Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	20 010	0	20 010	20 010	0	20 010	0	0	0
20202	8 415	60 345	68 760	2 287 397	139 937	2 427 334	2 274 753	108 230	2 382 983	21 059	92 052	113 111
20208	211	0	211	1 500	0	1 500	1 187	0	1 187	524	0	524
20209	44 092	1 723	45 815	2 174 287	83 407	2 257 694	2 197 515	83 863	2 281 378	20 864	1 267	22 131
30102	46 815	0	46 815	8 439 330	0	8 439 330	8 461 500	0	8 461 500	24 645	0	24 645
30110	1 105	249 739	250 844	9 083 664	471 502	9 555 166	9 082 850	542 223	9 625 073	1 919	179 018	180 937
30202	6 150	0	6 150	4 962	0	4 962	6 150	0	6 150	4 962	0	4 962
30204	1 600	0	1 600	1 720	0	1 720	1 660	0	1 660	1 660	0	1 660
30221	0	85 246	85 246	2 000	70 668	72 668	2 000	142 741	144 741	0	13 173	13 173
30233	0	0	0	2 134	5 311	7 445	2 081	5 311	7 392	53	0	53
30424	387	0	387	8 557 627	0	8 557 627	8 557 702	0	8 557 702	312	0	312
30425	0	4 295	4 295	0	324	324	0	442	442	0	4 177	4 177
31902	200 000	0	200 000	3 860 000	0	3 860 000	3 900 000	0	3 900 000	160 000	0	160 000
31903	0	0	0	660 000	0	660 000	660 000	0	660 000	0	0	0
32201	0	991	991	0	75	75	0	102	102	0	964	964
45201	142 117	0	142 117	290 253	0	290 253	202 206	0	202 206	230 164	0	230 164
45204	4 718	0	4 718	2 353	0	2 353	5 836	0	5 836	1 235	0	1 235
45206	15 700	0	15 700	10 955	0	10 955	0	0	0	26 655	0	26 655
45207	191 067	0	191 067	0	0	0	82 137	0	82 137	108 930	0	108 930
45208	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
45505	28 323	0	28 323	0	0	0	399	0	399	27 924	0	27 924
45506	125 621	0	125 621	0	0	0	9 050	0	9 050	116 571	0	116 571
45509	429	61	490	188	7	195	221	68	289	396	0	396
45606	0	3 675	3 675	0	233	233	0	347	347	0	3 561	3 561
45812	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
45817	0	7 533	7 533	0	568	568	0	776	776	0	7 325	7 325
45917	0	257	257	0	19	19	0	26	26	0	250	250
47404	0	149 512	149 512	0	8 596 641	8 596 641	0	8 617 220	8 617 220	0	128 933	128 933
47408	0	0	0	8 881 737	8 763 528	17 645 265	8 881 737	8 763 528	17 645 265	0	0	0
47423	110	0	110	70	4 883	4 953	70	4 883	4 953	110	0	110
60302	122	0	122	4	0	4	36	0	36	90	0	90
60306	90	0	90	152	0	152	179	0	179	63	0	63
60308	0	0	0	2 990	0	2 990	2 990	0	2 990	0	0	0
60310	44	0	44	196	0	196	193	0	193	47	0	47
60312	528	0	528	3 473	0	3 473	3 538	0	3 538	463	0	463
60314	0	37	37	0	16	16	0	17	17	0	36	36
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60336	147	0	147	46	0	46	86	0	86	107	0	107
60401	26 388	0	26 388	0	0	0	0	0	0	26 388	0	26 388
60901	1 225	0	1 225	0	0	0	0	0	0	1 225	0	1 225
61002	3	0	3	10	0	10	9	0	9	4	0	4
61008	162	0	162	192	0	192	177	0	177	177	0	177
61009	52	0	52	3	0	3	6	0	6	49	0	49
61403	247	0	247	134	0	134	37	0	37	344	0	344
70606	560 952	0	560 952	65 487	0	65 487	17	0	17	626 422	0	626 422
70608	628 320	0	628 320	64 299	0	64 299	0	0	0	692 619	0	692 619
70611	3 801	0	3 801	488	0	488	0	0	0	4 289	0	4 289
70616	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
Итого по активу (баланс)	2 047 495	563 414	2 610 909	44 497 661	18 137 119	62 634 780	44 356 332	18 269 777	62 626 109	2 188 824	430 756	2 619 580
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	16 711	0	16 711	0	0	0	400	0	400	17 111	0	17 111
10801	21 359	0	21 359	20 010	0	20 010	29 029	0	29 029	30 378	0	30 378
30126	42	0	42	48	0	48	49	0	49	43	0	43
32211	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
407	609 124	4 397	613 521	6 374 523	339 743	6 714 266	6 250 303	338 369	6 588 672	484 904	3 023	487 927
408.1	18 852	91	18 943	133 479	56 759	190 238	131 745	56 790	188 535	17 118	122	17 240
408.2	29 234	138 325	167 559	296 454	197 793	494 247	299 580	200 756	500 336	32 360	141 288	173 648
42102	0	0	0	20 000	0	20 000	37 000	0	37 000	17 000	0	17 000
42301	1 326	16 323	17 649	12 743	1 680	14 423	12 207	1 229	13 436	790	15 872	16 662
42304	51 235	0	51 235	46 132	0	46 132	46 132	0	46 132	51 235	0	51 235
42305	42 754	0	42 754	0	0	0	0	0	0	42 754	0	42 754
42306	31 531	31 515	63 046	2 459	3 243	5 702	2 257	2 370	4 627	31 329	30 642	61 971
42309	27	0	27	1	0	1	0	0	0	26	0	26
42601	4	485	489	0	50	50	0	36	36	4	471	475
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	4 350	0	4 350	6 589	0	6 589	6 909	0	6 909	4 670	0	4 670
45515	10 349	0	10 349	328	0	328	12	0	12	10 033	0	10 033
45615	1 874	0	1 874	58	0	58	0	0	0	1 816	0	1 816
45818	16 013	0	16 013	269	0	269	61	0	61	15 805	0	15 805
45918	257	0	257	9	0	9	2	0	2	250	0	250
47407	0	0	0	8 723 879	8 912 819	17 636 698	8 723 879	8 912 819	17 636 698	0	0	0
47411	3 603	688	4 291	2 282	70	2 352	711	116	827	2 032	734	2 766
47416	69	0	69	1 287	0	1 287	4 625	0	4 625	3 407	0	3 407
47422	73	0	73	125	0	125	137	0	137	85	0	85
47425	1 889	0	1 889	6 385	0	6 385	6 427	0	6 427	1 931	0	1 931
47426	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
60301	345	0	345	3 733	0	3 733	3 862	0	3 862	474	0	474
60305	5 677	0	5 677	5 865	0	5 865	5 264	0	5 264	5 076	0	5 076
60309	117	0	117	172	0	172	55	0	55	0	0	0
60311	39	0	39	54	0	54	59	0	59	44	0	44
60320	24	0	24	19 987	0	19 987	20 010	0	20 010	47	0	47
60335	1 520	0	1 520	1 433	0	1 433	1 217	0	1 217	1 304	0	1 304
60414	17 268	0	17 268	0	0	0	167	0	167	17 435	0	17 435
60903	102	0	102	0	0	0	20	0	20	122	0	122
61701	1 232	0	1 232	0	0	0	0	0	0	1 232	0	1 232
70601	617 662	0	617 662	3	0	3	77 613	0	77 613	695 272	0	695 272
70603	584 977	0	584 977	0	0	0	56 315	0	56 315	641 292	0	641 292
70801	29 429	0	29 429	29 429	0	29 429	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 419 085	191 824	2 610 909	15 707 737	9 512 157	25 219 894	15 716 080	9 512 485	25 228 565	2 427 428	192 152	2 619 580
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	6 096	0	6 096	5 586	0	5 586	6 631	0	6 631	5 051	0	5 051
90902	2 069	0	2 069	227	0	227	211	0	211	2 085	0	2 085
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	61 395	0	61 395	2 353	0	2 353	5 033	0	5 033	58 715	0	58 715
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	17 558	1 597	19 155	894	137	1 031	0	199	199	18 452	1 535	19 987
91803	10	80	90	0	6	6	0	8	8	10	78	88
99998	979 620	0	979 620	463 046	0	463 046	314 164	0	314 164	1 128 502	0	1 128 502
Итого по активу (баланс)	1 166 752	1 677	1 168 429	472 106	143	472 249	326 039	207	326 246	1 312 819	1 613	1 314 432
Пассив
91312	838 770	88 197	926 967	1 815	8 336	10 151	151 091	5 591	156 682	988 046	85 452	1 073 498
91315	12 637	0	12 637	0	0	0	0	0	0	12 637	0	12 637
91316	0	0	0	12 072	0	12 072	15 417	0	15 417	3 345	0	3 345
91317	34 734	1 335	36 069	290 431	1 510	291 941	289 417	1 530	290 947	33 720	1 355	35 075
91507	3 947	0	3 947	0	0	0	0	0	0	3 947	0	3 947
99999	188 809	0	188 809	12 082	0	12 082	9 203	0	9 203	185 930	0	185 930
Итого по пассиву (баланс)	1 078 897	89 532	1 168 429	316 400	9 846	326 246	465 128	7 121	472 249	1 227 625	86 807	1 314 432
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	629 111	258 779	887 890	7 491 719	1 000 537	8 492 256	7 553 161	926 976	8 480 137	567 669	332 340	900 009
99996	889 390	0	889 390	8 526 698	0	8 526 698	8 513 215	0	8 513 215	902 873	0	902 873
Итого по активу (баланс)	1 518 501	258 779	1 777 280	16 018 417	1 000 537	17 018 954	16 066 376	926 976	16 993 352	1 470 542	332 340	1 802 882
Пассив
96901	258 559	630 831	889 390	922 016	7 591 199	8 513 215	995 302	7 531 396	8 526 698	331 845	571 028	902 873
99997	887 890	0	887 890	8 480 137	0	8 480 137	8 492 256	0	8 492 256	900 009	0	900 009
Итого по пассиву (баланс)	1 146 449	630 831	1 777 280	9 402 153	7 591 199	16 993 352	9 487 558	7 531 396	17 018 954	1 231 854	571 028	1 802 882

Страница была полезной?