Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

КИВИ Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2241

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	543 187	0	543 187	0	0	0	543 187	0	543 187
30102	287 961	0	287 961	88 287 873	0	88 287 873	88 124 407	0	88 124 407	451 427	0	451 427
30110	167 507	2 309 531	2 477 038	6 645 740	3 825 062	10 470 802	6 588 441	4 743 154	11 331 595	224 806	1 391 439	1 616 245
30114	0	49 690	49 690	0	395 856	395 856	0	410 910	410 910	0	34 636	34 636
30202	101 374	0	101 374	0	0	0	5 503	0	5 503	95 871	0	95 871
30204	51 278	0	51 278	5 503	0	5 503	5 569	0	5 569	51 212	0	51 212
30233	416 513	7 910	424 423	23 368 282	503 676	23 871 958	23 303 313	505 350	23 808 663	481 482	6 236	487 718
30424	4 097	0	4 097	12 833 462	0	12 833 462	12 833 461	0	12 833 461	4 098	0	4 098
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	1 400 000	0	1 400 000	21 150 000	0	21 150 000	20 750 000	0	20 750 000	1 800 000	0	1 800 000
31903	0	0	0	7 200 000	0	7 200 000	7 200 000	0	7 200 000	0	0	0
32002	600 000	0	600 000	14 600 000	0	14 600 000	14 600 000	0	14 600 000	600 000	0	600 000
32003	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32301	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45506	4 466	0	4 466	0	0	0	647	0	647	3 819	0	3 819
45507	13 817	0	13 817	0	0	0	393	0	393	13 424	0	13 424
47105	481	0	481	0	0	0	0	0	0	481	0	481
47404	0	188 203	188 203	0	13 253 642	13 253 642	0	13 300 478	13 300 478	0	141 367	141 367
47408	0	0	0	12 151 578	11 282 834	23 434 412	12 151 578	11 282 834	23 434 412	0	0	0
47423	55 570	8 714	64 284	270 578	670	271 248	267 017	911	267 928	59 131	8 473	67 604
47427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50305	3 377 632	0	3 377 632	28 810	0	28 810	53 357	0	53 357	3 353 085	0	3 353 085
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	363	0	363	603	0	603	785	0	785	181	0	181
60310	30	0	30	28 202	0	28 202	28 119	0	28 119	113	0	113
60312	12 749	0	12 749	29 827	0	29 827	14 094	0	14 094	28 482	0	28 482
60314	1 889	44	1 933	472	3	475	976	5	981	1 385	42	1 427
60323	90 517	0	90 517	0	0	0	0	0	0	90 517	0	90 517
60336	816	0	816	135	0	135	0	0	0	951	0	951
60401	37 794	0	37 794	490	0	490	0	0	0	38 284	0	38 284
60415	168	0	168	949	0	949	490	0	490	627	0	627
60901	101 983	0	101 983	0	0	0	0	0	0	101 983	0	101 983
60906	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
61002	204	0	204	165	0	165	35	0	35	334	0	334
61008	5 004	0	5 004	729	0	729	360	0	360	5 373	0	5 373
61009	530	0	530	149	0	149	163	0	163	516	0	516
61403	28 423	0	28 423	2 143	0	2 143	4 194	0	4 194	26 372	0	26 372
61702	3 597	0	3 597	0	0	0	0	0	0	3 597	0	3 597
70606	3 509 046	0	3 509 046	794 256	0	794 256	1 601	0	1 601	4 301 701	0	4 301 701
70608	4 085 642	0	4 085 642	340 639	0	340 639	0	0	0	4 426 281	0	4 426 281
70611	216 076	0	216 076	43 237	0	43 237	0	0	0	259 313	0	259 313
Итого по активу (баланс)	14 778 828	2 565 033	17 343 861	192 327 009	29 261 743	221 588 752	189 934 503	30 243 642	220 178 145	17 171 334	1 583 134	18 754 468
Пассив
10207	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	295 000	0	295 000
10701	14 750	0	14 750	0	0	0	0	0	0	14 750	0	14 750
10801	537 218	0	537 218	0	0	0	0	0	0	537 218	0	537 218
30109	13 100	2 672	15 772	6 581	3 872	10 453	7 073	4 109	11 182	13 592	2 909	16 501
30126	2 774	0	2 774	70	0	70	2	0	2	2 706	0	2 706
30226	82 939	0	82 939	158 078	0	158 078	139 923	0	139 923	64 784	0	64 784
30232	1 180 684	1 076 154	2 256 838	26 691 401	2 121 759	28 813 160	26 693 367	2 084 747	28 778 114	1 182 650	1 039 142	2 221 792
32015	6 000	0	6 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	6 000	0	6 000
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
32311	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
407	79 988	76 056	156 044	35 130 822	40 657	35 171 479	35 143 011	40 810	35 183 821	92 177	76 209	168 386
408.1	303 110	270 755	573 865	20 486 872	67 835	20 554 707	20 472 662	68 417	20 541 079	288 900	271 337	560 237
408.2	5 589	10 642	16 231	212 420	4 179	216 599	212 975	3 998	216 973	6 144	10 461	16 605
40903	3 478 945	148 750	3 627 695	58 635 149	1 572 603	60 207 752	58 695 824	1 565 566	60 261 390	3 539 620	141 713	3 681 333
42301	357	38 476	38 833	0	190 054	190 054	0	172 048	172 048	357	20 470	20 827
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	5 900	0	5 900	89	0	89	0	0	0	5 811	0	5 811
47108	0	0	0	0	0	0	481	0	481	481	0	481
47407	0	0	0	11 183 897	12 195 207	23 379 104	11 183 897	12 195 207	23 379 104	0	0	0
47416	6	0	6	37 784	527	38 311	37 790	527	38 317	12	0	12
47422	768 993	4 870	773 863	32 591 267	6 672	32 597 939	32 686 899	6 795	32 693 694	864 625	4 993	869 618
47425	13 092	0	13 092	6 286	0	6 286	5 541	0	5 541	12 347	0	12 347
60301	4 901	0	4 901	52 477	0	52 477	50 278	0	50 278	2 702	0	2 702
60305	40 448	0	40 448	32 112	0	32 112	39 061	0	39 061	47 397	0	47 397
60307	203	0	203	881	0	881	678	0	678	0	0	0
60309	107	0	107	0	0	0	19	0	19	126	0	126
60311	7 681	0	7 681	28 259	1 456	29 715	28 554	1 456	30 010	7 976	0	7 976
60313	2 084	24 349	26 433	8 853	25 165	34 018	7 376	816	8 192	607	0	607
60320	85	0	85	543 176	0	543 176	543 187	0	543 187	96	0	96
60322	50	0	50	50	0	50	3	0	3	3	0	3
60324	88 555	0	88 555	0	0	0	0	0	0	88 555	0	88 555
60335	5 412	0	5 412	7 530	0	7 530	8 384	0	8 384	6 266	0	6 266
60414	30 332	0	30 332	0	0	0	637	0	637	30 969	0	30 969
60903	12 504	0	12 504	0	0	0	2 199	0	2 199	14 703	0	14 703
61304	1 703	0	1 703	197	0	197	1 146	0	1 146	2 652	0	2 652
70601	4 702 894	0	4 702 894	557	0	557	1 042 954	0	1 042 954	5 745 291	0	5 745 291
70603	3 997 854	0	3 997 854	0	0	0	306 984	0	306 984	4 304 838	0	4 304 838
70615	4 938	0	4 938	0	0	0	0	0	0	4 938	0	4 938
Итого по пассиву (баланс)	15 691 137	1 652 724	17 343 861	185 924 808	16 229 986	202 154 794	187 420 905	16 144 496	203 565 401	17 187 234	1 567 234	18 754 468
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	2 151	0	2 151	2 151	0	2 151	0	0	0
90902	171 491	686	172 177	284	52	336	74 585	71	74 656	97 190	667	97 857
91203	223	0	223	5	0	5	22	0	22	206	0	206
91417	441 000	0	441 000	0	0	0	0	0	0	441 000	0	441 000
91704	182	1 384	1 566	0	102	102	0	140	140	182	1 346	1 528
91801	5 414	0	5 414	0	0	0	0	0	0	5 414	0	5 414
91802	867	3 018	3 885	0	225	225	0	309	309	867	2 934	3 801
99998	9 811	0	9 811	57	0	57	0	0	0	9 868	0	9 868
Итого по активу (баланс)	628 988	5 088	634 076	2 497	379	2 876	76 758	520	77 278	554 727	4 947	559 674
Пассив
91316	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
91317	1 728	0	1 728	0	0	0	57	0	57	1 785	0	1 785
91507	7 803	0	7 803	0	0	0	0	0	0	7 803	0	7 803
99999	624 265	0	624 265	77 272	0	77 272	2 813	0	2 813	549 806	0	549 806
Итого по пассиву (баланс)	634 076	0	634 076	77 272	0	77 272	2 870	0	2 870	559 674	0	559 674
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	896 020	1 837	897 857	8 888 064	271 442	9 159 506	9 784 084	238 929	10 023 013	0	34 350	34 350
93902	0	748	748	211 296	0	211 296	182 271	748	183 019	29 025	0	29 025
99996	901 308	0	901 308	9 411 056	0	9 411 056	10 248 997	0	10 248 997	63 367	0	63 367
Итого по активу (баланс)	1 797 328	2 585	1 799 913	18 510 416	271 442	18 781 858	20 215 352	239 677	20 455 029	92 392	34 350	126 742
Пассив
96901	1 838	898 722	900 560	238 482	9 827 145	10 065 627	270 968	8 928 423	9 199 391	34 324	0	34 324
96902	748	0	748	748	182 622	183 370	0	211 665	211 665	0	29 043	29 043
99997	898 605	0	898 605	10 206 030	0	10 206 030	9 370 800	0	9 370 800	63 375	0	63 375
Итого по пассиву (баланс)	901 191	898 722	1 799 913	10 445 260	10 009 767	20 455 027	9 641 768	9 140 088	18 781 856	97 699	29 043	126 742
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 362 878,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 362 878,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 362 878,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 362 878,0000
Пассив
98050	0	0	1 168 768,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 168 768,0000
98070	0	0	2 194 110,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 194 110,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 362 878,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 362 878,0000

Страница была полезной?