Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"

Регистрационный номер

1352

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	85 322	0	85 322	22 541	0	22 541	18 880	0	18 880	88 983	0	88 983
10610	20 912	0	20 912	0	0	0	0	0	0	20 912	0	20 912
20202	72 334	40 334	112 668	1 210 982	58 345	1 269 327	1 223 437	55 225	1 278 662	59 879	43 454	103 333
20208	32 417	0	32 417	268 998	0	268 998	266 617	0	266 617	34 798	0	34 798
20209	24 916	0	24 916	731 484	12 386	743 870	746 900	12 386	759 286	9 500	0	9 500
30102	68 310	0	68 310	7 710 913	0	7 710 913	7 687 300	0	7 687 300	91 923	0	91 923
30110	956 557	40 320	996 877	1 692 664	152 595	1 845 259	2 392 087	157 180	2 549 267	257 134	35 735	292 869
30114	0	24 300	24 300	0	12 292	12 292	0	14 290	14 290	0	22 302	22 302
30202	45 194	0	45 194	2 568	0	2 568	0	0	0	47 762	0	47 762
30204	3 728	0	3 728	0	0	0	286	0	286	3 442	0	3 442
30210	0	0	0	142 789	0	142 789	142 789	0	142 789	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	1 941 100	43 551	1 984 651	1 941 100	43 551	1 984 651	0	0	0
30233	4 305	5 489	9 794	13 310	3 512	16 822	8 355	3 166	11 521	9 260	5 835	15 095
30413	0	0	0	4 004 075	0	4 004 075	4 004 075	0	4 004 075	0	0	0
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	375	0	375	14 594 432	0	14 594 432	14 594 688	0	14 594 688	119	0	119
30602	1 211	0	1 211	170 358	0	170 358	171 566	0	171 566	3	0	3
31902	550 000	0	550 000	2 460 000	0	2 460 000	2 270 000	0	2 270 000	740 000	0	740 000
31903	0	0	0	490 000	0	490 000	490 000	0	490 000	0	0	0
32002	15 000	0	15 000	3 210 000	0	3 210 000	3 210 000	0	3 210 000	15 000	0	15 000
32003	0	0	0	845 000	0	845 000	845 000	0	845 000	0	0	0
32004	130 000	0	130 000	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	130 000	0	130 000
32006	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32010	0	1 322	1 322	0	100	100	0	137	137	0	1 285	1 285
32307	0	6 615	6 615	0	419	419	0	625	625	0	6 409	6 409
44208	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45201	75 057	0	75 057	175 572	0	175 572	181 844	0	181 844	68 785	0	68 785
45205	6 500	0	6 500	1 500	0	1 500	6 500	0	6 500	1 500	0	1 500
45206	138 645	0	138 645	24 319	0	24 319	22 564	0	22 564	140 400	0	140 400
45207	496 522	0	496 522	72 898	0	72 898	74 132	0	74 132	495 288	0	495 288
45208	102 397	0	102 397	3 209	0	3 209	26 980	0	26 980	78 626	0	78 626
45301	2 880	0	2 880	4 106	0	4 106	4 079	0	4 079	2 907	0	2 907
45307	3 329	0	3 329	0	0	0	1 371	0	1 371	1 958	0	1 958
45401	2 281	0	2 281	6 818	0	6 818	5 683	0	5 683	3 416	0	3 416
45406	9 362	0	9 362	8 400	0	8 400	1 208	0	1 208	16 554	0	16 554
45407	110 484	0	110 484	9 250	0	9 250	27 646	0	27 646	92 088	0	92 088
45408	77 341	0	77 341	3 748	0	3 748	10 431	0	10 431	70 658	0	70 658
45504	64	0	64	450	0	450	18	0	18	496	0	496
45505	5 541	0	5 541	1 195	0	1 195	1 544	0	1 544	5 192	0	5 192
45506	126 425	0	126 425	8 558	0	8 558	10 223	0	10 223	124 760	0	124 760
45507	548 583	0	548 583	24 200	0	24 200	12 128	0	12 128	560 655	0	560 655
45509	174	0	174	780	0	780	815	0	815	139	0	139
45812	81 824	0	81 824	24 651	0	24 651	175	0	175	106 300	0	106 300
45813	19 600	0	19 600	0	0	0	0	0	0	19 600	0	19 600
45814	11 713	0	11 713	1 915	0	1 915	246	0	246	13 382	0	13 382
45815	8 208	0	8 208	383	0	383	365	0	365	8 226	0	8 226
45914	154	0	154	42	0	42	28	0	28	168	0	168
45915	109	0	109	117	0	117	66	0	66	160	0	160
47404	0	240 565	240 565	0	14 512 403	14 512 403	0	13 902 939	13 902 939	0	850 029	850 029
47408	0	0	0	13 136 554	1 083 625	14 220 179	13 136 554	1 083 625	14 220 179	0	0	0
47423	167	0	167	90	0	90	116	0	116	141	0	141
47427	25 346	0	25 346	24 685	2	24 687	27 784	2	27 786	22 247	0	22 247
47701	3 176	0	3 176	0	0	0	1 057	0	1 057	2 119	0	2 119
47803	23 556	0	23 556	4 749	0	4 749	7 088	0	7 088	21 217	0	21 217
50205	235 878	0	235 878	83 400	0	83 400	1 473	0	1 473	317 805	0	317 805
50206	0	0	0	18 122	0	18 122	0	0	0	18 122	0	18 122
50208	283 753	0	283 753	2 138	0	2 138	4 550	0	4 550	281 341	0	281 341
50221	1 148	0	1 148	544	0	544	96	0	96	1 596	0	1 596
50606	11 249	0	11 249	9 113	0	9 113	9 170	0	9 170	11 192	0	11 192
50621	530	0	530	658	0	658	607	0	607	581	0	581
50705	74 199	0	74 199	0	0	0	9 460	0	9 460	64 739	0	64 739
50706	264 087	0	264 087	56 754	0	56 754	46 730	0	46 730	274 111	0	274 111
50721	0	0	0	1 340	0	1 340	1 340	0	1 340	0	0	0
60302	0	0	0	4 155	0	4 155	4 090	0	4 090	65	0	65
60306	136	0	136	703	0	703	138	0	138	701	0	701
60308	12	0	12	130	0	130	113	0	113	29	0	29
60310	1 055	0	1 055	1 254	0	1 254	1 156	0	1 156	1 153	0	1 153
60312	16 694	0	16 694	8 018	0	8 018	12 200	0	12 200	12 512	0	12 512
60323	829	0	829	59	0	59	95	0	95	793	0	793
60347	633	0	633	3 510	0	3 510	633	0	633	3 510	0	3 510
60401	439 921	0	439 921	2 528	0	2 528	3 349	0	3 349	439 100	0	439 100
60404	7 708	0	7 708	0	0	0	0	0	0	7 708	0	7 708
60415	0	0	0	4 858	0	4 858	2 528	0	2 528	2 330	0	2 330
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	815	0	815	329	0	329	208	0	208	936	0	936
61008	3 108	0	3 108	611	0	611	405	0	405	3 314	0	3 314
61009	154	0	154	68	0	68	45	0	45	177	0	177
61209	0	0	0	3 351	0	3 351	3 351	0	3 351	0	0	0
61210	0	0	0	67 227	0	67 227	67 227	0	67 227	0	0	0
61211	0	0	0	1 546	0	1 546	1 546	0	1 546	0	0	0
61212	0	0	0	7 340	0	7 340	7 340	0	7 340	0	0	0
61403	540	0	540	278	0	278	81	0	81	737	0	737
61904	35 551	0	35 551	0	0	0	0	0	0	35 551	0	35 551
62001	4 135	0	4 135	0	0	0	0	0	0	4 135	0	4 135
70606	596 137	0	596 137	171 731	0	171 731	669	0	669	767 199	0	767 199
70607	0	0	0	337	0	337	129	0	129	208	0	208
70608	451 604	0	451 604	88 617	0	88 617	0	0	0	540 221	0	540 221
70611	7 326	0	7 326	3 032	0	3 032	0	0	0	10 358	0	10 358
70616	5 331	0	5 331	0	0	0	0	0	0	5 331	0	5 331
Итого по активу (баланс)	6 436 045	358 945	6 794 990	53 821 154	15 879 230	69 700 384	54 082 704	15 273 126	69 355 830	6 174 495	965 049	7 139 544
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	135 602	0	135 602	0	0	0	0	0	0	135 602	0	135 602
10602	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10603	1 148	0	1 148	1 436	0	1 436	1 884	0	1 884	1 596	0	1 596
10609	11 877	0	11 877	0	0	0	0	0	0	11 877	0	11 877
10701	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
10801	722 582	0	722 582	0	0	0	13	0	13	722 595	0	722 595
30126	4 877	0	4 877	3 011	0	3 011	6	0	6	1 872	0	1 872
30220	45	0	45	3 636	4 513	8 149	3 739	4 513	8 252	148	0	148
30223	28 134	0	28 134	673 245	0	673 245	672 135	0	672 135	27 024	0	27 024
30226	200	0	200	0	0	0	1	0	1	201	0	201
30232	4 572	5 396	9 968	36 910	12 494	49 404	41 963	12 822	54 785	9 625	5 724	15 349
32015	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000
40406	460	0	460	190	0	190	28	0	28	298	0	298
405	652	0	652	99	0	99	469	0	469	1 022	0	1 022
406	19 448	0	19 448	11 061	0	11 061	15 367	0	15 367	23 754	0	23 754
407	1 355 769	18 806	1 374 575	4 285 090	148 947	4 434 037	4 321 571	139 837	4 461 408	1 392 250	9 696	1 401 946
408.1	97 266	80	97 346	519 114	1 429	520 543	527 199	2 694	529 893	105 351	1 345	106 696
408.2	193 253	1 413	194 666	320 871	134	321 005	330 044	90	330 134	202 426	1 369	203 795
40905	5	0	5	5 433	0	5 433	5 433	0	5 433	5	0	5
40907	0	0	0	16 195	0	16 195	16 195	0	16 195	0	0	0
40909	0	0	0	2 670	2 201	4 871	2 670	2 201	4 871	0	0	0
40910	0	0	0	199	355	554	199	355	554	0	0	0
40911	1 078	0	1 078	77 697	0	77 697	77 534	0	77 534	915	0	915
40912	0	0	0	4 138	4 874	9 012	4 138	4 874	9 012	0	0	0
40913	0	0	0	7 862	7 032	14 894	7 862	7 032	14 894	0	0	0
41501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42101	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	22 461	44 429	66 890	20 356	59 204	79 560	23 836	30 318	54 154	25 941	15 543	41 484
42304	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
42305	1 607	45 856	47 463	2	28 890	28 892	3	36 748	36 751	1 608	53 714	55 322
42306	642 908	88 709	731 617	30 803	11 008	41 811	52 435	26 780	79 215	664 540	104 481	769 021
42307	1 445 730	0	1 445 730	26 579	0	26 579	18 781	0	18 781	1 437 932	0	1 437 932
42601	549	70	619	538	7	545	462	5	467	473	68	541
42605	1 600	0	1 600	1 634	0	1 634	34	0	34	0	0	0
42606	21	51	72	0	5	5	0	4	4	21	50	71
44215	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45215	59 763	0	59 763	42 927	0	42 927	25 901	0	25 901	42 737	0	42 737
45315	2 181	0	2 181	798	0	798	14	0	14	1 397	0	1 397
45415	5 094	0	5 094	6 676	0	6 676	5 681	0	5 681	4 099	0	4 099
45515	15 663	0	15 663	870	0	870	829	0	829	15 622	0	15 622
45818	120 677	0	120 677	306	0	306	25 792	0	25 792	146 163	0	146 163
45918	211	0	211	3	0	3	21	0	21	229	0	229
47401	0	0	0	8 904	0	8 904	8 904	0	8 904	0	0	0
47405	0	0	0	137 566	134 631	272 197	137 566	134 631	272 197	0	0	0
47407	0	0	0	1 083 447	13 164 465	14 247 912	1 083 447	13 164 465	14 247 912	0	0	0
47411	3 294	1 438	4 732	20 049	369	20 418	20 471	362	20 833	3 716	1 431	5 147
47416	491	0	491	7 848	0	7 848	7 825	0	7 825	468	0	468
47422	938	0	938	273 289	0	273 289	273 031	0	273 031	680	0	680
47425	7 946	0	7 946	14 733	0	14 733	15 558	0	15 558	8 771	0	8 771
47702	159	0	159	53	0	53	0	0	0	106	0	106
47804	3 686	0	3 686	2 369	0	2 369	926	0	926	2 243	0	2 243
50220	17 556	0	17 556	3 638	0	3 638	2 199	0	2 199	16 117	0	16 117
50620	0	0	0	129	0	129	337	0	337	208	0	208
50719	14 365	0	14 365	213	0	213	0	0	0	14 152	0	14 152
50720	67 766	0	67 766	15 242	0	15 242	20 342	0	20 342	72 866	0	72 866
60301	2 653	0	2 653	1 610	0	1 610	857	0	857	1 900	0	1 900
60305	6 670	0	6 670	9 467	0	9 467	8 822	0	8 822	6 025	0	6 025
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	871	0	871	871	0	871	0	0	0
60311	11 745	0	11 745	4 015	0	4 015	3 638	0	3 638	11 368	0	11 368
60320	51	0	51	13	0	13	0	0	0	38	0	38
60322	3	0	3	59	0	59	60	0	60	4	0	4
60324	3 097	0	3 097	49	0	49	163	0	163	3 211	0	3 211
60335	2 014	0	2 014	2 537	0	2 537	2 537	0	2 537	2 014	0	2 014
60405	15 818	0	15 818	218	0	218	225	0	225	15 825	0	15 825
60414	165 082	0	165 082	2 986	0	2 986	2 598	0	2 598	164 694	0	164 694
60903	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
61701	3 159	0	3 159	0	0	0	0	0	0	3 159	0	3 159
61910	4 313	0	4 313	0	0	0	97	0	97	4 410	0	4 410
61912	12 365	0	12 365	39	0	39	0	0	0	12 326	0	12 326
62002	1 265	0	1 265	0	0	0	0	0	0	1 265	0	1 265
70601	647 604	0	647 604	728	0	728	203 001	0	203 001	849 877	0	849 877
70602	530	0	530	607	0	607	658	0	658	581	0	581
70603	452 482	0	452 482	0	0	0	72 039	0	72 039	524 521	0	524 521
Итого по пассиву (баланс)	6 588 742	206 248	6 794 990	7 693 040	13 580 558	21 273 598	8 050 421	13 567 731	21 618 152	6 946 123	193 421	7 139 544
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	32 450	0	32 450	10 637	0	10 637	11 271	0	11 271	31 816	0	31 816
80601	8 010	0	8 010	27 288	0	27 288	29 983	0	29 983	5 315	0	5 315
80901	1 701	0	1 701	1 762	0	1 762	3 463	0	3 463	0	0	0
Итого по активу (баланс)	42 161	0	42 161	39 687	0	39 687	44 717	0	44 717	37 131	0	37 131
Пассив
85101	26 310	0	26 310	0	0	0	0	0	0	26 310	0	26 310
85201	7 624	0	7 624	19 853	0	19 853	17 514	0	17 514	5 285	0	5 285
85401	3 278	0	3 278	4 050	0	4 050	772	0	772	0	0	0
85501	4 949	0	4 949	3 463	0	3 463	4 050	0	4 050	5 536	0	5 536
Итого по пассиву (баланс)	42 161	0	42 161	27 366	0	27 366	22 336	0	22 336	37 131	0	37 131
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	91 050	0	91 050	35 810	0	35 810	17 839	0	17 839	109 021	0	109 021
90902	238 430	0	238 430	75 493	0	75 493	79 121	0	79 121	234 802	0	234 802
91202	16	0	16	2	0	2	2	0	2	16	0	16
91203	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	3 921 496	0	3 921 496	185 477	0	185 477	244 320	0	244 320	3 862 653	0	3 862 653
91418	28 807	0	28 807	5 919	0	5 919	8 933	0	8 933	25 793	0	25 793
91501	141 017	0	141 017	3 290	0	3 290	3 951	0	3 951	140 356	0	140 356
91506	26 115	0	26 115	0	0	0	0	0	0	26 115	0	26 115
91604	31 583	0	31 583	1 165	0	1 165	764	0	764	31 984	0	31 984
91704	5 539	0	5 539	0	0	0	0	0	0	5 539	0	5 539
91802	84 242	0	84 242	0	0	0	12	0	12	84 230	0	84 230
91803	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
99998	3 401 995	0	3 401 995	502 046	0	502 046	566 122	0	566 122	3 337 919	0	3 337 919
Итого по активу (баланс)	7 970 752	0	7 970 752	809 203	0	809 203	921 066	0	921 066	7 858 889	0	7 858 889
Пассив
91003	0	0	0	2 282	0	2 282	2 282	0	2 282	0	0	0
91211	462	0	462	0	0	0	3	0	3	465	0	465
91312	3 178 749	0	3 178 749	234 680	0	234 680	187 304	0	187 304	3 131 373	0	3 131 373
91315	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
91316	68 727	0	68 727	91 357	0	91 357	47 600	0	47 600	24 970	0	24 970
91317	152 412	0	152 412	237 803	0	237 803	264 857	0	264 857	179 466	0	179 466
91507	1 435	0	1 435	0	0	0	0	0	0	1 435	0	1 435
99999	4 568 757	0	4 568 757	327 564	0	327 564	279 777	0	279 777	4 520 970	0	4 520 970
Итого по пассиву (баланс)	7 970 752	0	7 970 752	893 686	0	893 686	781 823	0	781 823	7 858 889	0	7 858 889
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	227 798	64 700	292 498	13 800 974	1 081 857	14 882 831	13 199 560	1 088 083	14 287 643	829 212	58 474	887 686
94101	2 816	0	2 816	145 656	0	145 656	147 929	0	147 929	543	0	543
99996	295 354	0	295 354	15 089 490	0	15 089 490	14 496 836	0	14 496 836	888 008	0	888 008
Итого по активу (баланс)	525 968	64 700	590 668	29 036 120	1 081 857	30 117 977	27 844 325	1 088 083	28 932 408	1 717 763	58 474	1 776 237
Пассив
96901	67 441	216 857	284 298	1 231 237	13 201 580	14 432 817	1 222 567	13 813 419	15 035 986	58 771	828 696	887 467
97101	11 056	0	11 056	64 018	0	64 018	53 503	0	53 503	541	0	541
99997	295 314	0	295 314	14 435 572	0	14 435 572	15 028 487	0	15 028 487	888 229	0	888 229
Итого по пассиву (баланс)	373 811	216 857	590 668	15 730 827	13 201 580	28 932 407	16 304 557	13 813 419	30 117 976	947 541	828 696	1 776 237
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 971 539 278,0000	0	0	13 625 687,0000	0	0	194 204 059,0000	0	0	1 790 960 906,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 971 539 278,0000	0	0	13 625 687,0000	0	0	194 204 059,0000	0	0	1 790 960 906,0000
Пассив
98050	0	0	1 774 232 175,0000	0	0	141 880 759,0000	0	0	10 746 857,0000	0	0	1 643 098 273,0000
98055	0	0	197 279 103,0000	0	0	52 323 300,0000	0	0	2 878 830,0000	0	0	147 834 633,0000
98070	0	0	28 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 971 539 278,0000	0	0	194 204 059,0000	0	0	13 625 687,0000	0	0	1 790 960 906,0000

Страница была полезной?