Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество

Регистрационный номер

2546

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	419 795	0	419 795	13 283	0	13 283	125 104	0	125 104	307 974	0	307 974
10610	64 348	0	64 348	0	0	0	0	0	0	64 348	0	64 348
20202	305 615	934 025	1 239 640	3 300 698	5 647 978	8 948 676	2 887 270	4 732 128	7 619 398	719 043	1 849 875	2 568 918
20208	265 489	1 804	267 293	713 865	5 148	719 013	708 076	5 179	713 255	271 278	1 773	273 051
20209	0	0	0	1 004 434	2 321 468	3 325 902	1 004 434	2 321 468	3 325 902	0	0	0
20302	0	5 168	5 168	0	863	863	0	586	586	0	5 445	5 445
30102	7 027 851	0	7 027 851	158 942 116	0	158 942 116	161 238 923	0	161 238 923	4 731 044	0	4 731 044
30110	69 244	1 146 263	1 215 507	425 881	28 060 089	28 485 970	447 181	28 778 361	29 225 542	47 944	427 991	475 935
30114	0	4 859 544	4 859 544	0	86 251 834	86 251 834	0	89 078 659	89 078 659	0	2 032 719	2 032 719
30202	703 440	0	703 440	0	0	0	17 114	0	17 114	686 326	0	686 326
30204	934 083	0	934 083	0	0	0	87 214	0	87 214	846 869	0	846 869
30210	0	0	0	97 220	0	97 220	97 220	0	97 220	0	0	0
30221	0	52 998	52 998	0	273 750	273 750	0	326 731	326 731	0	17	17
30233	3 634	2 567	6 201	97 783	30 975	128 758	98 634	27 625	126 259	2 783	5 917	8 700
30302	5 713 332	2 881 666	8 594 998	14 954 468	2 672 514	17 626 982	15 689 163	2 448 902	18 138 065	4 978 637	3 105 278	8 083 915
30306	3 977 288	112 150	4 089 438	937 293	4 197	941 490	1 172 572	60 894	1 233 466	3 742 009	55 453	3 797 462
30413	2 168	2 642 396	2 644 564	39 890 931	18 085 927	57 976 858	39 891 275	20 725 978	60 617 253	1 824	2 345	4 169
30424	67 510	0	67 510	40 382 671	18 872 269	59 254 940	40 432 127	18 872 269	59 304 396	18 054	0	18 054
30425	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
30602	0	3 146 909	3 146 909	0	316 185	316 185	0	330 200	330 200	0	3 132 894	3 132 894
32002	0	3 304 125	3 304 125	14 970 000	3 301 530	18 271 530	12 470 000	6 605 655	19 075 655	2 500 000	0	2 500 000
32003	0	0	0	8 550 000	5 980 205	14 530 205	7 550 000	5 980 205	13 530 205	1 000 000	0	1 000 000
32004	1 000 000	0	1 000 000	0	3 381 086	3 381 086	1 000 000	3 381 086	4 381 086	0	0	0
32102	0	165 206	165 206	170 000	290 593	460 593	170 000	455 799	625 799	0	0	0
32103	0	0	0	660 000	400 195	1 060 195	660 000	342 363	1 002 363	0	57 832	57 832
32104	800 000	0	800 000	1 000 000	230 400	1 230 400	1 300 000	102 222	1 402 222	500 000	128 178	628 178
32107	0	660 825	660 825	0	49 830	49 830	0	68 080	68 080	0	642 575	642 575
32201	0	49 694	49 694	0	3 747	3 747	0	5 119	5 119	0	48 322	48 322
32202	5 579 565	0	5 579 565	127 127 138	3 326 577	130 453 715	127 612 188	3 168 023	130 780 211	5 094 515	158 554	5 253 069
32203	961 635	0	961 635	38 827 207	4 763 314	43 590 521	37 930 154	1 566 881	39 497 035	1 858 688	3 196 433	5 055 121
32204	0	0	0	202 314	0	202 314	0	0	0	202 314	0	202 314
32307	0	976 291	976 291	0	73 459	73 459	0	100 467	100 467	0	949 283	949 283
32308	0	194 105	194 105	0	12 198	12 198	0	65 332	65 332	0	140 971	140 971
32309	0	78 644	78 644	0	5 930	5 930	0	8 102	8 102	0	76 472	76 472
32402	241 882	1 469 940	1 711 822	0	121 987	121 987	0	138 936	138 936	241 882	1 452 991	1 694 873
32502	0	629	629	0	659	659	0	65	65	0	1 223	1 223
44604	0	0	0	1 001	0	1 001	0	0	0	1 001	0	1 001
44605	212 646	0	212 646	12 065	0	12 065	1 000	0	1 000	223 711	0	223 711
44606	2 735 854	0	2 735 854	533 723	0	533 723	678 047	0	678 047	2 591 530	0	2 591 530
44607	2 386 326	0	2 386 326	46 131	0	46 131	279 414	0	279 414	2 153 043	0	2 153 043
44608	2 269 739	0	2 269 739	0	0	0	0	0	0	2 269 739	0	2 269 739
45108	3 825 870	0	3 825 870	0	0	0	2 129	0	2 129	3 823 741	0	3 823 741
45201	43 982	0	43 982	90 155	0	90 155	104 358	0	104 358	29 779	0	29 779
45204	661 691	0	661 691	698 149	0	698 149	650 140	0	650 140	709 700	0	709 700
45205	1 146 249	0	1 146 249	363 673	0	363 673	543 326	0	543 326	966 596	0	966 596
45206	15 457 556	333 175	15 790 731	2 911 267	23 235	2 934 502	4 255 072	99 380	4 354 452	14 113 751	257 030	14 370 781
45207	27 566 835	398 362	27 965 197	825 588	28 034	853 622	2 417 678	39 620	2 457 298	25 974 745	386 776	26 361 521
45208	20 751 750	3 396 868	24 148 618	1 505 232	252 208	1 757 440	3 510 155	353 295	3 863 450	18 746 827	3 295 781	22 042 608
45308	4 530	0	4 530	0	0	0	19	0	19	4 511	0	4 511
45407	36 662	0	36 662	0	0	0	1 840	0	1 840	34 822	0	34 822
45408	17 367	0	17 367	0	0	0	578	0	578	16 789	0	16 789
45505	294 024	0	294 024	164	0	164	231	0	231	293 957	0	293 957
45506	56 588	201 552	258 140	2 390	15 198	17 588	7 384	20 765	28 149	51 594	195 985	247 579
45507	847 550	18 988	866 538	6 180	1 426	7 606	16 123	2 062	18 185	837 607	18 352	855 959
45509	21 635	17 265	38 900	31 379	16 177	47 556	28 044	16 232	44 276	24 970	17 210	42 180
45605	2 598 790	8 270 675	10 869 465	0	597 193	597 193	1 221 050	1 154 603	2 375 653	1 377 740	7 713 265	9 091 005
45705	125	0	125	0	0	0	21	0	21	104	0	104
45706	0	95 661	95 661	0	7 131	7 131	0	12 679	12 679	0	90 113	90 113
45708	41	990	1 031	56	5 536	5 592	41	2 595	2 636	56	3 931	3 987
45806	6 083	0	6 083	62 599	0	62 599	0	0	0	68 682	0	68 682
45811	0	207 688	207 688	0	56 175	56 175	0	22 634	22 634	0	241 229	241 229
45812	29 267 646	0	29 267 646	2 259 440	0	2 259 440	66 299	0	66 299	31 460 787	0	31 460 787
45815	98 295	19 002	117 297	774	1 348	2 122	722	1 897	2 619	98 347	18 453	116 800
45816	3 669 831	0	3 669 831	1 221 050	0	1 221 050	0	0	0	4 890 881	0	4 890 881
45817	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
45906	107 554	0	107 554	65	0	65	14	0	14	107 605	0	107 605
45912	3 369 983	0	3 369 983	229 667	0	229 667	68 580	0	68 580	3 531 070	0	3 531 070
45915	41 915	346	42 261	178	22	200	225	33	258	41 868	335	42 203
45916	179 113	0	179 113	9 700	0	9 700	0	0	0	188 813	0	188 813
47106	801	287 430	288 231	0	16 246	16 246	0	80 886	80 886	801	222 790	223 591
47107	480	179 717	180 197	0	11 395	11 395	0	40 770	40 770	480	150 342	150 822
47307	61 724	386 786	448 510	0	29 166	29 166	0	39 848	39 848	61 724	376 104	437 828
47404	767	1 484 436	1 485 203	199 862 802	33 236 707	233 099 509	199 862 316	33 704 373	233 566 689	1 253	1 016 770	1 018 023
47408	0	9 655	9 655	294 972 289	905 980 928	1 200 953 217	294 972 289	905 930 899	1 200 903 188	0	59 684	59 684
47410	0	27 942 733	27 942 733	0	1 667 213	1 667 213	0	9 338 394	9 338 394	0	20 271 552	20 271 552
47415	18 088	0	18 088	0	0	0	0	0	0	18 088	0	18 088
47423	38 049	28 045	66 094	8 498 852	2 868 100	11 366 952	8 494 737	2 896 131	11 390 868	42 164	14	42 178
47427	1 019 666	83 351	1 103 017	975 462	99 509	1 074 971	966 481	79 797	1 046 278	1 028 647	103 063	1 131 710
47802	582 629	0	582 629	0	0	0	60 039	0	60 039	522 590	0	522 590
50106	316 517	0	316 517	3 053	0	3 053	33	0	33	319 537	0	319 537
50121	319	0	319	527	0	527	0	0	0	846	0	846
50205	5 395 149	13 535 153	18 930 302	2 228 259	976 929	3 205 188	1 922 442	2 807 932	4 730 374	5 700 966	11 704 150	17 405 116
50206	310 414	0	310 414	57	0	57	310 471	0	310 471	0	0	0
50207	3 234 647	0	3 234 647	153 716	0	153 716	457 949	0	457 949	2 930 414	0	2 930 414
50208	4 733 127	0	4 733 127	36 511	0	36 511	410 656	0	410 656	4 358 982	0	4 358 982
50210	0	2 120	2 120	0	178	178	0	288	288	0	2 010	2 010
50211	1 886 753	17 599 730	19 486 483	12 310	5 643 833	5 656 143	247	4 938 595	4 938 842	1 898 816	18 304 968	20 203 784
50218	320 826	0	320 826	1 875 669	0	1 875 669	2 196 495	0	2 196 495	0	0	0
50221	1 098 213	0	1 098 213	478 951	0	478 951	28 457	0	28 457	1 548 707	0	1 548 707
50305	888 218	0	888 218	6 117	0	6 117	0	0	0	894 335	0	894 335
50306	31 558	0	31 558	9	0	9	31 567	0	31 567	0	0	0
50308	311 536	0	311 536	2 865	0	2 865	65 022	0	65 022	249 379	0	249 379
50311	0	976 181	976 181	0	78 962	78 962	0	122 470	122 470	0	932 673	932 673
50505	29 474	3 800	33 274	0	49	49	0	3 849	3 849	29 474	0	29 474
50605	45 229	0	45 229	0	0	0	10 456	0	10 456	34 773	0	34 773
50606	32 650	0	32 650	0	0	0	0	0	0	32 650	0	32 650
50608	0	0	0	0	537	537	0	11	11	0	526	526
50621	2 434	0	2 434	101	0	101	2 318	0	2 318	217	0	217
50706	10 963	0	10 963	0	0	0	0	0	0	10 963	0	10 963
52503	2 665	0	2 665	0	0	0	1 950	0	1 950	715	0	715
52601	0	0	0	2 022	0	2 022	2 022	0	2 022	0	0	0
60101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60102	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
60202	48 898	0	48 898	0	0	0	10	0	10	48 888	0	48 888
60204	8 439	0	8 439	0	0	0	0	0	0	8 439	0	8 439
60302	546 921	0	546 921	0	0	0	24 054	0	24 054	522 867	0	522 867
60306	243	0	243	87	0	87	107	0	107	223	0	223
60308	507	0	507	1 074	0	1 074	1 575	0	1 575	6	0	6
60310	384	0	384	14 854	0	14 854	15 020	0	15 020	218	0	218
60312	212 626	0	212 626	56 513	0	56 513	121 407	0	121 407	147 732	0	147 732
60314	1 954	12 707	14 661	819	1 646	2 465	819	6 095	6 914	1 954	8 258	10 212
60315	0	40	40	0	3	3	0	4	4	0	39	39
60323	17 767	0	17 767	1 194	0	1 194	443	0	443	18 518	0	18 518
60336	4 943	0	4 943	1 540	0	1 540	1 326	0	1 326	5 157	0	5 157
60347	0	0	0	231	0	231	187	0	187	44	0	44
60401	1 451 106	0	1 451 106	5 248	0	5 248	329	0	329	1 456 025	0	1 456 025
60404	808 760	0	808 760	0	0	0	0	0	0	808 760	0	808 760
60415	393	0	393	5 052	0	5 052	5 052	0	5 052	393	0	393
60901	176 979	0	176 979	1 273	0	1 273	0	0	0	178 252	0	178 252
60906	0	0	0	1 273	0	1 273	1 273	0	1 273	0	0	0
61002	24	0	24	79	0	79	103	0	103	0	0	0
61008	2 006	0	2 006	1 352	0	1 352	2 546	0	2 546	812	0	812
61009	140	0	140	433	0	433	487	0	487	86	0	86
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61210	0	0	0	5 745 595	0	5 745 595	5 745 595	0	5 745 595	0	0	0
61212	0	0	0	60 038	0	60 038	60 038	0	60 038	0	0	0
61214	0	0	0	4 793	6 950 863	6 955 656	4 793	6 950 863	6 955 656	0	0	0
61403	11 310	0	11 310	2 546	0	2 546	1 968	0	1 968	11 888	0	11 888
61601	0	0	0	4 422	0	4 422	4 422	0	4 422	0	0	0
62001	324 375	0	324 375	0	0	0	0	0	0	324 375	0	324 375
70606	44 271 257	0	44 271 257	12 171 165	0	12 171 165	1 146	0	1 146	56 441 276	0	56 441 276
70607	2 250	0	2 250	2 813	0	2 813	26	0	26	5 037	0	5 037
70608	149 469 219	0	149 469 219	15 875 686	0	15 875 686	10	0	10	165 344 895	0	165 344 895
70609	4 015	0	4 015	590	0	590	0	0	0	4 605	0	4 605
70610	12 254	0	12 254	471	0	471	0	0	0	12 725	0	12 725
70611	45 673	0	45 673	9 633	0	9 633	2 655	0	2 655	52 651	0	52 651
70614	194 948	0	194 948	93	0	93	0	0	0	195 041	0	195 041
Итого по активу (баланс)	363 836 803	98 177 405	462 014 208	1 006 156 520	1 143 050 854	2 149 207 374	982 232 630	1 158 364 315	2 140 596 945	387 760 693	82 863 944	470 624 637
Пассив
10207	5 623 005	0	5 623 005	0	0	0	0	0	0	5 623 005	0	5 623 005
10601	66 050	0	66 050	0	0	0	0	0	0	66 050	0	66 050
10602	5 337 160	0	5 337 160	0	0	0	0	0	0	5 337 160	0	5 337 160
10603	1 105 756	0	1 105 756	28 560	0	28 560	478 951	0	478 951	1 556 147	0	1 556 147
10614	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000
10701	490 000	0	490 000	0	0	0	192 000	0	192 000	682 000	0	682 000
10801	4 752 750	0	4 752 750	0	0	0	2 242 508	0	2 242 508	6 995 258	0	6 995 258
20309	0	16	16	0	2	2	0	2	2	0	16	16
30109	2 163 405	684 957	2 848 362	9 069 059	3 800 422	12 869 481	9 065 597	3 888 318	12 953 915	2 159 943	772 853	2 932 796
30111	152 884	1 262 392	1 415 276	18 841 667	18 138 456	36 980 123	18 861 982	18 528 932	37 390 914	173 199	1 652 868	1 826 067
30126	8 117	0	8 117	7 090	0	7 090	5 369	0	5 369	6 396	0	6 396
30220	0	119 682	119 682	0	827 856	827 856	0	739 946	739 946	0	31 772	31 772
30226	486	0	486	766	0	766	782	0	782	502	0	502
30232	1 923	3 971	5 894	1 693 229	88 499	1 781 728	1 699 320	84 736	1 784 056	8 014	208	8 222
30301	5 713 332	2 881 666	8 594 998	15 689 163	2 448 902	18 138 065	14 954 468	2 672 514	17 626 982	4 978 637	3 105 278	8 083 915
30305	3 977 288	112 150	4 089 438	1 172 572	60 894	1 233 466	937 293	4 197	941 490	3 742 009	55 453	3 797 462
30601	10 316	4 692	15 008	553 721	871 769	1 425 490	584 160	905 048	1 489 208	40 755	37 971	78 726
30606	8 793	860	9 653	36	89	125	237	65	302	8 994	836	9 830
31302	0	0	0	5 700 000	0	5 700 000	5 700 000	0	5 700 000	0	0	0
31303	0	0	0	2 250 000	0	2 250 000	2 250 000	0	2 250 000	0	0	0
31309	842 396	0	842 396	0	0	0	0	0	0	842 396	0	842 396
31401	0	0	0	0	87	87	0	350	350	0	263	263
31402	121 800	0	121 800	2 171 800	0	2 171 800	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0
31403	0	0	0	1 046 000	0	1 046 000	1 166 000	0	1 166 000	120 000	0	120 000
31404	139 000	367 485	506 485	139 000	387 826	526 826	0	376 392	376 392	0	356 051	356 051
31502	0	0	0	274 790	0	274 790	274 790	0	274 790	0	0	0
31503	275 200	0	275 200	1 644 233	0	1 644 233	1 369 033	0	1 369 033	0	0	0
31608	0	316 151	316 151	0	79 121	79 121	0	18 232	18 232	0	255 262	255 262
31609	0	667 260	667 260	0	94 820	94 820	0	48 032	48 032	0	620 472	620 472
32015	0	0	0	195 700	0	195 700	195 700	0	195 700	0	0	0
32115	0	0	0	1 125	0	1 125	1 703	0	1 703	578	0	578
32311	11 541	0	11 541	4 339	0	4 339	2 193	0	2 193	9 395	0	9 395
32403	1 627 164	0	1 627 164	138 936	0	138 936	180 737	0	180 737	1 668 965	0	1 668 965
32505	41	0	41	1	0	1	82	0	82	122	0	122
405	37 698 386	33 160 184	70 858 570	23 577 113	12 507 163	36 084 276	21 516 658	9 072 804	30 589 462	35 637 931	29 725 825	65 363 756
406	1 905	0	1 905	5 428	0	5 428	5 120	0	5 120	1 597	0	1 597
407	30 919 006	5 399 787	36 318 793	74 665 423	69 680 951	144 346 374	71 594 701	70 064 794	141 659 495	27 848 284	5 783 630	33 631 914
408.1	44 308	4 020 044	4 064 352	190 323	9 374 824	9 565 147	228 218	6 862 406	7 090 624	82 203	1 507 626	1 589 829
408.2	1 224 687	995 042	2 219 729	3 305 679	1 802 391	5 108 070	3 428 961	1 305 402	4 734 363	1 347 969	498 053	1 846 022
40902	0	135 601	135 601	0	14 208	14 208	0	8 559	8 559	0	129 952	129 952
40905	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40909	0	0	0	173	832	1 005	173	832	1 005	0	0	0
40910	0	0	0	33	164	197	33	164	197	0	0	0
40911	0	0	0	4 725	0	4 725	4 725	0	4 725	0	0	0
40912	0	0	0	485	454	939	485	454	939	0	0	0
40913	0	0	0	297	1 494	1 791	297	1 494	1 791	0	0	0
41302	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
41502	890 000	198 248	1 088 248	3 476 911	388 813	3 865 724	3 216 211	364 060	3 580 271	629 300	173 495	802 795
41503	760 500	0	760 500	558 000	0	558 000	131 500	0	131 500	334 000	0	334 000
41504	105 100	0	105 100	1 500	0	1 500	5 000	0	5 000	108 600	0	108 600
41506	0	12 020	12 020	0	12 602	12 602	0	582	582	0	0	0
42002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	70 000	77 109	147 109	70 000	77 109	147 109
42004	65 000	132 165	197 165	65 000	13 616	78 616	0	9 966	9 966	0	128 515	128 515
42005	141 000	455 969	596 969	0	46 975	46 975	0	34 383	34 383	141 000	443 377	584 377
42006	501 000	0	501 000	0	0	0	0	0	0	501 000	0	501 000
42102	2 614 562	3 726 364	6 340 926	14 540 711	62 417 785	76 958 496	14 176 790	62 135 325	76 312 115	2 250 641	3 443 904	5 694 545
42103	1 077 282	5 287	1 082 569	762 282	5 786	768 068	563 675	5 369	569 044	878 675	4 870	883 545
42104	770 591	484 488	1 255 079	116 711	138 736	255 447	153 474	28 958	182 432	807 354	374 710	1 182 064
42105	2 102 479	827 213	2 929 692	1 971 200	157 910	2 129 110	372 000	327 455	699 455	503 279	996 758	1 500 037
42106	0	400 774	400 774	0	171 414	171 414	1 460 000	40 523	1 500 523	1 460 000	269 883	1 729 883
42107	596 142	3 378 184	3 974 326	0	349 048	349 048	800 000	265 487	1 065 487	1 396 142	3 294 623	4 690 765
42109	5 900	0	5 900	55 020	0	55 020	67 240	0	67 240	18 120	0	18 120
42202	3 800	0	3 800	19 000	0	19 000	18 500	0	18 500	3 300	0	3 300
42203	2 200	0	2 200	1 700	0	1 700	3 600	0	3 600	4 100	0	4 100
42204	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	28 350	0	28 350	15 000	0	15 000	0	0	0	13 350	0	13 350
42207	697	2 616 867	2 617 564	0	267 725	267 725	0	206 685	206 685	697	2 555 827	2 556 524
42301	232	2 338	2 570	0	329	329	0	263	263	232	2 272	2 504
42303	174 201	30 847	205 048	168 343	3 297	171 640	299 900	3 303	303 203	305 758	30 853	336 611
42304	382 278	70 581	452 859	89 382	28 779	118 161	54 003	8 558	62 561	346 899	50 360	397 259
42305	543 319	272 676	815 995	117 718	58 539	176 257	111 979	235 556	347 535	537 580	449 693	987 273
42306	12 224 234	14 973 363	27 197 597	1 643 720	2 425 084	4 068 804	1 214 030	2 327 041	3 541 071	11 794 544	14 875 320	26 669 864
42307	5 756	51 650	57 406	0	5 335	5 335	60	4 116	4 176	5 816	50 431	56 247
42309	74	1 919	1 993	6	198	204	3	145	148	71	1 866	1 937
42310	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42311	33	0	33	25	0	25	8	0	8	16	0	16
42312	39	0	39	39	0	39	21	0	21	21	0	21
42313	321	0	321	24	0	24	77	0	77	374	0	374
42314	206	0	206	22	0	22	8	0	8	192	0	192
42315	153	0	153	14	0	14	0	0	0	139	0	139
42507	0	148 686	148 686	0	15 318	15 318	0	11 211	11 211	0	144 579	144 579
42601	0	98	98	0	10	10	0	7	7	0	95	95
42603	2 504	0	2 504	946	0	946	13	0	13	1 571	0	1 571
42604	2 791	0	2 791	30	0	30	28	0	28	2 789	0	2 789
42605	32 706	5 761	38 467	0	2 326	2 326	2 272	380	2 652	34 978	3 815	38 793
42606	54 907	1 897 296	1 952 203	2 516	282 736	285 252	4 249	163 934	168 183	56 640	1 778 494	1 835 134
42609	10	0	10	3	0	3	0	0	0	7	0	7
43203	2 340	0	2 340	0	0	0	0	0	0	2 340	0	2 340
43204	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
43205	1 516 804	42 527	1 559 331	0	4 946	4 946	19 812	15 418	35 230	1 536 616	52 999	1 589 615
43206	639 015	371 500	1 010 515	0	38 127	38 127	0	27 807	27 807	639 015	361 180	1 000 195
43207	1 500 000	9 800 770	11 300 770	0	973 363	973 363	0	687 751	687 751	1 500 000	9 515 158	11 015 158
43801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43805	4 094	51 448	55 542	6	4 863	4 869	3	3 262	3 265	4 091	49 847	53 938
43806	49 104	2 643	51 747	3	272	275	36 978	199	37 177	86 079	2 570	88 649
43807	3 509 954	0	3 509 954	0	0	0	0	0	0	3 509 954	0	3 509 954
44007	1 100 000	2 791 590	3 891 590	0	1 583 892	1 583 892	0	1 501 656	1 501 656	1 100 000	2 709 354	3 809 354
44615	465 210	0	465 210	24 160	0	24 160	27 295	0	27 295	468 345	0	468 345
45115	40 292	0	40 292	21	0	21	0	0	0	40 271	0	40 271
45215	7 155 283	0	7 155 283	1 517 291	0	1 517 291	1 675 874	0	1 675 874	7 313 866	0	7 313 866
45315	951	0	951	4	0	4	0	0	0	947	0	947
45515	92 731	0	92 731	11 312	0	11 312	8 270	0	8 270	89 689	0	89 689
45615	1 625 671	0	1 625 671	419 249	0	419 249	475 893	0	475 893	1 682 315	0	1 682 315
45715	867	0	867	706	0	706	417	0	417	578	0	578
45818	14 203 508	0	14 203 508	129 765	0	129 765	2 560 443	0	2 560 443	16 634 186	0	16 634 186
45918	1 022 505	0	1 022 505	17 895	0	17 895	155 841	0	155 841	1 160 451	0	1 160 451
47108	4 689	0	4 689	735	0	735	47	0	47	4 001	0	4 001
47403	0	0	0	200 586 086	35 478 298	236 064 384	200 586 086	35 478 298	236 064 384	0	0	0
47405	0	0	0	3 655 285	5 521 666	9 176 951	3 655 285	5 521 666	9 176 951	0	0	0
47407	0	0	0	294 062 314	907 182 411	1 201 244 725	294 081 653	907 230 573	1 201 312 226	19 339	48 162	67 501
47411	361 532	37 697	399 229	123 025	57 323	180 348	127 836	55 826	183 662	366 343	36 200	402 543
47416	40 052	16 813	56 865	247 962	358 168	606 130	218 256	350 853	569 109	10 346	9 498	19 844
47422	2 479	466	2 945	5 500 064	4 004 782	9 504 846	5 501 685	4 050 269	9 551 954	4 100	45 953	50 053
47425	2 312 215	0	2 312 215	3 478 003	0	3 478 003	1 996 424	0	1 996 424	830 636	0	830 636
47426	303 665	30 837	334 502	516 724	113 302	630 026	464 145	123 590	587 735	251 086	41 125	292 211
47804	5 553	0	5 553	54	0	54	63	0	63	5 562	0	5 562
50120	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
50219	9 781	0	9 781	13 546	0	13 546	3 765	0	3 765	0	0	0
50220	735 282	0	735 282	445 636	0	445 636	13 156	0	13 156	302 802	0	302 802
50507	33 274	0	33 274	3 843	0	3 843	43	0	43	29 474	0	29 474
50620	19 552	0	19 552	37	0	37	1 394	0	1 394	20 909	0	20 909
50720	3 578	0	3 578	0	0	0	127	0	127	3 705	0	3 705
52005	2 000 000	0	2 000 000	1 937 399	0	1 937 399	0	0	0	62 601	0	62 601
52006	3 000 000	0	3 000 000	2 827 595	0	2 827 595	0	0	0	172 405	0	172 405
52301	188 100	0	188 100	70 821	2 313 212	2 384 033	45 121	2 313 212	2 358 333	162 400	0	162 400
52302	0	0	0	0	0	0	450	0	450	450	0	450
52303	35 552	0	35 552	112	0	112	1 718	0	1 718	37 158	0	37 158
52304	41 265	0	41 265	40 000	0	40 000	675	0	675	1 940	0	1 940
52305	87 788	1 792 998	1 880 786	5 009	1 142 850	1 147 859	0	101 001	101 001	82 779	751 149	833 928
52306	313 395	2 386 181	2 699 576	613	1 506 831	1 507 444	13 011	155 782	168 793	325 793	1 035 132	1 360 925
52307	91 914	852	92 766	0	88	88	0	65	65	91 914	829	92 743
52406	317	6 803	7 120	72 146	39 997	112 143	72 146	2 403 799	2 475 945	317	2 370 605	2 370 922
52407	0	0	0	356 050	0	356 050	356 050	0	356 050	0	0	0
52501	336 750	137 886	474 636	362 188	103 937	466 125	42 726	22 588	65 314	17 288	56 537	73 825
52602	0	0	0	2 399	0	2 399	2 399	0	2 399	0	0	0
60105	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
60206	1 477	0	1 477	10	0	10	0	0	0	1 467	0	1 467
60301	10 212	0	10 212	45 061	0	45 061	45 522	0	45 522	10 673	0	10 673
60305	136 849	0	136 849	136 153	0	136 153	119 243	0	119 243	119 939	0	119 939
60307	9	0	9	98	0	98	97	0	97	8	0	8
60309	1 299	0	1 299	2 559	0	2 559	2 595	0	2 595	1 335	0	1 335
60311	16 792	0	16 792	1 940	0	1 940	2 227	0	2 227	17 079	0	17 079
60322	1 027	53	1 080	536	5	541	625	3	628	1 116	51	1 167
60324	6 475	0	6 475	16	0	16	4	0	4	6 463	0	6 463
60335	39 525	0	39 525	26 921	0	26 921	24 672	0	24 672	37 276	0	37 276
60414	360 770	0	360 770	97	0	97	8 795	0	8 795	369 468	0	369 468
60903	16 050	0	16 050	0	0	0	3 363	0	3 363	19 413	0	19 413
61304	138	0	138	19	0	19	51	0	51	170	0	170
61501	0	0	0	0	0	0	98 020	0	98 020	98 020	0	98 020
61701	905 058	0	905 058	0	0	0	0	0	0	905 058	0	905 058
62002	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
70601	36 045 710	0	36 045 710	7 736	0	7 736	9 956 568	0	9 956 568	45 994 542	0	45 994 542
70602	10 577	0	10 577	900	0	900	653	0	653	10 330	0	10 330
70603	147 461 146	0	147 461 146	15	0	15	16 070 791	0	16 070 791	163 531 922	0	163 531 922
70604	4 179	0	4 179	0	0	0	865	0	865	5 044	0	5 044
70605	5 352	0	5 352	0	0	0	754	0	754	6 106	0	6 106
70613	284	0	284	2 399	0	2 399	2 115	0	2 115	0	0	0
70615	835 446	0	835 446	0	0	0	0	0	0	835 446	0	835 446
70801	2 434 508	0	2 434 508	2 434 508	0	2 434 508	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	364 718 410	97 295 798	462 014 208	705 334 337	1 147 401 918	1 852 736 255	720 468 977	1 140 877 707	1 861 346 684	379 853 050	90 771 587	470 624 637
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	7 729	0	7 729	975	0	975	1 163	0	1 163	7 541	0	7 541
80601	0	0	0	889	0	889	889	0	889	0	0	0
80801	49	0	49	377	0	377	315	0	315	111	0	111
80901	158	0	158	387	0	387	545	0	545	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 936	0	7 936	2 628	0	2 628	2 912	0	2 912	7 652	0	7 652
Пассив
85101	6 001	0	6 001	0	0	0	0	0	0	6 001	0	6 001
85201	0	0	0	855	0	855	873	0	873	18	0	18
85401	546	0	546	789	0	789	243	0	243	0	0	0
85501	1 389	0	1 389	545	0	545	789	0	789	1 633	0	1 633
Итого по пассиву (баланс)	7 936	0	7 936	2 189	0	2 189	1 905	0	1 905	7 652	0	7 652
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	0	0	0	4 764 994	0	4 764 994	0	0	0	4 764 994	0	4 764 994
90704	0	0	0	426 871	0	426 871	426 871	0	426 871	0	0	0
90901	3 792 587	0	3 792 587	101 171	0	101 171	779 322	0	779 322	3 114 436	0	3 114 436
90902	46 342 492	0	46 342 492	4 001 693	0	4 001 693	6 708 437	0	6 708 437	43 635 748	0	43 635 748
90908	0	120 890	120 890	0	7 677	7 677	0	11 435	11 435	0	117 132	117 132
91202	32	0	32	4	0	4	4	0	4	32	0	32
91203	12	0	12	9	0	9	10	0	10	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	428 923	0	428 923	0	0	0	1 634	0	1 634	427 289	0	427 289
91414	204 929 498	26 875 079	231 804 577	426 513	1 980 535	2 407 048	2 922 521	2 732 997	5 655 518	202 433 490	26 122 617	228 556 107
91416	224 500	0	224 500	0	0	0	0	0	0	224 500	0	224 500
91417	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
91418	579 276	0	579 276	0	0	0	60 038	0	60 038	519 238	0	519 238
91501	59 900	0	59 900	115	0	115	0	0	0	60 015	0	60 015
91603	0	1 562	1 562	0	99	99	0	148	148	0	1 513	1 513
91604	1 622 586	12 526	1 635 112	482 241	1 047	483 288	128 093	1 271	129 364	1 976 734	12 302	1 989 036
91605	0	12 390	12 390	0	662	662	0	13 052	13 052	0	0	0
91703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91704	267 280	96	267 376	0	8	8	0	10	10	267 280	94	267 374
91801	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
91802	781 879	60 630	842 509	0	4 571	4 571	0	6 246	6 246	781 879	58 955	840 834
91803	58 530	0	58 530	408	0	408	0	0	0	58 938	0	58 938
99998	172 998 337	0	172 998 337	206 918 599	0	206 918 599	209 464 025	0	209 464 025	170 452 911	0	170 452 911
Итого по активу (баланс)	437 095 437	27 083 173	464 178 610	217 122 618	1 994 599	219 117 217	220 490 955	2 765 159	223 256 114	433 727 100	26 312 613	460 039 713
Пассив
91311	5 426 664	3 038 449	8 465 113	51 821	306 330	358 151	32 204	220 282	252 486	5 407 047	2 952 401	8 359 448
91312	98 560 960	22 299 861	120 860 821	6 553 938	2 329 797	8 883 735	1 470 968	1 654 424	3 125 392	93 477 990	21 624 488	115 102 478
91314	13 064 946	2 281 541	15 346 487	63 607 406	124 998 842	188 606 248	64 405 303	128 766 193	193 171 496	13 862 843	6 048 892	19 911 735
91315	15 602 356	5 873 836	21 476 192	394 974	856 605	1 251 579	1 186 119	370 688	1 556 807	16 393 501	5 387 919	21 781 420
91316	1 637 694	0	1 637 694	3 953 700	0	3 953 700	3 540 000	0	3 540 000	1 223 994	0	1 223 994
91317	3 511 927	322 775	3 834 702	5 314 268	121 885	5 436 153	5 172 485	105 542	5 278 027	3 370 144	306 432	3 676 576
91318	980 200	0	980 200	980 200	0	980 200	0	0	0	0	0	0
91319	210 000	0	210 000	9 269	0	9 269	9 269	0	9 269	210 000	0	210 000
91507	185 900	0	185 900	8	0	8	140	0	140	186 032	0	186 032
91508	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
99999	291 180 273	0	291 180 273	13 684 792	0	13 684 792	12 091 321	0	12 091 321	289 586 802	0	289 586 802
Итого по пассиву (баланс)	430 362 148	33 816 462	464 178 610	94 550 376	128 613 459	223 163 835	87 907 809	131 117 129	219 024 938	423 719 581	36 320 132	460 039 713
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	8 791	0	8 791	8 791	0	8 791	0	0	0
93302	0	0	0	10 987	0	10 987	10 987	0	10 987	0	0	0
93303	0	0	0	14 334	0	14 334	14 334	0	14 334	0	0	0
93304	0	0	0	17 071	0	17 071	17 071	0	17 071	0	0	0
93305	0	0	0	16 781	0	16 781	16 781	0	16 781	0	0	0
93702	0	0	0	8 215	0	8 215	8 215	0	8 215	0	0	0
93703	8 362	0	8 362	8 216	0	8 216	16 578	0	16 578	0	0	0
93704	0	0	0	28 632	0	28 632	28 632	0	28 632	0	0	0
93705	0	0	0	2 321	0	2 321	2 321	0	2 321	0	0	0
93901	3 152 384	41 607 176	44 759 560	49 528 373	648 284 564	697 812 937	51 458 431	661 891 265	713 349 696	1 222 326	28 000 475	29 222 801
93902	1 467 542	4 356 210	5 823 752	32 215 888	59 899 234	92 115 122	31 735 041	58 028 471	89 763 512	1 948 389	6 226 973	8 175 362
94101	0	0	0	0	548	548	0	548	548	0	0	0
99996	50 579 237	0	50 579 237	789 350 865	0	789 350 865	802 587 665	0	802 587 665	37 342 437	0	37 342 437
Итого по активу (баланс)	55 207 525	45 963 386	101 170 911	871 210 474	708 184 346	1 579 394 820	885 904 847	719 920 284	1 605 825 131	40 513 152	34 227 448	74 740 600
Пассив
96302	0	0	0	8 215	0	8 215	8 215	0	8 215	0	0	0
96303	8 362	0	8 362	16 578	0	16 578	8 216	0	8 216	0	0	0
96304	0	0	0	28 942	0	28 942	28 942	0	28 942	0	0	0
96305	0	0	0	2 321	0	2 321	2 321	0	2 321	0	0	0
96701	0	0	0	8 762	0	8 762	8 762	0	8 762	0	0	0
96702	0	0	0	10 831	0	10 831	10 831	0	10 831	0	0	0
96703	0	0	0	14 278	0	14 278	14 278	0	14 278	0	0	0
96704	0	0	0	16 935	0	16 935	16 935	0	16 935	0	0	0
96705	0	0	0	16 672	0	16 672	16 672	0	16 672	0	0	0
96901	4 258 505	40 483 563	44 742 068	211 835 584	500 697 519	712 533 103	220 885 148	476 066 401	696 951 549	13 308 069	15 852 445	29 160 514
96902	517 531	5 311 275	5 828 806	7 826 849	82 117 173	89 944 022	7 481 034	84 816 106	92 297 140	171 716	8 010 208	8 181 924
97101	0	0	0	12 515	0	12 515	12 515	0	12 515	0	0	0
99997	50 591 675	0	50 591 675	803 211 957	0	803 211 957	790 018 444	0	790 018 444	37 398 162	0	37 398 162
Итого по пассиву (баланс)	55 376 073	45 794 838	101 170 911	1 023 010 439	582 814 692	1 605 825 131	1 018 512 313	560 882 507	1 579 394 820	50 877 947	23 862 653	74 740 600
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	141,0000	0	0	15,0000	0	0	18,0000	0	0	138,0000
98010	0	0	27 794 684 160,0000	0	0	517 053 743,0000	0	0	510 622 886,0000	0	0	27 801 115 017,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	27 794 684 301,0000	0	0	517 053 758,0000	0	0	510 622 904,0000	0	0	27 801 115 155,0000
Пассив
98040	0	0	222 923 585,0000	0	0	10 520,0000	0	0	500,0000	0	0	222 913 565,0000
98050	0	0	27 557 026 719,0000	0	0	510 046 947,0000	0	0	512 289 088,0000	0	0	27 559 268 860,0000
98055	0	0	93 099,0000	0	0	101 800,0000	0	0	84 285,0000	0	0	75 584,0000
98070	0	0	14 640 898,0000	0	0	823 137,0000	0	0	274 391,0000	0	0	14 092 152,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 764 994,0000	0	0	4 764 994,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	27 794 684 301,0000	0	0	510 982 404,0000	0	0	517 413 258,0000	0	0	27 801 115 155,0000

Страница была полезной?