Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Гарант-Инвест" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2576

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 105	0	1 105	489	0	489	1 132	0	1 132	462	0	462
10610	908	0	908	0	0	0	0	0	0	908	0	908
20202	61 062	146 247	207 309	337 704	249 537	587 241	379 743	218 881	598 624	19 023	176 903	195 926
20209	4 675	0	4 675	296 583	0	296 583	297 302	0	297 302	3 956	0	3 956
30102	305 701	0	305 701	6 939 532	0	6 939 532	6 681 242	0	6 681 242	563 991	0	563 991
30110	4 795	71 514	76 309	124 548	394 050	518 598	123 385	401 675	525 060	5 958	63 889	69 847
30114	0	32 428	32 428	0	348 036	348 036	0	361 919	361 919	0	18 545	18 545
30202	22 930	0	22 930	556	0	556	0	0	0	23 486	0	23 486
30204	55 703	0	55 703	0	0	0	1 283	0	1 283	54 420	0	54 420
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	467	0	467	141 193	3 814	145 007	141 184	3 814	144 998	476	0	476
30413	266	0	266	4 381 289	0	4 381 289	4 381 516	0	4 381 516	39	0	39
30416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30424	1 170	0	1 170	8 085 424	0	8 085 424	8 084 637	0	8 084 637	1 957	0	1 957
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	34	0	34	1 024	0	1 024	1	0	1	1 057	0	1 057
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	95	3 364	3 459	402	249	651	377	341	718	120	3 272	3 392
32501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	21 934	0	21 934	29 465	0	29 465	51 399	0	51 399	0	0	0
45205	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45206	4 354 862	835 943	5 190 805	312 000	63 035	375 035	482 231	86 121	568 352	4 184 631	812 857	4 997 488
45207	3 038 341	2 858 723	5 897 064	110 178	201 092	311 270	355 000	772 903	1 127 903	2 793 519	2 286 912	5 080 431
45208	427 987	781 028	1 209 015	523 469	314 700	838 169	0	79 597	79 597	951 456	1 016 131	1 967 587
45407	1 880	0	1 880	115	0	115	0	0	0	1 995	0	1 995
45505	258	0	258	0	0	0	25	0	25	233	0	233
45506	11 606	0	11 606	700	0	700	1 021	0	1 021	11 285	0	11 285
45507	0	324 945	324 945	0	24 503	24 503	0	34 881	34 881	0	314 567	314 567
45509	1 387	4 047	5 434	2 003	693	2 696	1 932	2 697	4 629	1 458	2 043	3 501
45811	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45812	222 862	75 302	298 164	465 000	7 083	472 083	289 759	15 758	305 517	398 103	66 627	464 730
45815	1 772	13 781	15 553	1	2 644	2 645	1	1 621	1 622	1 772	14 804	16 576
45911	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
45912	3 452	0	3 452	3 254	1 896	5 150	1 487	0	1 487	5 219	1 896	7 115
45915	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
47002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	8 110	8 110	6 340 248	788 106	7 128 354	6 340 248	793 182	7 133 430	0	3 034	3 034
47408	0	0	0	6 947 779	40 435 962	47 383 741	6 947 778	40 435 962	47 383 740	1	0	1
47415	16	0	16	0	0	0	2	0	2	14	0	14
47417	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
47423	1 183	0	1 183	221 029	270 568	491 597	220 693	49 060	269 753	1 519	221 508	223 027
47427	29 246	6 845	36 091	814	1 404	2 218	30 020	8 165	38 185	40	84	124
50205	67 749	138 126	205 875	489	107 258	107 747	0	245 384	245 384	68 238	0	68 238
50206	0	0	0	1 113 528	0	1 113 528	1 085 710	0	1 085 710	27 818	0	27 818
50207	67 012	0	67 012	1 751 732	0	1 751 732	1 751 429	0	1 751 429	67 315	0	67 315
50211	0	207 867	207 867	0	178 426	178 426	0	187 406	187 406	0	198 887	198 887
50218	254 035	15 896	269 931	2 833 088	271 777	3 104 865	2 773 583	267 934	3 041 517	313 540	19 739	333 279
50221	16 075	0	16 075	6 006	0	6 006	3 904	0	3 904	18 177	0	18 177
50505	1 485	0	1 485	0	0	0	0	0	0	1 485	0	1 485
52601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	5 554	0	5 554	0	0	0	1 096	0	1 096	4 458	0	4 458
60306	57	0	57	13	0	13	27	0	27	43	0	43
60308	7	0	7	66	0	66	73	0	73	0	0	0
60310	146	0	146	637	0	637	625	0	625	158	0	158
60312	2 739	0	2 739	5 560	0	5 560	6 337	0	6 337	1 962	0	1 962
60314	0	265	265	0	0	0	0	132	132	0	133	133
60323	394 946	0	394 946	0	0	0	0	0	0	394 946	0	394 946
60336	0	0	0	383	0	383	148	0	148	235	0	235
60401	22 041	0	22 041	0	0	0	0	0	0	22 041	0	22 041
60415	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
60901	2 436	0	2 436	0	0	0	0	0	0	2 436	0	2 436
61002	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61008	2	0	2	222	0	222	221	0	221	3	0	3
61009	460	0	460	206	0	206	122	0	122	544	0	544
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	4 939	138 908	143 847	4 939	138 908	143 847	0	0	0
61214	0	0	0	220 174	236 042	456 216	220 174	236 042	456 216	0	0	0
61403	785	0	785	17	0	17	125	0	125	677	0	677
61601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	4 187 071	0	4 187 071	567 859	0	567 859	11	0	11	4 754 919	0	4 754 919
70608	9 090 044	0	9 090 044	971 402	0	971 402	0	0	0	10 061 446	0	10 061 446
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	7 005	0	7 005	1 096	0	1 096	0	0	0	8 101	0	8 101
70614	20 623	0	20 623	0	0	0	0	0	0	20 623	0	20 623
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	22 964 317	5 524 431	28 488 748	42 742 517	44 039 814	86 782 331	40 662 223	44 342 414	85 004 637	25 044 611	5 221 831	30 266 442
Пассив
10207	502 563	0	502 563	15 077	0	15 077	15 077	0	15 077	502 563	0	502 563
10602	32 170	0	32 170	0	0	0	0	0	0	32 170	0	32 170
10603	16 075	0	16 075	3 904	0	3 904	6 006	0	6 006	18 177	0	18 177
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10614	775 500	0	775 500	0	0	0	0	0	0	775 500	0	775 500
10701	534 746	0	534 746	0	0	0	0	0	0	534 746	0	534 746
30109	10	3	13	1	0	1	0	0	0	9	3	12
30126	1 054	0	1 054	0	0	0	0	0	0	1 054	0	1 054
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	391 061	39 409	430 470	391 061	39 409	430 470	0	0	0
30236	0	0	0	5 241	0	5 241	5 241	0	5 241	0	0	0
30410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30601	6	0	6	1	0	1	1 024	0	1 024	1 029	0	1 029
31201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	1 482 000	0	1 482 000	1 482 000	0	1 482 000	0	0	0
31303	0	0	0	354 000	0	354 000	354 000	0	354 000	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	300 000	0	300 000	3 357 300	0	3 357 300	3 335 300	0	3 335 300	278 000	0	278 000
31503	0	0	0	1 243 000	0	1 243 000	1 243 000	0	1 243 000	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32211	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
32505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	256 000	0	256 000	2 907 848	0	2 907 848	2 964 428	0	2 964 428	312 580	0	312 580
407	550 187	55 013	605 200	5 752 539	943 045	6 695 584	5 846 221	1 023 079	6 869 300	643 869	135 047	778 916
408.1	15 881	381 326	397 207	98 694	85 559	184 253	98 030	56 454	154 484	15 217	352 221	367 438
408.2	148 285	430 336	578 621	703 326	511 010	1 214 336	740 726	422 996	1 163 722	185 685	342 322	528 007
40906	4 675	0	4 675	116 290	0	116 290	115 571	0	115 571	3 956	0	3 956
40911	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
42102	0	0	0	194 400	0	194 400	354 400	0	354 400	160 000	0	160 000
42103	65 000	0	65 000	15 000	0	15 000	7 000	0	7 000	57 000	0	57 000
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	266 185	66 083	332 268	92 200	6 808	99 008	62 200	4 983	67 183	236 185	64 258	300 443
42106	254 623	0	254 623	0	0	0	0	0	0	254 623	0	254 623
42107	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42203	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000
42206	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	106	3 448	3 554	0	1 205	1 205	0	199	199	106	2 442	2 548
42303	2 000	0	2 000	2 000	2 748	4 748	10 002	38 353	48 355	10 002	35 605	45 607
42304	3 000	42 399	45 399	0	43 424	43 424	2 000	1 025	3 025	5 000	0	5 000
42305	1 187 222	2 109 910	3 297 132	323 807	327 491	651 298	55 879	208 689	264 568	919 294	1 991 108	2 910 402
42306	643 059	1 809 586	2 452 645	38 391	264 769	303 160	301 537	268 269	569 806	906 205	1 813 086	2 719 291
42307	49 346	684 785	734 131	10 695	136 525	147 220	45 946	89 388	135 334	84 597	637 648	722 245
42309	664	779	1 443	8	85	93	15	59	74	671	753	1 424
42502	0	0	0	0	47 841	47 841	0	47 841	47 841	0	0	0
42503	0	0	0	0	0	0	0	44 338	44 338	0	44 338	44 338
42507	478 646	0	478 646	0	0	0	0	0	0	478 646	0	478 646
42601	0	1 398	1 398	0	144	144	0	105	105	0	1 359	1 359
42605	0	1 489	1 489	0	1 555	1 555	0	66	66	0	0	0
42606	0	34 003	34 003	0	3 503	3 503	0	2 564	2 564	0	33 064	33 064
42607	0	3 370	3 370	0	3 414	3 414	0	44	44	0	0	0
42609	2	33	35	0	4	4	0	3	3	2	32	34
45115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	2 202 041	0	2 202 041	208 886	0	208 886	183 284	0	183 284	2 176 439	0	2 176 439
45415	75	0	75	0	0	0	5	0	5	80	0	80
45515	285 427	0	285 427	10 606	0	10 606	874	0	874	275 695	0	275 695
45818	377 818	0	377 818	26 894	0	26 894	85 330	0	85 330	436 254	0	436 254
45918	1 888	0	1 888	275	0	275	1 238	0	1 238	2 851	0	2 851
47403	0	0	0	5 467 522	0	5 467 522	5 467 522	0	5 467 522	0	0	0
47407	0	0	0	7 103 515	40 289 134	47 392 649	7 103 515	40 289 134	47 392 649	0	0	0
47411	34 873	18 106	52 979	34 670	14 740	49 410	19 683	13 536	33 219	19 886	16 902	36 788
47416	0	0	0	19 405	7 446	26 851	19 650	7 446	27 096	245	0	245
47422	502	0	502	249 300	7 202	256 502	249 273	7 202	256 475	475	0	475
47425	16 327	0	16 327	70 338	0	70 338	112 629	0	112 629	58 618	0	58 618
47426	2 241	0	2 241	13 856	476	14 332	13 715	476	14 191	2 100	0	2 100
50219	29 223	0	29 223	0	0	0	0	0	0	29 223	0	29 223
50220	1 797	0	1 797	1 132	0	1 132	489	0	489	1 154	0	1 154
50507	1 485	0	1 485	0	0	0	0	0	0	1 485	0	1 485
52202	1 038	0	1 038	1 038	0	1 038	0	0	0	0	0	0
52203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52204	6 956	0	6 956	400	0	400	250	0	250	6 806	0	6 806
52205	6 795	0	6 795	110	0	110	0	0	0	6 685	0	6 685
52306	0	16 904	16 904	0	1 598	1 598	0	1 072	1 072	0	16 378	16 378
52404	0	0	0	2 548	0	2 548	2 548	0	2 548	0	0	0
52405	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
52501	1 039	244	1 283	72	23	95	156	89	245	1 123	310	1 433
52602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	967	0	967	1 817	0	1 817	1 998	0	1 998	1 148	0	1 148
60305	5 662	0	5 662	6 959	0	6 959	7 043	0	7 043	5 746	0	5 746
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60311	300	0	300	300	0	300	82	0	82	82	0	82
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	227 226	0	227 226	0	0	0	0	0	0	227 226	0	227 226
60335	2 243	0	2 243	4 625	0	4 625	3 295	0	3 295	913	0	913
60405	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
60414	18 741	0	18 741	0	0	0	88	0	88	18 829	0	18 829
60903	108	0	108	0	0	0	18	0	18	126	0	126
61301	23 237	0	23 237	14 649	0	14 649	12 075	1 649	13 724	20 663	1 649	22 312
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	24 869	0	24 869	0	0	0	0	0	0	24 869	0	24 869
70601	4 069 749	0	4 069 749	10 745	0	10 745	607 624	0	607 624	4 666 628	0	4 666 628
70603	9 155 370	0	9 155 370	0	0	0	978 781	0	978 781	10 134 151	0	10 134 151
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70615	100 312	0	100 312	0	0	0	0	0	0	100 312	0	100 312
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	22 829 533	5 659 215	28 488 748	30 393 192	42 739 158	73 132 350	32 341 576	42 568 468	74 910 044	24 777 917	5 488 525	30 266 442
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80601	0	0	0	9 871	0	9 871	9 871	0	9 871	0	0	0
80801	474	0	474	9 871	0	9 871	9 878	0	9 878	467	0	467
80901	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
81001	26	0	26	7	0	7	0	0	0	33	0	33
Итого по активу (баланс)	500	0	500	19 756	0	19 756	19 756	0	19 756	500	0	500
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	500	0	500	7	0	7	7	0	7	500	0	500
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90807	409 011	0	409 011	17 237	0	17 237	147 866	0	147 866	278 382	0	278 382
90901	79 670	0	79 670	14 120	0	14 120	14 724	0	14 724	79 066	0	79 066
90902	163 217	0	163 217	2 088	0	2 088	668	0	668	164 637	0	164 637
90909	108	133	241	0	69 546	69 546	0	69 549	69 549	108	130	238
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
91203	8	0	8	5	0	5	7	0	7	6	0	6
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 381 079	6 306 416	8 687 495	158 345	457 429	615 774	4 700	1 195 889	1 200 589	2 534 724	5 567 956	8 102 680
91417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91419	300 000	0	300 000	4 578 300	0	4 578 300	4 600 300	0	4 600 300	278 000	0	278 000
91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	96 161	36 940	133 101	12 246	5 220	17 466	44 409	9 810	54 219	63 998	32 350	96 348
91802	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
91803	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
99998	708 244	0	708 244	405 736	0	405 736	377 990	0	377 990	735 990	0	735 990
Итого по активу (баланс)	4 138 001	6 343 489	10 481 490	5 188 077	532 195	5 720 272	5 190 669	1 275 248	6 465 917	4 135 409	5 600 436	9 735 845
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	396 477	0	396 477	1 439	0	1 439	10 056	0	10 056	405 094	0	405 094
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	216 481	0	216 481	0	0	0	0	0	0	216 481	0	216 481
91316	14 643	0	14 643	339 562	0	339 562	335 388	0	335 388	10 469	0	10 469
91317	32 252	13 000	45 252	31 874	5 115	36 989	53 662	6 630	60 292	54 040	14 515	68 555
91507	35 391	0	35 391	0	0	0	0	0	0	35 391	0	35 391
99999	9 773 246	0	9 773 246	6 087 923	0	6 087 923	5 314 532	0	5 314 532	8 999 855	0	8 999 855
Итого по пассиву (баланс)	10 468 490	13 000	10 481 490	6 460 798	5 115	6 465 913	5 713 638	6 630	5 720 268	9 721 330	14 515	9 735 845
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	111 617	1 073 337	1 184 954	453 972	22 916 521	23 370 493	565 525	22 765 403	23 330 928	64	1 224 455	1 224 519
93902	0	0	0	0	141 563	141 563	0	141 563	141 563	0	0	0
94101	0	0	0	11 064	0	11 064	11	0	11	11 053	0	11 053
99996	1 185 163	0	1 185 163	23 506 851	0	23 506 851	23 453 212	0	23 453 212	1 238 802	0	1 238 802
Итого по активу (баланс)	1 296 780	1 073 337	2 370 117	23 971 887	23 058 084	47 029 971	24 018 748	22 906 966	46 925 714	1 249 919	1 224 455	2 474 374
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	319 637	865 526	1 185 163	5 982 317	17 329 333	23 311 650	6 133 479	17 231 810	23 365 289	470 799	768 003	1 238 802
97102	0	0	0	0	141 562	141 562	0	141 562	141 562	0	0	0
99997	1 184 954	0	1 184 954	23 472 501	0	23 472 501	23 523 119	0	23 523 119	1 235 572	0	1 235 572
Итого по пассиву (баланс)	1 504 591	865 526	2 370 117	29 454 818	17 470 895	46 925 713	29 656 598	17 373 372	47 029 970	1 706 371	768 003	2 474 374
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	109 172 600,0000	0	0	158 741 354,0000	0	0	267 258 091,0000	0	0	655 863,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	109 172 600,0000	0	0	158 741 354,0000	0	0	267 258 091,0000	0	0	655 863,0000
Пассив
98050	0	0	29 975,0000	0	0	937 297,0000	0	0	1 051 423,0000	0	0	144 101,0000
98070	0	0	109 142 625,0000	0	0	265 068 499,0000	0	0	156 437 636,0000	0	0	511 762,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	109 172 600,0000	0	0	266 005 796,0000	0	0	157 489 059,0000	0	0	655 863,0000

Страница была полезной?