Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"

Регистрационный номер

1189

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
20202	390 511	294 997	685 508	2 515 226	695 647	3 210 873	2 527 269	692 001	3 219 270	378 468	298 643	677 111
20208	46 254	0	46 254	268 397	0	268 397	263 410	0	263 410	51 241	0	51 241
20209	3 499	0	3 499	1 167 651	147 664	1 315 315	1 148 095	147 664	1 295 759	23 055	0	23 055
30102	957 250	0	957 250	9 615 092	0	9 615 092	9 876 866	0	9 876 866	695 476	0	695 476
30110	40 951	132 374	173 325	833 434	749 337	1 582 771	838 752	694 657	1 533 409	35 633	187 054	222 687
30114	0	0	0	0	304 428	304 428	0	110 885	110 885	0	193 543	193 543
30202	124 712	0	124 712	0	0	0	1 243	0	1 243	123 469	0	123 469
30204	7 621	0	7 621	0	0	0	518	0	518	7 103	0	7 103
30210	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
30215	250	7 599	7 849	0	573	573	0	782	782	250	7 390	7 640
30218	0	0	0	20 233	8 088	28 321	20 233	8 088	28 321	0	0	0
30221	0	154 178	154 178	996 776	295 004	1 291 780	996 776	299 262	1 296 038	0	149 920	149 920
30233	101	0	101	326 735	65 783	392 518	326 832	65 783	392 615	4	0	4
30302	22 858 413	441 561	23 299 974	864 239	360 022	1 224 261	463 078	349 148	812 226	23 259 574	452 435	23 712 009
30306	13 388 253	3 242 775	16 631 028	1 909 964	348 695	2 258 659	1 600 360	449 726	2 050 086	13 697 857	3 141 744	16 839 601
30413	0	0	0	10 882	0	10 882	10 882	0	10 882	0	0	0
30424	1 672	13 217	14 889	15 378 058	13 594	15 391 652	15 375 805	13 960	15 389 765	3 925	12 851	16 776
30425	1 000	5 287	6 287	0	399	399	500	545	1 045	500	5 141	5 641
32201	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
32203	0	0	0	0	6 304	6 304	0	6 304	6 304	0	0	0
45106	220 136	0	220 136	59 200	0	59 200	70 136	0	70 136	209 200	0	209 200
45107	1 933	0	1 933	0	0	0	0	0	0	1 933	0	1 933
45201	79 579	0	79 579	212 796	0	212 796	208 274	0	208 274	84 101	0	84 101
45205	58 200	0	58 200	5 000	0	5 000	0	0	0	63 200	0	63 200
45206	107 668	0	107 668	12 711	0	12 711	69 333	0	69 333	51 046	0	51 046
45207	375 661	0	375 661	105 115	0	105 115	82 355	0	82 355	398 421	0	398 421
45208	473 514	109 706	583 220	82 303	6 956	89 259	5 436	12 622	18 058	550 381	104 040	654 421
45408	11 033	0	11 033	0	0	0	2 692	0	2 692	8 341	0	8 341
45505	33 182	0	33 182	2 865	0	2 865	8 356	0	8 356	27 691	0	27 691
45506	4 854 802	0	4 854 802	570 993	0	570 993	332 881	0	332 881	5 092 914	0	5 092 914
45507	12 146 748	14 198	12 160 946	763 921	1 064	764 985	946 187	1 637	947 824	11 964 482	13 625	11 978 107
45509	92 882	55	92 937	23 542	1 218	24 760	28 593	937	29 530	87 831	336	88 167
45510	88	0	88	0	0	0	88	0	88	0	0	0
45606	92 956	58 310	151 266	0	4 398	4 398	0	6 007	6 007	92 956	56 701	149 657
45706	10 221	0	10 221	0	0	0	123	0	123	10 098	0	10 098
45708	1 496	21 465	22 961	469	18 122	18 591	467	4 604	5 071	1 498	34 983	36 481
45812	51 941	0	51 941	0	0	0	35 990	0	35 990	15 951	0	15 951
45814	50	0	50	100	0	100	0	0	0	150	0	150
45815	651 089	424	651 513	100 469	52	100 521	133 890	57	133 947	617 668	419	618 087
45817	489	0	489	69	0	69	0	0	0	558	0	558
45912	2 708	0	2 708	7 123	0	7 123	7 123	0	7 123	2 708	0	2 708
45915	198 986	0	198 986	141 372	0	141 372	160 160	0	160 160	180 198	0	180 198
45917	72	0	72	4	0	4	0	0	0	76	0	76
47404	0	1 647 119	1 647 119	54	9 318 657	9 318 711	54	8 847 503	8 847 557	0	2 118 273	2 118 273
47408	0	0	0	7 834 684	9 157 125	16 991 809	7 834 684	9 157 125	16 991 809	0	0	0
47417	7 355	162	7 517	4 741	164	4 905	2 978	326	3 304	9 118	0	9 118
47423	1 359 485	2 623	1 362 108	1 032 522	38 246	1 070 768	1 374 208	38 380	1 412 588	1 017 799	2 489	1 020 288
47427	248 298	17 212	265 510	333 683	2 385	336 068	343 582	4 999	348 581	238 399	14 598	252 997
47431	0	0	0	0	964	964	0	964	964	0	0	0
47801	875	0	875	6	0	6	8	0	8	873	0	873
47802	22 437	0	22 437	55 238	0	55 238	3 083	0	3 083	74 592	0	74 592
47901	999	0	999	11	0	11	2	0	2	1 008	0	1 008
50104	10 598	0	10 598	6 485 825	0	6 485 825	6 485 734	0	6 485 734	10 689	0	10 689
50118	383 527	0	383 527	6 478 952	0	6 478 952	6 482 922	0	6 482 922	379 557	0	379 557
50121	69	0	69	2 496	0	2 496	0	0	0	2 565	0	2 565
51402	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
60302	7 261	0	7 261	22	0	22	0	0	0	7 283	0	7 283
60306	169	0	169	16 693	0	16 693	16 539	0	16 539	323	0	323
60308	18 810	0	18 810	7 496	0	7 496	14 125	0	14 125	12 181	0	12 181
60310	496	0	496	10 619	0	10 619	10 631	0	10 631	484	0	484
60312	563 891	0	563 891	98 755	0	98 755	160 656	0	160 656	501 990	0	501 990
60314	0	2 131	2 131	0	0	0	0	0	0	0	2 131	2 131
60315	35 149	0	35 149	73	0	73	162	0	162	35 060	0	35 060
60323	12 714	0	12 714	3 020	0	3 020	1 342	0	1 342	14 392	0	14 392
60336	3 929	0	3 929	1 252	0	1 252	179	0	179	5 002	0	5 002
60401	677 830	0	677 830	24 949	0	24 949	203	0	203	702 576	0	702 576
60404	31 864	0	31 864	0	0	0	0	0	0	31 864	0	31 864
60415	0	0	0	19 698	0	19 698	19 698	0	19 698	0	0	0
60901	34 333	0	34 333	15 462	0	15 462	0	0	0	49 795	0	49 795
60906	0	0	0	15 462	0	15 462	15 462	0	15 462	0	0	0
61002	108	0	108	54	0	54	103	0	103	59	0	59
61008	3 936	0	3 936	1 350	0	1 350	1 563	0	1 563	3 723	0	3 723
61009	2 190	0	2 190	1 368	0	1 368	1 120	0	1 120	2 438	0	2 438
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
61210	0	0	0	12 006	0	12 006	12 006	0	12 006	0	0	0
61212	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61214	0	0	0	799 750	0	799 750	799 750	0	799 750	0	0	0
61401	9 838	0	9 838	0	0	0	411	0	411	9 427	0	9 427
61403	848	0	848	7 802	0	7 802	168	0	168	8 482	0	8 482
61702	165 994	0	165 994	0	0	0	0	0	0	165 994	0	165 994
61703	7 767	0	7 767	0	0	0	0	0	0	7 767	0	7 767
61905	15 004	0	15 004	0	0	0	0	0	0	15 004	0	15 004
61907	413 053	0	413 053	0	0	0	0	0	0	413 053	0	413 053
61908	16 479	0	16 479	0	0	0	0	0	0	16 479	0	16 479
62001	889 348	0	889 348	0	0	0	1 960	0	1 960	887 388	0	887 388
62101	271 089	0	271 089	69 379	0	69 379	0	0	0	340 468	0	340 468
62102	4 049	0	4 049	0	0	0	130	0	130	3 919	0	3 919
70606	4 692 744	0	4 692 744	1 191 340	0	1 191 340	54 932	0	54 932	5 829 152	0	5 829 152
70607	5 298	0	5 298	88	0	88	0	0	0	5 386	0	5 386
70608	8 827 229	0	8 827 229	1 234 196	0	1 234 196	0	0	0	10 061 425	0	10 061 425
70616	26 790	0	26 790	0	0	0	0	0	0	26 790	0	26 790
Итого по активу (баланс)	76 062 583	6 165 393	82 227 976	61 916 180	21 544 889	83 461 069	59 343 493	20 913 966	80 257 459	78 635 270	6 796 316	85 431 586
Пассив
10207	450 858	0	450 858	138 128	0	138 128	138 128	0	138 128	450 858	0	450 858
10601	6 044	0	6 044	0	0	0	0	0	0	6 044	0	6 044
10602	411 079	0	411 079	0	0	0	0	0	0	411 079	0	411 079
10701	22 543	0	22 543	0	0	0	0	0	0	22 543	0	22 543
10801	771 308	0	771 308	0	0	0	0	0	0	771 308	0	771 308
30109	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30111	0	0	0	4 567	94 952	99 519	7 000	373 177	380 177	2 433	278 225	280 658
30220	0	0	0	0	147 804	147 804	0	147 804	147 804	0	0	0
30222	0	0	0	0	11 100	11 100	0	12 737	12 737	0	1 637	1 637
30223	18 347	0	18 347	4 489 491	0	4 489 491	4 491 661	0	4 491 661	20 517	0	20 517
30226	154 178	0	154 178	15 883	0	15 883	11 625	0	11 625	149 920	0	149 920
30232	0	150	150	369 855	87 816	457 671	369 855	88 240	458 095	0	574	574
30236	0	51	51	0	80 837	80 837	0	80 786	80 786	0	0	0
30301	22 858 413	441 561	23 299 974	463 078	349 148	812 226	864 239	360 022	1 224 261	23 259 574	452 435	23 712 009
30305	13 388 253	3 242 775	16 631 028	1 600 360	449 726	2 050 086	1 909 964	348 695	2 258 659	13 697 857	3 141 744	16 839 601
31306	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
31309	46 667	0	46 667	2 334	0	2 334	0	0	0	44 333	0	44 333
31409	0	2 402 099	2 402 099	0	247 471	247 471	0	181 132	181 132	0	2 335 760	2 335 760
31502	351 571	0	351 571	4 565 957	0	4 565 957	4 565 538	0	4 565 538	351 152	0	351 152
31503	0	0	0	1 402 283	6 304	1 408 587	1 402 283	6 304	1 408 587	0	0	0
406	338	0	338	5 420	0	5 420	5 285	0	5 285	203	0	203
407	632 852	9 755	642 607	5 917 232	39 420	5 956 652	6 150 466	48 802	6 199 268	866 086	19 137	885 223
408.1	79 067	12 188	91 255	992 626	26 476	1 019 102	1 038 491	24 825	1 063 316	124 932	10 537	135 469
408.2	381 325	7 680	389 005	2 709 086	74 714	2 783 800	2 736 266	72 068	2 808 334	408 505	5 034	413 539
40902	0	956	956	0	1 110	1 110	0	1 742	1 742	0	1 588	1 588
40905	168	0	168	55 260	7	55 267	55 263	7	55 270	171	0	171
40909	0	4	4	58 414	49 690	108 104	58 414	49 690	108 104	0	4	4
40910	0	0	0	10 174	2 939	13 113	10 174	2 939	13 113	0	0	0
40911	149	0	149	116 443	0	116 443	116 831	0	116 831	537	0	537
40912	1	80	81	36 031	52 776	88 807	36 031	52 771	88 802	1	75	76
40913	5	0	5	27 363	25 214	52 577	27 363	25 214	52 577	5	0	5
42002	3 700	0	3 700	7 416	0	7 416	3 716	0	3 716	0	0	0
42006	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42102	7 600	0	7 600	25 654	0	25 654	108 258	0	108 258	90 204	0	90 204
42103	77 224	0	77 224	917 008	0	917 008	942 171	0	942 171	102 387	0	102 387
42104	5 100	0	5 100	0	0	0	53	0	53	5 153	0	5 153
42105	33 947	28 217	62 164	1 700	2 907	4 607	19 679	2 128	21 807	51 926	27 438	79 364
42106	108 780	11 484	120 264	27 973	1 180	29 153	21 656	860	22 516	102 463	11 164	113 627
42110	17 892	0	17 892	431 097	0	431 097	436 278	0	436 278	23 073	0	23 073
42113	8 703	0	8 703	261	0	261	1 001	0	1 001	9 443	0	9 443
42203	0	0	0	30 857	0	30 857	33 954	0	33 954	3 097	0	3 097
42205	596	0	596	0	0	0	1 007	0	1 007	1 603	0	1 603
42206	5 381	880	6 261	2 301	83	2 384	4 668	57	4 725	7 748	854	8 602
42301	163 586	33 644	197 230	294 343	133 095	427 438	276 288	134 725	411 013	145 531	35 274	180 805
42304	0	0	0	900	0	900	79 768	0	79 768	78 868	0	78 868
42305	45 569	364 868	410 437	2 605	96 644	99 249	0	26 632	26 632	42 964	294 856	337 820
42306	17 668 495	281 531	17 950 026	1 008 608	89 464	1 098 072	478 317	81 261	559 578	17 138 204	273 328	17 411 532
42307	104 990	8 965	113 955	7 023	1 179	8 202	6 429	610	7 039	104 396	8 396	112 792
42309	70 415	0	70 415	0	0	0	0	0	0	70 415	0	70 415
42506	0	20 156	20 156	0	2 942	2 942	0	22 072	22 072	0	39 286	39 286
42601	763	58	821	4 413	8 749	13 162	4 536	8 747	13 283	886	56	942
42604	0	0	0	0	0	0	113	0	113	113	0	113
42605	0	4 671	4 671	0	4 030	4 030	0	300	300	0	941	941
42606	95 663	2 489	98 152	4 713	648	5 361	7 179	3 841	11 020	98 129	5 682	103 811
42607	32	1	33	0	0	0	6	0	6	38	1	39
45115	46 635	0	46 635	46 084	0	46 084	12 103	0	12 103	12 654	0	12 654
45215	153 192	0	153 192	17 335	0	17 335	69 503	0	69 503	205 360	0	205 360
45415	662	0	662	126	0	126	0	0	0	536	0	536
45515	1 071 300	0	1 071 300	247 662	0	247 662	126 338	0	126 338	949 976	0	949 976
45715	1 980	0	1 980	55	0	55	51	0	51	1 976	0	1 976
45818	616 294	0	616 294	92 605	0	92 605	55 247	0	55 247	578 936	0	578 936
45918	146 798	0	146 798	30 651	0	30 651	13 471	0	13 471	129 618	0	129 618
47403	0	0	0	0	8 430 229	8 430 229	0	8 430 229	8 430 229	0	0	0
47407	0	0	0	8 548 194	8 433 635	16 981 829	8 548 194	8 433 635	16 981 829	0	0	0
47411	4 118	13	4 131	174 244	1 779	176 023	174 874	1 779	176 653	4 748	13	4 761
47416	1 043	0	1 043	30 966	12	30 978	34 110	331	34 441	4 187	319	4 506
47422	3 130	1 116	4 246	1 053 154	133	1 053 287	1 066 446	124	1 066 570	16 422	1 107	17 529
47425	724 140	0	724 140	47 580	0	47 580	280 883	0	280 883	957 443	0	957 443
47426	2 204	4 629	6 833	5 928	18 436	24 364	6 689	18 083	24 772	2 965	4 276	7 241
47804	21 833	0	21 833	2 016	0	2 016	15 008	0	15 008	34 825	0	34 825
47902	210	0	210	0	0	0	2	0	2	212	0	212
50120	1 624	0	1 624	1 563	0	1 563	88	0	88	149	0	149
60301	16 193	0	16 193	27 125	0	27 125	48 623	0	48 623	37 691	0	37 691
60305	87 280	0	87 280	119 545	0	119 545	96 584	0	96 584	64 319	0	64 319
60309	30 850	0	30 850	53 660	0	53 660	28 413	0	28 413	5 603	0	5 603
60311	12	0	12	269	0	269	270	0	270	13	0	13
60322	158	0	158	889	0	889	893	0	893	162	0	162
60324	137 432	0	137 432	9 246	0	9 246	4 528	0	4 528	132 714	0	132 714
60335	30 446	0	30 446	17 134	0	17 134	16 935	0	16 935	30 247	0	30 247
60349	1 952	0	1 952	0	0	0	693	0	693	2 645	0	2 645
60414	212 284	0	212 284	203	0	203	3 888	0	3 888	215 969	0	215 969
60903	1 611	0	1 611	0	0	0	333	0	333	1 944	0	1 944
61301	545	0	545	825	0	825	328	0	328	48	0	48
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61701	128 938	0	128 938	0	0	0	0	0	0	128 938	0	128 938
62002	181 850	0	181 850	196	0	196	6 999	0	6 999	188 653	0	188 653
62103	1 175	0	1 175	46	0	46	217	0	217	1 346	0	1 346
70601	4 765 688	0	4 765 688	74 106	0	74 106	1 207 764	0	1 207 764	5 899 346	0	5 899 346
70602	30 890	0	30 890	0	0	0	4 060	0	4 060	34 950	0	34 950
70603	8 774 549	0	8 774 549	0	0	0	1 238 666	0	1 238 666	10 013 215	0	10 013 215
70801	78 334	0	78 334	0	0	0	0	0	0	78 334	0	78 334
Итого по пассиву (баланс)	75 347 953	6 880 023	82 227 976	36 348 265	18 972 649	55 320 914	39 482 155	19 042 369	58 524 524	78 481 843	6 949 743	85 431 586
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90901	535 632	0	535 632	76 062	0	76 062	263 306	0	263 306	348 388	0	348 388
90902	371 230	1	371 231	71 632	0	71 632	130 989	0	130 989	311 873	1	311 874
90907	0	0	0	0	964	964	0	964	964	0	0	0
90909	12 010	0	12 010	296	0	296	1 917	0	1 917	10 389	0	10 389
91202	24	0	24	0	0	0	2	0	2	22	0	22
91203	3	0	3	4	0	4	3	0	3	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 303 270	110 692	3 413 962	60 893	7 861	68 754	8 478	11 059	19 537	3 355 685	107 494	3 463 179
91418	29 019	0	29 019	54 726	0	54 726	2 536	0	2 536	81 209	0	81 209
91419	0	0	0	0	6 883	6 883	0	6 883	6 883	0	0	0
91501	17 078	0	17 078	0	0	0	0	0	0	17 078	0	17 078
91604	531 773	4 117	535 890	84 441	1 344	85 785	122 431	415	122 846	493 783	5 046	498 829
91704	3 821	0	3 821	0	0	0	0	0	0	3 821	0	3 821
91801	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91802	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
91803	1 767	0	1 767	67	0	67	0	0	0	1 834	0	1 834
99998	25 253 178	0	25 253 178	2 201 389	0	2 201 389	1 664 248	0	1 664 248	25 790 319	0	25 790 319
Итого по активу (баланс)	30 059 449	114 810	30 174 259	2 549 510	17 052	2 566 562	2 193 911	19 321	2 213 232	30 415 048	112 541	30 527 589
Пассив
91311	268 795	0	268 795	20 156	0	20 156	15 047	0	15 047	263 686	0	263 686
91312	21 156 065	0	21 156 065	1 182 994	0	1 182 994	1 377 482	0	1 377 482	21 350 553	0	21 350 553
91314	0	0	0	0	6 883	6 883	0	6 883	6 883	0	0	0
91315	3 102 329	955	3 103 284	84 840	975	85 815	467 305	20	467 325	3 484 794	0	3 484 794
91316	35 100	0	35 100	2 341	0	2 341	9 000	0	9 000	41 759	0	41 759
91317	149 346	70 822	220 168	308 825	24 320	333 145	315 030	10 067	325 097	155 551	56 569	212 120
91319	3 152	0	3 152	2 275	0	2 275	0	0	0	877	0	877
91507	466 083	0	466 083	30 640	0	30 640	556	0	556	435 999	0	435 999
91508	531	0	531	0	0	0	0	0	0	531	0	531
99999	4 921 081	0	4 921 081	511 563	0	511 563	327 752	0	327 752	4 737 270	0	4 737 270
Итого по пассиву (баланс)	30 102 482	71 777	30 174 259	2 143 634	32 178	2 175 812	2 512 172	16 970	2 529 142	30 471 020	56 569	30 527 589
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	900 230	900 230	46 871	7 999 273	8 046 144	46 871	8 556 802	8 603 673	0	342 701	342 701
99996	897 542	0	897 542	8 008 356	0	8 008 356	8 565 218	0	8 565 218	340 680	0	340 680
Итого по активу (баланс)	897 542	900 230	1 797 772	8 055 227	7 999 273	16 054 500	8 612 089	8 556 802	17 168 891	340 680	342 701	683 381
Пассив
96901	882 842	14 700	897 542	8 202 775	362 443	8 565 218	7 639 250	369 106	8 008 356	319 317	21 363	340 680
99997	900 230	0	900 230	8 603 673	0	8 603 673	8 046 144	0	8 046 144	342 701	0	342 701
Итого по пассиву (баланс)	1 783 072	14 700	1 797 772	16 806 448	362 443	17 168 891	15 685 394	369 106	16 054 500	662 018	21 363	683 381
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	208,0000	0	0	20,0000	0	0	26,0000	0	0	202,0000
98010	0	0	13 973,0000	0	0	6 800 200,0000	0	0	6 800 200,0000	0	0	13 973,0000
98020	0	0	7,0000	0	0	19,0000	0	0	22,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 188,0000	0	0	6 800 239,0000	0	0	6 800 248,0000	0	0	14 179,0000
Пассив
98050	0	0	14 188,0000	0	0	409 906,0000	0	0	400 017,0000	0	0	4 299,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	6 800 200,0000	0	0	6 810 080,0000	0	0	9 880,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 188,0000	0	0	7 210 106,0000	0	0	7 210 097,0000	0	0	14 179,0000

Страница была полезной?