Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	1 924	0	1 924	0	0	0	0	0	0	1 924	0	1 924
10610	26 419	0	26 419	0	0	0	0	0	0	26 419	0	26 419
20202	27 501	26 725	54 226	1 013 279	100 296	1 113 575	1 021 801	111 720	1 133 521	18 979	15 301	34 280
20208	23 628	0	23 628	110 521	0	110 521	112 531	0	112 531	21 618	0	21 618
20209	9 988	1 755	11 743	646 671	39 538	686 209	650 910	40 648	691 558	5 749	645	6 394
30102	144 904	0	144 904	12 532 661	0	12 532 661	12 572 134	0	12 572 134	105 431	0	105 431
30110	5 935	10 609	16 544	618 132	63 869	682 001	618 971	52 369	671 340	5 096	22 109	27 205
30114	0	3 422	3 422	0	15 720	15 720	0	15 502	15 502	0	3 640	3 640
30202	16 662	0	16 662	335	0	335	0	0	0	16 997	0	16 997
30204	689	0	689	0	0	0	16	0	16	673	0	673
30215	0	2 775	2 775	0	209	209	0	285	285	0	2 699	2 699
30221	6 866	0	6 866	0	0	0	0	0	0	6 866	0	6 866
30233	1 896	39	1 935	26 109	4 106	30 215	26 312	4 100	30 412	1 693	45	1 738
30602	5	0	5	47 572	0	47 572	47 551	0	47 551	26	0	26
31902	0	0	0	2 260 000	0	2 260 000	2 160 000	0	2 160 000	100 000	0	100 000
31903	0	0	0	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0
32002	310 000	0	310 000	5 070 000	0	5 070 000	5 080 000	0	5 080 000	300 000	0	300 000
32003	250 000	0	250 000	1 750 000	0	1 750 000	1 950 000	0	1 950 000	50 000	0	50 000
32201	0	3 172	3 172	0	239	239	0	327	327	0	3 084	3 084
45107	4 331	0	4 331	0	0	0	363	0	363	3 968	0	3 968
45108	794	0	794	0	0	0	53	0	53	741	0	741
45201	11 335	0	11 335	42 201	0	42 201	44 709	0	44 709	8 827	0	8 827
45203	0	0	0	2 484	0	2 484	1 630	0	1 630	854	0	854
45204	93 365	0	93 365	71 360	0	71 360	51 793	0	51 793	112 932	0	112 932
45205	241 499	0	241 499	106 175	0	106 175	18 481	0	18 481	329 193	0	329 193
45206	317 534	0	317 534	116 779	0	116 779	91 752	0	91 752	342 561	0	342 561
45207	195 967	0	195 967	21 935	0	21 935	16 655	0	16 655	201 247	0	201 247
45208	258 476	0	258 476	520	0	520	7 425	0	7 425	251 571	0	251 571
45308	620	0	620	0	0	0	40	0	40	580	0	580
45405	3 999	0	3 999	4 404	0	4 404	3 995	0	3 995	4 408	0	4 408
45406	11 970	0	11 970	6 000	0	6 000	6 720	0	6 720	11 250	0	11 250
45407	80 190	0	80 190	7 750	0	7 750	16 417	0	16 417	71 523	0	71 523
45408	31 528	14 274	45 802	0	1 065	1 065	830	1 780	2 610	30 698	13 559	44 257
45504	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45505	3 636	0	3 636	0	0	0	389	0	389	3 247	0	3 247
45506	25 175	0	25 175	500	0	500	1 298	0	1 298	24 377	0	24 377
45507	448 426	0	448 426	3 600	0	3 600	13 991	0	13 991	438 035	0	438 035
45811	11 843	0	11 843	0	0	0	0	0	0	11 843	0	11 843
45812	67 086	0	67 086	13 918	0	13 918	6 883	0	6 883	74 121	0	74 121
45814	1 984	0	1 984	4 088	0	4 088	53	0	53	6 019	0	6 019
45815	57 313	0	57 313	3 687	0	3 687	824	0	824	60 176	0	60 176
45912	1 482	0	1 482	31	0	31	659	0	659	854	0	854
45914	71	0	71	10	0	10	10	0	10	71	0	71
45915	5 264	0	5 264	780	0	780	633	0	633	5 411	0	5 411
47408	0	0	0	16 602	43 653	60 255	16 602	43 653	60 255	0	0	0
47423	126 674	0	126 674	2 492	11 145	13 637	1 866	11 145	13 011	127 300	0	127 300
47427	17 141	104	17 245	25 541	101	25 642	27 287	112	27 399	15 395	93	15 488
50104	56 750	0	56 750	424	0	424	957	0	957	56 217	0	56 217
50106	145 205	0	145 205	32 246	0	32 246	62	0	62	177 389	0	177 389
50107	120 985	0	120 985	16 367	0	16 367	548	0	548	136 804	0	136 804
50110	0	13 579	13 579	0	1 106	1 106	0	1 400	1 400	0	13 285	13 285
50121	2 994	0	2 994	1 370	0	1 370	32	0	32	4 332	0	4 332
60302	14 173	0	14 173	0	0	0	534	0	534	13 639	0	13 639
60306	15	0	15	58	0	58	30	0	30	43	0	43
60308	877	0	877	1 430	0	1 430	853	0	853	1 454	0	1 454
60312	9 112	0	9 112	4 175	0	4 175	5 755	0	5 755	7 532	0	7 532
60323	414	0	414	252	0	252	198	0	198	468	0	468
60336	43	0	43	283	0	283	257	0	257	69	0	69
60401	193 273	0	193 273	2 557	0	2 557	0	0	0	195 830	0	195 830
60404	6 812	0	6 812	0	0	0	0	0	0	6 812	0	6 812
60415	131	0	131	2 557	0	2 557	2 557	0	2 557	131	0	131
60901	10 106	0	10 106	1 272	0	1 272	0	0	0	11 378	0	11 378
60906	360	0	360	912	0	912	1 272	0	1 272	0	0	0
61002	54	0	54	167	0	167	171	0	171	50	0	50
61008	560	0	560	177	0	177	284	0	284	453	0	453
61009	119	0	119	84	0	84	96	0	96	107	0	107
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61013	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
61403	1 137	14	1 151	158	1	159	465	6	471	830	9	839
61702	36 982	0	36 982	0	0	0	0	0	0	36 982	0	36 982
62001	73 276	0	73 276	5 096	0	5 096	0	0	0	78 372	0	78 372
70606	307 062	0	307 062	105 398	0	105 398	0	0	0	412 460	0	412 460
70607	250	0	250	131	0	131	347	0	347	34	0	34
70608	110 745	0	110 745	12 674	0	12 674	0	0	0	123 419	0	123 419
70611	2 737	0	2 737	566	0	566	0	0	0	3 303	0	3 303
Итого по активу (баланс)	3 938 491	76 468	4 014 959	25 255 298	281 048	25 536 346	25 126 009	283 047	25 409 056	4 067 780	74 469	4 142 249
Пассив
10208	38 788	0	38 788	0	0	0	0	0	0	38 788	0	38 788
10601	132 092	0	132 092	0	0	0	0	0	0	132 092	0	132 092
10801	224 216	0	224 216	0	0	0	0	0	0	224 216	0	224 216
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30223	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
30226	6 925	0	6 925	288	0	288	286	0	286	6 923	0	6 923
30232	4	231	235	19 622	7 439	27 061	19 618	7 228	26 846	0	20	20
405	18 433	2 633	21 066	10 728	6 074	16 802	9 306	3 441	12 747	17 011	0	17 011
407	566 499	25 307	591 806	2 578 335	18 367	2 596 702	2 563 289	16 046	2 579 335	551 453	22 986	574 439
408.1	110 885	0	110 885	853 661	981	854 642	866 130	981	867 111	123 354	0	123 354
408.2	74 240	1 687	75 927	170 831	9 196	180 027	187 620	13 216	200 836	91 029	5 707	96 736
40901	1 031	0	1 031	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	1 031	0	1 031
40903	22	6	28	0	1	1	0	0	0	22	5	27
40905	0	0	0	767	0	767	767	0	767	0	0	0
40906	0	0	0	28 411	0	28 411	28 411	0	28 411	0	0	0
40909	0	0	0	1 280	2 254	3 534	1 280	2 254	3 534	0	0	0
40910	0	0	0	821	1 218	2 039	821	1 218	2 039	0	0	0
40911	338	0	338	34 083	0	34 083	34 961	0	34 961	1 216	0	1 216
40912	0	0	0	1 896	2 743	4 639	1 896	2 743	4 639	0	0	0
40913	0	0	0	697	3 323	4 020	697	3 323	4 020	0	0	0
42103	56 400	0	56 400	0	0	0	0	0	0	56 400	0	56 400
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	18 322	7 638	25 960	9 699	9 279	18 978	9 408	7 904	17 312	18 031	6 263	24 294
42303	689	0	689	698	0	698	783	0	783	774	0	774
42304	14 978	0	14 978	12 527	0	12 527	3 166	0	3 166	5 617	0	5 617
42305	6 693	38 866	45 559	4 358	8 392	12 750	5 686	6 432	12 118	8 021	36 906	44 927
42307	1 798 376	0	1 798 376	98 072	0	98 072	95 686	0	95 686	1 795 990	0	1 795 990
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	51	0	51	4	0	4	0	0	0	47	0	47
45215	12 749	0	12 749	2 123	0	2 123	3 331	0	3 331	13 957	0	13 957
45315	130	0	130	8	0	8	0	0	0	122	0	122
45415	3 169	0	3 169	373	0	373	684	0	684	3 480	0	3 480
45515	39 485	0	39 485	34 076	0	34 076	33 864	0	33 864	39 273	0	39 273
45818	117 473	0	117 473	25 494	0	25 494	25 352	0	25 352	117 331	0	117 331
45918	5 419	0	5 419	2 820	0	2 820	2 378	0	2 378	4 977	0	4 977
47407	0	0	0	42 100	17 962	60 062	42 100	17 962	60 062	0	0	0
47411	23 490	326	23 816	13 550	90	13 640	9 564	66	9 630	19 504	302	19 806
47416	391	0	391	8 279	0	8 279	8 155	0	8 155	267	0	267
47422	1 147	31	1 178	57 793	11 152	68 945	57 840	11 152	68 992	1 194	31	1 225
47425	125 413	0	125 413	2 426	0	2 426	3 309	0	3 309	126 296	0	126 296
47426	192	0	192	0	0	0	466	0	466	658	0	658
50120	250	0	250	311	0	311	132	0	132	71	0	71
60301	968	0	968	1 766	0	1 766	2 611	0	2 611	1 813	0	1 813
60305	9 490	0	9 490	8 990	0	8 990	10 606	0	10 606	11 106	0	11 106
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	310	0	310	0	0	0	130	0	130	440	0	440
60311	1 340	0	1 340	2 800	0	2 800	2 849	0	2 849	1 389	0	1 389
60322	226	0	226	174	0	174	173	0	173	225	0	225
60324	2 576	0	2 576	2 233	0	2 233	872	0	872	1 215	0	1 215
60335	4 062	0	4 062	2 421	0	2 421	2 890	0	2 890	4 531	0	4 531
60349	237	0	237	0	0	0	250	0	250	487	0	487
60414	46 312	0	46 312	0	0	0	403	0	403	46 715	0	46 715
60903	1 481	0	1 481	0	0	0	303	0	303	1 784	0	1 784
61501	4 604	0	4 604	0	0	0	0	0	0	4 604	0	4 604
61701	26 418	0	26 418	0	0	0	0	0	0	26 418	0	26 418
70601	307 668	0	307 668	1	0	1	114 261	0	114 261	421 928	0	421 928
70602	3 455	0	3 455	69	0	69	1 370	0	1 370	4 756	0	4 756
70603	110 418	0	110 418	0	0	0	12 676	0	12 676	123 094	0	123 094
70615	1 077	0	1 077	0	0	0	0	0	0	1 077	0	1 077
Итого по пассиву (баланс)	3 938 234	76 725	4 014 959	4 035 816	98 471	4 134 287	4 167 611	93 966	4 261 577	4 070 029	72 220	4 142 249
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	182 145	0	182 145	19 485	0	19 485	7 575	0	7 575	194 055	0	194 055
90902	549 905	0	549 905	52 460	0	52 460	84 403	0	84 403	517 962	0	517 962
90907	1 031	0	1 031	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	1 031	0	1 031
91104	0	7	7	0	0	0	0	1	1	0	6	6
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	6 347 931	62 118	6 410 049	514 150	4 684	518 834	503 700	6 400	510 100	6 358 381	60 402	6 418 783
91501	10 561	0	10 561	0	0	0	0	0	0	10 561	0	10 561
91604	43 019	0	43 019	6 330	0	6 330	4 939	0	4 939	44 410	0	44 410
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	2 530 097	0	2 530 097	411 642	0	411 642	450 072	0	450 072	2 491 667	0	2 491 667
Итого по активу (баланс)	9 664 767	62 125	9 726 892	1 005 249	4 684	1 009 933	1 051 871	6 401	1 058 272	9 618 145	60 408	9 678 553
Пассив
91003	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
91312	2 314 842	0	2 314 842	111 575	0	111 575	54 368	0	54 368	2 257 635	0	2 257 635
91315	30 860	0	30 860	0	0	0	0	0	0	30 860	0	30 860
91316	45 494	0	45 494	115 564	0	115 564	109 400	0	109 400	39 330	0	39 330
91317	127 350	0	127 350	221 899	0	221 899	247 555	0	247 555	153 006	0	153 006
91507	11 551	0	11 551	715	0	715	0	0	0	10 836	0	10 836
99999	7 196 795	0	7 196 795	608 199	0	608 199	598 290	0	598 290	7 186 886	0	7 186 886
Итого по пассиву (баланс)	9 726 892	0	9 726 892	1 058 271	0	1 058 271	1 009 932	0	1 009 932	9 678 553	0	9 678 553
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 186	15 500	17 686	2 186	14 076	16 262	0	1 424	1 424
99996	0	0	0	17 563	0	17 563	16 137	0	16 137	1 426	0	1 426
Итого по активу (баланс)	0	0	0	19 749	15 500	35 249	18 323	14 076	32 399	1 426	1 424	2 850
Пассив
96901	0	0	0	13 954	2 184	16 138	15 380	2 184	17 564	1 426	0	1 426
99997	0	0	0	16 262	0	16 262	17 686	0	17 686	1 424	0	1 424
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	30 216	2 184	32 400	33 066	2 184	35 250	2 850	0	2 850
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	323 728,0000	0	0	44 540,0000	0	0	0,0000	0	0	368 268,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	323 728,0000	0	0	44 540,0000	0	0	0,0000	0	0	368 268,0000
Пассив
98050	0	0	323 728,0000	0	0	0,0000	0	0	44 540,0000	0	0	368 268,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	323 728,0000	0	0	0,0000	0	0	44 540,0000	0	0	368 268,0000

Страница была полезной?