Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Банк на Красных Воротах" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2472

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	14 499	0	14 499	0	0	0	0	0	0	14 499	0	14 499
10610	81 981	0	81 981	0	0	0	0	0	0	81 981	0	81 981
20202	59 185	40 437	99 622	594 130	166 633	760 763	617 522	145 842	763 364	35 793	61 228	97 021
20208	8 507	0	8 507	15 805	0	15 805	15 071	0	15 071	9 241	0	9 241
20209	0	0	0	301 550	72 634	374 184	301 550	72 634	374 184	0	0	0
30102	106 398	0	106 398	2 944 854	0	2 944 854	3 011 341	0	3 011 341	39 911	0	39 911
30110	24 867	75 101	99 968	67 730	115 362	183 092	73 230	53 625	126 855	19 367	136 838	156 205
30114	0	593 403	593 403	0	785 135	785 135	0	867 323	867 323	0	511 215	511 215
30202	104 778	0	104 778	18 717	0	18 717	0	0	0	123 495	0	123 495
30204	87 521	0	87 521	0	0	0	9 473	0	9 473	78 048	0	78 048
30215	390	793	1 183	0	60	60	0	82	82	390	771	1 161
30221	0	0	0	0	59 432	59 432	0	59 432	59 432	0	0	0
30233	1 822	67	1 889	149 219	7 669	156 888	149 141	7 736	156 877	1 900	0	1 900
30413	2 128	0	2 128	38 988	0	38 988	40 004	0	40 004	1 112	0	1 112
30424	102 423	0	102 423	1 252 900	0	1 252 900	1 229 882	0	1 229 882	125 441	0	125 441
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
32301	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45107	321 311	223 433	544 744	16 720	26 442	43 162	8 340	29 007	37 347	329 691	220 868	550 559
45108	66 095	15 879	81 974	0	1 197	1 197	0	1 636	1 636	66 095	15 440	81 535
45201	63 817	0	63 817	58 873	0	58 873	72 733	0	72 733	49 957	0	49 957
45206	122 674	26 532	149 206	20 236	1 683	21 919	34 034	2 508	36 542	108 876	25 707	134 583
45207	784 669	0	784 669	59 553	0	59 553	18 794	0	18 794	825 428	0	825 428
45208	555 454	111 436	666 890	49 552	5 767	55 319	38 167	56 644	94 811	566 839	60 559	627 398
45401	4 955	0	4 955	6 116	0	6 116	5 216	0	5 216	5 855	0	5 855
45406	7 925	0	7 925	0	0	0	1 000	0	1 000	6 925	0	6 925
45504	28 500	0	28 500	9 727	0	9 727	0	0	0	38 227	0	38 227
45505	51 976	6 608	58 584	150	314	464	175	6 922	7 097	51 951	0	51 951
45506	763 526	0	763 526	143 414	6 770	150 184	66 913	344	67 257	840 027	6 426	846 453
45507	505 494	94 967	600 461	30 194	3 170	33 364	24 814	67 489	92 303	510 874	30 648	541 522
45509	3 060	744	3 804	3 904	233	4 137	4 348	269	4 617	2 616	708	3 324
45510	1 963	0	1 963	2 156	0	2 156	2 813	0	2 813	1 306	0	1 306
45704	72	0	72	0	0	0	9	0	9	63	0	63
45705	141	0	141	0	0	0	13	0	13	128	0	128
45812	56 968	1 617	58 585	0	122	122	0	167	167	56 968	1 572	58 540
45815	117 814	24 254	142 068	408	1 538	1 946	33	2 292	2 325	118 189	23 500	141 689
45817	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45912	14 764	256	15 020	205	19	224	0	26	26	14 969	249	15 218
45915	49 482	3 945	53 427	102	249	351	38	373	411	49 546	3 821	53 367
47404	0	65 542	65 542	141 602	1 104 752	1 246 354	141 602	1 101 345	1 242 947	0	68 949	68 949
47408	316 072	344 565	660 637	9 115 510	9 264 357	18 379 867	9 073 223	9 246 467	18 319 690	358 359	362 455	720 814
47423	25 798	0	25 798	1 749	0	1 749	2 596	0	2 596	24 951	0	24 951
47427	177 021	17 285	194 306	18 738	1 701	20 439	10 078	2 100	12 178	185 681	16 886	202 567
47803	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	4 840	0	4 840
50104	101 014	0	101 014	776	0	776	0	0	0	101 790	0	101 790
50605	0	0	0	937	0	937	759	0	759	178	0	178
50606	314	0	314	9 225	0	9 225	6 606	0	6 606	2 933	0	2 933
50621	15	0	15	59	0	59	47	0	47	27	0	27
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	11 301	0	11 301	5	0	5	5	0	5	11 301	0	11 301
60306	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60308	1	0	1	233	0	233	234	0	234	0	0	0
60310	141	0	141	466	0	466	483	0	483	124	0	124
60312	211 170	0	211 170	73 149	0	73 149	8 524	0	8 524	275 795	0	275 795
60314	435	69	504	0	197	197	435	200	635	0	66	66
60323	4 513	0	4 513	322	0	322	4	0	4	4 831	0	4 831
60336	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
60401	610 065	0	610 065	33	0	33	0	0	0	610 098	0	610 098
60404	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
60415	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60901	5 374	0	5 374	208	0	208	0	0	0	5 582	0	5 582
60906	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
61002	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61008	983	0	983	1 044	0	1 044	485	0	485	1 542	0	1 542
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61209	0	0	0	68 695	0	68 695	68 695	0	68 695	0	0	0
61210	0	0	0	7 479	0	7 479	7 479	0	7 479	0	0	0
61403	4 567	0	4 567	261	0	261	258	0	258	4 570	0	4 570
61905	58 448	0	58 448	0	0	0	5 034	0	5 034	53 414	0	53 414
61906	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
61907	87 120	0	87 120	0	0	0	32 371	0	32 371	54 749	0	54 749
61908	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
62001	61 926	0	61 926	37 405	0	37 405	47 800	0	47 800	51 531	0	51 531
70606	1 494 723	0	1 494 723	225 445	0	225 445	29	0	29	1 720 139	0	1 720 139
70607	105	0	105	170	0	170	98	0	98	177	0	177
70608	2 119 640	0	2 119 640	248 216	0	248 216	0	0	0	2 367 856	0	2 367 856
70611	292	0	292	86	0	86	0	0	0	378	0	378
Итого по активу (баланс)	9 777 117	1 646 934	11 424 051	15 737 342	11 625 436	27 362 778	15 131 849	11 724 463	26 856 312	10 382 610	1 547 907	11 930 517
Пассив
10207	658 000	0	658 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	658 000	0	658 000
10601	409 903	0	409 903	0	0	0	0	0	0	409 903	0	409 903
10602	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
10701	32 900	0	32 900	0	0	0	0	0	0	32 900	0	32 900
10801	89 790	0	89 790	0	0	0	0	0	0	89 790	0	89 790
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	177	97	274	72 818	6 715	79 533	72 835	6 729	79 564	194	111	305
30601	99 247	0	99 247	113 732	0	113 732	139 077	0	139 077	124 592	0	124 592
407	684 927	15 249	700 176	2 793 528	64 357	2 857 885	2 869 066	66 588	2 935 654	760 465	17 480	777 945
408.1	77 856	4 878	82 734	142 656	2 777	145 433	98 570	3 492	102 062	33 770	5 593	39 363
408.2	417 831	396 686	814 517	1 230 221	584 311	1 814 532	1 235 451	592 559	1 828 010	423 061	404 934	827 995
40901	8 690	0	8 690	8 690	0	8 690	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	298	33	331	298	33	331	0	0	0
40909	0	0	0	0	531	531	0	531	531	0	0	0
40910	0	0	0	0	105	105	0	105	105	0	0	0
40911	0	0	0	4 824	0	4 824	4 824	0	4 824	0	0	0
40912	0	0	0	6	110	116	6	110	116	0	0	0
40913	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
42002	0	0	0	1 300	0	1 300	2 640	0	2 640	1 340	0	1 340
42004	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42005	12 570	0	12 570	0	0	0	480	0	480	13 050	0	13 050
42007	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42101	168	0	168	19	0	19	0	0	0	149	0	149
42102	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42103	360 000	0	360 000	300 000	0	300 000	0	0	0	60 000	0	60 000
42104	64 900	0	64 900	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	63 900	0	63 900
42105	156 400	0	156 400	0	0	0	0	0	0	156 400	0	156 400
42106	342 022	2 643	344 665	20 000	272	20 272	16 100	199	16 299	338 122	2 570	340 692
42204	124 130	0	124 130	34 610	0	34 610	41 900	0	41 900	131 420	0	131 420
42205	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0	0	25 600	0	25 600
42206	281 000	3 316	284 316	8 000	342	8 342	0	685	685	273 000	3 659	276 659
42301	17 549	5 084	22 633	1 603	1 250	2 853	598	1 052	1 650	16 544	4 886	21 430
42304	762	2 035	2 797	511	845	1 356	672	132	804	923	1 322	2 245
42305	190 219	20 803	211 022	5 364	10 918	16 282	5 021	4 879	9 900	189 876	14 764	204 640
42306	1 301 299	1 122 324	2 423 623	90 043	162 962	253 005	386 314	110 208	496 522	1 597 570	1 069 570	2 667 140
42307	184 433	271 173	455 606	177 322	26 346	203 668	36 649	19 266	55 915	43 760	264 093	307 853
42309	92	0	92	2	0	2	0	0	0	90	0	90
42601	193	36	229	0	4	4	0	3	3	193	35	228
42606	800	460	1 260	0	488	488	0	28	28	800	0	800
45115	11 351	0	11 351	189	0	189	303	0	303	11 465	0	11 465
45215	19 364	0	19 364	17 015	0	17 015	23 576	0	23 576	25 925	0	25 925
45415	129	0	129	62	0	62	61	0	61	128	0	128
45515	18 796	0	18 796	3 421	0	3 421	1 978	0	1 978	17 353	0	17 353
45818	125 565	0	125 565	78	0	78	0	0	0	125 487	0	125 487
45918	38 259	0	38 259	58	0	58	19	0	19	38 220	0	38 220
47403	0	0	0	115 637	0	115 637	115 637	0	115 637	0	0	0
47405	0	0	0	100 684	96 810	197 494	100 684	96 810	197 494	0	0	0
47407	0	0	0	9 128 484	9 244 192	18 372 676	9 128 484	9 244 192	18 372 676	0	0	0
47411	21 251	5 659	26 910	13 110	4 961	18 071	16 005	4 570	20 575	24 146	5 268	29 414
47416	0	0	0	3 555	8 187	11 742	4 171	8 187	12 358	616	0	616
47422	118	4	122	367	101 030	101 397	1 999	101 026	103 025	1 750	0	1 750
47425	11 805	0	11 805	2 494	0	2 494	1 925	0	1 925	11 236	0	11 236
47426	13 279	13	13 292	8 979	13	8 992	8 774	13	8 787	13 074	13	13 087
47804	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	4 840	0	4 840
50120	43	0	43	1	0	1	24	0	24	66	0	66
50620	0	0	0	86	0	86	141	0	141	55	0	55
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	2 321	0	2 321	2 558	0	2 558	5 971	0	5 971	5 734	0	5 734
60305	8 459	0	8 459	8 983	0	8 983	8 840	0	8 840	8 316	0	8 316
60309	9 136	0	9 136	30	0	30	1 470	0	1 470	10 576	0	10 576
60311	6 408	0	6 408	11 044	0	11 044	11 245	0	11 245	6 609	0	6 609
60313	0	24	24	0	13	13	0	13	13	0	24	24
60320	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
60322	16	0	16	4	0	4	5	0	5	17	0	17
60324	8 803	0	8 803	3	0	3	6 543	0	6 543	15 343	0	15 343
60335	3 513	0	3 513	2 341	0	2 341	2 361	0	2 361	3 533	0	3 533
60414	53 871	0	53 871	0	0	0	627	0	627	54 498	0	54 498
60903	14	0	14	0	0	0	3	0	3	17	0	17
61701	86 545	0	86 545	0	0	0	0	0	0	86 545	0	86 545
62002	1 821	0	1 821	0	0	0	0	0	0	1 821	0	1 821
70601	1 344 309	0	1 344 309	65	0	65	225 443	0	225 443	1 569 687	0	1 569 687
70602	127	0	127	66	0	66	73	0	73	134	0	134
70603	2 229 247	0	2 229 247	0	0	0	261 626	0	261 626	2 490 873	0	2 490 873
70615	2 480	0	2 480	0	0	0	0	0	0	2 480	0	2 480
70801	5 837	0	5 837	0	0	0	0	0	0	5 837	0	5 837
Итого по пассиву (баланс)	9 573 567	1 850 484	11 424 051	14 456 861	10 317 579	24 774 440	15 019 489	10 261 417	25 280 906	10 136 195	1 794 322	11 930 517
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	101	0	101	1	0	1	0	0	0	102	0	102
80601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	103	0	103	1	0	1	0	0	0	104	0	104
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	103	0	103	1	0	1	2	0	2	104	0	104
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 776 572	0	1 776 572	52 794	0	52 794	123 211	0	123 211	1 706 155	0	1 706 155
90902	937 092	0	937 092	288 201	0	288 201	146 362	0	146 362	1 078 931	0	1 078 931
90907	8 690	0	8 690	0	0	0	8 690	0	8 690	0	0	0
91202	135 002	0	135 002	0	0	0	0	0	0	135 002	0	135 002
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 467 891	1 306 018	6 773 909	400 183	84 245	484 428	324 882	279 335	604 217	5 543 192	1 110 928	6 654 120
91418	9 644	0	9 644	0	0	0	0	0	0	9 644	0	9 644
91604	48 666	3 043	51 709	3 638	626	4 264	117	436	553	52 187	3 233	55 420
91704	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
91802	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
91803	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
99998	7 878 707	0	7 878 707	907 418	0	907 418	872 039	0	872 039	7 914 086	0	7 914 086
Итого по активу (баланс)	16 264 173	1 309 061	17 573 234	1 652 234	84 871	1 737 105	1 475 301	279 771	1 755 072	16 441 106	1 114 161	17 555 267
Пассив
91003	0	0	0	9 244	0	9 244	9 244	0	9 244	0	0	0
91311	60 535	0	60 535	0	0	0	0	0	0	60 535	0	60 535
91312	7 098 639	0	7 098 639	561 357	0	561 357	652 225	0	652 225	7 189 507	0	7 189 507
91314	1 936	0	1 936	2 832	0	2 832	2 166	0	2 166	1 270	0	1 270
91315	314 718	148	314 866	0	15	15	2 595	12	2 607	317 313	145	317 458
91316	18 227	0	18 227	33 862	9 237	43 099	22 253	9 526	31 779	6 618	289	6 907
91317	377 027	6 987	384 014	247 654	7 838	255 492	206 513	2 881	209 394	335 886	2 030	337 916
91507	305	0	305	0	0	0	3	0	3	308	0	308
91508	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
99999	9 694 527	0	9 694 527	760 269	0	760 269	706 923	0	706 923	9 641 181	0	9 641 181
Итого по пассиву (баланс)	17 566 099	7 135	17 573 234	1 615 218	17 090	1 632 308	1 601 922	12 419	1 614 341	17 552 803	2 464	17 555 267
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	304 717	577 945	882 662	417 456	8 712 151	9 129 607	386 184	8 628 531	9 014 715	335 989	661 565	997 554
94101	802	0	802	9 495	0	9 495	10 173	0	10 173	124	0	124
99996	963 101	0	963 101	9 192 721	0	9 192 721	9 061 084	0	9 061 084	1 094 738	0	1 094 738
Итого по активу (баланс)	1 268 620	577 945	1 846 565	9 619 672	8 712 151	18 331 823	9 457 441	8 628 531	18 085 972	1 430 851	661 565	2 092 416
Пассив
96901	616 085	345 886	961 971	8 560 975	492 647	9 053 622	8 657 097	528 493	9 185 590	712 207	381 732	1 093 939
97101	1 130	0	1 130	7 462	0	7 462	7 131	0	7 131	799	0	799
99997	883 464	0	883 464	9 024 888	0	9 024 888	9 139 102	0	9 139 102	997 678	0	997 678
Итого по пассиву (баланс)	1 500 679	345 886	1 846 565	17 593 325	492 647	18 085 972	17 803 330	528 493	18 331 823	1 710 684	381 732	2 092 416
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	340 137 617,0000	0	0	48 889 019,0000	0	0	15 850 953,0000	0	0	373 175 683,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	340 137 618,0000	0	0	48 889 019,0000	0	0	15 850 953,0000	0	0	373 175 684,0000
Пассив
98040	0	0	320 466 023,0000	0	0	6 341 851,0000	0	0	35 874 052,0000	0	0	349 998 224,0000
98050	0	0	5 171 036,0000	0	0	9 509 103,0000	0	0	13 014 968,0000	0	0	8 676 901,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	12 216 200,0000	0	0	12 216 200,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
98070	0	0	1 040,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 040,0000
98090	0	0	14 499 419,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 499 419,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	340 137 618,0000	0	0	28 067 154,0000	0	0	61 105 220,0000	0	0	373 175 684,0000

Страница была полезной?