Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ТЕНДЕР-БАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	130	0	130	83	0	83	0	0	0	213	0	213
20202	46 010	103 843	149 853	301 455	81 050	382 505	290 455	150 745	441 200	57 010	34 148	91 158
20209	0	0	0	269 500	49 109	318 609	269 500	49 109	318 609	0	0	0
30102	18 457	0	18 457	749 450	0	749 450	702 244	0	702 244	65 663	0	65 663
30110	32	87 006	87 038	0	154 919	154 919	2	154 952	154 954	30	86 973	87 003
30202	3 703	0	3 703	891	0	891	0	0	0	4 594	0	4 594
30204	6 225	0	6 225	0	0	0	510	0	510	5 715	0	5 715
30413	24	0	24	0	0	0	5	0	5	19	0	19
30424	1 758	235 006	236 764	479 825	368 345	848 170	480 215	332 924	813 139	1 368	270 427	271 795
30425	0	4 626	4 626	0	349	349	0	477	477	0	4 498	4 498
30602	1 679	657	2 336	0	1 457	1 457	0	354	354	1 679	1 760	3 439
32003	0	0	0	0	131 057	131 057	0	2 542	2 542	0	128 515	128 515
32201	0	0	0	0	2 420	2 420	0	206	206	0	2 214	2 214
45204	38 675	0	38 675	12 610	0	12 610	24 509	0	24 509	26 776	0	26 776
45205	131 134	0	131 134	23 923	0	23 923	501	0	501	154 556	0	154 556
45206	104 965	0	104 965	0	0	0	104 965	0	104 965	0	0	0
45207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45208	357 900	0	357 900	0	0	0	0	0	0	357 900	0	357 900
45505	317	0	317	0	0	0	42	0	42	275	0	275
45506	23 519	0	23 519	350	0	350	21 101	0	21 101	2 768	0	2 768
45507	13 921	47 802	61 723	21 000	3 605	24 605	973	4 963	5 936	33 948	46 444	80 392
47408	0	0	0	3 472 928	4 383 133	7 856 061	3 472 928	4 383 133	7 856 061	0	0	0
47423	14	0	14	1	0	1	0	0	0	15	0	15
47427	0	215	215	11 420	404	11 824	11 420	608	12 028	0	11	11
50706	1 837	0	1 837	0	0	0	0	0	0	1 837	0	1 837
60302	2 920	0	2 920	0	0	0	932	0	932	1 988	0	1 988
60306	23	0	23	27	0	27	13	0	13	37	0	37
60308	1 274	0	1 274	3 066	0	3 066	2 924	0	2 924	1 416	0	1 416
60310	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
60312	3 469	0	3 469	2 806	0	2 806	3 558	0	3 558	2 717	0	2 717
60314	328	0	328	0	412	412	164	137	301	164	275	439
60336	209	0	209	17	0	17	38	0	38	188	0	188
60401	9 251	0	9 251	357	0	357	0	0	0	9 608	0	9 608
60415	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
60901	8 071	0	8 071	0	0	0	157	0	157	7 914	0	7 914
61008	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61209	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
61403	137	0	137	0	0	0	137	0	137	0	0	0
62001	62 212	0	62 212	0	0	0	0	0	0	62 212	0	62 212
70606	164 707	0	164 707	52 821	0	52 821	8	0	8	217 520	0	217 520
70608	652 945	0	652 945	100 023	0	100 023	0	0	0	752 968	0	752 968
70611	4 660	0	4 660	932	0	932	0	0	0	5 592	0	5 592
Итого по активу (баланс)	1 810 506	479 155	2 289 661	5 504 538	5 176 260	10 680 798	5 388 354	5 080 150	10 468 504	1 926 690	575 265	2 501 955
Пассив
10207	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10701	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
10801	377 636	0	377 636	0	0	0	0	0	0	377 636	0	377 636
30126	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
32015	0	0	0	25	0	25	1 310	0	1 310	1 285	0	1 285
407	70 748	90	70 838	280 957	8	280 965	261 027	6	261 033	50 818	88	50 906
408.1	448	2 044	2 492	3 717	211	3 928	4 045	755	4 800	776	2 588	3 364
408.2	15 879	22 230	38 109	56 566	21 630	78 196	47 446	21 073	68 519	6 759	21 673	28 432
40905	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
40911	0	0	0	1 184	0	1 184	1 184	0	1 184	0	0	0
42301	1 755	1 389	3 144	15	137	152	0	96	96	1 740	1 348	3 088
42304	1 330	1 388	2 718	1 330	220	1 550	1 028	1 121	2 149	1 028	2 289	3 317
42305	10 074	0	10 074	140	341	481	1 461	3 721	5 182	11 395	3 380	14 775
42306	225 889	317 670	543 559	3 554	78 189	81 743	135 797	29 564	165 361	358 132	269 045	627 177
42307	90	37	127	0	4	4	101	2	103	191	35	226
42309	16	0	16	2	0	2	2	0	2	16	0	16
42310	0	0	0	2	0	2	4	0	4	2	0	2
42312	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42313	20	0	20	0	0	0	2	0	2	22	0	22
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42507	0	125 557	125 557	0	12 935	12 935	0	9 467	9 467	0	122 089	122 089
42601	2	0	2	1	0	1	0	3 547	3 547	1	3 547	3 548
42604	0	0	0	0	31	31	0	384	384	0	353	353
42606	0	3 515	3 515	0	3 780	3 780	0	265	265	0	0	0
45215	25 757	0	25 757	12 002	0	12 002	4 611	0	4 611	18 366	0	18 366
45515	53	0	53	94	0	94	125	0	125	84	0	84
47407	0	0	0	3 657 147	4 201 620	7 858 767	3 657 147	4 201 620	7 858 767	0	0	0
47411	2 813	7 746	10 559	2 432	1 226	3 658	2 931	1 749	4 680	3 312	8 269	11 581
47416	43	0	43	3 217	0	3 217	3 174	0	3 174	0	0	0
47422	102	0	102	17	0	17	2	0	2	87	0	87
47425	5 365	0	5 365	13 646	0	13 646	12 358	0	12 358	4 077	0	4 077
47426	0	0	0	0	600	600	0	600	600	0	0	0
50720	130	0	130	0	0	0	83	0	83	213	0	213
60301	0	0	0	1 591	0	1 591	1 606	0	1 606	15	0	15
60305	4 579	0	4 579	4 852	0	4 852	5 597	0	5 597	5 324	0	5 324
60309	13	0	13	15	0	15	2	0	2	0	0	0
60311	93	0	93	576	0	576	577	0	577	94	0	94
60324	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60335	997	0	997	1 420	0	1 420	1 398	0	1 398	975	0	975
60414	5 992	0	5 992	0	0	0	105	0	105	6 097	0	6 097
60903	372	0	372	23	0	23	46	0	46	395	0	395
62002	21 774	0	21 774	0	0	0	0	0	0	21 774	0	21 774
70601	156 737	0	156 737	5	0	5	64 429	0	64 429	221 161	0	221 161
70603	640 459	0	640 459	0	0	0	96 150	0	96 150	736 609	0	736 609
Итого по пассиву (баланс)	1 807 995	481 666	2 289 661	4 044 534	4 320 932	8 365 466	4 303 790	4 273 970	8 577 760	2 067 251	434 704	2 501 955
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 996	0	12 996	51	0	51	77	0	77	12 970	0	12 970
90902	160 220	0	160 220	43 701	0	43 701	54 655	0	54 655	149 266	0	149 266
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 120 639	94 969	3 215 608	246 674	7 161	253 835	140 023	9 784	149 807	3 227 290	92 346	3 319 636
91604	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
91803	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99998	888 513	0	888 513	318 070	0	318 070	226 850	0	226 850	979 733	0	979 733
Итого по активу (баланс)	4 182 463	94 969	4 277 432	608 855	7 161	616 016	421 964	9 784	431 748	4 369 354	92 346	4 461 700
Пассив
91003	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
91312	516 075	87 890	603 965	9 304	9 055	18 359	0	6 627	6 627	506 771	85 462	592 233
91313	188 800	0	188 800	0	0	0	0	0	0	188 800	0	188 800
91315	0	0	0	0	0	0	121 087	0	121 087	121 087	0	121 087
91316	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
91317	31 727	0	31 727	208 110	0	208 110	189 975	0	189 975	13 592	0	13 592
91507	63 639	0	63 639	0	0	0	0	0	0	63 639	0	63 639
91508	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99999	3 388 919	0	3 388 919	204 898	0	204 898	297 946	0	297 946	3 481 967	0	3 481 967
Итого по пассиву (баланс)	4 189 542	87 890	4 277 432	422 693	9 055	431 748	609 389	6 627	616 016	4 376 238	85 462	4 461 700
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 328	1 323	2 651	3 202 270	563 820	3 766 090	3 063 100	565 143	3 628 243	140 498	0	140 498
99996	2 648	0	2 648	3 779 772	0	3 779 772	3 641 054	0	3 641 054	141 366	0	141 366
Итого по активу (баланс)	3 976	1 323	5 299	6 982 042	563 820	7 545 862	6 704 154	565 143	7 269 297	281 864	0	281 864
Пассив
96901	515	2 133	2 648	561 230	3 079 824	3 641 054	560 715	3 219 058	3 779 773	0	141 367	141 367
99997	2 651	0	2 651	3 628 243	0	3 628 243	3 766 089	0	3 766 089	140 497	0	140 497
Итого по пассиву (баланс)	3 166	2 133	5 299	4 189 473	3 079 824	7 269 297	4 326 804	3 219 058	7 545 862	140 497	141 367	281 864
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 650,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 650,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650,0000
Пассив
98050	0	0	6 650,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 650,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650,0000

Страница была полезной?