Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 903	53 932	87 835	401 460	255 748	657 208	390 709	259 948	650 657	44 654	49 732	94 386
20209	0	0	0	216 380	0	216 380	216 380	0	216 380	0	0	0
30102	28 822	0	28 822	12 611 547	0	12 611 547	12 633 155	0	12 633 155	7 214	0	7 214
30110	28 910	80 177	109 087	5 323 400	535 385	5 858 785	5 319 368	469 942	5 789 310	32 942	145 620	178 562
30114	0	47 135	47 135	0	714 635	714 635	0	680 429	680 429	0	81 341	81 341
30202	24 847	0	24 847	479	0	479	0	0	0	25 326	0	25 326
30204	12 080	0	12 080	0	0	0	974	0	974	11 106	0	11 106
30215	488	1 348	1 836	0	102	102	0	139	139	488	1 311	1 799
30233	9	73	82	403	2 052	2 455	401	1 970	2 371	11	155	166
30302	0	7	7	492	558	1 050	492	565	1 057	0	0	0
30306	20 000	4 336	24 336	10 458	317	10 775	15 458	885	16 343	15 000	3 768	18 768
30424	8 829	0	8 829	484 786	0	484 786	487 111	0	487 111	6 504	0	6 504
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	500 000	0	500 000	8 500 000	0	8 500 000	8 500 000	0	8 500 000	500 000	0	500 000
32003	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32005	260 000	0	260 000	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	260 000	0	260 000
45205	15 160	0	15 160	0	0	0	0	0	0	15 160	0	15 160
45206	62 500	0	62 500	0	0	0	14 460	0	14 460	48 040	0	48 040
45207	234 072	0	234 072	25 300	0	25 300	4 073	0	4 073	255 299	0	255 299
45208	99 171	0	99 171	0	0	0	6 000	0	6 000	93 171	0	93 171
45406	8 750	0	8 750	0	0	0	150	0	150	8 600	0	8 600
45407	19 955	0	19 955	0	0	0	0	0	0	19 955	0	19 955
45408	7 945	0	7 945	0	0	0	0	0	0	7 945	0	7 945
45504	326	0	326	15	0	15	224	0	224	117	0	117
45505	1 038	9 846	10 884	65	742	807	760	1 335	2 095	343	9 253	9 596
45506	34 321	0	34 321	2 465	0	2 465	2 604	0	2 604	34 182	0	34 182
45507	23 928	0	23 928	200	0	200	2 149	0	2 149	21 979	0	21 979
45705	204	0	204	0	0	0	25	0	25	179	0	179
45812	1 997	0	1 997	0	0	0	0	0	0	1 997	0	1 997
45815	27 746	0	27 746	0	321	321	0	0	0	27 746	321	28 067
45915	1 317	0	1 317	0	94	94	0	0	0	1 317	94	1 411
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	369 486	369 486	0	369 486	369 486	0	0	0
47408	0	0	0	435	4 577	5 012	435	4 577	5 012	0	0	0
47415	6 711	0	6 711	0	0	0	323	0	323	6 388	0	6 388
47423	16	0	16	15	182 453	182 468	6	182 453	182 459	25	0	25
47427	4 826	0	4 826	1 732	0	1 732	4 008	0	4 008	2 550	0	2 550
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
60302	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60306	93	0	93	23	0	23	42	0	42	74	0	74
60308	3	0	3	35	0	35	35	0	35	3	0	3
60310	34	0	34	97	0	97	80	0	80	51	0	51
60312	929	0	929	1 217	0	1 217	1 358	0	1 358	788	0	788
60323	2 522	0	2 522	26	0	26	0	0	0	2 548	0	2 548
60336	71	0	71	9	0	9	58	0	58	22	0	22
60401	24 416	0	24 416	0	0	0	1	0	1	24 415	0	24 415
60404	9 260	0	9 260	0	0	0	8 926	0	8 926	334	0	334
60901	368	0	368	50	0	50	0	0	0	418	0	418
60906	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	31	0	31	142	0	142	142	0	142	31	0	31
61009	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61209	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
61403	591	0	591	12	0	12	90	0	90	513	0	513
61702	4 737	0	4 737	0	0	0	0	0	0	4 737	0	4 737
62001	8 723	0	8 723	8 926	0	8 926	0	0	0	17 649	0	17 649
70606	116 481	0	116 481	39 234	0	39 234	0	0	0	155 715	0	155 715
70608	371 261	0	371 261	54 456	0	54 456	0	0	0	425 717	0	425 717
70611	5 385	0	5 385	1 077	0	1 077	0	0	0	6 462	0	6 462
70616	531	0	531	0	0	0	0	0	0	531	0	531
Итого по активу (баланс)	2 016 483	196 854	2 213 337	29 855 382	2 066 470	31 921 852	29 780 443	1 971 729	31 752 172	2 091 422	291 595	2 383 017
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	6 897	0	6 897	1	0	1	0	0	0	6 896	0	6 896
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	165 384	0	165 384	0	0	0	33 023	0	33 023	198 407	0	198 407
30126	925	0	925	2 541	0	2 541	3 315	0	3 315	1 699	0	1 699
30226	81	0	81	2	0	2	0	0	0	79	0	79
30232	0	320	320	539	9 837	10 376	539	9 517	10 056	0	0	0
30301	0	7	7	492	565	1 057	492	558	1 050	0	0	0
30305	20 000	4 336	24 336	15 458	885	16 343	10 458	317	10 775	15 000	3 768	18 768
32015	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
407	305 026	110 183	415 209	4 314 379	1 792 922	6 107 301	4 325 221	1 887 468	6 212 689	315 868	204 729	520 597
408.1	27 847	1	27 848	141 747	0	141 747	143 110	0	143 110	29 210	1	29 211
408.2	116 962	20 249	137 211	77 528	14 519	92 047	45 253	7 390	52 643	84 687	13 120	97 807
40905	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
40906	0	0	0	16 530	0	16 530	16 530	0	16 530	0	0	0
40909	0	0	0	280	1 842	2 122	280	1 842	2 122	0	0	0
40910	0	0	0	0	192	192	0	192	192	0	0	0
40911	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
40912	0	0	0	383	8 506	8 889	383	8 506	8 889	0	0	0
40913	0	0	0	72	881	953	72	881	953	0	0	0
42103	8 500	0	8 500	3 500	0	3 500	6 700	0	6 700	11 700	0	11 700
42105	16 100	0	16 100	14 600	0	14 600	100	0	100	1 600	0	1 600
42107	65 500	0	65 500	0	0	0	0	0	0	65 500	0	65 500
42110	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	16 569	4 450	21 019	53 517	5 797	59 314	55 989	4 724	60 713	19 041	3 377	22 418
42303	1 000	0	1 000	1 007	0	1 007	1 007	0	1 007	1 000	0	1 000
42304	14 138	0	14 138	726	0	726	1 630	0	1 630	15 042	0	15 042
42305	31 715	50 313	82 028	3 393	11 663	15 056	6 923	9 238	16 161	35 245	47 888	83 133
42306	347 967	0	347 967	36 110	0	36 110	52 398	0	52 398	364 255	0	364 255
42601	49	2	51	917	0	917	917	0	917	49	2	51
42606	3 524	0	3 524	610	0	610	290	0	290	3 204	0	3 204
45215	60 908	0	60 908	9 991	0	9 991	10 941	0	10 941	61 858	0	61 858
45415	22 265	0	22 265	8	0	8	0	0	0	22 257	0	22 257
45515	3 622	0	3 622	132	0	132	2 024	0	2 024	5 514	0	5 514
45818	29 743	0	29 743	0	0	0	0	0	0	29 743	0	29 743
45918	1 317	0	1 317	0	0	0	0	0	0	1 317	0	1 317
47405	0	0	0	116 061	115 464	231 525	118 406	115 464	233 870	2 345	0	2 345
47407	0	0	0	3 448	0	3 448	3 448	0	3 448	0	0	0
47411	10 216	1 120	11 336	3 129	335	3 464	3 782	191	3 973	10 869	976	11 845
47416	76	0	76	324	0	324	248	0	248	0	0	0
47422	2	0	2	1 016	0	1 016	1 015	0	1 015	1	0	1
47425	9 114	0	9 114	2 634	0	2 634	2 856	0	2 856	9 336	0	9 336
47426	49	0	49	49	0	49	36	0	36	36	0	36
50719	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
52301	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
60301	368	0	368	2 319	0	2 319	2 183	0	2 183	232	0	232
60305	3 444	0	3 444	6 515	0	6 515	6 015	0	6 015	2 944	0	2 944
60309	202	0	202	0	0	0	101	0	101	303	0	303
60311	56	0	56	711	0	711	710	0	710	55	0	55
60322	0	0	0	5 816	0	5 816	5 816	0	5 816	0	0	0
60324	2 522	0	2 522	0	0	0	26	0	26	2 548	0	2 548
60335	632	0	632	1 623	0	1 623	1 611	0	1 611	620	0	620
60405	4 463	0	4 463	4 463	0	4 463	0	0	0	0	0	0
60414	13 019	0	13 019	1	0	1	167	0	167	13 185	0	13 185
60903	41	0	41	0	0	0	8	0	8	49	0	49
61301	57	0	57	57	0	57	0	0	0	0	0	0
62002	4 361	0	4 361	0	0	0	8 875	0	8 875	13 236	0	13 236
70601	155 305	0	155 305	0	0	0	36 267	0	36 267	191 572	0	191 572
70603	370 821	0	370 821	0	0	0	53 287	0	53 287	424 108	0	424 108
70801	33 023	0	33 023	33 023	0	33 023	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 022 356	190 981	2 213 337	4 875 846	1 963 408	6 839 254	4 962 646	2 046 288	7 008 934	2 109 156	273 861	2 383 017
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
90901	18 373	0	18 373	3 140	0	3 140	5 609	0	5 609	15 904	0	15 904
90902	95 203	0	95 203	8 195	0	8 195	8 080	0	8 080	95 318	0	95 318
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	134 021	0	134 021	0	0	0	0	0	0	134 021	0	134 021
91501	3 184	0	3 184	0	0	0	0	0	0	3 184	0	3 184
91604	4 756	0	4 756	704	0	704	30	0	30	5 430	0	5 430
91802	7 624	0	7 624	0	0	0	0	0	0	7 624	0	7 624
99998	1 092 894	0	1 092 894	16 807	0	16 807	138 927	0	138 927	970 774	0	970 774
Итого по активу (баланс)	1 358 570	0	1 358 570	28 846	0	28 846	152 646	0	152 646	1 234 770	0	1 234 770
Пассив
91312	965 098	0	965 098	104 609	0	104 609	1 907	0	1 907	862 396	0	862 396
91315	25 830	0	25 830	0	0	0	0	0	0	25 830	0	25 830
91316	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
91317	99 575	0	99 575	34 300	0	34 300	14 900	0	14 900	80 175	0	80 175
91507	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
91508	19	0	19	18	0	18	0	0	0	1	0	1
99999	265 676	0	265 676	13 634	0	13 634	11 954	0	11 954	263 996	0	263 996
Итого по пассиву (баланс)	1 358 570	0	1 358 570	152 561	0	152 561	28 761	0	28 761	1 234 770	0	1 234 770
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 635 702,0000	0	0	1 191 858,0000	0	0	28 231,0000	0	0	6 799 329,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 635 702,0000	0	0	1 191 858,0000	0	0	28 231,0000	0	0	6 799 329,0000
Пассив
98040	0	0	5 634 774,0000	0	0	28 231,0000	0	0	1 191 858,0000	0	0	6 798 401,0000
98050	0	0	928,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	928,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 635 702,0000	0	0	28 231,0000	0	0	1 191 858,0000	0	0	6 799 329,0000

Страница была полезной?