Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "ГЛОБЭКС"

Регистрационный номер

1942

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 449	0	14 449	7 428	0	7 428	21 099	0	21 099	778	0	778
10610	24 698	0	24 698	0	0	0	0	0	0	24 698	0	24 698
20202	1 356 102	2 462 654	3 818 756	8 394 561	2 652 339	11 046 900	8 510 550	3 001 191	11 511 741	1 240 113	2 113 802	3 353 915
20208	389 239	3 587	392 826	911 538	5 302	916 840	933 270	5 876	939 146	367 507	3 013	370 520
20209	125 788	37 436	163 224	5 535 283	1 188 266	6 723 549	5 609 809	1 210 698	6 820 507	51 262	15 004	66 266
30102	3 239 536	0	3 239 536	203 176 707	0	203 176 707	204 571 190	0	204 571 190	1 845 053	0	1 845 053
30110	99 109	180 506	279 615	1 003 282	5 915 739	6 919 021	1 004 826	5 922 306	6 927 132	97 565	173 939	271 504
30114	0	1 126 964	1 126 964	0	38 140 869	38 140 869	0	38 204 667	38 204 667	0	1 063 166	1 063 166
30118	0	14 556	14 556	0	3 531	3 531	0	1 724	1 724	0	16 363	16 363
30119	0	873	873	0	90	90	0	82	82	0	881	881
30202	564 049	0	564 049	5 375	0	5 375	0	0	0	569 424	0	569 424
30204	395 020	0	395 020	21 174	0	21 174	0	0	0	416 194	0	416 194
30215	224	2 857	3 081	0	215	215	0	294	294	224	2 778	3 002
30221	0	0	0	17 635 312	5 202 164	22 837 476	17 635 312	5 202 164	22 837 476	0	0	0
30233	30 587	4 066	34 653	2 174 486	276 248	2 450 734	2 170 373	277 439	2 447 812	34 700	2 875	37 575
30302	32 808 524	52 742 973	85 551 497	14 342 645	21 659 732	36 002 377	22 931 357	31 271 263	54 202 620	24 219 812	43 131 442	67 351 254
30306	42 829 171	8 789 765	51 618 936	122 319 362	28 335 465	150 654 827	133 091 570	32 612 939	165 704 509	32 056 963	4 512 291	36 569 254
30413	65	0	65	10 863 741	560 189	11 423 930	10 863 806	560 189	11 423 995	0	0	0
30424	408 724	776	409 500	102 438 267	60	102 438 327	102 168 503	80	102 168 583	678 488	756	679 244
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	16 555	0	16 555	34 142	0	34 142	39 656	0	39 656	11 041	0	11 041
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32110	0	17	17	0	1	1	0	2	2	0	16	16
32201	0	30 464	30 464	0	2 297	2 297	0	3 138	3 138	0	29 623	29 623
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45101	0	0	0	250 016	0	250 016	0	0	0	250 016	0	250 016
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45108	1 946 811	7 202 661	9 149 472	41 037	542 171	583 208	268 260	792 117	1 060 377	1 719 588	6 952 715	8 672 303
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45206	11 720 787	244 990	11 965 777	4 258 404	941 266	5 199 670	6 504 924	141 840	6 646 764	9 474 267	1 044 416	10 518 683
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47803	9 148 822	0	9 148 822	20 235	0	20 235	17 429	0	17 429	9 151 628	0	9 151 628
50104	20 222	0	20 222	191	0	191	7	0	7	20 406	0	20 406
50121	471	0	471	0	0	0	22	0	22	449	0	449
50205	0	555 313	555 313	0	7 540	7 540	0	562 853	562 853	0	0	0
50207	3 206 158	0	3 206 158	29 587	0	29 587	329 842	0	329 842	2 905 903	0	2 905 903
50208	3 868 558	0	3 868 558	42 861 077	0	42 861 077	46 124 280	0	46 124 280	605 355	0	605 355
50211	0	1 551 252	1 551 252	0	12 019 886	12 019 886	0	12 407 378	12 407 378	0	1 163 760	1 163 760
50218	1 731 628	0	1 731 628	45 783 319	12 159 572	57 942 891	42 759 722	10 178 425	52 938 147	4 755 225	1 981 147	6 736 372
50221	57 185	0	57 185	71 491	0	71 491	45 430	0	45 430	83 246	0	83 246
50307	52 773	0	52 773	532	0	532	0	0	0	53 305	0	53 305
50311	0	658 484	658 484	0	19 140 018	19 140 018	0	19 336 422	19 336 422	0	462 080	462 080
50318	0	2 449 861	2 449 861	0	19 394 363	19 394 363	0	19 287 607	19 287 607	0	2 556 617	2 556 617
50709	519 572	3 854 462	4 374 034	0	242 277	242 277	0	371 617	371 617	519 572	3 725 122	4 244 694
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Итого по активу (баланс)	442 122 002	127 962 539	570 084 541	1 397 284 317	847 397 235	2 244 681 552	1 396 682 968	865 466 495	2 262 149 463	442 723 351	109 893 279	552 616 630
Пассив
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10603	57 185	0	57 185	45 430	0	45 430	71 492	0	71 492	83 247	0	83 247
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91802	615 499	73 583	689 082	58 279	5 547	63 826	58 406	7 790	66 196	615 372	71 340	686 712
91803	30 098	16 133	46 231	2 051	1 215	3 266	2 051	1 662	3 713	30 098	15 686	45 784
99998	256 581 424	0	256 581 424	41 238 651	0	41 238 651	49 483 200	0	49 483 200	248 336 875	0	248 336 875
Итого по активу (баланс)	602 765 877	105 083 008	707 848 885	107 412 916	12 225 315	119 638 231	115 502 977	19 818 096	135 321 073	594 675 816	97 490 227	692 166 043
Пассив
91003	0	0	0	5 375	0	5 375	5 375	0	5 375	0	0	0
91004	0	0	0	21 174	0	21 174	21 174	0	21 174	0	0	0
91311	8 941 726	7 062 767	16 004 493	903 606	727 605	1 631 211	1 007 921	1 329 301	2 337 222	9 046 041	7 664 463	16 710 504
91312	149 933 903	37 878 223	187 812 126	20 282 842	3 899 974	24 182 816	13 494 035	2 849 852	16 343 887	143 145 096	36 828 101	179 973 197
91314	1 000 000	0	1 000 000	100 000	0	100 000	0	0	0	900 000	0	900 000
91315	12 776 728	1 898 505	14 675 233	3 201 505	1 198 393	4 399 898	5 727 493	136 389	5 863 882	15 302 716	836 501	16 139 217
91316	3 887 340	0	3 887 340	4 427 404	932 252	5 359 656	2 084 233	932 252	3 016 485	1 544 169	0	1 544 169
91317	23 020 103	23 572	23 043 675	13 413 105	6 598	13 419 703	11 654 752	5 920	11 660 672	21 261 750	22 894	21 284 644
91318	177 352	0	177 352	0	0	0	0	0	0	177 352	0	177 352
91319	9 589 189	0	9 589 189	3 429 894	0	3 429 894	5 003 302	0	5 003 302	11 162 597	0	11 162 597
91507	391 921	0	391 921	47 938	0	47 938	101 117	0	101 117	445 100	0	445 100
91508	95	0	95	39	0	39	39	0	39	95	0	95
99999	451 267 461	0	451 267 461	84 643 664	0	84 643 664	77 205 371	0	77 205 371	443 829 168	0	443 829 168
Итого по пассиву (баланс)	660 985 818	46 863 067	707 848 885	130 476 546	6 764 822	137 241 368	116 304 812	5 253 714	121 558 526	646 814 084	45 351 959	692 166 043
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	1 327 475	634 392	1 961 867	5 368 305	3 298 764	8 667 069	6 695 780	3 933 156	10 628 936	0	0	0
93302	0	214 377	214 377	6 711 612	3 755 262	10 466 874	5 368 305	3 359 193	8 727 498	1 343 307	610 446	1 953 753
93303	0	0	0	0	236 459	236 459	0	159 350	159 350	0	77 109	77 109
93901	13 430 046	510 440	13 940 486	271 857 100	110 850 557	382 707 657	271 391 604	103 485 572	374 877 176	13 895 542	7 875 425	21 770 967
93902	614 905	0	614 905	11 638 709	223 310	11 862 019	11 629 776	223 310	11 853 086	623 838	0	623 838
94001	0	0	0	0	953	953	0	953	953	0	0	0
94102	0	0	0	0	2 171 473	2 171 473	0	1 899 817	1 899 817	0	271 656	271 656
99996	16 768 782	0	16 768 782	408 455 831	0	408 455 831	400 452 843	0	400 452 843	24 771 770	0	24 771 770
Итого по активу (баланс)	32 141 208	1 359 209	33 500 417	704 031 557	120 536 778	824 568 335	695 538 308	113 061 351	808 599 659	40 634 457	8 834 636	49 469 093
Пассив
96301	627 020	1 337 646	1 964 666	3 371 436	6 669 008	10 040 444	2 744 416	5 331 362	8 075 778	0	0	0
96302	79 751	0	79 751	2 744 416	5 412 802	8 157 218	3 274 665	6 751 554	10 026 219	610 000	1 338 752	1 948 752
96303	0	0	0	159 612	0	159 612	236 798	0	236 798	77 186	0	77 186
96501	0	0	0	0	563 978	563 978	0	563 978	563 978	0	0	0
96502	0	135 172	135 172	0	574 414	574 414	0	439 242	439 242	0	0	0
96901	22 078	13 952 549	13 974 627	39 355 509	336 591 316	375 946 825	39 366 248	344 456 651	383 822 899	32 817	21 817 884	21 850 701
96902	0	614 567	614 567	11 560	13 588 431	13 599 991	11 560	13 868 995	13 880 555	0	895 131	895 131
97102	0	0	0	0	209 457	209 457	0	209 457	209 457	0	0	0
99997	16 731 634	0	16 731 634	399 326 688	0	399 326 688	407 292 377	0	407 292 377	24 697 323	0	24 697 323
Итого по пассиву (баланс)	17 460 483	16 039 934	33 500 417	444 969 221	363 609 406	808 578 627	452 926 064	371 621 239	824 547 303	25 417 326	24 051 767	49 469 093
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 367,0000	0	0	279,0000	0	0	235,0000	0	0	1 411,0000
98010	0	0	726 931 095,8544	0	0	441 820 087,9900	0	0	479 626 644,9900	0	0	689 124 538,8544
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	726 932 462,8544	0	0	441 820 367,9900	0	0	479 626 879,9900	0	0	689 125 950,8544
Пассив
98040	0	0	457 832 818,4200	0	0	461 684 301,9900	0	0	427 462 570,9900	0	0	423 611 087,4200
98050	0	0	58 757 899,4344	0	0	7 272 675,0000	0	0	4 787 894,0000	0	0	56 273 118,4344
98053	0	0	0,0000	0	0	864 233 967,0000	0	0	864 233 967,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
98070	0	0	62 209 635,0000	0	0	1 323 093,0000	0	0	223 093,0000	0	0	61 109 635,0000
98090	0	0	148 132 050,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	148 132 050,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	726 932 462,8544	0	0	1 334 514 036,9900	0	0	1 296 707 524,9900	0	0	689 125 950,8544

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