Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 701	59 927	95 628	372 923	467 718	840 641	384 208	432 739	816 947	24 416	94 906	119 322
20209	0	0	0	247 000	325 043	572 043	247 000	325 043	572 043	0	0	0
30102	53 536	0	53 536	7 233 781	0	7 233 781	7 187 245	0	7 187 245	100 072	0	100 072
30110	22 573	58 536	81 109	39 416	1 406 930	1 446 346	56 593	1 403 750	1 460 343	5 396	61 716	67 112
30114	0	1 248	1 248	0	1 616	1 616	0	2 858	2 858	0	6	6
30202	2 906	0	2 906	0	0	0	270	0	270	2 636	0	2 636
30204	1 322	0	1 322	0	0	0	59	0	59	1 263	0	1 263
30233	0	0	0	26 095	7 638	33 733	26 095	7 638	33 733	0	0	0
31903	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
32002	240 000	0	240 000	3 865 000	0	3 865 000	3 880 000	0	3 880 000	225 000	0	225 000
32003	0	0	0	844 000	0	844 000	844 000	0	844 000	0	0	0
45107	9 009	0	9 009	25 000	0	25 000	534	0	534	33 475	0	33 475
45204	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45205	33 000	0	33 000	0	0	0	3 000	0	3 000	30 000	0	30 000
45206	189 964	0	189 964	28 592	0	28 592	54 393	0	54 393	164 163	0	164 163
45207	31 457	0	31 457	1 500	0	1 500	2 977	0	2 977	29 980	0	29 980
45208	33 833	0	33 833	0	0	0	583	0	583	33 250	0	33 250
45505	11 376	0	11 376	0	0	0	369	0	369	11 007	0	11 007
45506	151 815	0	151 815	1 590	0	1 590	28 276	0	28 276	125 129	0	125 129
45507	17 563	0	17 563	1 250	0	1 250	1 155	0	1 155	17 658	0	17 658
45812	24 585	0	24 585	359	0	359	0	0	0	24 944	0	24 944
45814	636	0	636	0	0	0	0	0	0	636	0	636
45815	8 370	0	8 370	853	0	853	604	0	604	8 619	0	8 619
45912	239	0	239	0	0	0	77	0	77	162	0	162
45915	1 276	0	1 276	181	0	181	182	0	182	1 275	0	1 275
47105	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47408	0	0	0	1 083 589	1 203 679	2 287 268	1 083 589	1 203 679	2 287 268	0	0	0
47423	162	0	162	785	69 899	70 684	785	69 899	70 684	162	0	162
47427	66	1	67	8 339	2	8 341	8 348	1	8 349	57	2	59
47802	32 989	0	32 989	0	0	0	582	0	582	32 407	0	32 407
51401	0	0	0	69 890	0	69 890	69 890	0	69 890	0	0	0
60302	1 785	0	1 785	0	0	0	162	0	162	1 623	0	1 623
60306	10	0	10	32	0	32	32	0	32	10	0	10
60308	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60310	467	0	467	578	0	578	747	0	747	298	0	298
60312	3 622	0	3 622	4 099	0	4 099	5 974	0	5 974	1 747	0	1 747
60323	445	0	445	31	0	31	4	0	4	472	0	472
60336	739	0	739	371	0	371	175	0	175	935	0	935
60401	37 029	0	37 029	122	0	122	10	0	10	37 141	0	37 141
60415	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60901	629	0	629	96	0	96	0	0	0	725	0	725
60906	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	336	0	336	167	0	167	168	0	168	335	0	335
61009	213	0	213	134	0	134	134	0	134	213	0	213
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	73 072	0	73 072	73 072	0	73 072	0	0	0
61212	0	0	0	582	0	582	582	0	582	0	0	0
61403	918	264	1 182	30	0	30	131	0	131	817	264	1 081
61702	1 666	0	1 666	0	0	0	0	0	0	1 666	0	1 666
70606	212 942	0	212 942	34 718	0	34 718	48	0	48	247 612	0	247 612
70608	228 812	0	228 812	26 127	0	26 127	0	0	0	254 939	0	254 939
70611	810	0	810	162	0	162	0	0	0	972	0	972
Итого по активу (баланс)	1 393 401	119 976	1 513 377	13 992 787	3 482 525	17 475 312	13 963 376	3 445 607	17 408 983	1 422 812	156 894	1 579 706
Пассив
10207	283 823	0	283 823	0	0	0	0	0	0	283 823	0	283 823
10602	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	70 685	0	70 685	0	0	0	0	0	0	70 685	0	70 685
10801	0	0	0	0	0	0	3 876	0	3 876	3 876	0	3 876
30126	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30232	12 769	0	12 769	41 377	8 600	49 977	28 708	8 600	37 308	100	0	100
407	433 398	52 301	485 699	2 275 616	902 663	3 178 279	2 242 375	878 870	3 121 245	400 157	28 508	428 665
408.1	2 363	1 398	3 761	11 788	571	12 359	12 123	79	12 202	2 698	906	3 604
408.2	25 726	42 695	68 421	337 477	192 586	530 063	334 567	245 019	579 586	22 816	95 128	117 944
40909	0	0	0	85	88	173	85	88	173	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
40912	0	0	0	60	1 133	1 193	60	1 133	1 193	0	0	0
40913	0	0	0	0	65	65	0	65	65	0	0	0
42301	183	1 965	2 148	0	186	186	0	126	126	183	1 905	2 088
42306	25 870	6 399	32 269	3 501	634	4 135	4 043	448	4 491	26 412	6 213	32 625
42307	0	14 196	14 196	0	1 462	1 462	0	1 070	1 070	0	13 804	13 804
42309	2 173	0	2 173	110	0	110	165	0	165	2 228	0	2 228
42601	0	17	17	0	2	2	0	2	2	0	17	17
42609	32	0	32	1	0	1	1	0	1	32	0	32
45115	360	0	360	21	0	21	1 000	0	1 000	1 339	0	1 339
45215	23 350	0	23 350	2 652	0	2 652	4 379	0	4 379	25 077	0	25 077
45515	6 717	0	6 717	851	0	851	50	0	50	5 916	0	5 916
45818	26 552	0	26 552	262	0	262	746	0	746	27 036	0	27 036
45918	1 327	0	1 327	11	0	11	13	0	13	1 329	0	1 329
47407	0	0	0	1 176 523	1 106 383	2 282 906	1 176 523	1 106 383	2 282 906	0	0	0
47411	6	382	388	215	40	255	216	82	298	7	424	431
47416	0	0	0	2 216	5 487	7 703	2 226	9 028	11 254	10	3 541	3 551
47422	1 607	0	1 607	385	69 899	70 284	392	69 899	70 291	1 614	0	1 614
47425	257	0	257	911	0	911	1 310	0	1 310	656	0	656
47426	10	0	10	27	0	27	18	0	18	1	0	1
47804	24 592	0	24 592	64	0	64	146	0	146	24 674	0	24 674
60301	294	0	294	1 668	0	1 668	1 756	0	1 756	382	0	382
60305	8 320	0	8 320	10 708	0	10 708	11 704	0	11 704	9 316	0	9 316
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
60311	196	0	196	726	0	726	667	0	667	137	0	137
60313	0	10	10	0	10	10	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	10	0	10	21 047	0	21 047	21 037	0	21 037
60324	386	0	386	0	0	0	13	0	13	399	0	399
60335	2 390	0	2 390	2 632	0	2 632	2 495	0	2 495	2 253	0	2 253
60414	21 578	0	21 578	10	0	10	322	0	322	21 890	0	21 890
60903	141	0	141	0	0	0	18	0	18	159	0	159
61304	265	0	265	272	0	272	709	0	709	702	0	702
70601	179 301	0	179 301	292	0	292	32 222	0	32 222	211 231	0	211 231
70603	228 949	0	228 949	0	0	0	25 618	0	25 618	254 567	0	254 567
70615	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
70801	3 876	0	3 876	3 876	0	3 876	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 394 014	119 363	1 513 377	3 874 723	2 289 809	6 164 532	3 909 969	2 320 892	6 230 861	1 429 260	150 446	1 579 706
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	195 188	0	195 188	1 247	0	1 247	2 205	0	2 205	194 230	0	194 230
90902	11 851	0	11 851	596	0	596	1 018	0	1 018	11 429	0	11 429
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	524 317	0	524 317	67 693	0	67 693	4 327	0	4 327	587 683	0	587 683
91418	32 989	0	32 989	0	0	0	582	0	582	32 407	0	32 407
91604	6 698	0	6 698	1 285	0	1 285	915	0	915	7 068	0	7 068
99998	885 478	0	885 478	126 062	0	126 062	128 887	0	128 887	882 653	0	882 653
Итого по активу (баланс)	1 656 525	0	1 656 525	196 883	0	196 883	137 934	0	137 934	1 715 474	0	1 715 474
Пассив
91312	816 361	0	816 361	96 574	0	96 574	61 710	0	61 710	781 497	0	781 497
91315	720	0	720	720	0	720	720	0	720	720	0	720
91316	105	0	105	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	105	0	105
91317	5 205	0	5 205	11 593	0	11 593	43 632	0	43 632	37 244	0	37 244
91507	57 580	0	57 580	0	0	0	0	0	0	57 580	0	57 580
91508	5 507	0	5 507	0	0	0	0	0	0	5 507	0	5 507
99999	771 047	0	771 047	7 957	0	7 957	69 731	0	69 731	832 821	0	832 821
Итого по пассиву (баланс)	1 656 525	0	1 656 525	136 844	0	136 844	195 793	0	195 793	1 715 474	0	1 715 474
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	115 076	34 003	149 079	108 852	34 003	142 855	6 224	0	6 224
99996	0	0	0	149 339	0	149 339	143 106	0	143 106	6 233	0	6 233
Итого по активу (баланс)	0	0	0	264 415	34 003	298 418	251 958	34 003	285 961	12 457	0	12 457
Пассив
96901	0	0	0	13 765	129 341	143 106	13 765	135 574	149 339	0	6 233	6 233
99997	0	0	0	142 856	0	142 856	149 080	0	149 080	6 224	0	6 224
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	156 621	129 341	285 962	162 845	135 574	298 419	6 224	6 233	12 457
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	200 000,0000	0	0	21,0000	0	0	200 021,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	200 000,0000	0	0	21,0000	0	0	200 021,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	200 000,0000	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	200 000,0000	0	0	200 021,0000	0	0	21,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?