Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2590

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	123 363	0	123 363	403 644	0	403 644	381 405	0	381 405	145 602	0	145 602
10610	747 899	0	747 899	0	0	0	0	0	0	747 899	0	747 899
20202	2 709 558	2 045 222	4 754 780	48 402 653	8 894 852	57 297 505	48 559 922	9 066 618	57 626 540	2 552 289	1 873 456	4 425 745
20203	0	933	933	0	59	59	0	88	88	0	904	904
20208	1 310 801	303	1 311 104	9 384 728	1 192	9 385 920	9 275 205	548	9 275 753	1 420 324	947	1 421 271
20209	297 286	21 362	318 648	26 904 036	1 883 342	28 787 378	26 863 683	1 865 518	28 729 201	337 639	39 186	376 825
20302	0	887 538	887 538	0	349 594	349 594	0	177 269	177 269	0	1 059 863	1 059 863
20303	0	837 907	837 907	0	103 982	103 982	0	95 689	95 689	0	846 200	846 200
20305	0	0	0	0	65 313	65 313	0	65 313	65 313	0	0	0
20308	0	242 842	242 842	0	237 383	237 383	0	237 998	237 998	0	242 227	242 227
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30110	191 159	164 758	355 917	18 896 391	457 788	19 354 179	18 788 392	434 580	19 222 972	299 158	187 966	487 124
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45811	35 304	0	35 304	4 117	402 888	407 005	0	402 888	402 888	39 421	0	39 421
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47106	23 723	0	23 723	16	0	16	838	0	838	22 901	0	22 901
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47408	0	58 907	58 907	76 553 912	75 194 944	151 748 856	76 553 912	75 247 392	151 801 304	0	6 459	6 459
47415	177 264	0	177 264	23 214	0	23 214	47 154	0	47 154	153 324	0	153 324
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50207	2 296 528	0	2 296 528	21 066	0	21 066	825 314	0	825 314	1 492 280	0	1 492 280
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61210	0	0	0	14 273 778	0	14 273 778	14 273 778	0	14 273 778	0	0	0
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70607	478 253	0	478 253	61 768	0	61 768	4 650	0	4 650	535 371	0	535 371
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70609	5 115 256	0	5 115 256	1 072 853	0	1 072 853	123 539	0	123 539	6 064 570	0	6 064 570
70610	4 760	0	4 760	0	0	0	0	0	0	4 760	0	4 760
70611	113 960	0	113 960	21 641	0	21 641	54	0	54	135 547	0	135 547
70614	8 151 859	0	8 151 859	2 240 940	0	2 240 940	0	0	0	10 392 799	0	10 392 799
Итого по активу (баланс)	734 272 953	105 948 951	840 221 904	1 391 612 967	217 547 534	1 609 160 501	1 347 679 068	217 858 415	1 565 537 483	778 206 852	105 638 070	883 844 922
Пассив
10207	38 015 396	0	38 015 396	0	0	0	0	0	0	38 015 396	0	38 015 396
10601	4 413	0	4 413	0	0	0	0	0	0	4 413	0	4 413
10603	3 480 267	0	3 480 267	7 166 722	0	7 166 722	8 369 241	0	8 369 241	4 682 786	0	4 682 786
10801	805 695	0	805 695	0	0	0	0	0	0	805 695	0	805 695
20309	0	239 196	239 196	0	140 378	140 378	0	159 528	159 528	0	258 346	258 346
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30222	3 460	10 172	13 632	983 461	22 454 409	23 437 870	1 000 180	27 242 225	28 242 405	20 179	4 797 988	4 818 167
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30226	3 101	0	3 101	1 243	0	1 243	16	0	16	1 874	0	1 874
30232	157 903	12 922	170 825	27 437 617	728 502	28 166 119	27 417 483	728 237	28 145 720	137 769	12 657	150 426
30301	73 533 700	19 555 637	93 089 337	252 973 183	6 203 445	259 176 628	267 276 346	6 181 844	273 458 190	87 836 863	19 534 036	107 370 899
30305	64 520 099	0	64 520 099	17 761 068	0	17 761 068	35 642 523	0	35 642 523	82 401 554	0	82 401 554
30601	42 019	12 214	54 233	3 695 033	99 947	3 794 980	3 677 403	107 897	3 785 300	24 389	20 164	44 553
30606	621	27	648	12 066 667	3	12 066 670	12 066 182	2	12 066 184	136	26	162
30607	184 761	0	184 761	3 226	0	3 226	0	0	0	181 535	0	181 535
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31304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31305	4 300 000	0	4 300 000	4 250 000	0	4 250 000	270 000	0	270 000	320 000	0	320 000
31306	50 000	0	50 000	0	0	0	200 000	0	200 000	250 000	0	250 000
31309	2 680 530	0	2 680 530	61 237	0	61 237	0	0	0	2 619 293	0	2 619 293
31405	0	33 041	33 041	0	35 533	35 533	0	2 492	2 492	0	0	0
31406	0	9 744	9 744	0	1 004	1 004	0	32 863	32 863	0	41 603	41 603
31408	0	660 825	660 825	0	68 080	68 080	0	49 830	49 830	0	642 575	642 575
31409	0	297 388	297 388	0	96 558	96 558	0	17 073	17 073	0	217 903	217 903
31502	463 756	0	463 756	16 080 374	0	16 080 374	16 473 432	0	16 473 432	856 814	0	856 814
31503	91 733	0	91 733	2 349 214	0	2 349 214	2 257 481	0	2 257 481	0	0	0
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47422	392 541	43 830	436 371	41 511 600	3 189 131	44 700 731	41 421 660	3 145 516	44 567 176	302 601	215	302 816
47425	8 485 734	0	8 485 734	1 679 350	0	1 679 350	1 299 985	0	1 299 985	8 106 369	0	8 106 369
47426	1 089 128	1 809 323	2 898 451	926 895	188 869	1 115 764	829 867	546 913	1 376 780	992 100	2 167 367	3 159 467
47601	0	0	0	0	402 888	402 888	0	402 888	402 888	0	0	0
47602	0	0	0	0	720 336	720 336	0	720 336	720 336	0	0	0
47804	339 404	0	339 404	78 891	0	78 891	153 502	0	153 502	414 015	0	414 015
47902	346 301	0	346 301	0	0	0	23 665	0	23 665	369 966	0	369 966
50219	516 724	0	516 724	118	0	118	0	0	0	516 606	0	516 606
50220	80 500	0	80 500	180 994	0	180 994	203 789	0	203 789	103 295	0	103 295
50319	57 710	0	57 710	5 019	0	5 019	0	0	0	52 691	0	52 691
50507	739 495	0	739 495	0	0	0	0	0	0	739 495	0	739 495
50620	81 650	0	81 650	30 973	0	30 973	39 095	0	39 095	89 772	0	89 772
50719	4 387	0	4 387	13	0	13	13	0	13	4 387	0	4 387
50720	0	0	0	235 657	0	235 657	235 657	0	235 657	0	0	0
51510	496 749	0	496 749	0	0	0	4 323	0	4 323	501 072	0	501 072
52005	6 216 602	0	6 216 602	0	0	0	13	0	13	6 216 615	0	6 216 615
52203	47 500	0	47 500	16 000	0	16 000	17 000	0	17 000	48 500	0	48 500
52204	287 500	0	287 500	8 112	0	8 112	18 700	0	18 700	298 088	0	298 088
52205	1 392 239	0	1 392 239	61 177	0	61 177	99 890	0	99 890	1 430 952	0	1 430 952
52301	0	0	0	0	0	0	204	0	204	204	0	204
52303	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52304	638 466	0	638 466	716 008	0	716 008	810 442	0	810 442	732 900	0	732 900
52305	387 069	1 932	389 001	204	2 042	2 246	0	110	110	386 865	0	386 865
52306	75 730 156	277 754	76 007 910	55 219 314	28 616	55 247 930	47 400 880	20 945	47 421 825	67 911 722	270 083	68 181 805
52307	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
52404	5 050	0	5 050	67 292	0	67 292	63 422	0	63 422	1 180	0	1 180
52405	779	0	779	10 285	0	10 285	9 616	0	9 616	110	0	110
52406	0	0	0	290 366	1 916	292 282	305 566	1 916	307 482	15 200	0	15 200
52407	0	0	0	125 939	0	125 939	125 939	0	125 939	0	0	0
52501	467 331	4 483	471 814	545 939	462	546 401	492 660	744	493 404	414 052	4 765	418 817
52602	1 294 216	0	1 294 216	1 819 927	0	1 819 927	2 217 107	0	2 217 107	1 691 396	0	1 691 396
60105	18 614	0	18 614	18 614	0	18 614	0	0	0	0	0	0
60206	1 763	0	1 763	0	0	0	5 000	0	5 000	6 763	0	6 763
60301	26 021	0	26 021	81 356	0	81 356	104 715	0	104 715	49 380	0	49 380
60305	413 813	0	413 813	383 529	0	383 529	403 141	0	403 141	433 425	0	433 425
60307	18	0	18	341	0	341	347	0	347	24	0	24
60309	22 752	0	22 752	38 828	0	38 828	16 802	0	16 802	726	0	726
60311	81 501	0	81 501	131 354	0	131 354	71 542	0	71 542	21 689	0	21 689
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60322	42 567	145	42 712	10 126	19	10 145	9 084	17	9 101	41 525	143	41 668
60324	704 566	0	704 566	40 169	0	40 169	19 684	0	19 684	684 081	0	684 081
60335	159 619	0	159 619	169 011	0	169 011	207 781	0	207 781	198 389	0	198 389
60349	428	0	428	59	0	59	78	0	78	447	0	447
60414	2 109 529	0	2 109 529	18 766	0	18 766	37 729	0	37 729	2 128 492	0	2 128 492
60903	81 116	0	81 116	0	0	0	7 518	0	7 518	88 634	0	88 634
61301	2 960	0	2 960	31 188	0	31 188	30 385	0	30 385	2 157	0	2 157
61304	39 282	0	39 282	1	0	1	1	0	1	39 282	0	39 282
61501	14 776	0	14 776	1 213	0	1 213	478	0	478	14 041	0	14 041
61912	2 029	0	2 029	0	0	0	0	0	0	2 029	0	2 029
62002	83 016	0	83 016	90	0	90	20 407	0	20 407	103 333	0	103 333
62103	5 581	0	5 581	0	0	0	45	0	45	5 626	0	5 626
70601	52 378 623	0	52 378 623	221 581	0	221 581	8 142 232	0	8 142 232	60 299 274	0	60 299 274
70602	492 170	0	492 170	4 999	0	4 999	66 574	0	66 574	553 745	0	553 745
70603	140 738 023	0	140 738 023	27	0	27	17 642 227	0	17 642 227	158 380 223	0	158 380 223
70604	5 106 029	0	5 106 029	0	0	0	980 591	0	980 591	6 086 620	0	6 086 620
70605	1 405	0	1 405	0	0	0	0	0	0	1 405	0	1 405
70613	6 687 661	0	6 687 661	0	0	0	1 736 944	0	1 736 944	8 424 605	0	8 424 605
70615	448 837	0	448 837	0	0	0	0	0	0	448 837	0	448 837
Итого по пассиву (баланс)	732 429 779	107 792 125	840 221 904	1 244 673 458	138 133 694	1 382 807 152	1 285 858 569	140 571 601	1 426 430 170	773 614 890	110 230 032	883 844 922
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	40 554	0	40 554	1 480	0	1 480	378	0	378	41 656	0	41 656
80801	4 452	0	4 452	0	0	0	3 563	0	3 563	889	0	889
80901	48 246	0	48 246	378	0	378	0	0	0	48 624	0	48 624
Итого по активу (баланс)	93 252	0	93 252	1 858	0	1 858	3 941	0	3 941	91 169	0	91 169
Пассив
85101	26 692	0	26 692	3 563	0	3 563	0	0	0	23 129	0	23 129
85401	66 560	0	66 560	0	0	0	1 480	0	1 480	68 040	0	68 040
Итого по пассиву (баланс)	93 252	0	93 252	3 563	0	3 563	1 480	0	1 480	91 169	0	91 169
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
90703	3 791 127	0	3 791 127	0	0	0	13	0	13	3 791 114	0	3 791 114
90704	0	0	0	215 097	0	215 097	215 097	0	215 097	0	0	0
90705	4 521 546	0	4 521 546	1 184 676	0	1 184 676	0	0	0	5 706 222	0	5 706 222
90803	4 222 514	151 338	4 373 852	1 162 864	11 411	1 174 275	1 184 676	21 181	1 205 857	4 200 702	141 568	4 342 270
90901	17 832 289	324 979	18 157 268	2 023 980	27 459	2 051 439	2 841 026	33 517	2 874 543	17 015 243	318 921	17 334 164
90902	6 742 460	602	6 743 062	3 566 087	45	3 566 132	2 587 558	62	2 587 620	7 720 989	585	7 721 574
90907	144 901	0	144 901	228 005	0	228 005	116 455	0	116 455	256 451	0	256 451
91101	0	0	0	0	263	263	0	263	263	0	0	0
91102	0	2 317	2 317	0	297	297	0	2 494	2 494	0	120	120
91104	0	0	0	0	13	13	0	7	7	0	6	6
91202	629	125	754	368	7	375	413	72	485	584	60	644
91203	1 577	0	1 577	492	0	492	477	0	477	1 592	0	1 592
91204	0	5 168	5 168	0	863	863	0	587	587	0	5 444	5 444
91207	106	0	106	6	0	6	4	0	4	108	0	108
91219	0	24 555	24 555	0	1 373	1 373	0	17 651	17 651	0	8 277	8 277
91412	3 060 192	0	3 060 192	0	0	0	244 860	0	244 860	2 815 332	0	2 815 332
91414	488 611 242	4 221 701	492 832 943	30 565 080	317 460	30 882 540	6 350 564	875 825	7 226 389	512 825 758	3 663 336	516 489 094
91416	822 080	0	822 080	0	0	0	0	0	0	822 080	0	822 080
91418	7 917 478	0	7 917 478	37 176	0	37 176	190 421	0	190 421	7 764 233	0	7 764 233
91419	1 416 699	0	1 416 699	7 676 722	0	7 676 722	7 769 699	0	7 769 699	1 323 722	0	1 323 722
91501	173 599	0	173 599	0	0	0	322	0	322	173 277	0	173 277
91502	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91604	2 148 659	2 952	2 151 611	256 469	381	256 850	215 964	383	216 347	2 189 164	2 950	2 192 114
91605	186 624	0	186 624	1 670	0	1 670	0	0	0	188 294	0	188 294
91606	10 512	0	10 512	280	0	280	0	0	0	10 792	0	10 792
91703	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91704	25 770	0	25 770	0	0	0	114	0	114	25 656	0	25 656
91801	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91802	208 114	0	208 114	0	0	0	941	0	941	207 173	0	207 173
91803	23 020	0	23 020	0	0	0	0	0	0	23 020	0	23 020
99998	287 249 099	0	287 249 099	128 653 111	0	128 653 111	133 435 630	0	133 435 630	282 466 580	0	282 466 580
Итого по активу (баланс)	829 111 383	4 733 737	833 845 120	175 572 083	359 572	175 931 655	155 154 234	952 042	156 106 276	849 529 232	4 141 267	853 670 499
Пассив
91003	0	0	0	115 798	0	115 798	115 798	0	115 798	0	0	0
91311	50 016 412	200 959	50 217 371	1 347 290	53 046	1 400 336	2 110 663	47 302	2 157 965	50 779 785	195 215	50 975 000
91312	125 429 832	356 933	125 786 765	2 490 490	39 775	2 530 265	4 663 513	133 211	4 796 724	127 602 855	450 369	128 053 224
91314	33 142 161	5 888 175	39 030 336	93 354 952	13 439 728	106 794 680	87 861 182	11 946 380	99 807 562	27 648 391	4 394 827	32 043 218
91315	22 043 510	2 845 567	24 889 077	538 040	332 215	870 255	2 400 418	993 447	3 393 865	23 905 888	3 506 799	27 412 687
91316	9 017 505	25 809	9 043 314	1 553 485	26 521	1 580 006	2 386 654	712	2 387 366	9 850 674	0	9 850 674
91317	17 510 953	71 281	17 582 234	20 015 735	13 749	20 029 484	15 362 886	6 726	15 369 612	12 858 104	64 258	12 922 362
91319	17 807 642	1 407 561	19 215 203	1 664 608	737 963	2 402 571	1 505 151	1 430 254	2 935 405	17 648 185	2 099 852	19 748 037
91507	1 484 052	0	1 484 052	28 349	0	28 349	4 928	0	4 928	1 460 631	0	1 460 631
91508	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
99999	546 596 021	0	546 596 021	18 327 510	0	18 327 510	42 935 408	0	42 935 408	571 203 919	0	571 203 919
Итого по пассиву (баланс)	823 048 835	10 796 285	833 845 120	139 436 257	14 642 997	154 079 254	159 346 601	14 558 032	173 904 633	842 959 179	10 711 320	853 670 499
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	25 949	25 949	0	25 949	25 949	0	0	0
93302	0	0	0	0	25 890	25 890	0	25 890	25 890	0	0	0
93306	0	0	0	0	28 400 203	28 400 203	0	24 846 120	24 846 120	0	3 554 083	3 554 083
93307	0	4 144 034	4 144 034	0	24 563 007	24 563 007	0	28 707 041	28 707 041	0	0	0
93308	0	13 216 500	13 216 500	1 674 401	21 330 097	23 004 498	0	21 695 098	21 695 098	1 674 401	12 851 499	14 525 900
93501	0	0	0	0	66 248	66 248	0	0	0	0	66 248	66 248
93502	0	0	0	0	66 889	66 889	0	66 889	66 889	0	0	0
93901	10 185 367	733 029	10 918 396	51 596 848	5 259 675	56 856 523	56 918 630	5 922 905	62 841 535	4 863 585	69 799	4 933 384
94101	18 035	0	18 035	1 141 160	1 463 304	2 604 464	1 141 940	1 463 304	2 605 244	17 255	0	17 255
94102	0	700 979	700 979	0	1 929 956	1 929 956	0	2 630 935	2 630 935	0	0	0
99996	30 386 034	0	30 386 034	74 755 257	0	74 755 257	80 230 967	0	80 230 967	24 910 324	0	24 910 324
Итого по активу (баланс)	40 589 436	18 794 542	59 383 978	129 167 666	83 131 218	212 298 884	138 291 537	85 384 131	223 675 668	31 465 565	16 541 629	48 007 194
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	65 799	65 799	0	65 799	65 799
96302	0	0	0	0	66 619	66 619	0	66 619	66 619	0	0	0
96306	0	0	0	26 571 860	0	26 571 860	30 179 084	0	30 179 084	3 607 224	0	3 607 224
96307	4 134 583	0	4 134 583	30 179 084	0	30 179 084	26 044 501	0	26 044 501	0	0	0
96308	14 598 000	0	14 598 000	22 437 277	0	22 437 277	22 437 277	1 670 695	24 107 972	14 598 000	1 670 695	16 268 695
96501	0	0	0	0	26 393	26 393	0	26 393	26 393	0	0	0
96502	0	0	0	0	26 313	26 313	0	26 313	26 313	0	0	0
96901	74 522	10 856 968	10 931 490	6 257 063	58 650 888	64 907 951	6 269 166	52 565 003	58 834 169	86 625	4 771 083	4 857 708
96902	0	701 257	701 257	0	2 631 478	2 631 478	0	1 930 221	1 930 221	0	0	0
97001	0	15 504	15 504	0	136 802	136 802	0	121 298	121 298	0	0	0
97101	5 200	0	5 200	487 064	66 410	553 474	592 623	66 549	659 172	110 759	139	110 898
99997	28 997 944	0	28 997 944	81 750 716	0	81 750 716	75 849 642	0	75 849 642	23 096 870	0	23 096 870
Итого по пассиву (баланс)	47 810 249	11 573 729	59 383 978	167 683 064	61 604 903	229 287 967	161 372 293	56 538 890	217 911 183	41 499 478	6 507 716	48 007 194
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 123 675,0000	0	0	445,0000	0	0	174,0000	0	0	2 123 946,0000
98010	0	0	42 778 199 852,0000	0	0	55 331 853 801,0000	0	0	66 279 948 698,0000	0	0	31 830 104 955,0000
98020	0	0	40,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	40,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	42 780 323 567,0000	0	0	55 331 854 252,0000	0	0	66 279 948 878,0000	0	0	31 832 228 941,0000
Пассив
98040	0	0	10 401 290 401,0000	0	0	127 547 408,0000	0	0	133 300 919,0000	0	0	10 407 043 912,0000
98050	0	0	32 310 099 149,0000	0	0	66 117 266 735,0000	0	0	55 163 418 615,0000	0	0	21 356 251 029,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	94 311 757,0000	0	0	94 311 757,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	162 110,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	162 106,0000
98060	0	0	45 740 033,0000	0	0	45 740 033,0000	0	0	45 740 033,0000	0	0	45 740 033,0000
98070	0	0	18 448 707,0000	0	0	11 760 665,0000	0	0	11 760 665,0000	0	0	18 448 707,0000
98090	0	0	4 583 167,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	4 583 154,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	42 780 323 567,0000	0	0	66 396 626 615,0000	0	0	55 448 531 989,0000	0	0	31 832 228 941,0000

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