Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	81 834	25 937	107 771	660 330	329 700	990 030	665 155	332 554	997 709	77 009	23 083	100 092
20208	9 830	0	9 830	23 860	0	23 860	23 658	0	23 658	10 032	0	10 032
20209	0	0	0	540 601	0	540 601	540 601	0	540 601	0	0	0
30102	188 331	0	188 331	2 893 444	0	2 893 444	3 037 496	0	3 037 496	44 279	0	44 279
30110	11 441	8 476	19 917	13 488 624	29 975	13 518 599	13 487 949	32 175	13 520 124	12 116	6 276	18 392
30114	0	45 528	45 528	0	213 479	213 479	0	201 994	201 994	0	57 013	57 013
30202	7 406	0	7 406	0	0	0	1 116	0	1 116	6 290	0	6 290
30204	543	0	543	25	0	25	0	0	0	568	0	568
30221	0	0	0	3 260	0	3 260	3 260	0	3 260	0	0	0
30233	325	0	325	21 903	1 148	23 051	21 877	1 148	23 025	351	0	351
30302	8 605	5 674	14 279	6 197	35 651	41 848	86	2 278	2 364	14 716	39 047	53 763
30306	3 580	3 424	7 004	86 530	41 876	128 406	425	2 315	2 740	89 685	42 985	132 670
30424	313	0	313	43 611	0	43 611	43 846	0	43 846	78	0	78
30425	0	3 965	3 965	0	299	299	0	408	408	0	3 856	3 856
30602	18	0	18	0	0	0	1	0	1	17	0	17
31902	0	0	0	10 665 000	0	10 665 000	10 195 000	0	10 195 000	470 000	0	470 000
31903	0	0	0	2 305 000	0	2 305 000	2 305 000	0	2 305 000	0	0	0
32002	350 000	0	350 000	30 000	0	30 000	350 000	0	350 000	30 000	0	30 000
32003	200 000	0	200 000	430 000	0	430 000	380 000	0	380 000	250 000	0	250 000
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32104	0	0	0	0	108 987	108 987	0	2 172	2 172	0	106 815	106 815
32105	0	110 246	110 246	0	6 990	6 990	0	117 236	117 236	0	0	0
32201	0	330	330	0	25	25	0	34	34	0	321	321
44904	1 950	0	1 950	0	0	0	1 000	0	1 000	950	0	950
44905	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
44906	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45007	9 100	0	9 100	0	0	0	300	0	300	8 800	0	8 800
45204	546	0	546	2 920	0	2 920	2 796	0	2 796	670	0	670
45205	933	0	933	17 044	0	17 044	3 224	0	3 224	14 753	0	14 753
45206	2 567	0	2 567	950	0	950	217	0	217	3 300	0	3 300
45207	9 324	0	9 324	0	0	0	8 076	0	8 076	1 248	0	1 248
45208	46 048	0	46 048	0	0	0	735	0	735	45 313	0	45 313
45306	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45407	4 080	0	4 080	0	0	0	170	0	170	3 910	0	3 910
45504	45	0	45	0	0	0	15	0	15	30	0	30
45505	610	0	610	290	0	290	136	0	136	764	0	764
45506	5 826	0	5 826	747	0	747	1 137	0	1 137	5 436	0	5 436
45507	62 265	0	62 265	600	0	600	3 229	0	3 229	59 636	0	59 636
45509	936	0	936	834	0	834	884	0	884	886	0	886
45606	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	58 000	0	58 000
45703	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45812	23 455	0	23 455	534	0	534	13 299	0	13 299	10 690	0	10 690
45814	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
45815	4 761	0	4 761	96	0	96	121	0	121	4 736	0	4 736
45912	382	0	382	1 262	0	1 262	1 262	0	1 262	382	0	382
45915	509	0	509	71	0	71	57	0	57	523	0	523
47404	0	1 388	1 388	46 003	54 097	100 100	46 003	48 508	94 511	0	6 977	6 977
47408	0	0	0	37 534	56 883	94 417	37 534	56 883	94 417	0	0	0
47423	5 724	0	5 724	24 606	2 964	27 570	29 758	2 964	32 722	572	0	572
47427	970	55	1 025	8 324	411	8 735	8 441	426	8 867	853	40	893
47801	21 265	0	21 265	0	0	0	249	0	249	21 016	0	21 016
50208	61 159	0	61 159	740	0	740	0	0	0	61 899	0	61 899
50709	8 438	0	8 438	0	0	0	0	0	0	8 438	0	8 438
60302	7 190	0	7 190	54	0	54	30	0	30	7 214	0	7 214
60306	22	0	22	89	0	89	51	0	51	60	0	60
60308	5	0	5	11	0	11	11	0	11	5	0	5
60310	0	0	0	914	0	914	914	0	914	0	0	0
60312	16 490	0	16 490	3 319	0	3 319	6 355	0	6 355	13 454	0	13 454
60314	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60323	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60336	7	0	7	22	0	22	14	0	14	15	0	15
60401	262 663	0	262 663	1 225	0	1 225	422	0	422	263 466	0	263 466
60404	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
60415	0	0	0	1 225	0	1 225	1 225	0	1 225	0	0	0
60901	9 010	0	9 010	0	0	0	0	0	0	9 010	0	9 010
61002	28	0	28	10	0	10	0	0	0	38	0	38
61008	689	0	689	363	0	363	196	0	196	856	0	856
61009	201	0	201	37	0	37	6	0	6	232	0	232
61209	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
61212	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
61214	0	0	0	24 505	0	24 505	24 505	0	24 505	0	0	0
61403	2 945	0	2 945	63	0	63	473	0	473	2 535	0	2 535
61703	826	0	826	0	0	0	0	0	0	826	0	826
62001	6 848	0	6 848	422	0	422	422	0	422	6 848	0	6 848
70606	168 234	0	168 234	26 161	0	26 161	25	0	25	194 370	0	194 370
70608	265 778	0	265 778	37 402	0	37 402	0	0	0	303 180	0	303 180
70611	29	0	29	19	0	19	0	0	0	48	0	48
Итого по активу (баланс)	1 944 557	205 023	2 149 580	31 637 450	882 503	32 519 953	31 449 435	801 113	32 250 548	2 132 572	286 413	2 418 985
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10701	21 043	0	21 043	0	0	0	126	0	126	21 169	0	21 169
10801	112 146	0	112 146	0	0	0	1 139	0	1 139	113 285	0	113 285
30111	1 570	8 643	10 213	51 583	849	52 432	54 399	929	55 328	4 386	8 723	13 109
30126	2 328	0	2 328	292	0	292	289	0	289	2 325	0	2 325
30226	200	0	200	31	0	31	31	0	31	200	0	200
30232	25	0	25	18 546	1 836	20 382	18 534	1 836	20 370	13	0	13
30301	8 605	5 674	14 279	86	2 278	2 364	6 197	35 651	41 848	14 716	39 047	53 763
30305	3 580	3 424	7 004	425	2 315	2 740	86 530	41 876	128 406	89 685	42 985	132 670
31407	0	9 912	9 912	0	1 021	1 021	0	748	748	0	9 639	9 639
31408	0	9 912	9 912	0	1 021	1 021	0	748	748	0	9 639	9 639
31409	0	110 246	110 246	0	10 421	10 421	0	6 990	6 990	0	106 815	106 815
32115	1 838	0	1 838	1 874	0	1 874	1 816	0	1 816	1 780	0	1 780
32211	69	0	69	7	0	7	6	0	6	68	0	68
405	0	83	83	0	9 355	9 355	0	9 272	9 272	0	0	0
406	3 360	30	3 390	21 032	2	21 034	22 650	1	22 651	4 978	29	5 007
407	487 217	7 870	495 087	1 291 162	115 637	1 406 799	1 302 340	125 269	1 427 609	498 395	17 502	515 897
408.1	60 871	173	61 044	203 790	6 134	209 924	212 517	6 127	218 644	69 598	166	69 764
408.2	21 541	53	21 594	39 130	598	39 728	40 628	594	41 222	23 039	49	23 088
40901	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
40905	0	0	0	1 324	0	1 324	1 324	0	1 324	0	0	0
40909	0	0	0	1 544	503	2 047	1 544	503	2 047	0	0	0
40910	0	0	0	348	606	954	348	606	954	0	0	0
40911	7	0	7	68 693	0	68 693	68 688	0	68 688	2	0	2
40912	0	0	0	801	1 630	2 431	801	1 630	2 431	0	0	0
40913	0	0	0	1 366	151	1 517	1 366	151	1 517	0	0	0
42102	17 363	0	17 363	28 363	0	28 363	16 000	0	16 000	5 000	0	5 000
42103	14 720	0	14 720	0	0	0	13 363	0	13 363	28 083	0	28 083
42104	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	855	0	855	1 855	0	1 855
42109	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42111	3 100	0	3 100	1 800	0	1 800	0	0	0	1 300	0	1 300
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	43 600	0	43 600	0	0	0	0	0	0	43 600	0	43 600
42301	20 487	0	20 487	2 543	0	2 543	2 589	0	2 589	20 533	0	20 533
42303	5 411	0	5 411	631	0	631	852	0	852	5 632	0	5 632
42304	47 899	0	47 899	4 414	0	4 414	3 620	0	3 620	47 105	0	47 105
42305	134 266	6 410	140 676	13 548	1 038	14 586	13 464	459	13 923	134 182	5 831	140 013
42306	111 003	11 170	122 173	792	1 133	1 925	4 445	823	5 268	114 656	10 860	125 516
42309	4 743	0	4 743	0	0	0	0	0	0	4 743	0	4 743
42601	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
42605	17	0	17	0	54	54	0	1 018	1 018	17	964	981
44915	119	0	119	17	0	17	0	0	0	102	0	102
45015	546	0	546	18	0	18	0	0	0	528	0	528
45215	27 560	0	27 560	8 603	0	8 603	11	0	11	18 968	0	18 968
45415	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
45515	4 307	0	4 307	1 109	0	1 109	98	0	98	3 296	0	3 296
45818	28 411	0	28 411	13 349	0	13 349	563	0	563	15 625	0	15 625
45918	874	0	874	23	0	23	14	0	14	865	0	865
47405	0	0	0	82 263	81 697	163 960	82 263	81 697	163 960	0	0	0
47407	0	0	0	74 385	79 925	154 310	74 385	79 925	154 310	0	0	0
47411	4 082	208	4 290	2 394	34	2 428	2 621	57	2 678	4 309	231	4 540
47416	1 494	0	1 494	8 292	0	8 292	7 615	0	7 615	817	0	817
47422	54	4	58	21 666	0	21 666	21 701	0	21 701	89	4	93
47425	839	0	839	352	0	352	140	0	140	627	0	627
47426	7	33	40	678	420	1 098	682	411	1 093	11	24	35
47804	897	0	897	128	0	128	0	0	0	769	0	769
50219	12 843	0	12 843	0	0	0	156	0	156	12 999	0	12 999
50719	1 074	0	1 074	0	0	0	0	0	0	1 074	0	1 074
60301	162	0	162	1 021	0	1 021	2 209	0	2 209	1 350	0	1 350
60305	7 837	0	7 837	7 391	0	7 391	6 996	0	6 996	7 442	0	7 442
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	187	0	187	368	0	368	181	0	181	0	0	0
60311	53	0	53	1 758	0	1 758	2 708	0	2 708	1 003	0	1 003
60322	49	0	49	258	0	258	259	0	259	50	0	50
60324	1 610	0	1 610	21	0	21	1	0	1	1 590	0	1 590
60335	3 588	0	3 588	3 740	0	3 740	3 542	0	3 542	3 390	0	3 390
60414	85 569	0	85 569	422	0	422	881	0	881	86 028	0	86 028
60903	452	0	452	0	0	0	114	0	114	566	0	566
61501	1 408	0	1 408	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408
61701	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
62002	2 347	0	2 347	0	0	0	14	0	14	2 361	0	2 361
70601	100 901	0	100 901	10	0	10	42 941	0	42 941	143 832	0	143 832
70603	261 564	0	261 564	0	0	0	36 543	0	36 543	298 107	0	298 107
70615	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
70801	1 265	0	1 265	1 265	0	1 265	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 975 735	173 845	2 149 580	1 986 362	318 658	2 305 020	2 177 104	397 321	2 574 425	2 166 477	252 508	2 418 985
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	891	0	891	4 956	0	4 956	5 681	0	5 681	166	0	166
90902	227 487	0	227 487	10 567	0	10 567	7 022	0	7 022	231 032	0	231 032
90907	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91207	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91414	670 558	0	670 558	1 027	0	1 027	115 352	0	115 352	556 233	0	556 233
91418	21 278	0	21 278	0	0	0	248	0	248	21 030	0	21 030
91501	5 234	0	5 234	0	0	0	643	0	643	4 591	0	4 591
91604	15 932	0	15 932	1 024	0	1 024	3 296	0	3 296	13 660	0	13 660
91704	1 325	0	1 325	0	0	0	0	0	0	1 325	0	1 325
91801	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91802	2 857	0	2 857	0	0	0	0	0	0	2 857	0	2 857
91803	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
99998	1 236 447	0	1 236 447	16 533	0	16 533	128 655	0	128 655	1 124 325	0	1 124 325
Итого по активу (баланс)	2 182 214	0	2 182 214	36 111	0	36 111	262 901	0	262 901	1 955 424	0	1 955 424
Пассив
91311	61 189	0	61 189	0	0	0	0	0	0	61 189	0	61 189
91312	970 318	0	970 318	87 083	0	87 083	418	0	418	883 653	0	883 653
91315	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
91317	91 373	0	91 373	35 572	0	35 572	16 115	0	16 115	71 916	0	71 916
91318	28 150	0	28 150	0	0	0	0	0	0	28 150	0	28 150
91507	79 367	0	79 367	0	0	0	0	0	0	79 367	0	79 367
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	945 767	0	945 767	134 246	0	134 246	19 578	0	19 578	831 099	0	831 099
Итого по пассиву (баланс)	2 182 214	0	2 182 214	262 901	0	262 901	36 111	0	36 111	1 955 424	0	1 955 424
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	18 559	6 748	25 307	13 557	6 748	20 305	5 002	0	5 002
99996	0	0	0	25 216	0	25 216	20 231	0	20 231	4 985	0	4 985
Итого по активу (баланс)	0	0	0	43 775	6 748	50 523	33 788	6 748	40 536	9 987	0	9 987
Пассив
96901	0	0	0	6 727	13 504	20 231	6 727	18 489	25 216	0	4 985	4 985
99997	0	0	0	20 305	0	20 305	25 307	0	25 307	5 002	0	5 002
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	27 032	13 504	40 536	32 034	18 489	50 523	5 002	4 985	9 987
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 478 435,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 478 435,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 478 435,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 478 435,0000
Пассив
98050	0	0	7 478 435,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 478 435,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 478 435,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 478 435,0000

Страница была полезной?