344 609	99 335 311	20 687 624	9 437 388	30 125 012
Пассив
10207	6 355 000	0	6 355 000	0	0	0	0	0	0	6 355 000	0	6 355 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10603	66 422	0	66 422	23 273	0	23 273	11 454	0	11 454	54 603	0	54 603
10701	39 544	0	39 544	0	0	0	0	0	0	39 544	0	39 544
10801	286 877	0	286 877	0	0	0	0	0	0	286 877	0	286 877
30111	1 607	0	1 607	45 914	0	45 914	57 179	0	57 179	12 872	0	12 872
30126	2 994	0	2 994	265	0	265	187	0	187	2 916	0	2 916
30232	0	0	0	15 847	8 520	24 367	15 847	8 520	24 367	0	0	0
31409	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31601	0	16 653	16 653	0	179 791	179 791	0	333 228	333 228	0	170 090	170 090
32211	291	0	291	30	0	30	22	0	22	283	0	283
407	1 441 310	47 196	1 488 506	7 003 872	73 147	7 077 019	6 722 847	60 820	6 783 667	1 160 285	34 869	1 195 154
408.1	34 331	3 571	37 902	56 374	400	56 774	53 191	267	53 458	31 148	3 438	34 586
408.2	319 400	262 507	581 907	1 457 013	650 729	2 107 742	1 457 446	711 982	2 169 428	319 833	323 760	643 593
40911	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 553	1 553	0	1 553	1 553	0	0	0
42004	1 000	0	1 000	500	0	500	0	0	0	500	0	500
42005	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42006	22 000	109 511	131 511	1 500	11 282	12 782	1 500	8 571	10 071	22 000	106 800	128 800
42102	45 000	0	45 000	145 000	0	145 000	120 000	0	120 000	20 000	0	20 000
42103	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42104	235 510	0	235 510	0	0	0	0	0	0	235 510	0	235 510
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	200 000	780 749	980 749	0	78 372	78 372	0	55 962	55 962	200 000	758 339	958 339
42301	242	290	532	0	28	28	1	19	20	243	281	524
42304	20 377	0	20 377	10 525	0	10 525	14 900	0	14 900	24 752	0	24 752
42305	52 611	220 149	272 760	17 657	219 387	237 044	12 975	142 941	155 916	47 929	143 703	191 632
42306	4 325 393	953 971	5 279 364	594 030	108 333	702 363	532 993	107 763	640 756	4 264 356	953 401	5 217 757
42309	344	0	344	60	0	60	76	0	76	360	0	360
42601	1	2	3	1	0	1	0	0	0	0	2	2
42604	116 671	0	116 671	11 995	0	11 995	6 628	0	6 628	111 304	0	111 304
42605	1 500	0	1 500	0	0	0	3 839	0	3 839	5 339	0	5 339
42606	322 265	36 576	358 841	0	5 134	5 134	10 719	2 637	13 356	332 984	34 079	367 063
42609	32	0	32	4	0	4	12	0	12	40	0	40
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	2 508	0	2 508	183	0	183	437	0	437	2 762	0	2 762
45215	271 387	0	271 387	74 000	0	74 000	91 650	0	91 650	289 037	0	289 037
45415	4 398	0	4 398	151	0	151	0	0	0	4 247	0	4 247
45515	44 639	0	44 639	17 462	0	17 462	5 933	0	5 933	33 110	0	33 110
45615	1 272 316	0	1 272 316	803 594	0	803 594	49 024	0	49 024	517 746	0	517 746
45715	2 702	0	2 702	207	0	207	142	0	142	2 637	0	2 637
45818	259 838	0	259 838	13 150	0	13 150	30 323	0	30 323	277 011	0	277 011
45918	909	0	909	28	0	28	26	0	26	907	0	907
47008	4 619	0	4 619	34 509	0	34 509	34 509	0	34 509	4 619	0	4 619
47308	0	0	0	2 961	0	2 961	31 966	0	31 966	29 005	0	29 005
47403	0	0	0	2 381 356	0	2 381 356	2 381 356	0	2 381 356	0	0	0
47407	0	0	0	27 825 185	26 773 426	54 598 611	27 825 185	26 773 426	54 598 611	0	0	0
47411	557	442	999	356	398	754	52	133	185	253	177	430
47416	74	0	74	19 696	0	19 696	19 636	0	19 636	14	0	14
47422	2	2 582	2 584	3 487	66 168	69 655	3 487	66 412	69 899	2	2 826	2 828
47425	170 378	0	170 378	139 982	0	139 982	40 585	0	40 585	70 981	0	70 981
47426	16 194	0	16 194	9 895	2 395	12 290	8 550	2 395	10 945	14 849	0	14 849
50120	624	0	624	330	0	330	83	0	83	377	0	377
50220	978	0	978	239	0	239	706	0	706	1 445	0	1 445
50719	73 164	0	73 164	0	0	0	0	0	0	73 164	0	73 164
51510	16 713	0	16 713	0	0	0	0	0	0	16 713	0	16 713
52306	12 919	0	12 919	0	0	0	0	0	0	12 919	0	12 919
52602	3 351	0	3 351	193 801	0	193 801	193 033	0	193 033	2 583	0	2 583
60301	223	0	223	3 542	0	3 542	3 615	0	3 615	296	0	296
60305	7 446	0	7 446	21 773	0	21 773	30 260	0	30 260	15 933	0	15 933
60307	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
60309	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60311	6 078	0	6 078	6 358	0	6 358	371	0	371	91	0	91
60324	1 331	0	1 331	84	0	84	0	0	0	1 247	0	1 247
60335	2 298	0	2 298	5 170	0	5 170	5 744	0	5 744	2 872	0	2 872
60349	5 435	0	5 435	0	0	0	276	0	276	5 711	0	5 711
60414	10 643	0	10 643	0	0	0	215	0	215	10 858	0	10 858
60903	435	0	435	0	0	0	53	0	53	488	0	488
61301	6 297	83	6 380	6 297	841	7 138	1 085	758	1 843	1 085	0	1 085
61304	16 688	0	16 688	12 400	0	12 400	24 210	0	24 210	28 498	0	28 498
62002	5 877	0	5 877	0	0	0	57	0	57	5 934	0	5 934
70601	2 053 385	0	2 053 385	0	0	0	1 353 861	0	1 353 861	3 407 246	0	3 407 246
70602	23 514	0	23 514	7 918	0	7 918	6 245	0	6 245	21 841	0	21 841
70603	6 593 783	0	6 593 783	0	0	0	884 495	0	884 495	7 478 278	0	7 478 278
70613	972 223	0	972 223	369 397	0	369 397	603 101	0	603 101	1 205 927	0	1 205 927
70615	30 979	0	30 979	0	0	0	0	0	0	30 979	0	30 979
Итого по пассиву (баланс)	26 243 531	2 434 282	28 677 813	41 337 783	28 179 904	69 517 687	42 687 499	28 277 387	70 964 886	27 593 247	2 531 765	30 125 012
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	12 919	24 787	37 706	0	1 572	1 572	0	2 343	2 343	12 919	24 016	36 935
90901	154 892	0	154 892	1 592	0	1 592	1 591	0	1 591	154 893	0	154 893
90902	265 595	0	265 595	99 380	0	99 380	53 998	0	53 998	310 977	0	310 977
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	9 100 781	1 180 558	10 281 339	397 238	79 556	476 794	1 489 578	114 917	1 604 495	8 008 441	1 145 197	9 153 638
91604	35 787	7 497	43 284	6 671	6 337	13 008	2 124	13 632	15 756	40 334	202	40 536
91606	2 154	0	2 154	124	0	124	0	0	0	2 278	0	2 278
91704	4 302	0	4 302	354	0	354	0	0	0	4 656	0	4 656
91802	43 928	0	43 928	7 498	0	7 498	0	0	0	51 426	0	51 426
91803	1 067	1 108	2 175	401	82	483	0	113	113	1 468	1 077	2 545
99998	6 083 340	0	6 083 340	4 595 490	0	4 595 490	3 933 123	0	3 933 123	6 745 707	0	6 745 707
Итого по активу (баланс)	15 704 770	1 213 950	16 918 720	5 108 748	87 547	5 196 295	5 480 414	131 005	5 611 419	15 333 104	1 170 492	16 503 596
Пассив
91003	0	0	0	1 378	0	1 378	1 378	0	1 378	0	0	0
91004	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
91311	0	24 787	24 787	0	2 343	2 343	0	1 572	1 572	0	24 016	24 016
91312	3 352 833	0	3 352 833	368 117	0	368 117	204 562	0	204 562	3 189 278	0	3 189 278
91314	243 515	0	243 515	2 351 801	72 991	2 424 792	2 514 221	787 801	3 302 022	405 935	714 810	1 120 745
91315	2 040 267	0	2 040 267	377 911	0	377 911	397 511	0	397 511	2 059 867	0	2 059 867
91316	94 527	0	94 527	191 517	0	191 517	194 000	0	194 000	97 010	0	97 010
91317	206 338	8	206 346	563 291	3 738	567 029	489 611	4 798	494 409	132 658	1 068	133 726
91507	121 049	0	121 049	0	0	0	0	0	0	121 049	0	121 049
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	10 835 380	0	10 835 380	1 678 204	0	1 678 204	600 713	0	600 713	9 757 889	0	9 757 889
Итого по пассиву (баланс)	16 893 925	24 795	16 918 720	5 532 255	79 072	5 611 327	4 402 032	794 171	5 196 203	15 763 702	739 894	16 503 596
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	163 698	163 698	0	163 698	163 698	0	0	0
93302	0	0	0	0	242 101	242 101	0	163 529	163 529	0	78 572	78 572
93306	0	0	0	5 600 000	6 012 657	11 612 657	5 600 000	6 012 657	11 612 657	0	0	0
93307	0	0	0	5 600 000	0	5 600 000	5 600 000	0	5 600 000	0	0	0
93308	5 600 000	0	5 600 000	5 970 925	0	5 970 925	5 600 000	0	5 600 000	5 970 925	0	5 970 925
93310	0	131 813	131 813	0	9 940	9 940	0	13 580	13 580	0	128 173	128 173
93901	691 783	34 325	726 108	20 410 504	561 316	20 971 820	20 118 052	500 319	20 618 371	984 235	95 322	1 079 557
94101	0	0	0	0	297 324	297 324	0	297 324	297 324	0	0	0
94102	0	0	0	0	69 196	69 196	0	595	595	0	68 601	68 601
99996	6 408 027	0	6 408 027	34 011 282	0	34 011 282	33 150 924	0	33 150 924	7 268 385	0	7 268 385
Итого по активу (баланс)	12 699 810	166 138	12 865 948	71 592 711	7 356 232	78 948 943	70 068 976	7 151 702	77 220 678	14 223 545	370 668	14 594 213
Пассив
96306	0	0	0	5 967 500	5 421 397	11 388 897	5 967 500	5 421 397	11 388 897	0	0	0
96307	0	0	0	0	5 569 797	5 569 797	0	5 569 797	5 569 797	0	0	0
96308	0	5 549 612	5 549 612	0	5 879 075	5 879 075	0	6 238 171	6 238 171	0	5 908 708	5 908 708
96310	0	130 182	130 182	0	11 181	11 181	0	9 173	9 173	0	128 174	128 174
96501	0	0	0	0	164 019	164 019	0	164 019	164 019	0	0	0
96502	0	0	0	0	163 753	163 753	0	242 458	242 458	0	78 705	78 705
96901	7 340	693 865	701 205	73 991	20 209 525	20 283 516	66 651	20 504 583	20 571 234	0	988 923	988 923
96902	0	0	0	0	589	589	0	69 170	69 170	0	68 581	68 581
97101	0	27 027	27 027	324 241	420 786	745 027	324 241	489 053	813 294	0	95 294	95 294
99997	6 457 922	0	6 457 922	32 706 226	0	32 706 226	33 574 132	0	33 574 132	7 325 828	0	7 325 828
Итого по пассиву (баланс)	6 465 262	6 400 686	12 865 948	39 071 958	37 840 122	76 912 080	39 932 524	38 707 821	78 640 345	7 325 828	7 268 385	14 594 213
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	12 852 176,0000	0	0	644 841,0000	0	0	969 754,0000	0	0	12 527 263,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 852 185,0000	0	0	644 841,0000	0	0	969 754,0000	0	0	12 527 272,0000
Пассив
98050	0	0	12 852 185,0000	0	0	969 754,0000	0	0	644 841,0000	0	0	12 527 272,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 852 185,0000	0	0	969 754,0000	0	0	644 841,0000	0	0	12 527 272,0000

Страница была полезной?