Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 695	0	1 695	39 525	0	39 525	40 249	0	40 249	971	0	971
10610	62 489	0	62 489	1	0	1	232	0	232	62 258	0	62 258
20202	402 365	588 396	990 761	12 621 107	6 160 462	18 781 569	12 606 782	6 282 192	18 888 974	416 690	466 666	883 356
20208	536 686	16 293	552 979	2 203 303	31 513	2 234 816	2 167 262	33 980	2 201 242	572 727	13 826	586 553
20209	367 962	153 682	521 644	10 111 989	5 214 537	15 326 526	10 134 414	5 221 545	15 355 959	345 537	146 674	492 211
20302	0	78	78	0	13	13	0	9	9	0	82	82
30102	1 244 289	0	1 244 289	60 855 074	0	60 855 074	60 298 683	0	60 298 683	1 800 680	0	1 800 680
30110	25 340	38 148	63 488	366 817	641 214	1 008 031	379 170	651 554	1 030 724	12 987	27 808	40 795
30114	0	3 855 613	3 855 613	0	7 093 198	7 093 198	0	7 050 802	7 050 802	0	3 898 009	3 898 009
30118	0	474	474	0	80	80	0	54	54	0	500	500
30202	136 096	0	136 096	140 799	0	140 799	136 096	0	136 096	140 799	0	140 799
30204	146 206	0	146 206	146 206	0	146 206	148 183	0	148 183	144 229	0	144 229
30215	400	472 676	473 076	0	35 695	35 695	0	48 698	48 698	400	459 673	460 073
30221	0	0	0	5 985	362 672	368 657	5 049	362 672	367 721	936	0	936
30233	157 490	3 895	161 385	4 494 193	250 526	4 744 719	4 533 999	253 960	4 787 959	117 684	461	118 145
30302	57 024	54 915	111 939	5 937 132	637 501	6 574 633	5 843 041	634 887	6 477 928	151 115	57 529	208 644
30306	3 645 926	1 221 179	4 867 105	2 045 846	274 086	2 319 932	1 989 843	312 301	2 302 144	3 701 929	1 182 964	4 884 893
30413	16 301	0	16 301	2 272 129	0	2 272 129	2 224 531	0	2 224 531	63 899	0	63 899
30424	81 193	0	81 193	23 514 614	0	23 514 614	23 524 390	0	23 524 390	71 417	0	71 417
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31902	1 500 000	0	1 500 000	6 300 000	0	6 300 000	7 300 000	0	7 300 000	500 000	0	500 000
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32203	0	0	0	3 529 360	0	3 529 360	3 529 360	0	3 529 360	0	0	0
32308	0	8 820	8 820	0	559	559	0	834	834	0	8 545	8 545
45107	4 604	0	4 604	0	0	0	0	0	0	4 604	0	4 604
45108	5 094	0	5 094	0	0	0	455	0	455	4 639	0	4 639
45201	537 071	0	537 071	2 302 635	0	2 302 635	2 283 869	0	2 283 869	555 837	0	555 837
45204	11 984	0	11 984	5 434	0	5 434	11 984	0	11 984	5 434	0	5 434
45205	222 729	0	222 729	171 984	0	171 984	159 844	0	159 844	234 869	0	234 869
45206	4 660 073	13 572	4 673 645	1 210 587	755	1 211 342	888 927	7 194	896 121	4 981 733	7 133	4 988 866
45207	6 846 248	603 621	7 449 869	885 042	42 657	927 699	495 935	60 803	556 738	7 235 355	585 475	7 820 830
45208	2 995 503	814 129	3 809 632	37 986	68 988	106 974	116 340	88 765	205 105	2 917 149	794 352	3 711 501
45306	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45307	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45308	14 931	0	14 931	14 975	0	14 975	531	0	531	29 375	0	29 375
45401	3 318	0	3 318	7 336	0	7 336	6 352	0	6 352	4 302	0	4 302
45406	3 499	0	3 499	3 839	0	3 839	999	0	999	6 339	0	6 339
45407	37 153	12 406	49 559	2 049	785	2 834	2 134	1 278	3 412	37 068	11 913	48 981
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45506	50 759	0	50 759	1 786	0	1 786	5 061	0	5 061	47 484	0	47 484
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45508	261	531	792	3 319	58	3 377	3 285	72	3 357	295	517	812
45509	53 226	7 718	60 944	43 784	8 543	52 327	44 236	8 076	52 312	52 774	8 185	60 959
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45708	93	53	146	237	387	624	18	348	366	312	92	404
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47427	1 815	85	1 900	13 285	137	13 422	12 992	133	13 125	2 108	89	2 197
47801	1 192	0	1 192	0	0	0	12	0	12	1 180	0	1 180
47803	814 984	0	814 984	388 654	0	388 654	445 281	0	445 281	758 357	0	758 357
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50107	40 440	0	40 440	16 308	0	16 308	0	0	0	56 748	0	56 748
50109	0	206 641	206 641	0	198 689	198 689	0	103 730	103 730	0	301 600	301 600
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50121	1 431	0	1 431	10 281	0	10 281	6 483	0	6 483	5 229	0	5 229
50205	2 793 892	1 815 259	4 609 151	25 017	134 420	159 437	24 377	183 619	207 996	2 794 532	1 766 060	4 560 592
50207	820 484	0	820 484	7 710	0	7 710	10 531	0	10 531	817 663	0	817 663
50208	421 443	0	421 443	3 807	0	3 807	8 879	0	8 879	416 371	0	416 371
50210	0	150 082	150 082	0	10 283	10 283	0	14 226	14 226	0	146 139	146 139
50211	291 277	1 253 830	1 545 107	2 690	90 932	93 622	0	201 072	201 072	293 967	1 143 690	1 437 657
50221	140 217	0	140 217	114 272	0	114 272	79 337	0	79 337	175 152	0	175 152
50305	1 110 756	1 375 862	2 486 618	7 461	110 809	118 270	14 760	144 542	159 302	1 103 457	1 342 129	2 445 586
50306	408 988	0	408 988	3 348	0	3 348	7 929	0	7 929	404 407	0	404 407
50307	381 231	0	381 231	3 315	0	3 315	128 823	0	128 823	255 723	0	255 723
50308	420 347	0	420 347	2 964	0	2 964	2 707	0	2 707	420 604	0	420 604
50309	0	73 680	73 680	0	4 972	4 972	0	6 980	6 980	0	71 672	71 672
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50311	173 274	4 580 578	4 753 852	1 209	345 928	347 137	0	488 658	488 658	174 483	4 437 848	4 612 331
50606	10 493	0	10 493	0	0	0	0	0	0	10 493	0	10 493
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51405	2 606	0	2 606	21	0	21	0	0	0	2 627	0	2 627
52503	2 646	0	2 646	0	0	0	272	0	272	2 374	0	2 374
52601	4 166	0	4 166	18 041	0	18 041	9 362	0	9 362	12 845	0	12 845
60102	101 956	0	101 956	0	0	0	0	0	0	101 956	0	101 956
60202	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60204	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60302	49 015	0	49 015	180	0	180	214	0	214	48 981	0	48 981
60306	0	0	0	1 354	0	1 354	1 354	0	1 354	0	0	0
60308	571	0	571	1 488	125	1 613	1 541	64	1 605	518	61	579
60310	534	0	534	5 256	0	5 256	5 255	0	5 255	535	0	535
60312	49 059	0	49 059	48 735	0	48 735	47 569	0	47 569	50 225	0	50 225
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60323	9 891	2 553	12 444	8 512	459	8 971	3 953	530	4 483	14 450	2 482	16 932
60336	4 128	0	4 128	1 662	0	1 662	1 365	0	1 365	4 425	0	4 425
60401	957 430	0	957 430	12 651	0	12 651	1 300	0	1 300	968 781	0	968 781
60404	8 500	0	8 500	44	0	44	22	0	22	8 522	0	8 522
60415	10 289	0	10 289	5 149	0	5 149	12 743	0	12 743	2 695	0	2 695
60901	15 726	0	15 726	591	0	591	0	0	0	16 317	0	16 317
60906	250	0	250	591	0	591	591	0	591	250	0	250
61002	1 210	0	1 210	533	0	533	464	0	464	1 279	0	1 279
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61009	729	0	729	1 200	0	1 200	1 186	0	1 186	743	0	743
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Итого по активу (баланс)	65 259 915	17 890 134	83 150 049	184 108 334	26 962 411	211 070 745	178 967 763	27 371 859	206 339 622	70 400 486	17 480 686	87 881 172
Пассив
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50120	1 201	0	1 201	2 389	0	2 389	1 290	0	1 290	102	0	102
50220	1 695	0	1 695	40 249	0	40 249	39 525	0	39 525	971	0	971
50319	21 394	0	21 394	607	0	607	92	0	92	20 879	0	20 879
50620	4 862	0	4 862	744	0	744	964	0	964	5 082	0	5 082
51410	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
52205	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
52301	242 099	0	242 099	0	0	0	0	0	0	242 099	0	242 099
52304	12 475	0	12 475	12 475	0	12 475	0	0	0	0	0	0
52305	37 726	0	37 726	0	0	0	0	0	0	37 726	0	37 726
52307	4 062	0	4 062	0	0	0	0	0	0	4 062	0	4 062
52406	233 641	0	233 641	0	0	0	0	0	0	233 641	0	233 641
52501	5 537	0	5 537	0	0	0	590	0	590	6 127	0	6 127
52602	4 118	0	4 118	9 344	0	9 344	17 799	0	17 799	12 573	0	12 573
60301	302	0	302	17 209	0	17 209	21 603	0	21 603	4 696	0	4 696
60305	80 996	0	80 996	107 424	166	107 590	99 278	317	99 595	72 850	151	73 001
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	9 242	0	9 242	96	0	96	4 685	0	4 685	13 831	0	13 831
60311	8 849	0	8 849	12 028	0	12 028	10 900	0	10 900	7 721	0	7 721
60313	132	0	132	226	0	226	94	0	94	0	0	0
60322	200	0	200	902	0	902	1 068	0	1 068	366	0	366
60324	22 152	0	22 152	80	0	80	20	0	20	22 092	0	22 092
60335	24 135	0	24 135	22 659	0	22 659	22 263	0	22 263	23 739	0	23 739
60349	20 008	0	20 008	30	0	30	194	0	194	20 172	0	20 172
60405	207	0	207	5	0	5	0	0	0	202	0	202
60414	590 755	0	590 755	1 214	0	1 214	8 688	0	8 688	598 229	0	598 229
60903	2 955	0	2 955	0	0	0	137	0	137	3 092	0	3 092
61304	33	0	33	9	0	9	13	0	13	37	0	37
61701	358 815	0	358 815	232	0	232	22 424	0	22 424	381 007	0	381 007
61912	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
62103	2 937	0	2 937	0	0	0	0	0	0	2 937	0	2 937
70601	4 984 334	0	4 984 334	42 403	0	42 403	970 740	0	970 740	5 912 671	0	5 912 671
70602	3 879	0	3 879	7 766	0	7 766	12 297	0	12 297	8 410	0	8 410
70603	25 636 162	0	25 636 162	0	0	0	3 096 620	0	3 096 620	28 732 782	0	28 732 782
70604	962	0	962	0	0	0	143	0	143	1 105	0	1 105
70605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70613	21 257	0	21 257	18 086	0	18 086	27 082	0	27 082	30 253	0	30 253
70801	873 548	0	873 548	873 548	0	873 548	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	65 232 873	17 917 176	83 150 049	118 241 720	18 526 007	136 767 727	123 400 793	18 098 057	141 498 850	70 391 946	17 489 226	87 881 172
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	9 115	0	9 115	66	0	66	0	0	0	9 181	0	9 181
80801	66	0	66	0	0	0	66	0	66	0	0	0
80901	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 181	0	9 181	75	0	75	75	0	75	9 181	0	9 181
Пассив
85101	8 200	0	8 200	0	0	0	0	0	0	8 200	0	8 200
85201	0	0	0	65	0	65	75	0	75	10	0	10
85401	191	0	191	191	0	191	0	0	0	0	0	0
85501	790	0	790	10	0	10	191	0	191	971	0	971
Итого по пассиву (баланс)	9 181	0	9 181	266	0	266	266	0	266	9 181	0	9 181
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	12 475	0	12 475	12 475	0	12 475	0	0	0
90901	3 101	0	3 101	62 773	0	62 773	59 226	0	59 226	6 648	0	6 648
90902	6 386 678	26 820	6 413 498	138 937	2 083	141 020	1 965 362	5 704	1 971 066	4 560 253	23 199	4 583 452
90907	8 766	0	8 766	0	0	0	8 766	0	8 766	0	0	0
90909	6 835	0	6 835	99	0	99	18	0	18	6 916	0	6 916
91104	0	0	0	0	19	19	0	13	13	0	6	6
91202	5 104	12 556	17 660	8	947	955	15	1 294	1 309	5 097	12 209	17 306
91203	21	0	21	10	0	10	7	0	7	24	0	24
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	0	0	0	9 946	9 946	0	460	460	0	9 486	9 486
91412	632 003	0	632 003	112 087	0	112 087	0	0	0	744 090	0	744 090
91414	142 517 274	11 657 827	154 175 101	11 194 148	856 328	12 050 476	4 730 476	1 184 908	5 915 384	148 980 946	11 329 247	160 310 193
91418	942 959	0	942 959	452 059	0	452 059	513 739	0	513 739	881 279	0	881 279
91502	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
91603	0	121	121	0	9	9	0	13	13	0	117	117
91604	5 263	2 280	7 543	860	2 279	3 139	1 072	2 243	3 315	5 051	2 316	7 367
91704	6 429	28 975	35 404	4	2 182	2 186	0	2 983	2 983	6 433	28 174	34 607
91802	58 050	41 026	99 076	32	3 038	3 070	0	4 187	4 187	58 082	39 877	97 959
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	48 875 714	0	48 875 714	28 911 520	0	28 911 520	27 158 351	0	27 158 351	50 628 883	0	50 628 883
Итого по активу (баланс)	199 448 372	11 769 605	211 217 977	40 885 013	876 831	41 761 844	34 449 507	1 201 805	35 651 312	205 883 878	11 444 631	217 328 509
Пассив
91003	0	0	0	2 726	0	2 726	2 726	0	2 726	0	0	0
91311	1 571 121	46 053	1 617 174	12 488	4 745	17 233	30 923	3 473	34 396	1 589 556	44 781	1 634 337
91312	36 370 330	3 593 076	39 963 406	1 586 160	449 129	2 035 289	2 037 346	272 676	2 310 022	36 821 516	3 416 623	40 238 139
91314	0	0	0	20 296 443	0	20 296 443	21 413 342	0	21 413 342	1 116 899	0	1 116 899
91315	2 950 461	209 060	3 159 521	66 535	24 995	91 530	119 483	15 202	134 685	3 003 409	199 267	3 202 676
91316	71 600	46 615	118 215	118 792	13 488	132 280	143 453	3 127	146 580	96 261	36 254	132 515
91317	3 108 238	147 361	3 255 599	4 579 964	23 905	4 603 869	4 841 353	28 977	4 870 330	3 369 627	152 433	3 522 060
91319	533 465	0	533 465	21 385	0	21 385	41 840	0	41 840	553 920	0	553 920
91507	228 327	0	228 327	77	0	77	80	0	80	228 330	0	228 330
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	162 342 263	0	162 342 263	8 492 959	0	8 492 959	12 850 322	0	12 850 322	166 699 626	0	166 699 626
Итого по пассиву (баланс)	207 175 812	4 042 165	211 217 977	35 177 529	516 262	35 693 791	41 480 868	323 455	41 804 323	213 479 151	3 849 358	217 328 509
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	7 395	7 171	14 566	7 395	7 171	14 566	0	0	0
93302	0	0	0	56 287	86 494	142 781	7 395	8 299	15 694	48 892	78 195	127 087
93303	0	0	0	80 578	77 760	158 338	56 287	58 483	114 770	24 291	19 277	43 568
93304	24 291	19 825	44 116	47 297	49 434	96 731	24 291	25 061	49 352	47 297	44 198	91 495
93305	0	0	0	40 995	40 884	81 879	0	3 872	3 872	40 995	37 012	78 007
93901	6 603	91 876	98 479	580 644	1 280 778	1 861 422	564 805	1 322 807	1 887 612	22 442	49 847	72 289
93902	0	0	0	0	157 978	157 978	0	157 978	157 978	0	0	0
94102	0	0	0	0	261 457	261 457	0	261 457	261 457	0	0	0
99996	142 692	0	142 692	2 601 566	0	2 601 566	2 332 002	0	2 332 002	412 256	0	412 256
Итого по активу (баланс)	173 586	111 701	285 287	3 414 762	1 961 956	5 376 718	2 992 175	1 845 128	4 837 303	596 173	228 529	824 702
Пассив
96301	0	0	0	7 380	7 171	14 551	7 380	7 171	14 551	0	0	0
96302	0	0	0	7 380	8 300	15 680	56 172	86 421	142 593	48 792	78 121	126 913
96303	0	0	0	56 172	58 483	114 655	80 409	77 760	158 169	24 237	19 277	43 514
96304	24 237	19 825	44 062	24 237	25 061	49 298	47 201	49 434	96 635	47 201	44 198	91 399
96305	0	0	0	0	3 872	3 872	40 911	40 884	81 795	40 911	37 012	77 923
96901	29 442	69 188	98 630	872 434	1 012 085	1 884 519	878 732	979 664	1 858 396	35 740	36 767	72 507
96902	0	0	0	0	259 296	259 296	0	259 296	259 296	0	0	0
97102	0	0	0	0	158 246	158 246	0	158 246	158 246	0	0	0
99997	142 595	0	142 595	2 337 002	0	2 337 002	2 606 853	0	2 606 853	412 446	0	412 446
Итого по пассиву (баланс)	196 274	89 013	285 287	3 304 605	1 532 514	4 837 119	3 717 658	1 658 876	5 376 534	609 327	215 375	824 702
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	221,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	220,0000
98010	0	0	45 970 744,0000	0	0	47 350 985,0000	0	0	46 197 352,0000	0	0	47 124 377,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	45 970 965,0000	0	0	47 350 987,0000	0	0	46 197 355,0000	0	0	47 124 597,0000
Пассив
98040	0	0	35 711 826,0000	0	0	312 324,0000	0	0	430 836,0000	0	0	35 830 338,0000
98050	0	0	8 004 368,0000	0	0	46 099 350,0000	0	0	47 134 471,0000	0	0	9 039 489,0000
98070	0	0	2 254 771,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2 254 770,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	45 970 965,0000	0	0	46 411 675,0000	0	0	47 565 307,0000	0	0	47 124 597,0000

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