Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	34 557	0	34 557	54 431	0	54 431	55 130	0	55 130	33 858	0	33 858
10610	372 702	0	372 702	0	0	0	695	0	695	372 007	0	372 007
20202	1 055 277	2 888 560	3 943 837	33 666 883	32 471 872	66 138 755	33 518 581	32 822 162	66 340 743	1 203 579	2 538 270	3 741 849
20208	281 630	0	281 630	2 724 829	15	2 724 844	2 732 879	15	2 732 894	273 580	0	273 580
20209	229 643	224 670	454 313	17 412 660	5 610 017	23 022 677	17 178 749	5 618 692	22 797 441	463 554	215 995	679 549
20305	0	0	0	0	547 527	547 527	0	343 824	343 824	0	203 703	203 703
20308	0	21 322	21 322	0	0	0	0	0	0	0	21 322	21 322
30102	2 360 260	0	2 360 260	136 755 823	0	136 755 823	136 081 579	0	136 081 579	3 034 504	0	3 034 504
30110	99 406	217 373	316 779	4 517 107	1 424 195	5 941 302	4 098 545	1 483 145	5 581 690	517 968	158 423	676 391
30114	0	1 086 864	1 086 864	0	46 100 384	46 100 384	0	45 978 821	45 978 821	0	1 208 427	1 208 427
30118	0	310 524	310 524	0	3 720 453	3 720 453	0	3 482 516	3 482 516	0	548 461	548 461
30202	516 139	0	516 139	17 493	0	17 493	0	0	0	533 632	0	533 632
30204	123 325	0	123 325	0	0	0	2 911	0	2 911	120 414	0	120 414
30210	28 200	0	28 200	355 518	0	355 518	366 718	0	366 718	17 000	0	17 000
30215	4 400	14 539	18 939	0	1 096	1 096	0	1 498	1 498	4 400	14 137	18 537
30221	0	0	0	50	118 555	118 605	50	118 555	118 605	0	0	0
30233	91 709	2 133	93 842	5 816 666	301 629	6 118 295	5 805 197	299 950	6 105 147	103 178	3 812	106 990
30302	527 301	10 165 080	10 692 381	51 856 043	72 721 893	124 577 936	51 907 771	70 980 578	122 888 349	475 573	11 906 395	12 381 968
30306	53 741 474	6 663 299	60 404 773	53 775 549	5 222 937	58 998 486	46 749 749	1 697 441	48 447 190	60 767 274	10 188 795	70 956 069
30413	2 331	58	2 389	21 891 895	2 892 438	24 784 333	21 890 942	2 432 374	24 323 316	3 284	460 122	463 406
30424	7 980	6 630	14 610	26 035 301	1 153 714	27 189 015	25 765 475	1 160 078	26 925 553	277 806	266	278 072
30602	0	5 107	5 107	0	385	385	0	526	526	0	4 966	4 966
32002	0	0	0	685 000	0	685 000	685 000	0	685 000	0	0	0
32003	0	0	0	700 000	65 529	765 529	700 000	65 529	765 529	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32005	6 355 000	0	6 355 000	5 890 000	0	5 890 000	6 033 000	0	6 033 000	6 212 000	0	6 212 000
32010	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
32102	0	0	0	0	133 231	133 231	0	133 231	133 231	0	0	0
32103	0	0	0	0	452 026	452 026	0	323 511	323 511	0	128 515	128 515
32104	0	0	0	0	324 991	324 991	0	324 991	324 991	0	0	0
32105	0	0	0	0	54 619	54 619	0	0	0	0	54 619	54 619
32107	0	396 495	396 495	0	29 898	29 898	0	40 848	40 848	0	385 545	385 545
32110	0	18	18	0	4	4	0	2	2	0	20	20
32202	698 633	0	698 633	1 490 221	3 354	1 493 575	1 150 388	3 354	1 153 742	1 038 466	0	1 038 466
32203	0	0	0	417 594	263 727	681 321	117 905	263 727	381 632	299 689	0	299 689
32308	0	244 867	244 867	0	15 526	15 526	0	23 144	23 144	0	237 249	237 249
44207	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	0	0	0	50 000	0	50 000
44208	915 313	0	915 313	0	0	0	1 937	0	1 937	913 376	0	913 376
44904	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
44905	27 138	0	27 138	2 948	0	2 948	0	0	0	30 086	0	30 086
44906	1 024 279	0	1 024 279	11 625	0	11 625	4 686	0	4 686	1 031 218	0	1 031 218
44907	150 090	0	150 090	0	0	0	28 600	0	28 600	121 490	0	121 490
45007	667	0	667	0	0	0	83	0	83	584	0	584
45105	0	0	0	1 932	0	1 932	0	0	0	1 932	0	1 932
45106	387 446	0	387 446	401 343	0	401 343	46 349	0	46 349	742 440	0	742 440
45107	1 761 579	61 049	1 822 628	199 724	4 551	204 275	54 442	8 991	63 433	1 906 861	56 609	1 963 470
45108	104 050	0	104 050	0	0	0	8 651	0	8 651	95 399	0	95 399
45201	307 690	0	307 690	668 015	0	668 015	679 021	0	679 021	296 684	0	296 684
45203	3 899	0	3 899	448	0	448	3 899	0	3 899	448	0	448
45204	179 691	2 841	182 532	171 260	17 899	189 159	181 647	4 676	186 323	169 304	16 064	185 368
45205	1 739 256	38 982	1 778 238	611 073	2 940	614 013	228 421	4 016	232 437	2 121 908	37 906	2 159 814
45206	7 224 975	2 527 870	9 752 845	619 668	311 344	931 012	661 701	1 105 033	1 766 734	7 182 942	1 734 181	8 917 123
45207	6 311 312	1 333 186	7 644 498	614 444	844 380	1 458 824	602 863	187 216	790 079	6 322 893	1 990 350	8 313 243
45208	1 478 060	3 196 133	4 674 193	160 272	240 583	400 855	43 399	335 277	378 676	1 594 933	3 101 439	4 696 372
45306	4 999	0	4 999	61 389	0	61 389	1 500	0	1 500	64 888	0	64 888
45307	408 529	0	408 529	2 800	0	2 800	1 233	0	1 233	410 096	0	410 096
45308	28 761	0	28 761	0	0	0	1 269	0	1 269	27 492	0	27 492
45401	132 618	0	132 618	250 352	0	250 352	214 713	0	214 713	168 257	0	168 257
45403	347	0	347	2 341	0	2 341	0	0	0	2 688	0	2 688
45404	4 448	0	4 448	1 140	0	1 140	503	0	503	5 085	0	5 085
45405	22 453	0	22 453	2 113	0	2 113	4 524	0	4 524	20 042	0	20 042
45406	117 003	0	117 003	42 889	0	42 889	24 332	0	24 332	135 560	0	135 560
45407	943 005	0	943 005	180 579	0	180 579	62 971	0	62 971	1 060 613	0	1 060 613
45408	876 689	2 047	878 736	67 294	97	67 391	63 107	2 144	65 251	880 876	0	880 876
45502	0	0	0	44	0	44	5	0	5	39	0	39
45503	11 325	0	11 325	43 142	0	43 142	22 250	0	22 250	32 217	0	32 217
45504	5 001	1 652	6 653	12 868	125	12 993	2 272	170	2 442	15 597	1 607	17 204
45505	578 162	0	578 162	137 778	0	137 778	98 392	0	98 392	617 548	0	617 548
45506	7 077 465	66 082	7 143 547	785 333	4 983	790 316	775 642	6 808	782 450	7 087 156	64 257	7 151 413
45507	33 298 848	0	33 298 848	1 897 498	0	1 897 498	1 866 002	0	1 866 002	33 330 344	0	33 330 344
45509	3 249 719	0	3 249 719	936 770	0	936 770	725 874	0	725 874	3 460 615	0	3 460 615
45605	2 381 620	0	2 381 620	0	0	0	0	0	0	2 381 620	0	2 381 620
45706	594	0	594	1 620	0	1 620	1 631	0	1 631	583	0	583
45708	1 186	0	1 186	309	0	309	411	0	411	1 084	0	1 084
45812	1 383 869	506 708	1 890 577	24 753	38 176	62 929	13 503	52 179	65 682	1 395 119	492 705	1 887 824
45813	1 158	0	1 158	0	0	0	0	0	0	1 158	0	1 158
45814	165 740	0	165 740	17 563	2 044	19 607	15 646	54	15 700	167 657	1 990	169 647
45815	5 391 990	0	5 391 990	561 258	0	561 258	354 634	0	354 634	5 598 614	0	5 598 614
45817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45911	477	0	477	7	0	7	89	0	89	395	0	395
45912	18 225	4 231	22 456	2 670	319	2 989	2 875	436	3 311	18 020	4 114	22 134
45914	6 247	0	6 247	2 075	0	2 075	1 726	0	1 726	6 596	0	6 596
45915	1 132 029	0	1 132 029	140 743	137	140 880	118 143	137	118 280	1 154 629	0	1 154 629
45917	7	0	7	7	0	7	14	0	14	0	0	0
47002	150 000	0	150 000	33 318	127 703	161 021	183 318	65 682	249 000	0	62 021	62 021
47003	0	2 111 663	2 111 663	0	159 231	159 231	0	217 549	217 549	0	2 053 345	2 053 345
47101	18 769	0	18 769	0	0	0	2 068	0	2 068	16 701	0	16 701
47301	0	72 691	72 691	0	5 481	5 481	0	7 489	7 489	0	70 683	70 683
47302	0	198 248	198 248	0	2 570	2 570	0	200 818	200 818	0	0	0
47303	0	82 603	82 603	0	211 544	211 544	0	101 374	101 374	0	192 773	192 773
47404	0	393 742	393 742	39 161 683	33 674 991	72 836 674	39 161 683	34 008 493	73 170 176	0	60 240	60 240
47408	0	396 495	396 495	211 569 812	395 522 528	607 092 340	211 569 812	395 508 371	607 078 183	0	410 652	410 652
47415	110 156	0	110 156	606	0	606	0	0	0	110 762	0	110 762
47417	88	0	88	2 233	0	2 233	2 233	0	2 233	88	0	88
47423	291 665	452	292 117	6 683 772	22 564 078	29 247 850	6 228 808	22 564 085	28 792 893	746 629	445	747 074
47427	1 153 391	121 945	1 275 336	811 780	82 829	894 609	866 420	30 295	896 715	1 098 751	174 479	1 273 230
47431	0	523 576	523 576	0	43 880	43 880	0	87 574	87 574	0	479 882	479 882
47801	557 275	0	557 275	3 071	0	3 071	6 157	0	6 157	554 189	0	554 189
47802	2 385 182	6 196	2 391 378	18 035	1 271	19 306	100 729	1 684	102 413	2 302 488	5 783	2 308 271
47803	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
50205	2 620 486	264 435	2 884 921	18 991 242	320 796	19 312 038	18 909 573	585 231	19 494 804	2 702 155	0	2 702 155
50206	881 155	0	881 155	32 387	0	32 387	236 179	0	236 179	677 363	0	677 363
50207	3 462 092	0	3 462 092	13 576 383	0	13 576 383	13 581 017	0	13 581 017	3 457 458	0	3 457 458
50208	2 898 838	0	2 898 838	3 988 334	0	3 988 334	3 191 397	0	3 191 397	3 695 775	0	3 695 775
50209	0	257 782	257 782	0	134 220	134 220	0	392 002	392 002	0	0	0
50210	1 249 119	0	1 249 119	12 618	0	12 618	8	0	8	1 261 729	0	1 261 729
50211	991 079	737 308	1 728 387	4 987 058	10 385 996	15 373 054	4 783 341	10 600 312	15 383 653	1 194 796	522 992	1 717 788
50218	2 383 904	833 327	3 217 231	38 035 725	9 543 366	47 579 091	39 038 324	9 715 589	48 753 913	1 381 305	661 104	2 042 409
50221	292 271	0	292 271	170 263	0	170 263	195 116	0	195 116	267 418	0	267 418
50306	373 270	0	373 270	3 286	0	3 286	3 721	0	3 721	372 835	0	372 835
50307	439 842	0	439 842	10 766 679	0	10 766 679	11 065 945	0	11 065 945	140 576	0	140 576
50308	754 806	0	754 806	10 422 105	0	10 422 105	10 959 496	0	10 959 496	217 415	0	217 415
50311	0	589 113	589 113	0	15 966 928	15 966 928	0	15 980 965	15 980 965	0	575 076	575 076
50318	1 394 657	894 881	2 289 538	21 928 230	15 990 354	37 918 584	21 188 322	16 012 764	37 201 086	2 134 565	872 471	3 007 036
50505	1 012 347	0	1 012 347	0	0	0	0	0	0	1 012 347	0	1 012 347
50705	899 991	0	899 991	104 250	0	104 250	104 250	0	104 250	899 991	0	899 991
50706	433 095	0	433 095	484 723	0	484 723	393 557	0	393 557	524 261	0	524 261
50708	0	9 833	9 833	0	623	623	0	929	929	0	9 527	9 527
50718	0	0	0	190 548	0	190 548	190 548	0	190 548	0	0	0
50721	15 639	0	15 639	23 848	0	23 848	20 721	0	20 721	18 766	0	18 766
51504	0	0	0	327 266	0	327 266	327 266	0	327 266	0	0	0
51505	0	0	0	60 483	0	60 483	60 483	0	60 483	0	0	0
51506	0	0	0	23 358	0	23 358	23 358	0	23 358	0	0	0
52503	0	7 032	7 032	0	530	530	0	1 113	1 113	0	6 449	6 449
52601	65 652	0	65 652	202 231	0	202 231	169 815	0	169 815	98 068	0	98 068
60101	575 000	0	575 000	0	0	0	0	0	0	575 000	0	575 000
60106	194 040	0	194 040	0	0	0	0	0	0	194 040	0	194 040
60202	313 878	0	313 878	0	0	0	0	0	0	313 878	0	313 878
60204	0	1 213	1 213	0	77	77	0	115	115	0	1 175	1 175
60302	418	0	418	9	0	9	2	0	2	425	0	425
60306	7 289	0	7 289	1 092	0	1 092	5 455	0	5 455	2 926	0	2 926
60308	15 769	178	15 947	9 733	431	10 164	9 823	609	10 432	15 679	0	15 679
60310	141 243	0	141 243	9 914	0	9 914	9 419	0	9 419	141 738	0	141 738
60312	978 909	0	978 909	223 474	0	223 474	152 507	0	152 507	1 049 876	0	1 049 876
60314	17 279	0	17 279	11 430	0	11 430	4 809	0	4 809	23 900	0	23 900
60323	1 975 721	2 095	1 977 816	24 699	2 497	27 196	19 975	1 972	21 947	1 980 445	2 620	1 983 065
60336	26 107	0	26 107	15 780	0	15 780	14 979	0	14 979	26 908	0	26 908
60347	20 000	0	20 000	7 401	65	7 466	27 401	65	27 466	0	0	0
60401	5 216 688	0	5 216 688	285	0	285	7 352	0	7 352	5 209 621	0	5 209 621
60404	22 540	0	22 540	0	0	0	0	0	0	22 540	0	22 540
60415	755 396	0	755 396	1 707	0	1 707	204	0	204	756 899	0	756 899
60901	456 245	0	456 245	0	0	0	0	0	0	456 245	0	456 245
60906	24 903	0	24 903	0	0	0	0	0	0	24 903	0	24 903
61002	2 903	0	2 903	872	0	872	523	0	523	3 252	0	3 252
61008	16 590	0	16 590	4 816	0	4 816	3 269	0	3 269	18 137	0	18 137
61009	20 463	0	20 463	1 792	0	1 792	1 341	0	1 341	20 914	0	20 914
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61209	0	0	0	16 015	0	16 015	16 015	0	16 015	0	0	0
61210	0	0	0	5 886 502	0	5 886 502	5 886 502	0	5 886 502	0	0	0
61212	0	0	0	115 401	805	116 206	115 401	805	116 206	0	0	0
61213	0	0	0	3 455 986	0	3 455 986	3 455 986	0	3 455 986	0	0	0
61214	0	0	0	104 262	0	104 262	104 262	0	104 262	0	0	0
61403	10 419	0	10 419	2 489	0	2 489	3 959	0	3 959	8 949	0	8 949
61601	0	0	0	277 292	0	277 292	277 292	0	277 292	0	0	0
61702	80 501	0	80 501	0	0	0	0	0	0	80 501	0	80 501
61703	594 545	0	594 545	0	0	0	0	0	0	594 545	0	594 545
61905	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
61907	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
62001	262 552	0	262 552	17 414	0	17 414	13 622	0	13 622	266 344	0	266 344
62101	8 339	0	8 339	363	0	363	8 502	0	8 502	200	0	200
62102	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
70606	33 788 968	0	33 788 968	5 164 053	0	5 164 053	15 948	0	15 948	38 937 073	0	38 937 073
70608	43 960 598	0	43 960 598	7 184 998	0	7 184 998	108	0	108	51 145 488	0	51 145 488
70609	1 641 370	0	1 641 370	228 966	0	228 966	0	0	0	1 870 336	0	1 870 336
70611	21 245	0	21 245	4 884	0	4 884	0	0	0	26 129	0	26 129
70614	7 603	0	7 603	6 646	0	6 646	1 414	0	1 414	12 835	0	12 835
Итого по активу (баланс)	261 509 840	37 493 128	299 002 968	778 274 752	679 840 387	1 458 115 139	754 644 959	675 391 534	1 430 036 493	285 139 633	41 941 981	327 081 614
Пассив
10207	577 392	0	577 392	0	0	0	0	0	0	577 392	0	577 392
10601	1 618 945	0	1 618 945	3 477	0	3 477	81	0	81	1 615 549	0	1 615 549
10602	1 778 739	0	1 778 739	0	0	0	0	0	0	1 778 739	0	1 778 739
10603	307 910	0	307 910	215 837	0	215 837	194 111	0	194 111	286 184	0	286 184
10609	3 298	0	3 298	0	0	0	0	0	0	3 298	0	3 298
10701	28 870	0	28 870	0	0	0	0	0	0	28 870	0	28 870
10801	9 334 960	0	9 334 960	0	0	0	2 781	0	2 781	9 337 741	0	9 337 741
20309	0	310 525	310 525	0	984 358	984 358	0	1 222 379	1 222 379	0	548 546	548 546
30109	775	172 063	172 838	7 575 942	1 404 192	8 980 134	7 575 784	1 371 691	8 947 475	617	139 562	140 179
30111	21 340	171 332	192 672	2 548 887	6 816 465	9 365 352	2 553 662	6 850 094	9 403 756	26 115	204 961	231 076
30126	22	0	22	405	0	405	412	0	412	29	0	29
30220	0	20 416	20 416	0	927 082	927 082	0	942 802	942 802	0	36 136	36 136
30226	6 603	0	6 603	941	0	941	998	0	998	6 660	0	6 660
30232	15 972	20 502	36 474	2 261 529	792 575	3 054 104	2 261 677	781 589	3 043 266	16 120	9 516	25 636
30236	0	0	0	0	17 070	17 070	0	17 070	17 070	0	0	0
30301	527 301	10 165 080	10 692 381	51 907 771	70 980 578	122 888 349	51 856 043	72 721 893	124 577 936	475 573	11 906 395	12 381 968
30305	53 741 474	6 663 299	60 404 773	46 749 749	1 697 441	48 447 190	53 775 549	5 222 937	58 998 486	60 767 274	10 188 795	70 956 069
30601	1 976	551	2 527	58 669	184 849	243 518	56 891	512 071	568 962	198	327 773	327 971
31302	70 000	0	70 000	7 040 000	97 813	7 137 813	7 225 000	97 813	7 322 813	255 000	0	255 000
31303	30 000	0	30 000	3 440 000	0	3 440 000	3 410 000	0	3 410 000	0	0	0
31304	0	0	0	15 000	0	15 000	90 000	0	90 000	75 000	0	75 000
31309	1 486 166	0	1 486 166	0	0	0	0	0	0	1 486 166	0	1 486 166
31407	0	887 213	887 213	0	91 435	91 435	0	64 843	64 843	0	860 621	860 621
31408	0	79 838	79 838	0	24 303	24 303	0	4 917	4 917	0	60 452	60 452
31502	2 997 834	1 351 571	4 349 405	44 327 785	15 976 940	60 304 725	44 573 633	15 205 194	59 778 827	3 243 682	579 825	3 823 507
31503	483 923	198 223	682 146	10 925 127	7 260 797	18 185 924	10 441 204	7 857 350	18 298 554	0	794 776	794 776
31605	0	16 521	16 521	0	16 521	16 521	0	0	0	0	0	0
31606	0	19 363	19 363	0	20 155	20 155	0	792	792	0	0	0
31609	0	474 096	474 096	0	44 811	44 811	0	30 059	30 059	0	459 344	459 344
40410	25 002	0	25 002	9 497	0	9 497	468	0	468	15 973	0	15 973
405	119 937	0	119 937	186 326	13	186 339	187 569	13	187 582	121 180	0	121 180
406	1 183 323	599	1 183 922	2 186 579	3 434	2 190 013	1 492 143	3 545	1 495 688	488 887	710	489 597
407	6 240 690	1 258 424	7 499 114	47 025 809	6 526 488	53 552 297	47 730 968	7 167 943	54 898 911	6 945 849	1 899 879	8 845 728
408.1	1 127 243	159 047	1 286 290	8 106 482	903 616	9 010 098	8 186 297	879 614	9 065 911	1 207 058	135 045	1 342 103
408.2	2 680 336	203 230	2 883 566	10 521 889	2 041 849	12 563 738	10 713 797	2 044 079	12 757 876	2 872 244	205 460	3 077 704
40901	50 865	0	50 865	22 414	11 086	33 500	22 791	11 086	33 877	51 242	0	51 242
40905	0	0	0	316 696	166	316 862	316 706	166	316 872	10	0	10
40906	0	0	0	19 937	0	19 937	19 937	0	19 937	0	0	0
40909	0	0	0	160 508	125 513	286 021	160 511	125 513	286 024	3	0	3
40910	0	0	0	52 671	14 080	66 751	52 671	14 080	66 751	0	0	0
40911	12 428	100	12 528	1 227 471	10	1 227 481	1 226 182	7	1 226 189	11 139	97	11 236
40912	5	282	287	403 755	442 253	846 008	403 750	443 808	847 558	0	1 837	1 837
40913	0	0	0	397 184	227 674	624 858	397 184	227 811	624 995	0	137	137
41503	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
41802	10 000	0	10 000	14 000	0	14 000	34 000	0	34 000	30 000	0	30 000
41803	240 000	0	240 000	225 000	0	225 000	150 000	0	150 000	165 000	0	165 000
41804	174 000	0	174 000	143 000	0	143 000	167 500	0	167 500	198 500	0	198 500
41805	749 950	0	749 950	5 000	0	5 000	19 050	0	19 050	764 000	0	764 000
41806	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
41904	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41905	95 350	0	95 350	150	0	150	150	0	150	95 350	0	95 350
42002	38 510	0	38 510	205 032	0	205 032	180 098	0	180 098	13 576	0	13 576
42003	2 025 998	0	2 025 998	1 944 998	0	1 944 998	1 851 650	0	1 851 650	1 932 650	0	1 932 650
42004	180 500	0	180 500	18 250	0	18 250	28 300	0	28 300	190 550	0	190 550
42005	580 489	0	580 489	35 085	0	35 085	19 409	0	19 409	564 813	0	564 813
42006	66 334	0	66 334	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000	69 334	0	69 334
42007	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
42102	349 937	0	349 937	1 537 128	0	1 537 128	1 483 192	0	1 483 192	296 001	0	296 001
42103	2 867 197	104 442	2 971 639	1 757 646	111 306	1 868 952	1 626 139	55 775	1 681 914	2 735 690	48 911	2 784 601
42104	2 065 354	94 574	2 159 928	665 585	17 482	683 067	434 227	66 245	500 472	1 833 996	143 337	1 977 333
42105	461 332	60 077	521 409	157 152	9 224	166 376	323 730	7 594	331 324	627 910	58 447	686 357
42106	107 765	81 894	189 659	14 151	54 980	69 131	46 400	2 533	48 933	140 014	29 447	169 461
42107	44 400	0	44 400	39 000	0	39 000	4 550	0	4 550	9 950	0	9 950
42108	255 672	0	255 672	0	0	0	0	0	0	255 672	0	255 672
42109	187 440	0	187 440	493 310	0	493 310	309 710	0	309 710	3 840	0	3 840
42110	110 249	0	110 249	71 049	0	71 049	42 348	0	42 348	81 548	0	81 548
42111	135 721	0	135 721	36 766	0	36 766	22 875	0	22 875	121 830	0	121 830
42112	43 230	6 608	49 838	8 509	681	9 190	21 126	499	21 625	55 847	6 426	62 273
42113	13 780	0	13 780	0	0	0	600	0	600	14 380	0	14 380
42202	300	0	300	20 300	0	20 300	22 000	0	22 000	2 000	0	2 000
42203	95 515	0	95 515	80 565	0	80 565	113 350	0	113 350	128 300	0	128 300
42204	141 150	0	141 150	110 650	0	110 650	80 622	0	80 622	111 122	0	111 122
42205	244 834	0	244 834	15 748	0	15 748	19 188	0	19 188	248 274	0	248 274
42206	635 995	0	635 995	76 011	0	76 011	16 053	0	16 053	576 037	0	576 037
42207	139 298	0	139 298	0	0	0	726	0	726	140 024	0	140 024
42301	1 144 308	219 253	1 363 561	2 346 396	332 515	2 678 911	2 405 965	261 878	2 667 843	1 203 877	148 616	1 352 493
42302	25 427	4 706	30 133	55 068	26 078	81 146	58 547	27 229	85 776	28 906	5 857	34 763
42303	1 704 606	141 163	1 845 769	881 687	77 078	958 765	1 023 488	72 953	1 096 441	1 846 407	137 038	1 983 445
42304	6 812 306	726 861	7 539 167	1 552 539	249 272	1 801 811	2 456 526	274 630	2 731 156	7 716 293	752 219	8 468 512
42305	9 549 560	1 401 527	10 951 087	1 721 442	419 598	2 141 040	1 881 725	335 280	2 217 005	9 709 843	1 317 209	11 027 052
42306	35 662 851	5 759 245	41 422 096	5 500 278	2 009 279	7 509 557	6 486 738	1 996 970	8 483 708	36 649 311	5 746 936	42 396 247
42307	3 053 642	711 534	3 765 176	130 704	84 064	214 768	211 806	67 886	279 692	3 134 744	695 356	3 830 100
42309	1 346 259	0	1 346 259	0	0	0	0	0	0	1 346 259	0	1 346 259
42310	25	0	25	7	0	7	6	0	6	24	0	24
42311	39	0	39	3	0	3	11	0	11	47	0	47
42312	54	0	54	5	0	5	3	0	3	52	0	52
42313	229	0	229	2	0	2	9	0	9	236	0	236
42314	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42506	62 999	36 749	99 748	0	3 473	3 473	0	2 330	2 330	62 999	35 606	98 605
42601	6 150	397	6 547	15 518	186	15 704	14 725	619	15 344	5 357	830	6 187
42602	343	1	344	823	1	824	866	45	911	386	45	431
42603	159 855	366	160 221	111 453	246	111 699	45 355	749	46 104	93 757	869	94 626
42604	36 195	24 793	60 988	17 998	3 265	21 263	7 752	3 901	11 653	25 949	25 429	51 378
42605	56 197	4 881	61 078	8 034	1 573	9 607	11 761	1 826	13 587	59 924	5 134	65 058
42606	123 413	17 354	140 767	23 899	3 666	27 565	26 120	1 694	27 814	125 634	15 382	141 016
42607	3 054	27 754	30 808	723	2 668	3 391	35	1 806	1 841	2 366	26 892	29 258
42611	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44007	0	4 757 940	4 757 940	0	490 176	490 176	0	358 776	358 776	0	4 626 540	4 626 540
44915	4 209	0	4 209	1 960	0	1 960	860	0	860	3 109	0	3 109
45015	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	43 182	0	43 182	4 029	0	4 029	9 647	0	9 647	48 800	0	48 800
45215	870 321	0	870 321	297 474	0	297 474	177 463	0	177 463	750 310	0	750 310
45315	1 203	0	1 203	77	0	77	247	0	247	1 373	0	1 373
45415	40 689	0	40 689	39 749	0	39 749	37 160	0	37 160	38 100	0	38 100
45515	10 561 639	0	10 561 639	909 088	0	909 088	1 117 660	0	1 117 660	10 770 211	0	10 770 211
45615	714 486	0	714 486	0	0	0	0	0	0	714 486	0	714 486
45715	51	0	51	35	0	35	10	0	10	26	0	26
45818	6 832 960	0	6 832 960	257 481	0	257 481	495 907	0	495 907	7 071 386	0	7 071 386
45918	942 312	0	942 312	51 332	0	51 332	89 449	0	89 449	980 429	0	980 429
47108	18 770	0	18 770	2 068	0	2 068	0	0	0	16 702	0	16 702
47401	0	0	0	2 316	0	2 316	2 316	0	2 316	0	0	0
47403	0	0	0	36 919 911	9 239 298	46 159 209	36 919 911	9 239 298	46 159 209	0	0	0
47407	10 321	0	10 321	214 887 062	392 366 431	607 253 493	215 088 101	392 366 431	607 454 532	211 360	0	211 360
47411	1 458 326	89 072	1 547 398	497 567	33 835	531 402	392 598	22 741	415 339	1 353 357	77 978	1 431 335
47416	20 656	823	21 479	322 696	17 126	339 822	319 378	16 303	335 681	17 338	0	17 338
47422	21 646	29 621	51 267	1 061 639	501 984	1 563 623	1 060 309	615 289	1 675 598	20 316	142 926	163 242
47425	472 942	0	472 942	541 630	0	541 630	525 743	0	525 743	457 055	0	457 055
47426	177 892	261 956	439 848	159 637	158 396	318 033	149 751	70 500	220 251	168 006	174 060	342 066
47804	261 760	0	261 760	23 541	0	23 541	24 621	0	24 621	262 840	0	262 840
50219	5 106	0	5 106	0	0	0	0	0	0	5 106	0	5 106
50220	21 332	0	21 332	24 896	0	24 896	6 832	0	6 832	3 268	0	3 268
50319	9 739	0	9 739	959	0	959	725	0	725	9 505	0	9 505
50507	1 012 347	0	1 012 347	0	0	0	0	0	0	1 012 347	0	1 012 347
50720	13 031	0	13 031	30 040	0	30 040	47 599	0	47 599	30 590	0	30 590
52301	1 602	0	1 602	61 720	6 553	68 273	61 720	6 553	68 273	1 602	0	1 602
52302	0	0	0	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0
52303	6 440	13 217	19 657	29 720	14 450	44 170	47 242	14 085	61 327	23 962	12 852	36 814
52305	0	314 412	314 412	0	32 392	32 392	0	23 709	23 709	0	305 729	305 729
52306	90 306	6 609	96 915	0	6 986	6 986	0	6 803	6 803	90 306	6 426	96 732
52307	369 332	0	369 332	0	0	0	0	0	0	369 332	0	369 332
52406	33	0	33	17	0	17	0	0	0	16	0	16
52501	21 611	395	22 006	577	410	987	3 246	86	3 332	24 280	71	24 351
52602	5 750	0	5 750	118 263	0	118 263	135 864	0	135 864	23 351	0	23 351
60105	9 702	0	9 702	0	0	0	0	0	0	9 702	0	9 702
60301	35 905	0	35 905	56 902	0	56 902	56 118	0	56 118	35 121	0	35 121
60305	293 687	0	293 687	290 136	0	290 136	322 834	0	322 834	326 385	0	326 385
60307	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
60309	31 160	0	31 160	50 716	0	50 716	58 879	0	58 879	39 323	0	39 323
60311	5 220	0	5 220	19 109	0	19 109	17 602	0	17 602	3 713	0	3 713
60313	2 494	0	2 494	0	0	0	0	0	0	2 494	0	2 494
60322	4 078	0	4 078	51 534	0	51 534	51 482	0	51 482	4 026	0	4 026
60324	255 974	0	255 974	21 541	0	21 541	27 015	0	27 015	261 448	0	261 448
60335	118 398	0	118 398	113 475	0	113 475	110 218	0	110 218	115 141	0	115 141
60414	1 385 464	0	1 385 464	1 155	0	1 155	21 458	0	21 458	1 405 767	0	1 405 767
60903	28 079	0	28 079	0	0	0	5 691	0	5 691	33 770	0	33 770
61301	1 501	0	1 501	1 333	0	1 333	2 253	0	2 253	2 421	0	2 421
61304	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
62002	25 619	0	25 619	0	0	0	0	0	0	25 619	0	25 619
70601	31 788 503	0	31 788 503	59 247	0	59 247	5 414 806	0	5 414 806	37 144 062	0	37 144 062
70603	45 572 212	0	45 572 212	2	0	2	7 207 709	0	7 207 709	52 779 919	0	52 779 919
70604	1 633 191	0	1 633 191	0	0	0	234 326	0	234 326	1 867 517	0	1 867 517
70613	212 403	0	212 403	130 262	0	130 262	207 625	0	207 625	289 766	0	289 766
70615	68 981	0	68 981	0	0	0	0	0	0	68 981	0	68 981
70801	31 741	0	31 741	0	0	0	0	0	0	31 741	0	31 741
Итого по пассиву (баланс)	261 932 469	37 070 499	299 002 968	524 847 330	523 908 239	1 048 755 569	547 090 040	529 744 175	1 076 834 215	284 175 179	42 906 435	327 081 614
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	51	0	51	30 232	0	30 232	885	0	885	29 398	0	29 398
80601	0	0	0	44 300	0	44 300	39 732	0	39 732	4 568	0	4 568
80801	34 003	0	34 003	9 983	0	9 983	43 810	0	43 810	176	0	176
80901	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
Итого по активу (баланс)	34 054	0	34 054	84 789	0	84 789	84 701	0	84 701	34 142	0	34 142
Пассив
85101	34 050	0	34 050	0	0	0	0	0	0	34 050	0	34 050
85401	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
85501	4	0	4	75	0	75	163	0	163	92	0	92
Итого по пассиву (баланс)	34 054	0	34 054	435	0	435	523	0	523	34 142	0	34 142
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
90705	7 011	0	7 011	4 357 223	0	4 357 223	2 777 222	0	2 777 222	1 587 012	0	1 587 012
90803	9 464 813	310 976	9 775 789	3 974 420	23 449	3 997 869	4 399 374	32 037	4 431 411	9 039 859	302 388	9 342 247
90901	13 093 097	167 994	13 261 091	1 318 885	25 668	1 344 553	1 860 754	30 221	1 890 975	12 551 228	163 441	12 714 669
90902	6 322 652	9 361	6 332 013	2 143 199	6 486	2 149 685	2 125 048	6 743	2 131 791	6 340 803	9 104	6 349 907
90907	50 865	0	50 865	21 911	0	21 911	22 414	0	22 414	50 362	0	50 362
91202	115 071	0	115 071	246 727	0	246 727	246 746	0	246 746	115 052	0	115 052
91203	174	0	174	9 395	0	9 395	9 477	0	9 477	92	0	92
91207	22	0	22	0	0	0	1	0	1	21	0	21
91412	1 358 743	0	1 358 743	0	0	0	0	0	0	1 358 743	0	1 358 743
91414	159 994 427	64 053 816	224 048 243	12 029 259	5 332 687	17 361 946	6 459 282	10 310 639	16 769 921	165 564 404	59 075 864	224 640 268
91416	684 718	0	684 718	0	0	0	0	0	0	684 718	0	684 718
91417	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
91418	4 797 287	6 195	4 803 482	5 387	701	6 088	113 280	1 113	114 393	4 689 394	5 783	4 695 177
91419	0	0	0	0	549 467	549 467	0	549 467	549 467	0	0	0
91501	274 023	0	274 023	21 390	0	21 390	15 935	0	15 935	279 478	0	279 478
91502	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
91604	1 642 097	50 958	1 693 055	285 629	3 512	289 141	193 700	10 448	204 148	1 734 026	44 022	1 778 048
91704	1 036 702	0	1 036 702	21 572	0	21 572	23 644	0	23 644	1 034 630	0	1 034 630
91802	6 048 447	0	6 048 447	142 328	0	142 328	150 181	0	150 181	6 040 594	0	6 040 594
91803	26 340	0	26 340	2 922	0	2 922	158	0	158	29 104	0	29 104
99998	83 344 429	0	83 344 429	11 823 323	0	11 823 323	11 943 433	0	11 943 433	83 224 319	0	83 224 319
Итого по активу (баланс)	288 466 067	64 599 300	353 065 367	36 403 570	5 941 970	42 345 540	30 340 649	10 940 668	41 281 317	294 528 988	59 600 602	354 129 590
Пассив
91003	0	0	0	14 582	0	14 582	14 582	0	14 582	0	0	0
91211	8 049	0	8 049	0	0	0	62	0	62	8 111	0	8 111
91311	6 197 345	22 137	6 219 482	236 022	21 977	257 999	765 221	14 941	780 162	6 726 544	15 101	6 741 645
91312	49 367 014	10 661 506	60 028 520	1 359 483	1 598 640	2 958 123	1 874 915	644 988	2 519 903	49 882 446	9 707 854	59 590 300
91314	701 752	3 022 399	3 724 151	1 378 956	1 109 413	2 488 369	2 148 452	551 145	2 699 597	1 471 248	2 464 131	3 935 379
91315	4 356 780	430 757	4 787 537	568 259	95 191	663 450	124 131	100 545	224 676	3 912 652	436 111	4 348 763
91316	908 369	0	908 369	988 924	0	988 924	1 297 427	0	1 297 427	1 216 872	0	1 216 872
91317	4 872 921	316 816	5 189 737	4 271 490	193 409	4 464 899	4 042 881	185 222	4 228 103	4 644 312	308 629	4 952 941
91319	1 875 706	0	1 875 706	84 173	0	84 173	36 022	0	36 022	1 827 555	0	1 827 555
91507	602 878	0	602 878	155	0	155	30	0	30	602 753	0	602 753
99999	269 720 938	0	269 720 938	21 811 127	0	21 811 127	22 995 460	0	22 995 460	270 905 271	0	270 905 271
Итого по пассиву (баланс)	338 611 752	14 453 615	353 065 367	30 713 171	3 018 630	33 731 801	33 299 183	1 496 841	34 796 024	341 197 764	12 931 826	354 129 590
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	143 970	143 970	0	143 970	143 970	0	0	0
93302	0	0	0	58 010	179 615	237 625	0	147 389	147 389	58 010	32 226	90 236
93305	1 368 322	0	1 368 322	112 044	0	112 044	165 248	0	165 248	1 315 118	0	1 315 118
93306	0	107 162	107 162	284 640	1 225 063	1 509 703	284 640	1 074 084	1 358 724	0	258 141	258 141
93307	0	265 228	265 228	284 640	990 581	1 275 221	284 640	1 255 809	1 540 449	0	0	0
93308	284 640	264 330	548 970	1 136 800	314 394	1 451 194	561 840	578 724	1 140 564	859 600	0	859 600
93309	1 745 800	0	1 745 800	1 190 020	0	1 190 020	1 136 800	0	1 136 800	1 799 020	0	1 799 020
93310	912 820	755 951	1 668 771	0	57 003	57 003	912 820	77 880	990 700	0	735 074	735 074
93411	0	23 895 173	23 895 173	0	7 819 942	7 819 942	0	6 845 650	6 845 650	0	24 869 465	24 869 465
93501	0	175 678	175 678	0	202 140	202 140	0	377 818	377 818	0	0	0
93502	0	135 154	135 154	0	66 596	66 596	0	201 750	201 750	0	0	0
93506	0	0	0	0	197 880	197 880	0	197 880	197 880	0	0	0
93507	0	130 320	130 320	0	131 978	131 978	0	197 041	197 041	0	65 257	65 257
93901	24 144 530	29 158 078	53 302 608	85 585 192	233 040 343	318 625 535	94 026 791	231 350 368	325 377 159	15 702 931	30 848 053	46 550 984
93902	318 762	3 649 278	3 968 040	9 407 894	98 839 206	108 247 100	9 468 106	93 981 018	103 449 124	258 550	8 507 466	8 766 016
94101	19 533	0	19 533	2 167 327	0	2 167 327	2 161 335	0	2 161 335	25 525	0	25 525
94102	0	0	0	864 456	179 421	1 043 877	162 942	179 421	342 363	701 514	0	701 514
99996	86 568 060	0	86 568 060	435 062 362	0	435 062 362	437 503 998	0	437 503 998	84 126 424	0	84 126 424
Итого по активу (баланс)	115 362 467	58 536 352	173 898 819	536 153 385	343 388 132	879 541 517	546 669 160	336 608 802	883 277 962	104 846 692	65 315 682	170 162 374
Пассив
96301	0	173 623	173 623	144 678	375 293	519 971	144 678	201 670	346 348	0	0	0
96302	0	134 565	134 565	144 678	200 861	345 539	144 678	156 527	301 205	0	90 231	90 231
96305	0	1 321 650	1 321 650	0	136 160	136 160	0	99 660	99 660	0	1 285 150	1 285 150
96306	0	0	0	284 640	490 925	775 565	284 640	766 589	1 051 229	0	275 664	275 664
96307	0	130 794	130 794	284 640	772 754	1 057 394	284 640	707 288	991 928	0	65 328	65 328
96308	284 640	264 330	548 970	284 640	625 651	910 291	0	1 774 986	1 774 986	0	1 413 665	1 413 665
96309	0	1 718 145	1 718 145	0	1 626 422	1 626 422	0	1 000 655	1 000 655	0	1 092 378	1 092 378
96310	0	1 594 043	1 594 043	0	960 309	960 309	0	78 368	78 368	0	712 102	712 102
96311	23 192 413	0	23 192 413	3 895 235	0	3 895 235	3 663 703	0	3 663 703	22 960 881	0	22 960 881
96506	0	108 110	108 110	0	781 584	781 584	0	673 474	673 474	0	0	0
96507	0	265 492	265 492	0	674 548	674 548	0	409 056	409 056	0	0	0
96901	26 494 125	26 917 652	53 411 777	135 247 337	189 004 501	324 251 838	128 988 444	188 398 939	317 387 383	20 235 232	26 312 090	46 547 322
96902	233 863	3 734 615	3 968 478	15 499 992	87 565 260	103 065 252	16 483 211	92 084 118	108 567 329	1 217 082	8 253 473	9 470 555
97001	0	0	0	0	737 386	737 386	0	941 089	941 089	0	203 703	203 703
97101	0	0	0	2 156 315	76 716	2 233 031	2 165 760	76 716	2 242 476	9 445	0	9 445
97102	0	0	0	0	715 862	715 862	0	715 862	715 862	0	0	0
99997	87 330 759	0	87 330 759	440 571 057	0	440 571 057	439 276 248	0	439 276 248	86 035 950	0	86 035 950
Итого по пассиву (баланс)	137 535 800	36 363 019	173 898 819	598 513 212	284 744 232	883 257 444	591 436 002	288 084 997	879 520 999	130 458 590	39 703 784	170 162 374
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 216,0000	0	0	58,0000	0	0	73,0000	0	0	2 201,0000
98010	0	0	5 998 371 502,0000	0	0	3 342 539 770,0000	0	0	5 166 766 859,0000	0	0	4 174 144 413,0000
98020	0	0	19,0000	0	0	135,0000	0	0	133,0000	0	0	21,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 998 373 737,0000	0	0	3 342 539 963,0000	0	0	5 166 767 065,0000	0	0	4 174 146 635,0000
Пассив
98040	0	0	436 846 404,0000	0	0	209 309,0000	0	0	1 009 397,0000	0	0	437 646 492,0000
98050	0	0	5 558 054 626,0000	0	0	5 546 761 909,0000	0	0	3 721 856 659,0000	0	0	3 733 149 376,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 216 706,0000	0	0	1 216 706,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	350,0000	0	0	0,0000	0	0	28 061,0000	0	0	28 411,0000
98070	0	0	1 472 357,0000	0	0	380 796 520,0000	0	0	380 646 519,0000	0	0	1 322 356,0000
98090	0	0	2 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 998 373 737,0000	0	0	5 928 984 444,0000	0	0	4 104 757 342,0000	0	0	4 174 146 635,0000

Страница была полезной?