Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 907	0	14 907	0	0	0	0	0	0	14 907	0	14 907
20202	36 257	84 022	120 279	228 399	158 428	386 827	241 086	152 920	394 006	23 570	89 530	113 100
20208	5 153	0	5 153	0	0	0	1 636	0	1 636	3 517	0	3 517
20209	1 949	2 153	4 102	107 574	44 436	152 010	107 533	44 938	152 471	1 990	1 651	3 641
30102	197 189	0	197 189	5 830 398	0	5 830 398	5 762 541	0	5 762 541	265 046	0	265 046
30110	20 083	3 332	23 415	46 461	5 428	51 889	40 481	5 525	46 006	26 063	3 235	29 298
30114	0	162 906	162 906	0	270 848	270 848	0	366 064	366 064	0	67 690	67 690
30202	10 174	0	10 174	919	0	919	0	0	0	11 093	0	11 093
30204	5 954	0	5 954	1 284	0	1 284	0	0	0	7 238	0	7 238
30221	0	0	0	0	659	659	0	659	659	0	0	0
30233	0	465	465	9 978	1 605	11 583	9 978	1 941	11 919	0	129	129
32002	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	700 000	0	700 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32010	0	1 982	1 982	0	150	150	0	204	204	0	1 928	1 928
32308	0	6 688	6 688	0	424	424	0	632	632	0	6 480	6 480
45106	7 200	68 858	76 058	15 000	5 192	20 192	0	7 094	7 094	22 200	66 956	89 156
45107	34 089	0	34 089	0	0	0	1 540	0	1 540	32 549	0	32 549
45201	74 218	0	74 218	597 881	0	597 881	582 553	0	582 553	89 546	0	89 546
45203	0	0	0	138 000	0	138 000	85 000	0	85 000	53 000	0	53 000
45204	83 000	0	83 000	5 000	0	5 000	75 000	0	75 000	13 000	0	13 000
45205	21 050	0	21 050	11 000	0	11 000	0	0	0	32 050	0	32 050
45206	461 330	115 611	576 941	297 200	8 718	305 918	162 818	16 215	179 033	595 712	108 114	703 826
45207	1 497 865	292 521	1 790 386	341 800	67 735	409 535	199 525	88 467	287 992	1 640 140	271 789	1 911 929
45208	176 100	27 584	203 684	0	1 749	1 749	0	2 607	2 607	176 100	26 726	202 826
45502	0	0	0	150	6 431	6 581	150	6 431	6 581	0	0	0
45503	1 800	8 355	10 155	0	599	599	150	6 462	6 612	1 650	2 492	4 142
45504	0	3 952	3 952	0	298	298	0	4 250	4 250	0	0	0
45505	14 634	27 210	41 844	40	2 020	2 060	4 176	3 064	7 240	10 498	26 166	36 664
45506	7 402	661	8 063	3 950	42	3 992	64	134	198	11 288	569	11 857
45507	657	0	657	0	0	0	0	0	0	657	0	657
45509	187	8	195	630	23	653	625	19	644	192	12	204
45812	8 706	0	8 706	0	0	0	0	0	0	8 706	0	8 706
45815	1 000	1 250	2 250	0	94	94	0	1 344	1 344	1 000	0	1 000
45912	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45915	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47408	0	0	0	87 392	172 030	259 422	87 392	172 030	259 422	0	0	0
47423	244	0	244	38	19 517	19 555	52	19 517	19 569	230	0	230
47427	912	0	912	956	0	956	912	0	912	956	0	956
60302	4 540	0	4 540	0	0	0	278	0	278	4 262	0	4 262
60306	29	0	29	2 647	0	2 647	2 611	0	2 611	65	0	65
60308	20	0	20	251	0	251	248	0	248	23	0	23
60310	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
60312	1 984	0	1 984	2 929	0	2 929	3 624	0	3 624	1 289	0	1 289
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	1 184	0	1 184	0	0	0	0	0	0	1 184	0	1 184
60336	532	0	532	384	0	384	145	0	145	771	0	771
60401	244 596	0	244 596	447	0	447	0	0	0	245 043	0	245 043
60404	75 446	0	75 446	0	0	0	0	0	0	75 446	0	75 446
60415	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
60901	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	1 127	0	1 127
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	7	0	7	160	0	160	156	0	156	11	0	11
61009	282	0	282	12	0	12	12	0	12	282	0	282
61403	574	0	574	6	0	6	82	0	82	498	0	498
70606	489 484	0	489 484	403 330	0	403 330	411	0	411	892 403	0	892 403
70608	1 055 185	0	1 055 185	118 395	0	118 395	0	0	0	1 173 580	0	1 173 580
70611	1 389	0	1 389	278	0	278	0	0	0	1 667	0	1 667
70616	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
Итого по активу (баланс)	4 861 062	807 558	5 668 620	10 103 797	766 438	10 870 235	9 521 687	900 529	10 422 216	5 443 172	673 467	6 116 639
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10601	143 494	0	143 494	0	0	0	0	0	0	143 494	0	143 494
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10614	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000
10701	31 334	0	31 334	0	0	0	0	0	0	31 334	0	31 334
10801	36 395	0	36 395	0	0	0	0	0	0	36 395	0	36 395
30232	1 799	101	1 900	36 222	5 382	41 604	35 884	5 679	41 563	1 461	398	1 859
405	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
406	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
407	845 717	151 558	997 275	9 710 365	420 553	10 130 918	9 534 318	311 812	9 846 130	669 670	42 817	712 487
408.1	13 485	980	14 465	38 243	101	38 344	39 041	73	39 114	14 283	952	15 235
408.2	36 772	36 947	73 719	156 176	187 595	343 771	156 084	185 145	341 229	36 680	34 497	71 177
40911	0	0	0	2 520	0	2 520	2 520	0	2 520	0	0	0
40912	0	0	0	2 464	811	3 275	2 464	811	3 275	0	0	0
40913	0	0	0	9 988	2 011	11 999	9 988	2 011	11 999	0	0	0
42102	14 100	0	14 100	19 100	0	19 100	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
42103	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
42104	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
42105	60 700	13 217	73 917	10 900	1 362	12 262	6 450	997	7 447	56 250	12 852	69 102
42106	40 796	0	40 796	19 610	0	19 610	30 772	0	30 772	51 958	0	51 958
42304	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
42305	35 684	2 294	37 978	53 139	403	53 542	51 246	2 384	53 630	33 791	4 275	38 066
42306	737 122	444 746	1 181 868	26 895	98 390	125 285	67 145	94 657	161 802	777 372	441 013	1 218 385
42307	29 318	90 379	119 697	201	55 043	55 244	448	5 220	5 668	29 565	40 556	70 121
42309	234	0	234	0	0	0	3	0	3	237	0	237
42605	0	1 996	1 996	0	206	206	0	156	156	0	1 946	1 946
42606	9 809	4 100	13 909	1 250	396	1 646	78	278	356	8 637	3 982	12 619
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45115	9 828	0	9 828	1 451	0	1 451	37 893	0	37 893	46 270	0	46 270
45215	457 226	0	457 226	120 250	0	120 250	324 358	0	324 358	661 334	0	661 334
45515	13 726	0	13 726	4 672	0	4 672	3 275	0	3 275	12 329	0	12 329
45818	10 957	0	10 957	1 250	0	1 250	0	0	0	9 707	0	9 707
45918	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47407	0	0	0	171 164	87 392	258 556	171 164	87 392	258 556	0	0	0
47411	10 511	2 122	12 633	7 406	1 843	9 249	8 272	1 676	9 948	11 377	1 955	13 332
47416	449	0	449	4 808	0	4 808	4 626	0	4 626	267	0	267
47422	155	0	155	25	34 295	34 320	13	34 295	34 308	143	0	143
47425	2 107	0	2 107	3 292	0	3 292	3 621	0	3 621	2 436	0	2 436
47426	14	0	14	24	0	24	10	0	10	0	0	0
52301	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
60301	1 058	0	1 058	1 676	0	1 676	2 744	0	2 744	2 126	0	2 126
60305	13 392	0	13 392	12 668	0	12 668	12 364	0	12 364	13 088	0	13 088
60309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60311	10	0	10	121	0	121	119	0	119	8	0	8
60322	0	0	0	54	0	54	422	0	422	368	0	368
60324	1 186	0	1 186	0	0	0	0	0	0	1 186	0	1 186
60335	4 807	0	4 807	3 034	0	3 034	2 554	0	2 554	4 327	0	4 327
60349	1 621	0	1 621	1 621	0	1 621	0	0	0	0	0	0
60414	86 625	0	86 625	0	0	0	1 282	0	1 282	87 907	0	87 907
60903	111	0	111	0	0	0	24	0	24	135	0	135
61701	15 713	0	15 713	0	0	0	0	0	0	15 713	0	15 713
70601	516 114	0	516 114	8	0	8	176 577	0	176 577	692 683	0	692 683
70603	1 046 897	0	1 046 897	0	0	0	116 055	0	116 055	1 162 952	0	1 162 952
70801	29 258	0	29 258	0	0	0	0	0	0	29 258	0	29 258
Итого по пассиву (баланс)	4 920 180	748 440	5 668 620	10 571 110	895 783	11 466 893	11 182 326	732 586	11 914 912	5 531 396	585 243	6 116 639
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	113 214	0	113 214	6 554	0	6 554	9 186	0	9 186	110 582	0	110 582
90902	288 323	0	288 323	10 897	0	10 897	70 978	0	70 978	228 242	0	228 242
90909	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 062 505	46 253	1 108 758	186 046	15 927	201 973	92 599	17 366	109 965	1 155 952	44 814	1 200 766
91501	1 492	0	1 492	0	0	0	0	0	0	1 492	0	1 492
91502	210	0	210	141	0	141	0	0	0	351	0	351
91604	227	0	227	130	0	130	0	0	0	357	0	357
91704	213	0	213	0	0	0	1	0	1	212	0	212
91802	4 620	0	4 620	0	0	0	0	0	0	4 620	0	4 620
99998	899 718	0	899 718	347 955	0	347 955	311 604	0	311 604	936 069	0	936 069
Итого по активу (баланс)	2 370 923	46 253	2 417 176	551 723	15 927	567 650	484 368	17 366	501 734	2 438 278	44 814	2 483 092
Пассив
91003	0	0	0	919	0	919	919	0	919	0	0	0
91004	0	0	0	1 284	0	1 284	1 284	0	1 284	0	0	0
91312	754 473	0	754 473	8 690	0	8 690	33 600	0	33 600	779 383	0	779 383
91315	2 135	0	2 135	0	0	0	0	0	0	2 135	0	2 135
91316	5 900	0	5 900	31 400	0	31 400	37 300	0	37 300	11 800	0	11 800
91317	96 697	1 829	98 526	269 115	196	269 311	274 717	135	274 852	102 299	1 768	104 067
91319	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91507	8 409	0	8 409	0	0	0	0	0	0	8 409	0	8 409
91508	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
99999	1 517 458	0	1 517 458	185 907	0	185 907	215 472	0	215 472	1 547 023	0	1 547 023
Итого по пассиву (баланс)	2 415 347	1 829	2 417 176	497 315	196	497 511	563 292	135	563 427	2 481 324	1 768	2 483 092
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	26 906	0	26 906	26 906	0	26 906	0	0	0
99996	0	0	0	26 720	0	26 720	26 720	0	26 720	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	53 626	0	53 626	53 626	0	53 626	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	26 720	26 720	0	26 720	26 720	0	0	0
99997	0	0	0	26 906	0	26 906	26 906	0	26 906	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	26 906	26 720	53 626	26 906	26 720	53 626	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	227 941 350,0000	0	0	0,0000	0	0	227 941 350,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	227 941 350,0000	0	0	0,0000	0	0	227 941 350,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	227 941 350,0000	0	0	227 941 350,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	227 941 350,0000	0	0	227 941 350,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?