Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Русский ипотечный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	184 888	0	184 888	0	0	0	0	0	0	184 888	0	184 888
20202	241 129	284 511	525 640	1 684 014	998 328	2 682 342	1 693 306	1 027 027	2 720 333	231 837	255 812	487 649
20208	1 293	0	1 293	19 612	0	19 612	19 509	0	19 509	1 396	0	1 396
20209	0	0	0	1 092 693	164 158	1 256 851	1 092 693	164 158	1 256 851	0	0	0
30102	623 025	0	623 025	37 807 781	0	37 807 781	38 130 086	0	38 130 086	300 720	0	300 720
30110	39 300	25 905	65 205	132 787	32 931	165 718	126 767	37 599	164 366	45 320	21 237	66 557
30114	0	743 179	743 179	0	2 398 613	2 398 613	0	2 465 124	2 465 124	0	676 668	676 668
30202	57 710	0	57 710	1 623	0	1 623	0	0	0	59 333	0	59 333
30204	26 744	0	26 744	0	0	0	2 859	0	2 859	23 885	0	23 885
30210	0	0	0	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0
30221	0	1 665	1 665	0	0	0	0	1 665	1 665	0	0	0
30233	3 790	1 149	4 939	267 280	43 898	311 178	268 468	44 464	312 932	2 602	583	3 185
30413	0	0	0	1 768	0	1 768	1 768	0	1 768	0	0	0
30424	19 197	0	19 197	1 251 483	0	1 251 483	1 252 385	0	1 252 385	18 295	0	18 295
30425	0	5 287	5 287	0	398	398	0	545	545	0	5 140	5 140
30602	346	11 693	12 039	0	3 074	3 074	0	1 249	1 249	346	13 518	13 864
31902	1 450 000	0	1 450 000	24 800 000	0	24 800 000	24 850 000	0	24 850 000	1 400 000	0	1 400 000
31903	0	0	0	5 850 000	0	5 850 000	5 850 000	0	5 850 000	0	0	0
32005	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
32309	0	19 825	19 825	0	4 788	4 788	0	2 360	2 360	0	22 253	22 253
45104	0	0	0	7 929	0	7 929	1 354	0	1 354	6 575	0	6 575
45106	12 400	0	12 400	0	0	0	0	0	0	12 400	0	12 400
45108	475 200	0	475 200	0	0	0	0	0	0	475 200	0	475 200
45203	0	0	0	20 200	0	20 200	20 200	0	20 200	0	0	0
45204	59 479	0	59 479	87 950	0	87 950	48 505	0	48 505	98 924	0	98 924
45205	496 760	8 565	505 325	77 270	4 649	81 919	76 665	5 659	82 324	497 365	7 555	504 920
45206	2 491 593	0	2 491 593	472 599	0	472 599	497 574	0	497 574	2 466 618	0	2 466 618
45207	1 072 332	0	1 072 332	218 267	0	218 267	50 166	0	50 166	1 240 433	0	1 240 433
45208	1 070 643	0	1 070 643	34 756	0	34 756	7 363	0	7 363	1 098 036	0	1 098 036
45307	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45406	3 100	0	3 100	30 100	0	30 100	0	0	0	33 200	0	33 200
45407	123 099	0	123 099	43 896	0	43 896	5 715	0	5 715	161 280	0	161 280
45408	43 625	0	43 625	0	0	0	0	0	0	43 625	0	43 625
45503	0	2 313	2 313	0	111	111	0	2 424	2 424	0	0	0
45505	51 956	1 103	53 059	6 000	70	6 070	6 104	105	6 209	51 852	1 068	52 920
45506	785 736	623 437	1 409 173	2 650	46 806	49 456	7 897	67 381	75 278	780 489	602 862	1 383 351
45507	536 832	226 495	763 327	14 332	17 079	31 411	69 387	23 356	92 743	481 777	220 218	701 995
45509	0	0	0	2 403	0	2 403	2 403	0	2 403	0	0	0
45705	0	18 834	18 834	0	1 420	1 420	0	1 941	1 941	0	18 313	18 313
45806	7 729	0	7 729	0	0	0	0	0	0	7 729	0	7 729
45812	62 097	0	62 097	18 437	0	18 437	22 478	0	22 478	58 056	0	58 056
45814	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45815	13 764	48 422	62 186	699	6 886	7 585	68	5 067	5 135	14 395	50 241	64 636
45912	1 168	0	1 168	0	0	0	1 168	0	1 168	0	0	0
45915	20	1 323	1 343	52	97	149	51	173	224	21	1 247	1 268
47404	0	198 248	198 248	0	1 413 429	1 413 429	0	1 418 905	1 418 905	0	192 772	192 772
47408	0	0	0	2 846 128	3 746 501	6 592 629	2 846 128	3 746 501	6 592 629	0	0	0
47423	43 945	3 320	47 265	69 014	164 534	233 548	70 269	164 625	234 894	42 690	3 229	45 919
47427	10 616	0	10 616	81 902	6 701	88 603	82 466	6 701	89 167	10 052	0	10 052
47801	3 080	0	3 080	16 587	0	16 587	148	0	148	19 519	0	19 519
47802	35 332	0	35 332	1	0	1	0	0	0	35 333	0	35 333
50104	0	386 510	386 510	0	29 763	29 763	0	39 353	39 353	0	376 920	376 920
50110	0	27 347	27 347	0	2 221	2 221	0	2 817	2 817	0	26 751	26 751
50121	12 800	0	12 800	14 675	0	14 675	0	0	0	27 475	0	27 475
50605	8 175	0	8 175	0	0	0	0	0	0	8 175	0	8 175
50606	182 604	0	182 604	902	0	902	0	0	0	183 506	0	183 506
50608	0	182 820	182 820	0	11 592	11 592	0	17 280	17 280	0	177 132	177 132
50621	14 672	0	14 672	1 085	0	1 085	393	0	393	15 364	0	15 364
51401	0	0	0	17 305	0	17 305	17 305	0	17 305	0	0	0
51403	0	133 367	133 367	0	142 189	142 189	0	146 966	146 966	0	128 590	128 590
51404	0	134 927	134 927	0	141 736	141 736	0	148 127	148 127	0	128 536	128 536
51406	228 456	0	228 456	2 012	0	2 012	0	0	0	230 468	0	230 468
51505	417 278	0	417 278	18 942	0	18 942	222 936	0	222 936	213 284	0	213 284
60302	7 810	0	7 810	0	0	0	0	0	0	7 810	0	7 810
60308	42	0	42	77	0	77	78	0	78	41	0	41
60310	0	0	0	1 087	0	1 087	1 087	0	1 087	0	0	0
60312	10 701	0	10 701	8 161	0	8 161	11 257	0	11 257	7 605	0	7 605
60314	0	198	198	0	12	12	0	210	210	0	0	0
60323	7 671	0	7 671	0	0	0	0	0	0	7 671	0	7 671
60336	3	0	3	529	0	529	422	0	422	110	0	110
60401	1 143 090	0	1 143 090	173	0	173	0	0	0	1 143 263	0	1 143 263
60415	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60901	17 822	0	17 822	861	0	861	0	0	0	18 683	0	18 683
60906	0	0	0	861	0	861	861	0	861	0	0	0
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	9	0	9	536	0	536	535	0	535	10	0	10
61009	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
61210	0	0	0	240 367	267 570	507 937	240 367	267 570	507 937	0	0	0
61212	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
61214	0	0	0	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0
61403	1 687	0	1 687	273	0	273	213	0	213	1 747	0	1 747
61702	34 817	0	34 817	0	0	0	0	0	0	34 817	0	34 817
61703	2 851	0	2 851	0	0	0	0	0	0	2 851	0	2 851
62001	1 442 299	0	1 442 299	0	0	0	0	0	0	1 442 299	0	1 442 299
70606	2 248 965	0	2 248 965	366 190	0	366 190	0	0	0	2 615 155	0	2 615 155
70607	39 321	0	39 321	8 482	0	8 482	22 814	0	22 814	24 989	0	24 989
70608	5 196 225	0	5 196 225	501 022	0	501 022	0	0	0	5 697 247	0	5 697 247
70610	120 616	0	120 616	18 125	0	18 125	0	0	0	138 741	0	138 741
70611	1 509	0	1 509	225	0	225	0	0	0	1 734	0	1 734
70616	13 913	0	13 913	0	0	0	0	0	0	13 913	0	13 913
Итого по активу (баланс)	21 482 064	3 090 443	24 572 507	78 266 112	9 649 554	87 915 666	77 726 227	9 809 352	87 535 579	22 021 949	2 930 645	24 952 594
Пассив
10208	726 300	0	726 300	0	0	0	0	0	0	726 300	0	726 300
10601	892 401	0	892 401	0	0	0	0	0	0	892 401	0	892 401
10701	108 945	0	108 945	0	0	0	0	0	0	108 945	0	108 945
10801	471 985	0	471 985	0	0	0	0	0	0	471 985	0	471 985
30109	417	3 276	3 693	15 420	3 276	18 696	15 301	1 567	16 868	298	1 567	1 865
30126	2 159	0	2 159	0	0	0	0	0	0	2 159	0	2 159
30220	0	0	0	0	67	67	0	67	67	0	0	0
30223	0	0	0	18 181	0	18 181	18 181	0	18 181	0	0	0
30232	2 272	2 101	4 373	444 121	76 865	520 986	444 984	75 205	520 189	3 135	441	3 576
30606	0	0	0	1 625	0	1 625	1 768	0	1 768	143	0	143
30607	0	0	0	0	0	0	72	0	72	72	0	72
406	9	0	9	2	0	2	0	0	0	7	0	7
407	1 600 448	93 648	1 694 096	8 018 130	701 347	8 719 477	7 718 223	688 282	8 406 505	1 300 541	80 583	1 381 124
408.1	67 148	21 638	88 786	375 384	140 311	515 695	382 816	138 944	521 760	74 580	20 271	94 851
408.2	479 895	290 535	770 430	1 932 726	779 945	2 712 671	1 973 379	755 603	2 728 982	520 548	266 193	786 741
40901	0	0	0	0	0	0	35 742	0	35 742	35 742	0	35 742
40902	0	0	0	0	0	0	3 334	0	3 334	3 334	0	3 334
40905	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
40909	0	0	0	87	313	400	87	313	400	0	0	0
40911	345	0	345	21 299	0	21 299	21 230	0	21 230	276	0	276
40912	0	0	0	52	59	111	52	59	111	0	0	0
40913	0	0	0	9	159	168	9	159	168	0	0	0
42101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42102	5 000	0	5 000	61 700	0	61 700	61 700	0	61 700	5 000	0	5 000
42103	132 300	0	132 300	132 300	0	132 300	139 100	0	139 100	139 100	0	139 100
42104	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
42105	10 851	0	10 851	0	0	0	0	0	0	10 851	0	10 851
42106	261 006	3 965	264 971	6 600	408	7 008	4 275	299	4 574	258 681	3 856	262 537
42301	195	6 000	6 195	2 888	1 428	4 316	22 932	2 844	25 776	20 239	7 416	27 655
42303	9 778	0	9 778	10 970	331	11 301	19 397	5 729	25 126	18 205	5 398	23 603
42304	84 233	28 296	112 529	16 908	7 464	24 372	22 855	5 519	28 374	90 180	26 351	116 531
42305	257 793	235 563	493 356	48 466	32 524	80 990	80 518	28 213	108 731	289 845	231 252	521 097
42306	5 053 371	1 787 897	6 841 268	615 181	547 113	1 162 294	704 327	407 574	1 111 901	5 142 517	1 648 358	6 790 875
42307	384 414	221 516	605 930	18 461	26 402	44 863	28 745	16 760	45 505	394 698	211 874	606 572
42310	21	0	21	24	0	24	9	0	9	6	0	6
42311	9	0	9	15	0	15	9	0	9	3	0	3
42312	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42313	66	0	66	0	0	0	3	0	3	69	0	69
42314	210	0	210	3	0	3	9	0	9	216	0	216
42507	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42601	0	165	165	0	17	17	0	12	12	0	160	160
42603	0	0	0	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040	0	0	0
42604	0	75	75	0	7	7	0	4	4	0	72	72
42605	1 100	5 980	7 080	0	656	656	330	1 389	1 719	1 430	6 713	8 143
42606	44 783	18 087	62 870	30 022	1 760	31 782	31 251	1 355	32 606	46 012	17 682	63 694
42607	716	1 192	1 908	117	122	239	1	95	96	600	1 165	1 765
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	43 158	0	43 158	5 728	0	5 728	4 396	0	4 396	41 826	0	41 826
45215	632 415	0	632 415	62 056	0	62 056	117 959	0	117 959	688 318	0	688 318
45415	11 257	0	11 257	1 941	0	1 941	10 286	0	10 286	19 602	0	19 602
45515	161 923	0	161 923	13 528	0	13 528	12 120	0	12 120	160 515	0	160 515
45715	12 001	0	12 001	1 237	0	1 237	905	0	905	11 669	0	11 669
45818	75 701	0	75 701	16 420	0	16 420	11 228	0	11 228	70 509	0	70 509
45918	976	0	976	267	0	267	102	0	102	811	0	811
47401	0	0	0	16 587	0	16 587	16 587	0	16 587	0	0	0
47405	0	0	0	642 418	648 303	1 290 721	642 418	648 303	1 290 721	0	0	0
47407	40	0	40	3 590 703	3 051 947	6 642 650	3 590 663	3 051 947	6 642 610	0	0	0
47411	0	162	162	62 476	7 897	70 373	62 476	7 923	70 399	0	188	188
47416	1 032	0	1 032	10 117	9 711	19 828	9 162	9 711	18 873	77	0	77
47422	3	0	3	1 346	446 093	447 439	1 346	446 093	447 439	3	0	3
47425	122 660	0	122 660	30 086	0	30 086	20 719	0	20 719	113 293	0	113 293
47426	1 506	71	1 577	7 811	13	7 824	7 976	24	8 000	1 671	82	1 753
47804	38 412	0	38 412	148	0	148	16 588	0	16 588	54 852	0	54 852
50620	63 812	0	63 812	39 393	0	39 393	8 327	0	8 327	32 746	0	32 746
50908	24 664	0	24 664	3 142	0	3 142	0	0	0	21 522	0	21 522
51510	104 783	0	104 783	111 442	0	111 442	8 252	0	8 252	1 593	0	1 593
52301	12 400	0	12 400	0	0	0	0	0	0	12 400	0	12 400
52303	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
52305	150 000	21 807	171 807	0	2 247	2 247	0	1 645	1 645	150 000	21 205	171 205
52306	1 050 000	0	1 050 000	300 000	0	300 000	0	0	0	750 000	0	750 000
52406	6 535	0	6 535	317 546	0	317 546	317 546	0	317 546	6 535	0	6 535
52501	116 413	100	116 513	17 546	11	17 557	11 379	69	11 448	110 246	158	110 404
60301	195	0	195	3 270	0	3 270	4 426	0	4 426	1 351	0	1 351
60305	27 269	0	27 269	23 160	0	23 160	25 351	0	25 351	29 460	0	29 460
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	651	0	651	971	0	971	320	0	320	0	0	0
60311	0	0	0	3 068	0	3 068	3 068	0	3 068	0	0	0
60322	8	0	8	1 346	53	1 399	1 347	53	1 400	9	0	9
60324	9 284	0	9 284	0	0	0	0	0	0	9 284	0	9 284
60335	6 994	0	6 994	6 121	0	6 121	5 670	0	5 670	6 543	0	6 543
60349	2 003	0	2 003	185	0	185	0	0	0	1 818	0	1 818
60414	158 513	0	158 513	0	0	0	3 326	0	3 326	161 839	0	161 839
60903	4 578	0	4 578	0	0	0	275	0	275	4 853	0	4 853
61301	2 791	0	2 791	45 933	67	46 000	45 484	67	45 551	2 342	0	2 342
61304	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61501	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
61701	205 990	0	205 990	0	0	0	0	0	0	205 990	0	205 990
70601	2 398 496	0	2 398 496	6	0	6	448 833	0	448 833	2 847 323	0	2 847 323
70602	50 444	0	50 444	1 556	0	1 556	33 657	0	33 657	82 545	0	82 545
70603	5 176 651	0	5 176 651	0	0	0	491 554	0	491 554	5 668 205	0	5 668 205
70605	82 842	0	82 842	0	0	0	15 036	0	15 036	97 878	0	97 878
Итого по пассиву (баланс)	21 830 433	2 742 074	24 572 507	17 109 342	6 486 916	23 596 258	17 680 518	6 295 827	23 976 345	22 401 609	2 550 985	24 952 594
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	0	0	0
90901	24 320	0	24 320	6 888	0	6 888	6 459	0	6 459	24 749	0	24 749
90902	601 239	0	601 239	154 032	0	154 032	152 370	0	152 370	602 901	0	602 901
90907	0	0	0	35 742	0	35 742	0	0	0	35 742	0	35 742
90908	0	0	0	3 334	0	3 334	0	0	0	3 334	0	3 334
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91203	20	0	20	1	0	1	2	0	2	19	0	19
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 393 488	246 158	1 639 646	65 000	18 498	83 498	137 500	27 546	165 046	1 320 988	237 110	1 558 098
91418	38 506	0	38 506	30 691	0	30 691	270	0	270	68 927	0	68 927
91501	105 105	0	105 105	0	0	0	0	0	0	105 105	0	105 105
91604	31 508	8 332	39 840	25 395	3 319	28 714	22 964	3 166	26 130	33 939	8 485	42 424
91704	4 210	0	4 210	0	0	0	0	0	0	4 210	0	4 210
91802	16 853	0	16 853	0	0	0	0	0	0	16 853	0	16 853
91803	5 963	0	5 963	0	0	0	0	0	0	5 963	0	5 963
99998	12 130 246	0	12 130 246	887 748	0	887 748	1 036 995	0	1 036 995	11 980 999	0	11 980 999
Итого по активу (баланс)	14 401 465	254 490	14 655 955	1 258 832	21 817	1 280 649	1 456 560	30 712	1 487 272	14 203 737	245 595	14 449 332
Пассив
91311	202 177	43 516	245 693	127 423	4 483	131 906	222 173	3 281	225 454	296 927	42 314	339 241
91312	7 088 308	1 181 555	8 269 863	132 184	121 727	253 911	123 110	89 096	212 206	7 079 234	1 148 924	8 228 158
91315	2 065 117	11 810	2 076 927	78 679	1 217	79 896	157 840	891	158 731	2 144 278	11 484	2 155 762
91316	529 917	0	529 917	311 793	0	311 793	68 500	0	68 500	286 624	0	286 624
91317	698 486	19 331	717 817	230 960	6 059	237 019	212 417	6 383	218 800	679 943	19 655	699 598
91319	166 667	0	166 667	11 830	0	11 830	15 782	0	15 782	170 619	0	170 619
91507	123 132	0	123 132	22 365	0	22 365	0	0	0	100 767	0	100 767
91508	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
99999	2 525 709	0	2 525 709	450 276	0	450 276	392 900	0	392 900	2 468 333	0	2 468 333
Итого по пассиву (баланс)	13 399 743	1 256 212	14 655 955	1 365 510	133 486	1 498 996	1 192 722	99 651	1 292 373	13 226 955	1 222 377	14 449 332
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	102 447	11 028	113 475	2 873 886	700 321	3 574 207	2 845 165	704 014	3 549 179	131 168	7 335	138 503
93902	0	0	0	0	34 658	34 658	0	29	29	0	34 629	34 629
94101	0	0	0	1 181	0	1 181	915	0	915	266	0	266
99996	113 529	0	113 529	3 617 415	0	3 617 415	3 557 160	0	3 557 160	173 784	0	173 784
Итого по активу (баланс)	215 976	11 028	227 004	6 492 482	734 979	7 227 461	6 403 240	704 043	7 107 283	305 218	41 964	347 182
Пассив
96901	0	113 529	113 529	561 498	2 995 639	3 557 137	564 246	3 018 475	3 582 721	2 748	136 365	139 113
97102	0	0	0	0	23	23	0	34 694	34 694	0	34 671	34 671
99997	113 475	0	113 475	3 550 123	0	3 550 123	3 610 046	0	3 610 046	173 398	0	173 398
Итого по пассиву (баланс)	113 475	113 529	227 004	4 111 621	2 995 662	7 107 283	4 174 292	3 053 169	7 227 461	176 146	171 036	347 182
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	12,0000	0	0	6,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	726 501 378,0000	0	0	175 200,0000	0	0	62 000,0000	0	0	726 614 578,0000
98020	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	726 501 413,0000	0	0	175 212,0000	0	0	62 006,0000	0	0	726 614 619,0000
Пассив
98040	0	0	541 302 532,0000	0	0	50 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	541 292 532,0000
98050	0	0	185 198 874,0000	0	0	5,0000	0	0	123 210,0000	0	0	185 322 079,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	163 200,0000	0	0	163 200,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	726 501 413,0000	0	0	213 206,0000	0	0	326 412,0000	0	0	726 614 619,0000

Страница была полезной?