Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 091	0	17 091	0	0	0	0	0	0	17 091	0	17 091
20202	16 380	36 145	52 525	76 873	81 613	158 486	43 920	82 931	126 851	49 333	34 827	84 160
20209	0	0	0	0	48 194	48 194	0	48 194	48 194	0	0	0
30102	223 299	0	223 299	27 905 767	0	27 905 767	28 066 397	0	28 066 397	62 669	0	62 669
30110	28 563	9 257	37 820	752 578	96 926	849 504	760 497	100 947	861 444	20 644	5 236	25 880
30114	0	70 645	70 645	0	572 868	572 868	0	561 250	561 250	0	82 263	82 263
30202	15 951	0	15 951	0	0	0	2 140	0	2 140	13 811	0	13 811
30204	27 591	0	27 591	0	0	0	4 292	0	4 292	23 299	0	23 299
30215	140	1 791	1 931	0	135	135	0	185	185	140	1 741	1 881
30233	11	0	11	4	119	123	15	119	134	0	0	0
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32002	1 000 000	0	1 000 000	14 830 000	0	14 830 000	15 130 000	0	15 130 000	700 000	0	700 000
32003	0	0	0	4 405 000	0	4 405 000	4 405 000	0	4 405 000	0	0	0
45206	385 116	0	385 116	130 000	0	130 000	46 846	0	46 846	468 270	0	468 270
45207	674 446	193 795	868 241	240 000	14 539	254 539	44 540	24 855	69 395	869 906	183 479	1 053 385
45208	111 227	61 457	172 684	0	4 634	4 634	298	7 295	7 593	110 929	58 796	169 725
45505	604	0	604	350	0	350	57	0	57	897	0	897
45506	8 552	0	8 552	990	0	990	632	0	632	8 910	0	8 910
45507	6 466	1 005	7 471	0	76	76	492	158	650	5 974	923	6 897
45604	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45704	257	0	257	0	0	0	91	0	91	166	0	166
45705	2 808	11 719	14 527	1 000	843	1 843	426	1 881	2 307	3 382	10 681	14 063
45706	22 866	0	22 866	0	0	0	4 694	0	4 694	18 172	0	18 172
45812	103 441	14 514	117 955	2 377	1 094	3 471	12 056	1 495	13 551	93 762	14 113	107 875
45815	16 976	0	16 976	478	0	478	240	0	240	17 214	0	17 214
45816	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
45817	25 601	17 125	42 726	446	1 330	1 776	335	1 803	2 138	25 712	16 652	42 364
45912	138	0	138	212	315	527	0	0	0	350	315	665
45915	391	0	391	0	0	0	6	0	6	385	0	385
45916	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45917	1 033	338	1 371	5	25	30	5	35	40	1 033	328	1 361
47408	0	0	0	247 783	295 939	543 722	247 783	295 939	543 722	0	0	0
47423	192	0	192	31	55 634	55 665	30	55 634	55 664	193	0	193
47427	885	866	1 751	15 514	1 157	16 671	14 538	1 540	16 078	1 861	483	2 344
50209	0	66 343	66 343	0	5 371	5 371	0	6 835	6 835	0	64 879	64 879
50221	10 807	0	10 807	3 988	0	3 988	0	0	0	14 795	0	14 795
60302	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
60306	118	0	118	33	0	33	81	0	81	70	0	70
60308	6	0	6	81	0	81	87	0	87	0	0	0
60310	87	0	87	346	0	346	331	0	331	102	0	102
60312	4 641	0	4 641	3 505	0	3 505	4 850	0	4 850	3 296	0	3 296
60314	230	0	230	0	16	16	0	16	16	230	0	230
60323	4 766	0	4 766	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766
60336	312	0	312	17	0	17	15	0	15	314	0	314
60401	189 064	0	189 064	0	0	0	0	0	0	189 064	0	189 064
60901	16 722	0	16 722	30	0	30	0	0	0	16 752	0	16 752
60906	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61008	275	0	275	187	0	187	123	0	123	339	0	339
61009	178	0	178	5	0	5	0	0	0	183	0	183
61403	2 345	0	2 345	460	0	460	586	0	586	2 219	0	2 219
61702	3 429	0	3 429	0	0	0	0	0	0	3 429	0	3 429
70606	181 410	0	181 410	33 721	0	33 721	125	0	125	215 006	0	215 006
70608	876 865	0	876 865	79 760	0	79 760	0	0	0	956 625	0	956 625
70611	20 402	0	20 402	5 965	0	5 965	0	0	0	26 367	0	26 367
Итого по активу (баланс)	4 108 290	485 000	4 593 290	48 890 536	1 180 828	50 071 364	48 791 587	1 191 112	49 982 699	4 207 239	474 716	4 681 955
Пассив
10207	1 334 808	0	1 334 808	0	0	0	0	0	0	1 334 808	0	1 334 808
10601	72 858	0	72 858	0	0	0	0	0	0	72 858	0	72 858
10602	364 189	0	364 189	0	0	0	0	0	0	364 189	0	364 189
10603	10 807	0	10 807	0	0	0	3 988	0	3 988	14 795	0	14 795
10701	35 193	0	35 193	0	0	0	6 828	0	6 828	42 021	0	42 021
10801	309 033	0	309 033	0	0	0	61 449	0	61 449	370 482	0	370 482
30111	30 188	8 811	38 999	6 949 449	40 184	6 989 633	6 945 583	32 522	6 978 105	26 322	1 149	27 471
30232	0	0	0	58	8 049	8 107	113	8 474	8 587	55	425	480
30236	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
31404	0	19 825	19 825	0	22 573	22 573	0	34 877	34 877	0	32 129	32 129
31405	0	0	0	0	7 509	7 509	0	20 360	20 360	0	12 851	12 851
31406	0	99 124	99 124	0	10 212	10 212	0	7 474	7 474	0	96 386	96 386
31409	0	58 153	58 153	0	6 955	6 955	0	4 385	4 385	0	55 583	55 583
407	296 265	155 750	452 015	3 237 732	608 188	3 845 920	3 219 715	524 665	3 744 380	278 248	72 227	350 475
408.1	3 582	6	3 588	52 753	482	53 235	53 943	482	54 425	4 772	6	4 778
408.2	18 705	48 587	67 292	64 942	29 475	94 417	70 285	70 652	140 937	24 048	89 764	113 812
40905	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40909	0	7	7	0	1 339	1 339	0	1 332	1 332	0	0	0
40910	0	4	4	0	3 677	3 677	0	3 673	3 673	0	0	0
40911	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
40912	0	0	0	401	10 648	11 049	401	10 648	11 049	0	0	0
40913	226	206	432	1 018	48 518	49 536	1 315	48 363	49 678	523	51	574
42102	62 000	0	62 000	256 600	0	256 600	259 600	0	259 600	65 000	0	65 000
42106	0	4 542	4 542	0	468	468	0	343	343	0	4 417	4 417
42301	70	3 324	3 394	0	495	495	0	1 367	1 367	70	4 196	4 266
42303	3 403	2 592	5 995	3 026	245	3 271	90	167	257	467	2 514	2 981
42304	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
42305	2 108	0	2 108	0	0	0	1 386	0	1 386	3 494	0	3 494
42601	1 493	4 993	6 486	1 350	525	1 875	0	706	706	143	5 174	5 317
42603	18 730	6 185	24 915	0	637	637	877	472	1 349	19 607	6 020	25 627
42604	2 388	0	2 388	0	128	128	1 032	2 519	3 551	3 420	2 391	5 811
42605	219	6 262	6 481	0	645	645	0	472	472	219	6 089	6 308
42606	0	515	515	0	53	53	0	39	39	0	501	501
45215	35 004	0	35 004	4 049	0	4 049	13 426	0	13 426	44 381	0	44 381
45515	2 481	0	2 481	358	0	358	0	0	0	2 123	0	2 123
45715	2 858	0	2 858	1 268	0	1 268	0	0	0	1 590	0	1 590
45818	179 217	0	179 217	8 246	0	8 246	758	0	758	171 729	0	171 729
45918	2 023	0	2 023	15	0	15	40	0	40	2 048	0	2 048
47407	0	0	0	285 579	259 242	544 821	285 579	259 242	544 821	0	0	0
47411	278	101	379	288	18	306	199	27	226	189	110	299
47416	129	0	129	4 197	0	4 197	4 198	0	4 198	130	0	130
47422	394	31	425	0	3	3	0	2	2	394	30	424
47425	3 619	0	3 619	1 493	0	1 493	39	0	39	2 165	0	2 165
47426	0	1 415	1 415	594	1 830	2 424	625	506	1 131	31	91	122
52301	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52305	0	9 912	9 912	0	1 021	1 021	0	747	747	0	9 638	9 638
52306	80 000	2 399	82 399	0	247	247	0	181	181	80 000	2 333	82 333
52406	0	555	555	0	53	53	0	35	35	0	537	537
52501	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60301	1 276	0	1 276	5 656	0	5 656	7 476	0	7 476	3 096	0	3 096
60305	7 829	0	7 829	8 522	0	8 522	8 905	0	8 905	8 212	0	8 212
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60322	13	0	13	90	0	90	77	0	77	0	0	0
60324	4 766	0	4 766	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766
60335	1 924	0	1 924	1 626	0	1 626	1 402	0	1 402	1 700	0	1 700
60414	41 458	0	41 458	0	0	0	608	0	608	42 066	0	42 066
60903	1 021	0	1 021	0	0	0	180	0	180	1 201	0	1 201
61701	17 091	0	17 091	0	0	0	0	0	0	17 091	0	17 091
70601	270 753	0	270 753	31	0	31	52 003	0	52 003	322 725	0	322 725
70603	865 241	0	865 241	0	0	0	77 849	0	77 849	943 090	0	943 090
70615	2 765	0	2 765	0	0	0	0	0	0	2 765	0	2 765
70801	68 277	0	68 277	68 277	0	68 277	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 159 991	433 299	4 593 290	10 962 909	1 063 422	12 026 331	11 080 261	1 034 735	12 114 996	4 277 343	404 612	4 681 955
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	80 000	10 467	90 467	5 000	3 359	8 359	5 000	1 317	6 317	80 000	12 509	92 509
90901	1 997	0	1 997	1 144	0	1 144	1 144	0	1 144	1 997	0	1 997
90902	656 281	0	656 281	3 312	0	3 312	2 496	0	2 496	657 097	0	657 097
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 631 602	1 639 210	7 270 812	397 253	123 309	520 562	1 359	168 666	170 025	6 027 496	1 593 853	7 621 349
91604	75 346	4 586	79 932	13 730	999	14 729	7 177	531	7 708	81 899	5 054	86 953
91704	0	1 469	1 469	0	111	111	0	151	151	0	1 429	1 429
91802	0	3 354	3 354	0	253	253	0	346	346	0	3 261	3 261
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	5 251 840	0	5 251 840	1 245 542	0	1 245 542	516 557	0	516 557	5 980 825	0	5 980 825
Итого по активу (баланс)	11 697 181	1 659 086	13 356 267	1 665 981	128 031	1 794 012	533 733	171 011	704 744	12 829 429	1 616 106	14 445 535
Пассив
91311	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
91312	3 212 173	121 895	3 334 068	2 040	11 969	14 009	670 430	9 084	679 514	3 880 563	119 010	3 999 573
91315	400 798	263 950	664 748	0	24 716	24 716	0	18 612	18 612	400 798	257 846	658 644
91317	542 045	387 345	929 390	411 964	56 350	468 314	490 188	48 974	539 162	620 269	379 969	1 000 238
91319	279 010	44 624	323 634	0	4 518	4 518	0	3 254	3 254	279 010	43 360	322 370
99999	8 104 427	0	8 104 427	188 104	0	188 104	548 387	0	548 387	8 464 710	0	8 464 710
Итого по пассиву (баланс)	12 538 453	817 814	13 356 267	607 108	97 553	704 661	1 714 005	79 924	1 793 929	13 645 350	800 185	14 445 535
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000

Страница была полезной?