Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский"

Регистрационный номер

1376

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27 005	0	27 005	656	0	656	2 623	0	2 623	25 038	0	25 038
20202	160 826	62 148	222 974	2 700 456	562 759	3 263 215	2 695 328	576 764	3 272 092	165 954	48 143	214 097
20208	58 486	7	58 493	359 354	79	359 433	359 813	73	359 886	58 027	13	58 040
20209	23 237	6 198	29 435	1 703 056	143 403	1 846 459	1 696 528	144 179	1 840 707	29 765	5 422	35 187
30102	214 249	0	214 249	5 920 548	0	5 920 548	5 931 825	0	5 931 825	202 972	0	202 972
30110	7 173	1 156 450	1 163 623	437 859	857 715	1 295 574	437 393	1 183 315	1 620 708	7 639	830 850	838 489
30114	0	586	586	0	4 001	4 001	0	3 565	3 565	0	1 022	1 022
30118	0	5 168	5 168	0	863	863	0	586	586	0	5 445	5 445
30202	40 628	0	40 628	246	0	246	0	0	0	40 874	0	40 874
30204	3 301	0	3 301	0	0	0	465	0	465	2 836	0	2 836
30210	0	0	0	14 861	0	14 861	14 861	0	14 861	0	0	0
30221	0	0	0	280 841	0	280 841	280 841	0	280 841	0	0	0
30233	16 236	0	16 236	94 568	35	94 603	101 345	35	101 380	9 459	0	9 459
30413	0	0	0	49 780	68 387	118 167	49 780	68 387	118 167	0	0	0
30424	407	0	407	49 780	0	49 780	49 736	0	49 736	451	0	451
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	1 839	0	1 839	405	0	405	757	0	757	1 487	0	1 487
31902	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
44207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44608	20 500	0	20 500	0	0	0	854	0	854	19 646	0	19 646
45107	80 637	0	80 637	786	0	786	4 938	0	4 938	76 485	0	76 485
45108	23 622	0	23 622	2 100	0	2 100	284	0	284	25 438	0	25 438
45201	17 742	0	17 742	34 858	0	34 858	35 890	0	35 890	16 710	0	16 710
45203	0	0	0	64	0	64	0	0	0	64	0	64
45204	202 835	0	202 835	21 084	0	21 084	110 075	0	110 075	113 844	0	113 844
45205	323 094	0	323 094	172 116	0	172 116	138 649	0	138 649	356 561	0	356 561
45206	719 271	0	719 271	68 418	0	68 418	65 175	0	65 175	722 514	0	722 514
45207	1 402 823	0	1 402 823	65 425	0	65 425	114 122	0	114 122	1 354 126	0	1 354 126
45208	299 914	0	299 914	89 118	0	89 118	27 917	0	27 917	361 115	0	361 115
45401	0	0	0	268	0	268	171	0	171	97	0	97
45405	16 729	0	16 729	4 843	0	4 843	2 733	0	2 733	18 839	0	18 839
45406	40 216	0	40 216	3 162	0	3 162	3 547	0	3 547	39 831	0	39 831
45407	35 067	0	35 067	700	0	700	1 461	0	1 461	34 306	0	34 306
45408	27 877	0	27 877	0	0	0	858	0	858	27 019	0	27 019
45504	113 075	0	113 075	52 057	0	52 057	62 143	0	62 143	102 989	0	102 989
45505	144 338	0	144 338	74 472	0	74 472	74 441	0	74 441	144 369	0	144 369
45506	149 830	0	149 830	10 618	0	10 618	9 388	0	9 388	151 060	0	151 060
45507	1 743 769	0	1 743 769	34 949	0	34 949	41 465	0	41 465	1 737 253	0	1 737 253
45509	1 221	0	1 221	3 467	0	3 467	3 235	0	3 235	1 453	0	1 453
45812	122 487	22 213	144 700	17 699	1 408	19 107	2 492	2 099	4 591	137 694	21 522	159 216
45814	39 642	0	39 642	0	0	0	0	0	0	39 642	0	39 642
45815	42 670	0	42 670	10 336	0	10 336	2 605	0	2 605	50 401	0	50 401
45912	273	0	273	116	0	116	385	0	385	4	0	4
45915	1 313	0	1 313	727	0	727	692	0	692	1 348	0	1 348
47404	2 818	203 205	206 023	32 838 707	32 890 329	65 729 036	32 839 436	32 793 712	65 633 148	2 089	299 822	301 911
47408	0	0	0	32 103 508	32 000 099	64 103 607	32 103 508	32 000 099	64 103 607	0	0	0
47415	501	0	501	3	0	3	6	0	6	498	0	498
47423	322 796	330	323 126	13 008	70 333	83 341	14 008	70 663	84 671	321 796	0	321 796
47427	11 959	0	11 959	46 564	0	46 564	47 171	0	47 171	11 352	0	11 352
47801	72 373	0	72 373	7	0	7	89	0	89	72 291	0	72 291
47803	85 138	0	85 138	21 901	0	21 901	48 000	0	48 000	59 039	0	59 039
50107	5 577	0	5 577	51	0	51	5	0	5	5 623	0	5 623
50205	803 669	0	803 669	56 445	72 942	129 387	12 201	6 898	19 099	847 913	66 044	913 957
50221	10 804	0	10 804	629	0	629	48	0	48	11 385	0	11 385
50305	137 637	0	137 637	3 321	0	3 321	4 683	0	4 683	136 275	0	136 275
50606	10 480	0	10 480	0	0	0	0	0	0	10 480	0	10 480
51405	0	33 097	33 097	0	2 535	2 535	0	3 410	3 410	0	32 222	32 222
51406	102 405	64 831	167 236	821	4 807	5 628	0	6 554	6 554	103 226	63 084	166 310
52503	278	0	278	0	0	0	85	0	85	193	0	193
52601	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60204	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
60302	5 686	0	5 686	0	0	0	228	0	228	5 458	0	5 458
60308	18	0	18	378	0	378	396	0	396	0	0	0
60310	583	0	583	923	0	923	805	0	805	701	0	701
60312	186 982	0	186 982	7 294	0	7 294	21 385	0	21 385	172 891	0	172 891
60323	1 668	0	1 668	127	0	127	76	0	76	1 719	0	1 719
60336	1 246	0	1 246	935	0	935	987	0	987	1 194	0	1 194
60401	241 818	0	241 818	354	0	354	0	0	0	242 172	0	242 172
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60415	336	0	336	456	0	456	417	0	417	375	0	375
60901	1 976	0	1 976	18	0	18	0	0	0	1 994	0	1 994
60906	17	0	17	13	0	13	17	0	17	13	0	13
61002	164	0	164	102	0	102	4	0	4	262	0	262
61008	1 819	0	1 819	821	0	821	784	0	784	1 856	0	1 856
61009	626	0	626	39	0	39	146	0	146	519	0	519
61013	735	0	735	4	0	4	9	0	9	730	0	730
61209	0	0	0	6 902	0	6 902	6 902	0	6 902	0	0	0
61212	0	0	0	50 983	0	50 983	50 983	0	50 983	0	0	0
61403	1 926	0	1 926	774	0	774	253	0	253	2 447	0	2 447
61601	0	0	0	1 160	0	1 160	1 160	0	1 160	0	0	0
61702	58 517	0	58 517	0	0	0	0	0	0	58 517	0	58 517
61911	12 008	0	12 008	0	0	0	1	0	1	12 007	0	12 007
62001	6 333	0	6 333	0	0	0	4 639	0	4 639	1 694	0	1 694
70606	1 832 718	0	1 832 718	411 499	0	411 499	4 025	0	4 025	2 240 192	0	2 240 192
70608	1 389 880	0	1 389 880	195 279	0	195 279	0	0	0	1 585 159	0	1 585 159
70609	6 518	0	6 518	1 105	0	1 105	0	0	0	7 623	0	7 623
70611	3 652	0	3 652	3 090	0	3 090	0	0	0	6 742	0	6 742
70614	139	0	139	191	0	191	103	0	103	227	0	227
Итого по активу (баланс)	11 508 520	1 554 233	13 062 753	78 217 610	66 679 695	144 897 305	77 657 780	66 860 339	144 518 119	12 068 350	1 373 589	13 441 939
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10603	10 540	0	10 540	47	0	47	830	0	830	11 323	0	11 323
10609	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10801	1 097 984	0	1 097 984	0	0	0	0	0	0	1 097 984	0	1 097 984
20309	0	3 103	3 103	0	353	353	0	596	596	0	3 346	3 346
30109	0	0	0	300 228	0	300 228	300 228	0	300 228	0	0	0
30126	129	0	129	144	0	144	149	0	149	134	0	134
30220	0	0	0	1 447	4 742	6 189	1 447	4 742	6 189	0	0	0
30223	57 177	0	57 177	1 371 806	0	1 371 806	1 357 806	0	1 357 806	43 177	0	43 177
30226	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
30232	19 601	0	19 601	157 368	3 517	160 885	152 411	3 517	155 928	14 644	0	14 644
30601	22	0	22	4	0	4	0	0	0	18	0	18
405	104	0	104	14 619	0	14 619	14 635	0	14 635	120	0	120
406	1 151	0	1 151	4 747	0	4 747	4 945	0	4 945	1 349	0	1 349
407	874 467	10 274	884 741	5 414 901	113 529	5 528 430	5 052 803	127 331	5 180 134	512 369	24 076	536 445
408.1	91 015	657	91 672	558 820	1 646	560 466	551 410	2 005	553 415	83 605	1 016	84 621
408.2	293 230	3 175	296 405	786 576	2 910	789 486	820 306	2 766	823 072	326 960	3 031	329 991
40901	85 128	0	85 128	174 467	0	174 467	159 505	0	159 505	70 166	0	70 166
40905	84	0	84	3 416	0	3 416	3 332	0	3 332	0	0	0
40906	0	0	0	376 841	0	376 841	376 841	0	376 841	0	0	0
40907	424	0	424	15 178	0	15 178	15 215	0	15 215	461	0	461
40909	0	0	0	1 447	437	1 884	1 447	437	1 884	0	0	0
40910	0	0	0	133	440	573	133	440	573	0	0	0
40911	666	0	666	89 871	0	89 871	89 958	0	89 958	753	0	753
40912	0	20	20	2 057	1 646	3 703	2 057	1 645	3 702	0	19	19
40913	0	0	0	665	1 496	2 161	665	1 496	2 161	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	27 100	0	27 100	27 100	0	27 100
42103	90 600	0	90 600	90 600	0	90 600	118 100	0	118 100	118 100	0	118 100
42104	34 600	0	34 600	26 000	0	26 000	23 400	0	23 400	32 000	0	32 000
42105	36 450	0	36 450	0	0	0	8 000	0	8 000	44 450	0	44 450
42106	109 112	0	109 112	0	0	0	0	0	0	109 112	0	109 112
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	267 663	74 031	341 694	460 171	33 810	493 981	486 153	37 247	523 400	293 645	77 468	371 113
42302	3 134	0	3 134	3 779	0	3 779	4 999	0	4 999	4 354	0	4 354
42303	73 416	0	73 416	30 218	0	30 218	30 999	0	30 999	74 197	0	74 197
42304	165 559	12 150	177 709	61 236	5 215	66 451	58 525	4 562	63 087	162 848	11 497	174 345
42305	2 296 490	134 965	2 431 455	267 452	28 349	295 801	290 478	18 529	309 007	2 319 516	125 145	2 444 661
42306	1 189 342	0	1 189 342	138 827	0	138 827	144 850	0	144 850	1 195 365	0	1 195 365
42307	561 454	0	561 454	503 463	0	503 463	487 278	0	487 278	545 269	0	545 269
42601	96	20	116	869	2	871	881	1	882	108	19	127
42603	864	0	864	869	0	869	5	0	5	0	0	0
42604	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
42606	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
44215	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44615	20 500	0	20 500	854	0	854	0	0	0	19 646	0	19 646
45115	3 977	0	3 977	338	0	338	196	0	196	3 835	0	3 835
45215	593 454	0	593 454	38 882	0	38 882	140 388	0	140 388	694 960	0	694 960
45415	1 185	0	1 185	127	0	127	116	0	116	1 174	0	1 174
45515	149 605	0	149 605	11 496	0	11 496	5 321	0	5 321	143 430	0	143 430
45818	220 663	0	220 663	3 632	0	3 632	12 583	0	12 583	229 614	0	229 614
45918	442	0	442	50	0	50	51	0	51	443	0	443
47401	0	0	0	23 638	0	23 638	23 638	0	23 638	0	0	0
47405	0	0	0	66 698	650	67 348	66 698	650	67 348	0	0	0
47407	0	0	0	31 914 500	32 121 388	64 035 888	31 914 500	32 121 388	64 035 888	0	0	0
47411	73 947	1	73 948	14 710	1	14 711	15 778	0	15 778	75 015	0	75 015
47416	8	0	8	19 479	0	19 479	19 481	0	19 481	10	0	10
47422	4 320	0	4 320	412 875	146	413 021	410 958	146	411 104	2 403	0	2 403
47425	463 108	0	463 108	14 346	0	14 346	50 437	0	50 437	499 199	0	499 199
47426	1 445	0	1 445	1 855	0	1 855	1 020	0	1 020	610	0	610
47804	63 021	0	63 021	497	0	497	197	0	197	62 721	0	62 721
50120	670	0	670	7	0	7	0	0	0	663	0	663
50220	12 197	0	12 197	2 551	0	2 551	655	0	655	10 301	0	10 301
50620	6 113	0	6 113	0	0	0	213	0	213	6 326	0	6 326
52205	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
52301	3 100	0	3 100	3 000	0	3 000	0	0	0	100	0	100
52306	12 573	0	12 573	0	0	0	0	0	0	12 573	0	12 573
52501	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
52602	0	0	0	754	0	754	754	0	754	0	0	0
60206	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
60301	370	0	370	2 298	0	2 298	7 376	0	7 376	5 448	0	5 448
60305	21 759	0	21 759	23 048	0	23 048	19 963	0	19 963	18 674	0	18 674
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	814	0	814	1 137	0	1 137	323	0	323	0	0	0
60311	3 894	0	3 894	12 930	0	12 930	10 774	0	10 774	1 738	0	1 738
60313	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
60322	17	1	18	7	0	7	12	0	12	22	1	23
60324	23 014	0	23 014	14 081	0	14 081	212	0	212	9 145	0	9 145
60335	6 492	0	6 492	6 396	0	6 396	5 529	0	5 529	5 625	0	5 625
60349	666	0	666	23	0	23	128	0	128	771	0	771
60414	126 848	0	126 848	0	0	0	745	0	745	127 593	0	127 593
60903	325	0	325	0	0	0	56	0	56	381	0	381
61304	230	0	230	0	0	0	52	0	52	282	0	282
61501	5 532	0	5 532	121	0	121	0	0	0	5 411	0	5 411
62002	593	0	593	576	0	576	0	0	0	17	0	17
70601	2 116 361	0	2 116 361	2 298	0	2 298	376 608	0	376 608	2 490 671	0	2 490 671
70602	563	0	563	213	0	213	7	0	7	357	0	357
70603	1 244 442	0	1 244 442	0	0	0	142 026	0	142 026	1 386 468	0	1 386 468
70604	6 631	0	6 631	0	0	0	1 216	0	1 216	7 847	0	7 847
70613	463	0	463	567	0	567	306	0	306	202	0	202
70615	5 078	0	5 078	0	0	0	0	0	0	5 078	0	5 078
Итого по пассиву (баланс)	12 824 356	238 397	13 062 753	43 452 281	32 320 304	75 772 585	43 824 246	32 327 525	76 151 771	13 196 321	245 618	13 441 939
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 611	0	3 611	29	0	29	0	0	0	3 640	0	3 640
80601	87	0	87	30	0	30	43	0	43	74	0	74
80801	4	0	4	12	0	12	7	0	7	9	0	9
80901	21	0	21	8	0	8	29	0	29	0	0	0
81001	5	0	5	225	0	225	230	0	230	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 728	0	3 728	304	0	304	309	0	309	3 723	0	3 723
Пассив
85101	3 524	0	3 524	0	0	0	0	0	0	3 524	0	3 524
85201	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
85401	201	0	201	230	0	230	29	0	29	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	196	0	196	196	0	196
Итого по пассиву (баланс)	3 728	0	3 728	233	0	233	228	0	228	3 723	0	3 723
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	100	0	100	3 000	0	3 000	3 100	0	3 100	0	0	0
90901	259 943	0	259 943	74 434	2	74 436	38 616	0	38 616	295 761	2	295 763
90902	721 113	1 271	722 384	257 465	96	257 561	149 644	131	149 775	828 934	1 236	830 170
90907	85 128	0	85 128	159 505	0	159 505	174 467	0	174 467	70 166	0	70 166
91202	130 702	0	130 702	118 191	0	118 191	118 002	0	118 002	130 891	0	130 891
91203	11	0	11	1	0	1	2	0	2	10	0	10
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	18 038 292	0	18 038 292	1 081 777	0	1 081 777	1 320 963	0	1 320 963	17 799 106	0	17 799 106
91418	298 838	0	298 838	23 545	0	23 545	50 925	0	50 925	271 458	0	271 458
91501	13 669	0	13 669	0	0	0	0	0	0	13 669	0	13 669
91604	70 034	6 163	76 197	23 941	555	24 496	17 179	588	17 767	76 796	6 130	82 926
91704	101 196	0	101 196	0	0	0	0	0	0	101 196	0	101 196
91802	239 265	0	239 265	0	0	0	13	0	13	239 252	0	239 252
91803	13 403	0	13 403	0	0	0	0	0	0	13 403	0	13 403
99998	13 753 792	0	13 753 792	1 467 829	0	1 467 829	1 667 518	0	1 667 518	13 554 103	0	13 554 103
Итого по активу (баланс)	33 725 494	7 434	33 732 928	3 209 688	653	3 210 341	3 540 429	719	3 541 148	33 394 753	7 368	33 402 121
Пассив
91211	1 783	0	1 783	0	0	0	8	0	8	1 791	0	1 791
91311	3 794 886	0	3 794 886	111 247	0	111 247	129 758	0	129 758	3 813 397	0	3 813 397
91312	8 508 379	0	8 508 379	961 282	0	961 282	636 512	0	636 512	8 183 609	0	8 183 609
91315	145 448	0	145 448	16 262	0	16 262	2 707	0	2 707	131 893	0	131 893
91316	649 453	47 773	697 226	97 857	4 515	102 372	189 038	3 029	192 067	740 634	46 287	786 921
91317	441 079	0	441 079	476 338	0	476 338	507 644	0	507 644	472 385	0	472 385
91318	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
91319	91 323	0	91 323	868	0	868	0	0	0	90 455	0	90 455
91507	73 365	0	73 365	16	0	16	0	0	0	73 349	0	73 349
91508	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
99999	19 979 136	0	19 979 136	1 820 304	0	1 820 304	1 689 186	0	1 689 186	19 848 018	0	19 848 018
Итого по пассиву (баланс)	33 685 155	47 773	33 732 928	3 484 174	4 515	3 488 689	3 154 853	3 029	3 157 882	33 355 834	46 287	33 402 121
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	1 284 420	0	1 284 420	31 831 199	46 833	31 878 032	32 019 528	46 833	32 066 361	1 096 091	0	1 096 091
93604	0	0	0	19 608	0	19 608	19 608	0	19 608	0	0	0
93605	0	0	0	26 962	0	26 962	26 962	0	26 962	0	0	0
93901	0	0	0	38 705	0	38 705	38 705	0	38 705	0	0	0
94101	0	67 704	67 704	49 732	772	50 504	49 732	68 476	118 208	0	0	0
99996	1 353 902	0	1 353 902	32 173 033	0	32 173 033	32 428 196	0	32 428 196	1 098 739	0	1 098 739
Итого по активу (баланс)	2 638 322	67 704	2 706 026	64 139 239	47 605	64 186 844	64 582 731	115 309	64 698 040	2 194 830	0	2 194 830
Пассив
96301	0	1 286 198	1 286 198	46 592	32 188 955	32 235 547	46 592	32 003 039	32 049 631	0	1 100 282	1 100 282
96604	0	0	0	19 608	0	19 608	19 608	0	19 608	0	0	0
96605	0	0	0	26 962	0	26 962	26 962	0	26 962	0	0	0
96901	0	67 704	67 704	49 732	106 795	156 527	49 732	39 091	88 823	0	0	0
99997	1 352 124	0	1 352 124	32 259 396	0	32 259 396	32 001 820	0	32 001 820	1 094 548	0	1 094 548
Итого по пассиву (баланс)	1 352 124	1 353 902	2 706 026	32 402 290	32 295 750	64 698 040	32 144 714	32 042 130	64 186 844	1 094 548	1 100 282	2 194 830
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 886,0000	0	0	18,0000	0	0	19,0000	0	0	1 885,0000
98010	0	0	162 142 594,0000	0	0	122 110,0000	0	0	72 105,0000	0	0	162 192 599,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	162 144 480,0000	0	0	122 147,0000	0	0	72 143,0000	0	0	162 194 484,0000
Пассив
98040	0	0	145 033 379,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	145 033 379,0000
98050	0	0	755 476,0000	0	0	19,0000	0	0	50 023,0000	0	0	805 480,0000
98055	0	0	3 550,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 550,0000
98070	0	0	16 352 075,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 352 075,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	162 144 480,0000	0	0	19,0000	0	0	50 023,0000	0	0	162 194 484,0000

Страница была полезной?