Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 516	0	7 516	2 192	0	2 192	2 597	0	2 597	7 111	0	7 111
11101	0	0	0	67 296	0	67 296	67 296	0	67 296	0	0	0
20202	10 941	1 832	12 773	38 845	17 571	56 416	32 221	10 132	42 353	17 565	9 271	26 836
20302	0	88	88	0	908	908	0	903	903	0	93	93
20303	0	31	31	0	82	82	0	79	79	0	34	34
20308	0	18	18	0	378	378	0	378	378	0	18	18
30102	108 853	0	108 853	3 166 477	0	3 166 477	3 238 536	0	3 238 536	36 794	0	36 794
30110	2 457	572	3 029	391 630	32 710	424 340	359 502	32 821	392 323	34 585	461	35 046
30114	0	10 166	10 166	0	101 269	101 269	0	102 301	102 301	0	9 134	9 134
30202	9 610	0	9 610	0	0	0	878	0	878	8 732	0	8 732
30204	569	0	569	299	0	299	0	0	0	868	0	868
30221	0	0	0	0	11 721	11 721	0	11 721	11 721	0	0	0
30413	83	0	83	984 637	0	984 637	984 682	0	984 682	38	0	38
30424	113	0	113	3 935 160	0	3 935 160	3 935 048	0	3 935 048	225	0	225
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	3 674	0	3 674	354	0	354	398	0	398	3 630	0	3 630
32202	149 999	0	149 999	2 767 510	0	2 767 510	2 597 703	0	2 597 703	319 806	0	319 806
32203	0	0	0	550 474	0	550 474	550 474	0	550 474	0	0	0
45104	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
45106	8 800	0	8 800	3 000	0	3 000	0	0	0	11 800	0	11 800
45107	33 550	0	33 550	0	0	0	3 250	0	3 250	30 300	0	30 300
45201	0	0	0	2 787	0	2 787	2 787	0	2 787	0	0	0
45203	3 000	0	3 000	0	7 457	7 457	3 000	2 262	5 262	0	5 195	5 195
45204	146 254	14 974	161 228	113 178	5 203	118 381	149 667	2 648	152 315	109 765	17 529	127 294
45205	230 574	39 650	270 224	74 809	1 319	76 128	25 187	28 117	53 304	280 196	12 852	293 048
45206	192 311	34 508	226 819	28 900	2 602	31 502	51 149	3 555	54 704	170 062	33 555	203 617
45207	897 535	116 443	1 013 978	45 000	8 780	53 780	17 350	11 996	29 346	925 185	113 227	1 038 412
45208	15 000	155 156	170 156	0	11 700	11 700	0	15 985	15 985	15 000	150 871	165 871
45503	500	0	500	500	0	500	0	0	0	1 000	0	1 000
45506	8 517	0	8 517	0	0	0	282	0	282	8 235	0	8 235
45604	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45606	193 400	0	193 400	0	0	0	0	0	0	193 400	0	193 400
45806	0	7 381	7 381	0	557	557	0	760	760	0	7 178	7 178
45812	33 398	0	33 398	264	0	264	337	0	337	33 325	0	33 325
45815	225	0	225	23	0	23	0	0	0	248	0	248
45816	0	11	11	0	789	789	0	800	800	0	0	0
45912	13 006	0	13 006	0	0	0	34	0	34	12 972	0	12 972
45915	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47005	200 644	0	200 644	0	0	0	0	0	0	200 644	0	200 644
47107	1 681 159	0	1 681 159	0	0	0	0	0	0	1 681 159	0	1 681 159
47402	99 000	0	99 000	0	0	0	0	0	0	99 000	0	99 000
47404	0	15 694	15 694	0	116 205	116 205	0	121 948	121 948	0	9 951	9 951
47408	813 546	0	813 546	6 247 322	8 183 223	14 430 545	6 240 038	8 183 223	14 423 261	820 830	0	820 830
47415	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
47423	749 841	0	749 841	14 979	0	14 979	13 949	0	13 949	750 871	0	750 871
47427	167 087	0	167 087	21 414	269	21 683	47 413	269	47 682	141 088	0	141 088
47901	32 590	0	32 590	613	0	613	344	0	344	32 859	0	32 859
50205	56 740	0	56 740	297	0	297	907	0	907	56 130	0	56 130
50207	210 108	0	210 108	48 214	0	48 214	46 096	0	46 096	212 226	0	212 226
50218	0	0	0	46 082	0	46 082	46 082	0	46 082	0	0	0
50221	582	0	582	1 391	0	1 391	1 498	0	1 498	475	0	475
50705	0	0	0	97 399	0	97 399	97 399	0	97 399	0	0	0
50706	3 249	0	3 249	51 446	0	51 446	51 446	0	51 446	3 249	0	3 249
50709	895 853	0	895 853	0	0	0	0	0	0	895 853	0	895 853
50718	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
52503	12 742	0	12 742	9	0	9	519	0	519	12 232	0	12 232
52601	0	0	0	6 476	0	6 476	6 476	0	6 476	0	0	0
60202	600 350	0	600 350	0	0	0	0	0	0	600 350	0	600 350
60204	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60302	59	0	59	32	0	32	0	0	0	91	0	91
60306	0	0	0	1 973	0	1 973	1 973	0	1 973	0	0	0
60308	70	0	70	1 473	0	1 473	1 492	0	1 492	51	0	51
60310	1 935	0	1 935	946	0	946	2 591	0	2 591	290	0	290
60312	284 661	0	284 661	24 705	0	24 705	31 304	0	31 304	278 062	0	278 062
60314	135	745	880	0	0	0	134	745	879	1	0	1
60315	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
60336	82	0	82	7	0	7	89	0	89	0	0	0
60401	33 942	0	33 942	358	0	358	0	0	0	34 300	0	34 300
60415	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
60901	6 528	0	6 528	0	0	0	0	0	0	6 528	0	6 528
61002	150	0	150	11	0	11	64	0	64	97	0	97
61008	856	0	856	378	0	378	126	0	126	1 108	0	1 108
61009	165	0	165	392	0	392	260	0	260	297	0	297
61013	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
61209	0	0	0	1 306	0	1 306	1 306	0	1 306	0	0	0
61210	0	0	0	855 739	0	855 739	855 739	0	855 739	0	0	0
61403	2 764	0	2 764	637	0	637	889	0	889	2 512	0	2 512
61601	0	0	0	751	0	751	751	0	751	0	0	0
62001	82 372	0	82 372	0	0	0	1 306	0	1 306	81 066	0	81 066
62101	1 186	0	1 186	0	0	0	0	0	0	1 186	0	1 186
70606	1 654 109	0	1 654 109	221 678	0	221 678	1 368	0	1 368	1 874 419	0	1 874 419
70608	318 596	0	318 596	43 769	0	43 769	0	0	0	362 365	0	362 365
70609	162	0	162	28	0	28	0	0	0	190	0	190
70610	29 302	0	29 302	889	0	889	0	0	0	30 191	0	30 191
70611	254	0	254	44	0	44	0	0	0	298	0	298
70614	3 005	0	3 005	2 276	0	2 276	1 407	0	1 407	3 874	0	3 874
70802	805 674	0	805 674	0	0	0	805 674	0	805 674	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 929 557	397 269	11 326 826	19 868 832	8 502 743	28 371 575	20 283 481	8 530 643	28 814 124	10 514 908	369 369	10 884 277
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	582	0	582	1 498	0	1 498	1 391	0	1 391	475	0	475
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	2 358 141	0	2 358 141	872 970	0	872 970	0	0	0	1 485 171	0	1 485 171
20309	0	84	84	0	9	9	0	14	14	0	89	89
30226	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
30601	231	0	231	5	0	5	4	0	4	230	0	230
30606	18	213	231	0	22	22	0	16	16	18	207	225
31308	15 500	0	15 500	500	0	500	0	0	0	15 000	0	15 000
31502	0	0	0	648 847	0	648 847	648 847	0	648 847	0	0	0
31503	0	0	0	144 199	0	144 199	144 199	0	144 199	0	0	0
405	5 873	118	5 991	14 904	11	14 915	44 833	7	44 840	35 802	114	35 916
406	3	0	3	13 299	0	13 299	14 000	0	14 000	704	0	704
407	601 878	27 024	628 902	3 699 042	177 444	3 876 486	3 828 275	161 986	3 990 261	731 111	11 566	742 677
408.1	5 335	2 337	7 672	13 323	773	14 096	13 922	1 365	15 287	5 934	2 929	8 863
408.2	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40911	0	0	0	1 562	0	1 562	1 562	0	1 562	0	0	0
40912	0	0	0	0	330	330	0	330	330	0	0	0
42103	12 173	0	12 173	7 482	0	7 482	0	0	0	4 691	0	4 691
42104	9 088	33 041	42 129	2 239	3 404	5 643	630	2 492	3 122	7 479	32 129	39 608
42105	85 229	5 880	91 109	14 003	556	14 559	11 563	373	11 936	82 789	5 697	88 486
42106	507 485	0	507 485	12 537	0	12 537	28 261	0	28 261	523 209	0	523 209
42107	44 189	4 242	48 431	0	437	437	0	320	320	44 189	4 125	48 314
42112	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
42113	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	822	2 004	2 826	0	206	206	0	151	151	822	1 949	2 771
42601	0	357	357	0	37	37	0	27	27	0	347	347
45115	8 894	0	8 894	683	0	683	630	0	630	8 841	0	8 841
45215	450 188	0	450 188	17 489	0	17 489	11 351	0	11 351	444 050	0	444 050
45515	280	0	280	26	0	26	5	0	5	259	0	259
45615	61 614	0	61 614	0	0	0	0	0	0	61 614	0	61 614
45818	37 811	0	37 811	1 070	0	1 070	970	0	970	37 711	0	37 711
45918	12 981	0	12 981	8	0	8	0	0	0	12 973	0	12 973
47008	100 322	0	100 322	0	0	0	0	0	0	100 322	0	100 322
47108	1 335 501	0	1 335 501	0	0	0	0	0	0	1 335 501	0	1 335 501
47401	70 305	0	70 305	14 061	0	14 061	0	0	0	56 244	0	56 244
47403	0	0	0	6 642 704	0	6 642 704	6 642 704	0	6 642 704	0	0	0
47405	0	0	0	0	18 717	18 717	0	18 717	18 717	0	0	0
47407	0	0	0	6 244 432	8 180 598	14 425 030	6 244 432	8 180 598	14 425 030	0	0	0
47416	68	0	68	477	0	477	418	0	418	9	0	9
47422	18	6	24	8 867	37	8 904	8 871	35	8 906	22	4	26
47425	925 498	0	925 498	74 744	0	74 744	105 931	0	105 931	956 685	0	956 685
47426	33 784	78	33 862	5 163	10	5 173	4 525	25	4 550	33 146	93	33 239
47902	22 761	0	22 761	172	0	172	25	0	25	22 614	0	22 614
50220	6 190	0	6 190	2 403	0	2 403	1 992	0	1 992	5 779	0	5 779
50719	217 333	0	217 333	0	0	0	0	0	0	217 333	0	217 333
50720	1 747	0	1 747	194	0	194	199	0	199	1 752	0	1 752
52305	6 681	0	6 681	689	0	689	504	0	504	6 496	0	6 496
52306	103 943	0	103 943	510	0	510	373	0	373	103 806	0	103 806
52602	0	0	0	2 276	0	2 276	2 276	0	2 276	0	0	0
60206	241 611	0	241 611	0	0	0	0	0	0	241 611	0	241 611
60301	417	0	417	11 344	0	11 344	13 529	0	13 529	2 602	0	2 602
60305	27 601	0	27 601	16 140	0	16 140	15 319	0	15 319	26 780	0	26 780
60309	5 510	0	5 510	2 369	0	2 369	663	0	663	3 804	0	3 804
60311	2 739	0	2 739	3 241	0	3 241	3 167	0	3 167	2 665	0	2 665
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60320	0	0	0	67 295	0	67 295	67 295	0	67 295	0	0	0
60324	100 098	0	100 098	535	0	535	0	0	0	99 563	0	99 563
60335	9 040	0	9 040	237	0	237	3 624	0	3 624	12 427	0	12 427
60349	8 317	0	8 317	0	0	0	196	0	196	8 513	0	8 513
60414	23 614	0	23 614	0	0	0	452	0	452	24 066	0	24 066
60903	235	0	235	49	0	49	96	0	96	282	0	282
61301	504	0	504	428	0	428	1 290	0	1 290	1 366	0	1 366
61304	328	0	328	328	0	328	0	0	0	0	0	0
61501	1 107	0	1 107	0	0	0	0	0	0	1 107	0	1 107
62002	61 779	0	61 779	980	0	980	0	0	0	60 799	0	60 799
62103	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
70601	1 805 565	0	1 805 565	1 593	0	1 593	229 125	0	229 125	2 033 097	0	2 033 097
70603	298 186	0	298 186	0	0	0	34 746	0	34 746	332 932	0	332 932
70604	164	0	164	0	0	0	32	0	32	196	0	196
70605	20 405	0	20 405	0	0	0	1 207	0	1 207	21 612	0	21 612
70613	3 463	0	3 463	1 407	0	1 407	6 476	0	6 476	8 532	0	8 532
Итого по пассиву (баланс)	11 251 442	75 384	11 326 826	18 568 441	8 382 603	26 951 044	18 142 027	8 366 468	26 508 495	10 825 028	59 249	10 884 277
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	0	0	0	3 204	3 204	0	0	0	0	3 204	3 204
90901	583 896	369	584 265	4 943	1	4 944	7 487	0	7 487	581 352	370	581 722
90902	280 703	12 226	292 929	28 791	921	29 712	30 325	1 258	31 583	279 169	11 889	291 058
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	6	0	6	5	0	5	6	0	6	5	0	5
91412	65 626	0	65 626	190	0	190	0	0	0	65 816	0	65 816
91414	3 239 013	39 443	3 278 456	93 592	2 974	96 566	134 659	4 063	138 722	3 197 946	38 354	3 236 300
91417	14 500	0	14 500	500	0	500	0	0	0	15 000	0	15 000
91419	0	0	0	48 692	0	48 692	48 692	0	48 692	0	0	0
91604	10 421	22 135	32 556	678	2 968	3 646	0	2 281	2 281	11 099	22 822	33 921
91704	58 140	0	58 140	0	0	0	0	0	0	58 140	0	58 140
91802	377 795	0	377 795	0	0	0	0	0	0	377 795	0	377 795
91803	2 879	0	2 879	0	0	0	0	0	0	2 879	0	2 879
99998	23 989 324	0	23 989 324	7 182 080	0	7 182 080	4 854 236	0	4 854 236	26 317 168	0	26 317 168
Итого по активу (баланс)	28 622 314	74 173	28 696 487	7 359 471	10 068	7 369 539	5 075 405	7 602	5 083 007	30 906 380	76 639	30 983 019
Пассив
91311	96 478	4 824	101 302	0	497	497	27 123	364	27 487	123 601	4 691	128 292
91312	301 973	33 041	335 014	4 569	3 404	7 973	59 300	2 492	61 792	356 704	32 129	388 833
91314	165 599	0	165 599	3 519 830	0	3 519 830	3 710 378	0	3 710 378	356 147	0	356 147
91315	14 508 936	319 220	14 828 156	903 043	59 721	962 764	2 418 478	26 124	2 444 602	16 024 371	285 623	16 309 994
91316	160 126	9 493	169 619	14 521	21 627	36 148	8 000	12 134	20 134	153 605	0	153 605
91317	375 927	2 696	378 623	237 127	27 097	264 224	205 797	39 874	245 671	344 597	15 473	360 070
91318	716 272	0	716 272	0	0	0	0	0	0	716 272	0	716 272
91319	7 167 310	127 104	7 294 414	300 771	17 200	317 971	919 025	8 162	927 187	7 785 564	118 066	7 903 630
91507	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	4 707 163	0	4 707 163	228 770	0	228 770	187 458	0	187 458	4 665 851	0	4 665 851
Итого по пассиву (баланс)	28 200 109	496 378	28 696 487	5 208 631	129 546	5 338 177	7 535 559	89 150	7 624 709	30 527 037	455 982	30 983 019
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	828	0	828	828	0	828	0	0	0
93302	0	0	0	1 642	0	1 642	1 642	0	1 642	0	0	0
93303	323	0	323	6 849	0	6 849	7 172	0	7 172	0	0	0
93304	0	0	0	2 543	0	2 543	2 019	0	2 019	524	0	524
93311	0	0	0	1 106	0	1 106	1 106	0	1 106	0	0	0
93401	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
93402	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
93403	80	0	80	2	0	2	82	0	82	0	0	0
93404	0	0	0	92	0	92	7	0	7	85	0	85
93405	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
93501	0	0	0	148 117	0	148 117	148 117	0	148 117	0	0	0
93502	0	0	0	147 341	0	147 341	147 341	0	147 341	0	0	0
93503	0	0	0	27 564	0	27 564	27 564	0	27 564	0	0	0
93701	0	0	0	1 672	0	1 672	1 672	0	1 672	0	0	0
93702	0	0	0	3 697	0	3 697	3 697	0	3 697	0	0	0
93703	664	0	664	9 480	0	9 480	10 144	0	10 144	0	0	0
93704	0	0	0	4 299	0	4 299	3 538	0	3 538	761	0	761
93705	0	0	0	1 188	0	1 188	1 188	0	1 188	0	0	0
93901	208 123	85 907	294 030	4 657 245	3 864 836	8 522 081	4 710 120	3 719 416	8 429 536	155 248	231 327	386 575
93902	0	135 057	135 057	0	2 090 467	2 090 467	0	2 225 524	2 225 524	0	0	0
99996	430 517	0	430 517	10 791 479	0	10 791 479	10 834 265	0	10 834 265	387 731	0	387 731
Итого по активу (баланс)	639 707	220 964	860 671	15 805 485	5 955 303	21 760 788	15 900 843	5 944 940	21 845 783	544 349	231 327	775 676
Пассив
96301	0	0	0	145 880	0	145 880	145 880	0	145 880	0	0	0
96302	0	0	0	147 916	0	147 916	147 916	0	147 916	0	0	0
96303	762	0	762	38 039	0	38 039	37 277	0	37 277	0	0	0
96304	0	0	0	3 492	0	3 492	4 334	0	4 334	842	0	842
96305	0	0	0	1 354	0	1 354	1 354	0	1 354	0	0	0
96403	212	0	212	221	0	221	9	0	9	0	0	0
96502	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
96503	104	0	104	107	0	107	3	0	3	0	0	0
96611	0	0	0	1 156	0	1 156	1 156	0	1 156	0	0	0
96701	0	0	0	833	0	833	833	0	833	0	0	0
96702	0	0	0	1 528	0	1 528	1 528	0	1 528	0	0	0
96703	0	0	0	6 852	0	6 852	6 852	0	6 852	0	0	0
96704	0	0	0	2 015	0	2 015	2 537	0	2 537	522	0	522
96901	85 681	208 563	294 244	3 699 651	4 733 812	8 433 463	3 844 766	4 680 820	8 525 586	230 796	155 571	386 367
96902	0	135 195	135 195	0	2 226 600	2 226 600	0	2 091 405	2 091 405	0	0	0
99997	430 154	0	430 154	10 833 881	0	10 833 881	10 791 672	0	10 791 672	387 945	0	387 945
Итого по пассиву (баланс)	516 913	343 758	860 671	14 883 033	6 960 412	21 843 445	14 986 225	6 772 225	21 758 450	620 105	155 571	775 676
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	1 602 719 275,0000	0	0	8 626 555 537,0000	0	0	9 369 099 160,0000	0	0	860 175 652,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 602 719 287,0000	0	0	8 626 555 537,0000	0	0	9 369 099 160,0000	0	0	860 175 664,0000
Пассив
98040	0	0	10 387 546,0000	0	0	1 210 013 000,0000	0	0	1 210 013 000,0000	0	0	10 387 546,0000
98050	0	0	1 592 266 729,0000	0	0	8 159 086 160,0000	0	0	7 416 542 537,0000	0	0	849 723 106,0000
98070	0	0	65 012,0000	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	65 012,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 602 719 287,0000	0	0	9 369 109 160,0000	0	0	8 626 565 537,0000	0	0	860 175 664,0000

Страница была полезной?