Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 428	91 069	107 497	58 032	41 536	99 568	54 252	22 671	76 923	20 208	109 934	130 142
30102	130 713	0	130 713	1 208 778	0	1 208 778	1 205 771	0	1 205 771	133 720	0	133 720
30110	1 766	21 978	23 744	6 017	1 321	7 338	4 922	6 106	11 028	2 861	17 193	20 054
30114	0	2 091 706	2 091 706	0	1 228 956	1 228 956	0	1 613 112	1 613 112	0	1 707 550	1 707 550
30202	9 344	0	9 344	0	0	0	562	0	562	8 782	0	8 782
30204	20 830	0	20 830	0	0	0	294	0	294	20 536	0	20 536
30233	7	745	752	4 932	4 278	9 210	4 932	4 298	9 230	7	725	732
30235	0	0	0	21 500	0	21 500	21 500	0	21 500	0	0	0
30424	32 915	0	32 915	766 810	0	766 810	773 822	0	773 822	25 903	0	25 903
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	4 541	41	4 582	0	146 772	146 772	2	146 813	146 815	4 539	0	4 539
32105	0	991 238	991 238	0	74 745	74 745	0	102 120	102 120	0	963 863	963 863
32201	0	1 322	1 322	0	99	99	0	136	136	0	1 285	1 285
45205	0	6 179	6 179	10 000	294	10 294	0	6 473	6 473	10 000	0	10 000
45206	111 700	72 526	184 226	265 000	5 188	270 188	28 700	21 167	49 867	348 000	56 547	404 547
45207	237 996	608 236	846 232	230 000	45 710	275 710	129 996	86 282	216 278	338 000	567 664	905 664
45504	0	0	0	1 650	0	1 650	0	0	0	1 650	0	1 650
45505	41 239	165 206	206 445	2 800	12 458	15 258	20 000	17 020	37 020	24 039	160 644	184 683
45506	59 597	251 635	311 232	0	18 972	18 972	7 730	25 994	33 724	51 867	244 613	296 480
45507	0	27 755	27 755	0	2 093	2 093	0	2 860	2 860	0	26 988	26 988
45812	101 600	0	101 600	9 995	0	9 995	0	0	0	111 595	0	111 595
45912	0	3 531	3 531	0	0	0	0	3 531	3 531	0	0	0
47404	0	30 658	30 658	8 769 145	8 973 756	17 742 901	8 769 145	8 974 641	17 743 786	0	29 773	29 773
47408	0	0	0	11 032 345	11 407 443	22 439 788	11 032 345	11 407 443	22 439 788	0	0	0
47423	32 221	0	32 221	45	0	45	50	0	50	32 216	0	32 216
47427	0	1 062	1 062	0	713	713	0	110	110	0	1 665	1 665
50211	0	33 941	33 941	0	151 511	151 511	0	11 227	11 227	0	174 225	174 225
52503	6 440	695	7 135	160	53	213	1 028	154	1 182	5 572	594	6 166
60306	0	0	0	1 962	0	1 962	1 962	0	1 962	0	0	0
60308	0	0	0	5 470	0	5 470	5 470	0	5 470	0	0	0
60310	105	0	105	124	0	124	128	0	128	101	0	101
60312	1 692	0	1 692	1 205	0	1 205	1 478	0	1 478	1 419	0	1 419
60323	30	0	30	34	0	34	0	0	0	64	0	64
60336	181	0	181	312	0	312	285	0	285	208	0	208
60401	15 625	0	15 625	0	0	0	0	0	0	15 625	0	15 625
60901	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
61002	5	0	5	22	0	22	6	0	6	21	0	21
61008	537	0	537	117	0	117	155	0	155	499	0	499
61009	787	0	787	82	0	82	91	0	91	778	0	778
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61403	1 157	0	1 157	44	0	44	173	0	173	1 028	0	1 028
61903	70 050	0	70 050	0	0	0	0	0	0	70 050	0	70 050
70606	1 592 618	0	1 592 618	329 960	0	329 960	0	0	0	1 922 578	0	1 922 578
70608	5 591 633	0	5 591 633	633 984	0	633 984	0	0	0	6 225 617	0	6 225 617
70611	12 039	0	12 039	2 408	0	2 408	0	0	0	14 447	0	14 447
70614	32 092	0	32 092	15 435	0	15 435	0	0	0	47 527	0	47 527
70616	6 720	0	6 720	0	0	0	0	0	0	6 720	0	6 720
Итого по активу (баланс)	8 136 036	4 399 523	12 535 559	23 378 368	22 115 898	45 494 266	22 064 799	22 452 158	44 516 957	9 449 605	4 063 263	13 512 868
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10609	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	186 452	0	186 452	0	0	0	0	0	0	186 452	0	186 452
30126	4 958	0	4 958	1 005	0	1 005	230	0	230	4 183	0	4 183
30226	158	0	158	4	0	4	0	0	0	154	0	154
30232	0	216	216	0	22	22	0	16	16	0	210	210
32211	278	0	278	8	0	8	0	0	0	270	0	270
405	0	5 720	5 720	0	2 967	2 967	0	3 365	3 365	0	6 118	6 118
407	77 913	973	78 886	1 399 920	640 009	2 039 929	1 529 096	647 135	2 176 231	207 089	8 099	215 188
408.1	13 764	154 218	167 982	20 402	22 791	43 193	35 729	19 229	54 958	29 091	150 656	179 747
408.2	31 911	33 712	65 623	86 608	16 630	103 238	85 691	32 177	117 868	30 994	49 259	80 253
42105	150 800	0	150 800	0	0	0	0	0	0	150 800	0	150 800
42106	133 520	0	133 520	0	0	0	56 500	0	56 500	190 020	0	190 020
42111	13 750	0	13 750	0	0	0	0	0	0	13 750	0	13 750
42301	52 226	36 979	89 205	31 434	95 367	126 801	16 747	99 021	115 768	37 539	40 633	78 172
42304	2 035	0	2 035	0	5 913	5 913	0	89 447	89 447	2 035	83 534	85 569
42305	461 758	1 526 686	1 988 444	0	242 926	242 926	1 223	111 910	113 133	462 981	1 395 670	1 858 651
42306	131 031	422 553	553 584	0	43 532	43 532	466	32 642	33 108	131 497	411 663	543 160
42309	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42310	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42313	33	0	33	3	0	3	0	0	0	30	0	30
42314	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
42315	42	0	42	0	0	0	3	0	3	45	0	45
42507	0	330 413	330 413	0	34 040	34 040	0	24 915	24 915	0	321 288	321 288
42601	0	65	65	0	6	6	0	5	5	0	64	64
42605	0	6 796	6 796	0	700	700	0	578	578	0	6 674	6 674
45215	260 039	0	260 039	76 530	0	76 530	242 843	0	242 843	426 352	0	426 352
45515	91 396	0	91 396	12 584	0	12 584	2 650	0	2 650	81 462	0	81 462
45818	101 600	0	101 600	0	0	0	9 995	0	9 995	111 595	0	111 595
47403	0	0	0	8 953 265	8 773 588	17 726 853	8 953 265	8 773 588	17 726 853	0	0	0
47407	0	0	0	11 231 835	11 213 045	22 444 880	11 231 835	11 213 045	22 444 880	0	0	0
47411	9 154	11 871	21 025	13 158	13 328	26 486	4 738	5 422	10 160	734	3 965	4 699
47416	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47422	175	0	175	26 455	0	26 455	26 483	0	26 483	203	0	203
47425	32 740	0	32 740	527	0	527	0	0	0	32 213	0	32 213
47426	0	2 753	2 753	3 372	4 509	7 881	3 372	1 756	5 128	0	0	0
52305	178 138	35 328	213 466	71 977	3 639	75 616	3 251	2 663	5 914	109 412	34 352	143 764
52602	0	0	0	15 435	0	15 435	15 435	0	15 435	0	0	0
60301	1 140	0	1 140	3 995	0	3 995	4 245	0	4 245	1 390	0	1 390
60305	10 175	0	10 175	10 125	0	10 125	10 752	0	10 752	10 802	0	10 802
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60311	116	0	116	2 142	0	2 142	2 138	0	2 138	112	0	112
60313	0	56	56	0	31	31	0	14	14	0	39	39
60322	435	0	435	535	0	535	3 193	0	3 193	3 093	0	3 093
60335	3 561	0	3 561	2 532	0	2 532	2 275	0	2 275	3 304	0	3 304
60414	12 277	0	12 277	0	0	0	123	0	123	12 400	0	12 400
60903	88	0	88	0	0	0	7	0	7	95	0	95
61301	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
61701	4 082	0	4 082	0	0	0	0	0	0	4 082	0	4 082
61912	7 005	0	7 005	0	0	0	0	0	0	7 005	0	7 005
70601	1 907 365	0	1 907 365	0	0	0	164 428	0	164 428	2 071 793	0	2 071 793
70603	5 452 117	0	5 452 117	0	0	0	590 559	0	590 559	6 042 676	0	6 042 676
70613	126 648	0	126 648	0	0	0	0	0	0	126 648	0	126 648
Итого по пассиву (баланс)	9 967 220	2 568 339	12 535 559	21 964 000	21 113 043	43 077 043	22 997 424	21 056 928	44 054 352	11 000 644	2 512 224	13 512 868
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	35 994	0	35 994	0	0	0	0	0	0	35 994	0	35 994
90902	136 030	0	136 030	3 104	0	3 104	20	0	20	139 114	0	139 114
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	257 802	0	257 802	883 806	3 388	887 194	0	3 388	3 388	1 141 608	0	1 141 608
91604	9 080	0	9 080	344	0	344	172	0	172	9 252	0	9 252
91803	29 636	0	29 636	0	0	0	0	0	0	29 636	0	29 636
99998	2 842 456	0	2 842 456	528 414	0	528 414	638 357	0	638 357	2 732 513	0	2 732 513
Итого по активу (баланс)	3 311 000	0	3 311 000	1 415 668	3 388	1 419 056	638 549	3 388	641 937	4 088 119	0	4 088 119
Пассив
91311	71 941	0	71 941	14 125	0	14 125	3 090	0	3 090	60 906	0	60 906
91312	2 719 880	0	2 719 880	134 586	0	134 586	35 678	0	35 678	2 620 972	0	2 620 972
91317	0	0	0	469 438	20 208	489 646	469 438	20 208	489 646	0	0	0
91507	50 635	0	50 635	0	0	0	0	0	0	50 635	0	50 635
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	468 544	0	468 544	3 408	0	3 408	890 470	0	890 470	1 355 606	0	1 355 606
Итого по пассиву (баланс)	3 311 000	0	3 311 000	621 557	20 208	641 765	1 398 676	20 208	1 418 884	4 088 119	0	4 088 119
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	1 141 200	0	1 141 200	1 141 200	0	1 141 200	0	0	0
93307	0	0	0	1 141 200	0	1 141 200	1 141 200	0	1 141 200	0	0	0
93308	0	0	0	1 141 200	0	1 141 200	1 141 200	0	1 141 200	0	0	0
93501	0	0	0	0	13 432	13 432	0	13 432	13 432	0	0	0
93901	488 112	13 216	501 328	8 054 907	739 921	8 794 828	8 359 237	753 137	9 112 374	183 782	0	183 782
93902	1 122 000	0	1 122 000	1 155 240	0	1 155 240	1 122 000	0	1 122 000	1 155 240	0	1 155 240
94101	0	0	0	0	142 800	142 800	0	142 800	142 800	0	0	0
99996	1 625 313	0	1 625 313	11 420 572	0	11 420 572	11 704 799	0	11 704 799	1 341 086	0	1 341 086
Итого по активу (баланс)	3 235 425	13 216	3 248 641	24 054 319	896 153	24 950 472	24 609 636	909 369	25 519 005	2 680 108	0	2 680 108
Пассив
96301	0	0	0	0	13 432	13 432	0	13 432	13 432	0	0	0
96306	0	0	0	0	1 166 571	1 166 571	0	1 166 571	1 166 571	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 179 517	1 179 517	0	1 179 517	1 179 517	0	0	0
96308	0	0	0	0	1 245 001	1 245 001	0	1 245 001	1 245 001	0	0	0
96901	13 188	488 723	501 911	747 184	8 543 155	9 290 339	733 996	8 238 883	8 972 879	0	184 451	184 451
96902	0	1 123 402	1 123 402	0	1 123 402	1 123 402	0	1 156 635	1 156 635	0	1 156 635	1 156 635
99997	1 623 328	0	1 623 328	11 531 806	0	11 531 806	11 247 500	0	11 247 500	1 339 022	0	1 339 022
Итого по пассиву (баланс)	1 636 516	1 612 125	3 248 641	12 278 990	13 271 078	25 550 068	11 981 496	13 000 039	24 981 535	1 339 022	1 341 086	2 680 108
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	500,0000	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	2 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	503,0000	0	0	2 001,0000	0	0	1,0000	0	0	2 503,0000
Пассив
98050	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000	0	0	2 500,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	503,0000	0	0	1,0000	0	0	2 001,0000	0	0	2 503,0000

Страница была полезной?