Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	84 246	18 276	102 522	1 045 465	180 437	1 225 902	1 074 543	182 535	1 257 078	55 168	16 178	71 346
20209	7 670	3 697	11 367	784 855	86 924	871 779	775 724	87 130	862 854	16 801	3 491	20 292
30102	28 810	0	28 810	18 066 383	0	18 066 383	18 065 338	0	18 065 338	29 855	0	29 855
30110	62 671	10 977	73 648	9 817 026	56 879	9 873 905	9 759 935	51 999	9 811 934	119 762	15 857	135 619
30202	23 837	0	23 837	586	0	586	0	0	0	24 423	0	24 423
30204	620	0	620	0	0	0	3	0	3	617	0	617
30210	0	0	0	5 541	0	5 541	5 541	0	5 541	0	0	0
30215	0	991	991	0	75	75	0	102	102	0	964	964
30233	616	6	622	27 126	2 247	29 373	26 977	2 203	29 180	765	50	815
30602	2 319	0	2 319	2 764	0	2 764	3 581	0	3 581	1 502	0	1 502
31902	320 000	0	320 000	6 725 000	0	6 725 000	6 645 000	0	6 645 000	400 000	0	400 000
32010	0	3 965	3 965	0	299	299	0	409	409	0	3 855	3 855
44905	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	70 000	0	70 000	0	0	0
44906	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
45106	51 000	0	51 000	0	0	0	1 000	0	1 000	50 000	0	50 000
45107	31 600	0	31 600	0	0	0	6 900	0	6 900	24 700	0	24 700
45201	38 280	0	38 280	145 056	0	145 056	85 017	0	85 017	98 319	0	98 319
45203	112 096	0	112 096	241 062	0	241 062	237 195	0	237 195	115 963	0	115 963
45204	108 457	0	108 457	84 963	0	84 963	72 894	0	72 894	120 526	0	120 526
45205	80 562	0	80 562	47 020	0	47 020	23 216	0	23 216	104 366	0	104 366
45206	549 889	0	549 889	52 367	0	52 367	48 142	0	48 142	554 114	0	554 114
45207	249 266	0	249 266	33 700	0	33 700	18 096	0	18 096	264 870	0	264 870
45208	401 644	0	401 644	0	0	0	27 805	0	27 805	373 839	0	373 839
45401	2 452	0	2 452	12 036	0	12 036	11 006	0	11 006	3 482	0	3 482
45403	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45404	3 071	0	3 071	5 151	0	5 151	6 262	0	6 262	1 960	0	1 960
45405	13 230	0	13 230	133	0	133	2 500	0	2 500	10 863	0	10 863
45406	107 326	0	107 326	32 106	0	32 106	40 750	0	40 750	98 682	0	98 682
45407	52 509	0	52 509	39 800	0	39 800	2 494	0	2 494	89 815	0	89 815
45408	3 151	0	3 151	0	0	0	227	0	227	2 924	0	2 924
45502	72	0	72	6 026	0	6 026	6 098	0	6 098	0	0	0
45503	49 536	0	49 536	34	0	34	15 031	0	15 031	34 539	0	34 539
45504	615	0	615	15 302	0	15 302	300	0	300	15 617	0	15 617
45505	140 192	0	140 192	27 267	0	27 267	22 279	0	22 279	145 180	0	145 180
45506	196 802	0	196 802	20 274	0	20 274	17 222	0	17 222	199 854	0	199 854
45507	9 308	0	9 308	0	0	0	647	0	647	8 661	0	8 661
45509	288	0	288	147	0	147	96	0	96	339	0	339
45812	61 915	0	61 915	6 080	0	6 080	80	0	80	67 915	0	67 915
45814	3 522	0	3 522	450	0	450	300	0	300	3 672	0	3 672
45815	9 817	0	9 817	4 326	0	4 326	4 348	0	4 348	9 795	0	9 795
45912	2 609	0	2 609	243	0	243	285	0	285	2 567	0	2 567
45915	488	0	488	1 466	0	1 466	1 458	0	1 458	496	0	496
47106	100 893	0	100 893	0	0	0	10 000	0	10 000	90 893	0	90 893
47408	0	0	0	14 634	29 463	44 097	14 634	29 463	44 097	0	0	0
47423	2 328	0	2 328	1 770	10 330	12 100	1 447	10 330	11 777	2 651	0	2 651
47427	27 912	0	27 912	34 059	7	34 066	36 747	7	36 754	25 224	0	25 224
47802	210 588	0	210 588	33 566	0	33 566	10 570	0	10 570	233 584	0	233 584
50104	40 801	0	40 801	235	0	235	0	0	0	41 036	0	41 036
50505	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
51403	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
52601	0	0	0	1 347	0	1 347	1 347	0	1 347	0	0	0
60308	8	0	8	56	0	56	52	0	52	12	0	12
60310	5	0	5	95	0	95	55	0	55	45	0	45
60312	2 268	0	2 268	1 275	0	1 275	1 607	0	1 607	1 936	0	1 936
60323	792	0	792	5	0	5	13	0	13	784	0	784
60336	223	0	223	850	0	850	380	0	380	693	0	693
60401	100 502	0	100 502	0	0	0	0	0	0	100 502	0	100 502
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60415	522	0	522	208	0	208	0	0	0	730	0	730
60901	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
61002	0	0	0	93	0	93	87	0	87	6	0	6
61008	0	0	0	298	0	298	289	0	289	9	0	9
61009	0	0	0	47	0	47	39	0	39	8	0	8
61013	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
61210	0	0	0	15 012	0	15 012	15 012	0	15 012	0	0	0
61212	0	0	0	9 811	0	9 811	9 811	0	9 811	0	0	0
61214	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
61403	817	0	817	20	0	20	289	0	289	548	0	548
61601	0	0	0	3 203	0	3 203	3 203	0	3 203	0	0	0
61702	2 197	0	2 197	0	0	0	0	0	0	2 197	0	2 197
61904	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62001	59 076	0	59 076	0	0	0	0	0	0	59 076	0	59 076
70606	515 891	0	515 891	105 353	0	105 353	0	0	0	621 244	0	621 244
70608	50 223	0	50 223	6 327	0	6 327	0	0	0	56 550	0	56 550
70611	10 622	0	10 622	697	0	697	0	0	0	11 319	0	11 319
70614	5 108	0	5 108	1 856	0	1 856	0	0	0	6 964	0	6 964
70616	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
Итого по активу (баланс)	4 021 518	37 912	4 059 430	37 540 912	366 661	37 907 573	37 199 212	364 178	37 563 390	4 363 218	40 395	4 403 613
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	410 655	0	410 655	0	0	0	0	0	0	410 655	0	410 655
30109	161	0	161	32 807	0	32 807	32 822	0	32 822	176	0	176
30126	96	0	96	11	0	11	78	0	78	163	0	163
30222	0	0	0	5 274	0	5 274	5 274	0	5 274	0	0	0
30232	43	321	364	8 088	4 671	12 759	8 083	4 350	12 433	38	0	38
31308	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
31309	271 000	0	271 000	0	0	0	0	0	0	271 000	0	271 000
405	15	0	15	176	0	176	236	0	236	75	0	75
406	93 091	0	93 091	410 218	0	410 218	433 081	0	433 081	115 954	0	115 954
407	379 362	1 158	380 520	3 391 078	31 243	3 422 321	3 473 389	33 972	3 507 361	461 673	3 887	465 560
408.1	61 869	0	61 869	365 939	3 909	369 848	364 533	4 443	368 976	60 463	534	60 997
408.2	9 519	2 921	12 440	80 728	491	81 219	80 171	473	80 644	8 962	2 903	11 865
40903	369	0	369	12 902	0	12 902	12 808	0	12 808	275	0	275
40905	0	0	0	1 791	0	1 791	1 791	0	1 791	0	0	0
40907	0	0	0	25 673	0	25 673	25 673	0	25 673	0	0	0
40909	0	0	0	7 608	2 193	9 801	7 608	2 193	9 801	0	0	0
40910	0	0	0	353	26	379	353	26	379	0	0	0
40911	312	0	312	47 134	0	47 134	47 200	0	47 200	378	0	378
40912	0	0	0	4 936	1 596	6 532	4 936	1 596	6 532	0	0	0
40913	0	0	0	250	2 762	3 012	250	2 762	3 012	0	0	0
42005	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
42006	2 769	0	2 769	0	0	0	0	0	0	2 769	0	2 769
42007	20 313	0	20 313	0	0	0	0	0	0	20 313	0	20 313
42102	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
42104	110 750	0	110 750	23 850	0	23 850	26 000	0	26 000	112 900	0	112 900
42105	18 560	0	18 560	7 000	0	7 000	8 000	0	8 000	19 560	0	19 560
42106	25 586	0	25 586	0	0	0	0	0	0	25 586	0	25 586
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42108	0	0	0	0	0	0	79 900	0	79 900	79 900	0	79 900
42204	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
42205	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	31 561	15 869	47 430	142 469	4 146	146 615	152 679	3 429	156 108	41 771	15 152	56 923
42304	74 632	0	74 632	40 296	0	40 296	20 709	0	20 709	55 045	0	55 045
42305	673 123	16 937	690 060	111 231	2 449	113 680	139 705	2 057	141 762	701 597	16 545	718 142
42306	290 974	0	290 974	9 272	0	9 272	25 174	0	25 174	306 876	0	306 876
42307	1 621	0	1 621	362	0	362	387	0	387	1 646	0	1 646
42309	80 153	0	80 153	79 899	0	79 899	0	0	0	254	0	254
42601	249	5	254	200	1	201	220	1	221	269	5	274
44915	780	0	780	700	0	700	350	0	350	430	0	430
45115	1 152	0	1 152	158	0	158	0	0	0	994	0	994
45215	189 092	0	189 092	28 732	0	28 732	39 929	0	39 929	200 289	0	200 289
45415	18 920	0	18 920	510	0	510	13 617	0	13 617	32 027	0	32 027
45515	23 599	0	23 599	430	0	430	790	0	790	23 959	0	23 959
45818	75 213	0	75 213	68	0	68	3 171	0	3 171	78 316	0	78 316
45918	2 877	0	2 877	94	0	94	56	0	56	2 839	0	2 839
47108	100 893	0	100 893	10 000	0	10 000	0	0	0	90 893	0	90 893
47407	0	0	0	31 433	13 279	44 712	31 433	13 279	44 712	0	0	0
47411	29 061	133	29 194	7 410	23	7 433	6 078	52	6 130	27 729	162	27 891
47416	940	0	940	8 099	0	8 099	10 037	0	10 037	2 878	0	2 878
47422	2	0	2	18	0	18	18	0	18	2	0	2
47425	5 882	0	5 882	18 769	0	18 769	17 406	0	17 406	4 519	0	4 519
47426	1 651	0	1 651	4 743	0	4 743	5 300	0	5 300	2 208	0	2 208
47804	66 365	0	66 365	166	0	166	955	0	955	67 154	0	67 154
50120	3 954	0	3 954	917	0	917	0	0	0	3 037	0	3 037
50507	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
52602	0	0	0	1 856	0	1 856	1 856	0	1 856	0	0	0
60301	17	0	17	1 585	0	1 585	1 949	0	1 949	381	0	381
60305	3 885	0	3 885	6 101	0	6 101	7 985	0	7 985	5 769	0	5 769
60307	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60309	297	0	297	364	0	364	67	0	67	0	0	0
60311	453	0	453	1 509	0	1 509	1 531	0	1 531	475	0	475
60322	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60324	792	0	792	13	0	13	0	0	0	779	0	779
60335	1 173	0	1 173	1 693	0	1 693	2 262	0	2 262	1 742	0	1 742
60405	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60414	38 965	0	38 965	0	0	0	321	0	321	39 286	0	39 286
60903	12	0	12	0	0	0	2	0	2	14	0	14
61501	7 645	0	7 645	0	0	0	0	0	0	7 645	0	7 645
61910	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61912	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
62002	1 651	0	1 651	0	0	0	0	0	0	1 651	0	1 651
70601	529 634	0	529 634	1	0	1	102 456	0	102 456	632 089	0	632 089
70602	1 568	0	1 568	0	0	0	916	0	916	2 484	0	2 484
70603	50 265	0	50 265	0	0	0	6 360	0	6 360	56 625	0	56 625
70613	4 785	0	4 785	0	0	0	1 348	0	1 348	6 133	0	6 133
Итого по пассиву (баланс)	4 022 086	37 344	4 059 430	4 935 067	66 789	5 001 856	5 277 406	68 633	5 346 039	4 364 425	39 188	4 403 613
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 240	0	2 240	27 412	0	27 412	27 352	0	27 352	2 300	0	2 300
90902	1 017 326	0	1 017 326	102 804	0	102 804	81 150	0	81 150	1 038 980	0	1 038 980
91202	1 001	0	1 001	8 003	0	8 003	2	0	2	9 002	0	9 002
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	273 060	0	273 060	0	0	0	0	0	0	273 060	0	273 060
91414	11 077 780	0	11 077 780	736 644	0	736 644	648 989	0	648 989	11 165 435	0	11 165 435
91418	210 588	0	210 588	32 807	0	32 807	9 811	0	9 811	233 584	0	233 584
91501	13 814	0	13 814	0	0	0	5	0	5	13 809	0	13 809
91604	19 710	0	19 710	4 102	0	4 102	2 080	0	2 080	21 732	0	21 732
91704	5 716	0	5 716	0	0	0	9	0	9	5 707	0	5 707
91802	63 045	0	63 045	0	0	0	0	0	0	63 045	0	63 045
91803	753	0	753	0	0	0	2	0	2	751	0	751
99998	3 002 276	0	3 002 276	1 028 238	0	1 028 238	906 161	0	906 161	3 124 353	0	3 124 353
Итого по активу (баланс)	15 687 311	0	15 687 311	1 940 011	0	1 940 011	1 675 561	0	1 675 561	15 951 761	0	15 951 761
Пассив
91003	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
91311	1 000	0	1 000	0	0	0	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000
91312	2 727 018	0	2 727 018	179 630	0	179 630	278 780	0	278 780	2 826 168	0	2 826 168
91315	31 084	0	31 084	8	0	8	0	0	0	31 076	0	31 076
91316	58 795	0	58 795	86 325	0	86 325	58 376	0	58 376	30 846	0	30 846
91317	169 796	0	169 796	639 614	0	639 614	686 498	0	686 498	216 680	0	216 680
91318	385	0	385	0	0	0	0	0	0	385	0	385
91507	14 198	0	14 198	0	0	0	0	0	0	14 198	0	14 198
99999	12 685 035	0	12 685 035	767 745	0	767 745	910 118	0	910 118	12 827 408	0	12 827 408
Итого по пассиву (баланс)	15 687 311	0	15 687 311	1 673 905	0	1 673 905	1 938 355	0	1 938 355	15 951 761	0	15 951 761
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	14 257	0	14 257	4 459	0	4 459	18 716	0	18 716	0	0	0
93303	2 682	0	2 682	3 116	0	3 116	5 798	0	5 798	0	0	0
93304	0	0	0	18 253	0	18 253	3 085	0	3 085	15 168	0	15 168
93305	2 132	0	2 132	19 373	0	19 373	15 803	0	15 803	5 702	0	5 702
99996	19 375	0	19 375	27 614	0	27 614	26 172	0	26 172	20 817	0	20 817
Итого по активу (баланс)	38 446	0	38 446	72 815	0	72 815	69 574	0	69 574	41 687	0	41 687
Пассив
96302	0	0	0	4 442	0	4 442	4 442	0	4 442	0	0	0
96303	2 931	0	2 931	5 869	0	5 869	2 938	0	2 938	0	0	0
96304	0	0	0	2 890	0	2 890	3 469	0	3 469	579	0	579
96305	2 187	0	2 187	1 648	0	1 648	5 102	0	5 102	5 641	0	5 641
96502	14 257	0	14 257	14 312	0	14 312	55	0	55	0	0	0
96504	0	0	0	183	0	183	14 780	0	14 780	14 597	0	14 597
96505	0	0	0	13 393	0	13 393	13 393	0	13 393	0	0	0
99997	19 071	0	19 071	26 954	0	26 954	28 753	0	28 753	20 870	0	20 870
Итого по пассиву (баланс)	38 446	0	38 446	69 691	0	69 691	72 932	0	72 932	41 687	0	41 687
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	41 736,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41 736,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	41 736,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	41 736,0000
Пассив
98050	0	0	22 862,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	22 862,0000
98070	0	0	18 844,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 844,0000
98090	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	41 736,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	41 736,0000

Страница была полезной?