Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	80 506	14 775	95 281	621 996	35 974	657 970	643 552	35 706	679 258	58 950	15 043	73 993
20208	1	0	1	133	0	133	132	0	132	2	0	2
20209	0	0	0	263 631	1 370	265 001	260 631	1 370	262 001	3 000	0	3 000
30102	92 314	0	92 314	2 474 657	0	2 474 657	2 462 769	0	2 462 769	104 202	0	104 202
30110	5 361	2 887	8 248	1 524 651	28 675	1 553 326	1 524 910	29 488	1 554 398	5 102	2 074	7 176
30114	0	4 294	4 294	0	198 020	198 020	0	202 310	202 310	0	4	4
30202	17 411	0	17 411	0	0	0	564	0	564	16 847	0	16 847
30204	524	0	524	0	0	0	97	0	97	427	0	427
30210	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30215	270	661	931	0	50	50	0	68	68	270	643	913
30221	0	0	0	0	1 055	1 055	0	1 055	1 055	0	0	0
30233	4	0	4	22 041	7 265	29 306	21 983	7 224	29 207	62	41	103
30302	9	97 468	97 477	7 706	14 919	22 625	7 708	13 003	20 711	7	99 384	99 391
30306	397 132	53 000	450 132	260 180	9 706	269 886	258 729	7 288	266 017	398 583	55 418	454 001
30424	2 450	0	2 450	1 023 630	0	1 023 630	1 023 730	0	1 023 730	2 350	0	2 350
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	650 000	0	650 000	1 235 000	0	1 235 000	1 289 000	0	1 289 000	596 000	0	596 000
44906	22 000	0	22 000	6 500	0	6 500	19 500	0	19 500	9 000	0	9 000
44908	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45201	30 177	0	30 177	50 397	0	50 397	56 305	0	56 305	24 269	0	24 269
45203	0	0	0	5 650	0	5 650	5 650	0	5 650	0	0	0
45204	9 850	0	9 850	1 500	0	1 500	9 850	0	9 850	1 500	0	1 500
45205	17 473	0	17 473	753	0	753	8 350	0	8 350	9 876	0	9 876
45206	276 788	0	276 788	136 232	0	136 232	21 014	0	21 014	392 006	0	392 006
45207	331 543	0	331 543	63 053	0	63 053	127 359	0	127 359	267 237	0	267 237
45208	96 838	0	96 838	0	0	0	13 851	0	13 851	82 987	0	82 987
45401	536	0	536	1 105	0	1 105	1 641	0	1 641	0	0	0
45404	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45405	4 121	0	4 121	350	0	350	0	0	0	4 471	0	4 471
45406	23 937	0	23 937	16	0	16	1 583	0	1 583	22 370	0	22 370
45407	151 112	0	151 112	1 200	0	1 200	4 236	0	4 236	148 076	0	148 076
45408	30 792	0	30 792	0	0	0	1 082	0	1 082	29 710	0	29 710
45505	1 166	0	1 166	100	0	100	868	0	868	398	0	398
45506	40 043	0	40 043	3 280	0	3 280	2 272	0	2 272	41 051	0	41 051
45507	880 584	0	880 584	19 953	0	19 953	12 957	0	12 957	887 580	0	887 580
45706	927	0	927	0	0	0	2	0	2	925	0	925
45812	31 245	0	31 245	9 571	0	9 571	556	0	556	40 260	0	40 260
45814	5 052	0	5 052	232	0	232	0	0	0	5 284	0	5 284
45815	14 278	0	14 278	555	0	555	550	0	550	14 283	0	14 283
45912	1 958	0	1 958	173	0	173	0	0	0	2 131	0	2 131
45914	299	0	299	0	0	0	201	0	201	98	0	98
45915	421	0	421	40	0	40	55	0	55	406	0	406
47404	0	12 014	12 014	1 650 590	1 022 903	2 673 493	1 650 589	1 034 848	2 685 437	1	69	70
47408	0	0	0	844 572	847 002	1 691 574	844 572	847 002	1 691 574	0	0	0
47423	20 050	0	20 050	50	65	115	122	65	187	19 978	0	19 978
47427	3 743	0	3 743	715	0	715	3 428	0	3 428	1 030	0	1 030
50305	25 664	0	25 664	236	0	236	1 459	0	1 459	24 441	0	24 441
50505	837	0	837	0	0	0	0	0	0	837	0	837
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
50905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	198	0	198	0	0	0	46	0	46	152	0	152
60308	30	0	30	186	0	186	186	0	186	30	0	30
60310	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
60312	6 627	0	6 627	7 658	0	7 658	5 845	0	5 845	8 440	0	8 440
60336	15	0	15	68	0	68	79	0	79	4	0	4
60401	245 478	0	245 478	0	0	0	0	0	0	245 478	0	245 478
60404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60415	0	0	0	519	0	519	0	0	0	519	0	519
60901	6 778	0	6 778	0	0	0	0	0	0	6 778	0	6 778
61008	527	0	527	303	0	303	509	0	509	321	0	321
61009	144	0	144	178	0	178	165	0	165	157	0	157
61403	140	0	140	3	0	3	18	0	18	125	0	125
61901	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
61903	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
62001	4 530	0	4 530	0	0	0	0	0	0	4 530	0	4 530
70606	305 288	0	305 288	93 807	0	93 807	24 880	0	24 880	374 215	0	374 215
70608	281 106	0	281 106	50 936	0	50 936	14 833	0	14 833	317 209	0	317 209
70611	546	0	546	36	0	36	0	0	0	582	0	582
70616	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
Итого по активу (баланс)	4 138 879	185 099	4 323 978	10 394 060	2 167 004	12 561 064	10 339 836	2 179 427	12 519 263	4 193 103	172 676	4 365 779
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	123 028	0	123 028	0	0	0	0	0	0	123 028	0	123 028
10701	6 653	0	6 653	0	0	0	710	0	710	7 363	0	7 363
10801	16 475	0	16 475	0	0	0	13 198	0	13 198	29 673	0	29 673
30126	969	0	969	4	0	4	0	0	0	965	0	965
30223	0	0	0	789	0	789	789	0	789	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
30232	24	482	506	21 983	7 147	29 130	21 971	6 801	28 772	12	136	148
30301	9	97 468	97 477	6 788	13 003	19 791	6 786	14 919	21 705	7	99 384	99 391
30305	397 132	53 000	450 132	259 648	6 368	266 016	261 099	8 786	269 885	398 583	55 418	454 001
30601	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
406	2 461	0	2 461	58 754	0	58 754	57 160	0	57 160	867	0	867
407	319 437	24 561	343 998	2 891 766	38 519	2 930 285	2 849 249	27 808	2 877 057	276 920	13 850	290 770
408.1	133 034	5 979	139 013	466 717	11 710	478 427	467 568	5 731	473 299	133 885	0	133 885
408.2	16 420	0	16 420	165 080	0	165 080	165 291	0	165 291	16 631	0	16 631
40901	67 174	0	67 174	54 022	0	54 022	79 849	0	79 849	93 001	0	93 001
40905	0	0	0	7 802	0	7 802	7 802	0	7 802	0	0	0
40909	0	0	0	2 893	1 254	4 147	2 893	1 254	4 147	0	0	0
40910	0	0	0	662	155	817	662	155	817	0	0	0
40911	0	0	0	47 654	0	47 654	47 654	0	47 654	0	0	0
40912	0	0	0	4 710	4 027	8 737	4 710	4 027	8 737	0	0	0
40913	0	0	0	1 095	1 911	3 006	1 095	1 911	3 006	0	0	0
42104	60 950	0	60 950	78 750	0	78 750	81 520	0	81 520	63 720	0	63 720
42105	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42106	52 695	0	52 695	47 800	0	47 800	46 700	0	46 700	51 595	0	51 595
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	8 767	3 682	12 449	11 077	1 043	12 120	10 793	748	11 541	8 483	3 387	11 870
42304	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42305	18 667	0	18 667	7 931	0	7 931	7 474	0	7 474	18 210	0	18 210
42306	1 904 743	0	1 904 743	170 553	0	170 553	136 899	0	136 899	1 871 089	0	1 871 089
42307	13 485	0	13 485	518	0	518	224	0	224	13 191	0	13 191
42506	2 550	0	2 550	250	0	250	0	0	0	2 300	0	2 300
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
44915	80	0	80	0	0	0	8	0	8	88	0	88
45215	31 951	0	31 951	18 887	0	18 887	12 754	0	12 754	25 818	0	25 818
45415	5 184	0	5 184	242	0	242	2 767	0	2 767	7 709	0	7 709
45515	15 735	0	15 735	4 217	0	4 217	4 338	0	4 338	15 856	0	15 856
45715	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
45818	44 850	0	44 850	117	0	117	8 352	0	8 352	53 085	0	53 085
45918	2 551	0	2 551	134	0	134	4	0	4	2 421	0	2 421
47403	0	0	0	830 862	821 907	1 652 769	830 862	821 907	1 652 769	0	0	0
47407	0	0	0	848 614	842 126	1 690 740	848 614	842 126	1 690 740	0	0	0
47411	22 160	1	22 161	2 041	0	2 041	3 969	1	3 970	24 088	2	24 090
47416	1 849	0	1 849	5 935	0	5 935	5 284	0	5 284	1 198	0	1 198
47422	15	6	21	1 576	65	1 641	1 578	61	1 639	17	2	19
47425	4 246	0	4 246	7 262	0	7 262	6 974	0	6 974	3 958	0	3 958
47426	783	0	783	59	0	59	178	0	178	902	0	902
50507	837	0	837	0	0	0	0	0	0	837	0	837
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52406	60	127	187	0	133	133	0	6	6	60	0	60
60301	739	0	739	1 755	0	1 755	2 749	0	2 749	1 733	0	1 733
60305	9 970	0	9 970	12 134	0	12 134	10 340	0	10 340	8 176	0	8 176
60309	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60311	373	0	373	1 098	0	1 098	1 105	0	1 105	380	0	380
60322	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
60335	2 323	0	2 323	3 128	0	3 128	3 414	0	3 414	2 609	0	2 609
60414	55 015	0	55 015	0	0	0	532	0	532	55 547	0	55 547
60903	617	0	617	0	0	0	124	0	124	741	0	741
61301	34	0	34	11	0	11	1 020	0	1 020	1 043	0	1 043
61701	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61912	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
62002	0	0	0	0	0	0	415	0	415	415	0	415
70601	259 391	0	259 391	25 133	0	25 133	87 216	0	87 216	321 474	0	321 474
70603	275 976	0	275 976	14 845	0	14 845	49 735	0	49 735	310 866	0	310 866
70615	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
70801	14 208	0	14 208	14 208	0	14 208	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 138 667	185 311	4 323 978	6 099 966	1 749 368	7 849 334	6 154 894	1 736 241	7 891 135	4 193 595	172 184	4 365 779
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	167 759	0	167 759	5 445	0	5 445	12 321	0	12 321	160 883	0	160 883
90902	85 699	39	85 738	24 268	0	24 268	18 759	0	18 759	91 208	39	91 247
90907	67 174	0	67 174	79 849	0	79 849	54 022	0	54 022	93 001	0	93 001
90909	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 294 511	0	1 294 511	170 204	0	170 204	87 239	0	87 239	1 377 476	0	1 377 476
91501	10 947	0	10 947	777	0	777	0	0	0	11 724	0	11 724
91604	16 155	0	16 155	730	0	730	363	0	363	16 522	0	16 522
91802	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
91803	281	0	281	0	0	0	76	0	76	205	0	205
99998	2 934 415	0	2 934 415	457 510	0	457 510	547 642	0	547 642	2 844 283	0	2 844 283
Итого по активу (баланс)	4 577 301	39	4 577 340	738 783	0	738 783	720 422	0	720 422	4 595 662	39	4 595 701
Пассив
91311	27 131	0	27 131	0	0	0	0	0	0	27 131	0	27 131
91312	2 668 642	0	2 668 642	161 815	0	161 815	86 304	0	86 304	2 593 131	0	2 593 131
91315	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91316	66 913	0	66 913	66 409	0	66 409	50 250	0	50 250	50 754	0	50 754
91317	114 270	0	114 270	319 418	0	319 418	320 956	0	320 956	115 808	0	115 808
91507	53 450	0	53 450	0	0	0	0	0	0	53 450	0	53 450
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	1 642 925	0	1 642 925	168 665	0	168 665	277 158	0	277 158	1 751 418	0	1 751 418
Итого по пассиву (баланс)	4 577 340	0	4 577 340	716 307	0	716 307	734 668	0	734 668	4 595 701	0	4 595 701
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	807 898	0	807 898	807 898	0	807 898	0	0	0
99996	0	0	0	810 980	0	810 980	810 980	0	810 980	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 618 878	0	1 618 878	1 618 878	0	1 618 878	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	810 980	810 980	0	810 980	810 980	0	0	0
99997	0	0	0	807 898	0	807 898	807 898	0	807 898	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	807 898	810 980	1 618 878	807 898	810 980	1 618 878	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	3 330 037,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	3 330 037,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 330 051,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	3 330 051,0000
Пассив
98040	0	0	25,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	25,0000
98050	0	0	3 330 026,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 330 026,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 330 051,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	3 330 051,0000

Страница была полезной?