Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	62 890	0	62 890	0	0	0	5 080	0	5 080	57 810	0	57 810
20202	59 296	23 750	83 046	1 627 313	239 527	1 866 840	1 605 497	238 928	1 844 425	81 112	24 349	105 461
20209	18 553	0	18 553	804 916	19 840	824 756	818 927	19 840	838 767	4 542	0	4 542
30102	139 159	0	139 159	1 700 259	0	1 700 259	1 711 343	0	1 711 343	128 075	0	128 075
30110	1 110 091	345 264	1 455 355	908 437	237 629	1 146 066	1 137 845	278 751	1 416 596	880 683	304 142	1 184 825
30202	50 702	0	50 702	498	0	498	0	0	0	51 200	0	51 200
30204	5 981	0	5 981	0	0	0	95	0	95	5 886	0	5 886
30210	0	0	0	9 060	0	9 060	9 060	0	9 060	0	0	0
30215	840	3 474	4 314	0	307	307	0	213	213	840	3 568	4 408
30221	0	0	0	0	4 810	4 810	0	4 810	4 810	0	0	0
30233	249	138	387	15 925	2 883	18 808	16 108	2 998	19 106	66	23	89
32005	2 345 000	73 301	2 418 301	800 000	142 237	942 237	345 000	83 373	428 373	2 800 000	132 165	2 932 165
32009	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	830 000	0	830 000
32201	0	933	933	0	82	82	0	59	59	0	956	956
45207	55 907	0	55 907	0	0	0	630	0	630	55 277	0	55 277
45208	55 628	0	55 628	0	0	0	1 119	0	1 119	54 509	0	54 509
45407	429	0	429	0	0	0	374	0	374	55	0	55
45408	3 351	0	3 351	0	0	0	153	0	153	3 198	0	3 198
45506	15 002	0	15 002	0	0	0	1 999	0	1 999	13 003	0	13 003
45507	946 274	0	946 274	159	0	159	26 946	0	26 946	919 487	0	919 487
45509	10 650	0	10 650	0	0	0	658	0	658	9 992	0	9 992
45814	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
45815	12 131	0	12 131	2 806	0	2 806	2 245	0	2 245	12 692	0	12 692
45915	3 208	0	3 208	3 483	0	3 483	1 876	0	1 876	4 815	0	4 815
47408	0	0	0	12 776	101 108	113 884	12 776	101 108	113 884	0	0	0
47423	874	0	874	415	0	415	348	0	348	941	0	941
47427	24 184	0	24 184	66 787	375	67 162	77 168	375	77 543	13 803	0	13 803
47801	1 400 011	0	1 400 011	0	0	0	32 675	0	32 675	1 367 336	0	1 367 336
50505	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
52503	28	0	28	0	0	0	2	0	2	26	0	26
60308	11	0	11	194	0	194	144	0	144	61	0	61
60310	10	0	10	342	0	342	343	0	343	9	0	9
60312	2 506	0	2 506	3 172	0	3 172	4 219	0	4 219	1 459	0	1 459
60323	790	0	790	1 295	0	1 295	1 372	0	1 372	713	0	713
60336	5 368	0	5 368	566	0	566	204	0	204	5 730	0	5 730
60401	411 630	0	411 630	0	0	0	0	0	0	411 630	0	411 630
60404	22 856	0	22 856	0	0	0	0	0	0	22 856	0	22 856
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	48	0	48	926	0	926	920	0	920	54	0	54
61009	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61212	0	0	0	32 676	0	32 676	32 676	0	32 676	0	0	0
61403	56	0	56	0	0	0	14	0	14	42	0	42
61901	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
61902	793	0	793	0	0	0	0	0	0	793	0	793
61904	57 620	0	57 620	0	0	0	0	0	0	57 620	0	57 620
62001	233 843	0	233 843	0	0	0	0	0	0	233 843	0	233 843
70606	392 771	0	392 771	81 679	0	81 679	258	0	258	474 192	0	474 192
70608	587 304	0	587 304	68 122	0	68 122	0	0	0	655 426	0	655 426
70611	8 086	0	8 086	2 021	0	2 021	0	0	0	10 107	0	10 107
70802	76 398	0	76 398	0	0	0	0	0	0	76 398	0	76 398
Итого по активу (баланс)	8 961 995	446 860	9 408 855	6 143 880	748 798	6 892 678	5 848 127	730 455	6 578 582	9 257 748	465 203	9 722 951
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	372 205	0	372 205	0	0	0	0	0	0	372 205	0	372 205
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	331 233	0	331 233	0	0	0	0	0	0	331 233	0	331 233
30223	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
30232	1 077	15	1 092	42 933	10 512	53 445	42 408	10 497	52 905	552	0	552
31309	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	830 000	0	830 000
32211	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
406	11 176	0	11 176	13 073	0	13 073	9 254	0	9 254	7 357	0	7 357
407	325 582	19 317	344 899	1 318 498	117 063	1 435 561	1 317 835	112 199	1 430 034	324 919	14 453	339 372
408.1	69 925	0	69 925	354 118	236	354 354	365 793	354	366 147	81 600	118	81 718
408.2	45 587	9 179	54 766	123 472	23 240	146 712	118 221	25 966	144 187	40 336	11 905	52 241
40905	0	0	0	7 984	0	7 984	7 984	0	7 984	0	0	0
40909	0	0	0	5 603	2 193	7 796	5 603	2 193	7 796	0	0	0
40910	0	0	0	1 132	429	1 561	1 132	429	1 561	0	0	0
40911	502	0	502	42 998	0	42 998	42 565	0	42 565	69	0	69
40912	0	0	0	10 053	5 739	15 792	10 053	5 739	15 792	0	0	0
40913	0	0	0	8 146	3 939	12 085	8 146	3 939	12 085	0	0	0
42102	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	35 000	0	35 000	20 000	0	20 000
42103	28 777	0	28 777	27 933	0	27 933	16 982	0	16 982	17 826	0	17 826
42105	11 157	0	11 157	800	0	800	4 154	0	4 154	14 511	0	14 511
42108	0	0	0	0	0	0	637	0	637	637	0	637
42110	2 518	0	2 518	2 520	0	2 520	2 517	0	2 517	2 515	0	2 515
42203	3 010	0	3 010	0	0	0	29	0	29	3 039	0	3 039
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42205	4 773	0	4 773	2 648	0	2 648	42	0	42	2 167	0	2 167
42301	85 331	52 300	137 631	65 705	16 044	81 749	65 890	19 989	85 879	85 516	56 245	141 761
42303	22 839	3 199	26 038	14 921	1 116	16 037	15 716	1 844	17 560	23 634	3 927	27 561
42304	431 899	24 442	456 341	90 381	5 369	95 750	107 502	6 300	113 802	449 020	25 373	474 393
42305	3 519 409	179 674	3 699 083	177 307	25 224	202 531	158 119	35 190	193 309	3 500 221	189 640	3 689 861
42306	643 462	149 857	793 319	105 055	35 845	140 900	220 705	39 915	260 620	759 112	153 927	913 039
42307	2 642	0	2 642	6	0	6	4	0	4	2 640	0	2 640
42309	638	0	638	638	0	638	0	0	0	0	0	0
42311	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	212	0	212	17	0	17	0	0	0	195	0	195
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42601	711	12	723	0	1	1	0	1	1	711	12	723
42604	1 211	0	1 211	74	0	74	512	0	512	1 649	0	1 649
42605	6 804	122	6 926	279	8	287	575	11	586	7 100	125	7 225
42606	1 270	2 103	3 373	0	161	161	450	173	623	1 720	2 115	3 835
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	3 864	0	3 864	32	0	32	4 049	0	4 049	7 881	0	7 881
45415	20	0	20	3	0	3	0	0	0	17	0	17
45515	73 448	0	73 448	3 559	0	3 559	2 208	0	2 208	72 097	0	72 097
45818	12 047	0	12 047	831	0	831	1 335	0	1 335	12 551	0	12 551
45918	2 645	0	2 645	264	0	264	489	0	489	2 870	0	2 870
47407	0	0	0	100 317	12 975	113 292	100 317	12 975	113 292	0	0	0
47411	103 748	4 659	108 407	31 439	1 768	33 207	42 849	1 313	44 162	115 158	4 204	119 362
47416	1 390	0	1 390	14 383	10	14 393	13 740	10	13 750	747	0	747
47422	4 735	0	4 735	42 835	0	42 835	38 628	0	38 628	528	0	528
47425	2 907	0	2 907	2 368	0	2 368	406	0	406	945	0	945
47426	4 966	0	4 966	573	0	573	4 807	0	4 807	9 200	0	9 200
47601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47804	452 249	0	452 249	10 968	0	10 968	7 370	0	7 370	448 651	0	448 651
50507	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
52301	101 777	0	101 777	506	0	506	0	0	0	101 271	0	101 271
52303	2 531	0	2 531	0	0	0	0	0	0	2 531	0	2 531
52406	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
60301	0	0	0	2 957	0	2 957	2 957	0	2 957	0	0	0
60305	6 912	0	6 912	3 662	0	3 662	8 373	0	8 373	11 623	0	11 623
60309	430	0	430	2	0	2	358	0	358	786	0	786
60311	848	0	848	1 892	0	1 892	2 262	0	2 262	1 218	0	1 218
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	478	0	478	14	0	14	0	0	0	464	0	464
60335	2 087	0	2 087	2 190	0	2 190	2 190	0	2 190	2 087	0	2 087
60405	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60414	111 154	0	111 154	0	0	0	708	0	708	111 862	0	111 862
61701	62 890	0	62 890	5 080	0	5 080	0	0	0	57 810	0	57 810
61910	601	0	601	0	0	0	153	0	153	754	0	754
61912	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
62002	32 843	0	32 843	0	0	0	0	0	0	32 843	0	32 843
70601	418 830	0	418 830	208	0	208	108 124	0	108 124	526 746	0	526 746
70603	586 798	0	586 798	0	0	0	68 158	0	68 158	654 956	0	654 956
Итого по пассиву (баланс)	8 963 976	444 879	9 408 855	2 671 334	261 872	2 933 206	2 968 265	279 037	3 247 302	9 260 907	462 044	9 722 951
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	681 709	0	681 709	6 367	0	6 367	9 231	0	9 231	678 845	0	678 845
90902	1 199 267	0	1 199 267	74 701	0	74 701	98 475	0	98 475	1 175 493	0	1 175 493
90909	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	1 698 363	0	1 698 363	0	0	0	0	0	0	1 698 363	0	1 698 363
91414	1 203 825	0	1 203 825	0	0	0	25 200	0	25 200	1 178 625	0	1 178 625
91418	1 400 011	0	1 400 011	0	0	0	32 676	0	32 676	1 367 335	0	1 367 335
91501	11 248	0	11 248	0	0	0	0	0	0	11 248	0	11 248
91604	24 279	0	24 279	10 135	0	10 135	8 700	0	8 700	25 714	0	25 714
91704	2 847	0	2 847	0	0	0	0	0	0	2 847	0	2 847
91802	10 999	0	10 999	471	0	471	0	0	0	11 470	0	11 470
99998	4 879 659	0	4 879 659	26 101	0	26 101	117 224	0	117 224	4 788 536	0	4 788 536
Итого по активу (баланс)	11 112 234	0	11 112 234	117 776	0	117 776	291 506	0	291 506	10 938 504	0	10 938 504
Пассив
91003	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
91311	2 680 089	0	2 680 089	28 612	0	28 612	25 698	0	25 698	2 677 175	0	2 677 175
91312	2 185 155	0	2 185 155	88 209	0	88 209	0	0	0	2 096 946	0	2 096 946
91507	14 415	0	14 415	0	0	0	0	0	0	14 415	0	14 415
99999	6 232 575	0	6 232 575	159 127	0	159 127	76 520	0	76 520	6 149 968	0	6 149 968
Итого по пассиву (баланс)	11 112 234	0	11 112 234	276 351	0	276 351	102 621	0	102 621	10 938 504	0	10 938 504
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	8 032	22 242	30 274	5 454	22 242	27 696	2 578	0	2 578
99996	0	0	0	30 179	0	30 179	27 607	0	27 607	2 572	0	2 572
Итого по активу (баланс)	0	0	0	38 211	22 242	60 453	33 061	22 242	55 303	5 150	0	5 150
Пассив
96901	0	0	0	17 432	10 175	27 607	17 432	12 747	30 179	0	2 572	2 572
99997	0	0	0	27 696	0	27 696	30 274	0	30 274	2 578	0	2 578
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	45 128	10 175	55 303	47 706	12 747	60 453	2 578	2 572	5 150
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	948,0000	0	0	11,0000	0	0	10,0000	0	0	949,0000
98010	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 948,0000	0	0	11,0000	0	0	10,0000	0	0	10 949,0000
Пассив
98050	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
98070	0	0	948,0000	0	0	10,0000	0	0	11,0000	0	0	949,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 948,0000	0	0	10,0000	0	0	11,0000	0	0	10 949,0000

Страница была полезной?