Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"

Регистрационный номер

503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 629	0	7 629	0	0	0	0	0	0	7 629	0	7 629
10901	70 533	0	70 533	102 401	0	102 401	0	0	0	172 934	0	172 934
20202	31 090	84 848	115 938	411 709	78 428	490 137	414 104	87 728	501 832	28 695	75 548	104 243
20208	28 991	0	28 991	58 410	0	58 410	58 766	0	58 766	28 635	0	28 635
20209	0	0	0	177 835	16 205	194 040	177 835	16 205	194 040	0	0	0
30102	94 212	0	94 212	3 682 522	0	3 682 522	3 703 729	0	3 703 729	73 005	0	73 005
30110	16 466	19 666	36 132	2 162 574	126 595	2 289 169	2 172 034	133 950	2 305 984	7 006	12 311	19 317
30202	7 629	0	7 629	0	0	0	668	0	668	6 961	0	6 961
30204	1 751	0	1 751	0	0	0	422	0	422	1 329	0	1 329
30210	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
30233	980	40	1 020	28 551	4 974	33 525	28 096	4 879	32 975	1 435	135	1 570
30302	12 072	263 968	276 040	117 553	36 236	153 789	129 625	19 874	149 499	0	280 330	280 330
30306	625 404	370 108	995 512	472 857	69 439	542 296	451 258	25 819	477 077	647 003	413 728	1 060 731
31901	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
45107	824	0	824	0	0	0	824	0	824	0	0	0
45108	15 525	0	15 525	0	0	0	646	0	646	14 879	0	14 879
45203	0	0	0	690	0	690	690	0	690	0	0	0
45204	3 791	0	3 791	3 940	0	3 940	4 508	0	4 508	3 223	0	3 223
45205	20 400	0	20 400	15 000	0	15 000	2 250	0	2 250	33 150	0	33 150
45206	207 155	0	207 155	3 654	0	3 654	8 735	0	8 735	202 074	0	202 074
45207	229 495	0	229 495	20 269	0	20 269	21 393	0	21 393	228 371	0	228 371
45208	46 454	0	46 454	0	0	0	1 842	0	1 842	44 612	0	44 612
45408	3 818	0	3 818	0	0	0	136	0	136	3 682	0	3 682
45505	257	0	257	0	0	0	36	0	36	221	0	221
45506	29 864	0	29 864	90	0	90	3 160	0	3 160	26 794	0	26 794
45507	158 235	0	158 235	3 063	0	3 063	2 598	0	2 598	158 700	0	158 700
45509	0	0	0	303	0	303	267	0	267	36	0	36
45812	41 051	0	41 051	12 527	0	12 527	0	0	0	53 578	0	53 578
45815	34 810	0	34 810	1 644	0	1 644	344	0	344	36 110	0	36 110
45912	3 444	0	3 444	270	0	270	270	0	270	3 444	0	3 444
45915	1 333	0	1 333	8	0	8	12	0	12	1 329	0	1 329
47408	0	0	0	0	53 379	53 379	0	53 379	53 379	0	0	0
47423	51 228	0	51 228	30 882	0	30 882	382	0	382	81 728	0	81 728
47427	2 243	0	2 243	7 718	0	7 718	7 486	0	7 486	2 475	0	2 475
50706	11 739	0	11 739	0	0	0	0	0	0	11 739	0	11 739
50721	3 239	0	3 239	0	0	0	149	0	149	3 090	0	3 090
60202	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
60302	871	0	871	1 069	0	1 069	0	0	0	1 940	0	1 940
60306	0	0	0	1 983	0	1 983	1 978	0	1 978	5	0	5
60308	80	0	80	8	0	8	58	0	58	30	0	30
60310	0	0	0	12 771	0	12 771	12 771	0	12 771	0	0	0
60312	63 251	0	63 251	13 035	0	13 035	43 457	0	43 457	32 829	0	32 829
60315	1 852	0	1 852	0	0	0	0	0	0	1 852	0	1 852
60323	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60336	990	0	990	134	0	134	618	0	618	506	0	506
60401	136 326	0	136 326	30 012	0	30 012	30 000	0	30 000	136 338	0	136 338
60415	116 346	0	116 346	38 855	0	38 855	30 012	0	30 012	125 189	0	125 189
60901	14 721	0	14 721	8	0	8	0	0	0	14 729	0	14 729
61002	88	0	88	137	0	137	29	0	29	196	0	196
61008	824	0	824	173	0	173	416	0	416	581	0	581
61009	851	0	851	342	0	342	312	0	312	881	0	881
61209	0	0	0	25 424	0	25 424	25 424	0	25 424	0	0	0
61403	1 787	0	1 787	100	0	100	253	0	253	1 634	0	1 634
61702	13 986	0	13 986	0	0	0	3 816	0	3 816	10 170	0	10 170
61906	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
61907	8 382	0	8 382	0	0	0	0	0	0	8 382	0	8 382
61908	11 091	0	11 091	0	0	0	0	0	0	11 091	0	11 091
62001	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
62101	12 372	0	12 372	0	0	0	0	0	0	12 372	0	12 372
62102	3 056	0	3 056	0	0	0	0	0	0	3 056	0	3 056
70606	160 131	0	160 131	32 318	0	32 318	8 029	0	8 029	184 420	0	184 420
70608	941 895	0	941 895	115 860	0	115 860	0	0	0	1 057 755	0	1 057 755
70611	1 068	0	1 068	0	0	0	1 068	0	1 068	0	0	0
70616	0	0	0	3 815	0	3 815	0	0	0	3 815	0	3 815
70802	102 401	0	102 401	0	0	0	102 401	0	102 401	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 555 010	738 630	4 293 640	7 729 148	385 256	8 114 404	7 691 541	341 834	8 033 375	3 592 617	782 052	4 374 669
Пассив
10207	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
10601	35 028	0	35 028	0	0	0	0	0	0	35 028	0	35 028
10603	3 239	0	3 239	149	0	149	0	0	0	3 090	0	3 090
10701	20 313	0	20 313	0	0	0	0	0	0	20 313	0	20 313
10801	27 394	0	27 394	0	0	0	0	0	0	27 394	0	27 394
30126	405	0	405	16	0	16	11	0	11	400	0	400
30220	0	0	0	0	1 724	1 724	0	1 724	1 724	0	0	0
30223	41 728	0	41 728	382 651	0	382 651	352 831	0	352 831	11 908	0	11 908
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	3 149	2 520	5 669	94 897	42 599	137 496	93 867	40 848	134 715	2 119	769	2 888
30236	0	0	0	6	8	14	6	8	14	0	0	0
30301	12 072	263 968	276 040	129 625	19 874	149 499	117 553	36 236	153 789	0	280 330	280 330
30305	625 404	370 108	995 512	451 258	25 819	477 077	472 857	69 439	542 296	647 003	413 728	1 060 731
406	99	0	99	10 237	0	10 237	10 142	0	10 142	4	0	4
407	170 012	34 580	204 592	1 141 409	92 232	1 233 641	1 145 855	75 153	1 221 008	174 458	17 501	191 959
408.1	37 794	10	37 804	91 526	1	91 527	90 774	2	90 776	37 042	11	37 053
408.2	57 068	1 948	59 016	85 415	2 339	87 754	89 432	409	89 841	61 085	18	61 103
40905	0	0	0	967	0	967	967	0	967	0	0	0
40909	0	26	26	579	2 913	3 492	579	2 914	3 493	0	27	27
40910	0	0	0	389	1 930	2 319	389	1 930	2 319	0	0	0
40911	497	0	497	55 889	0	55 889	55 619	0	55 619	227	0	227
40912	81	0	81	13 701	6 559	20 260	13 771	6 559	20 330	151	0	151
40913	14	0	14	26 249	33 536	59 785	26 411	33 536	59 947	176	0	176
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
42107	12 331	0	12 331	824	0	824	0	0	0	11 507	0	11 507
42301	11 462	7 147	18 609	37 313	6 074	43 387	35 795	7 150	42 945	9 944	8 223	18 167
42303	55 822	0	55 822	54 188	0	54 188	7 802	0	7 802	9 436	0	9 436
42304	19 735	0	19 735	9 531	0	9 531	15 794	0	15 794	25 998	0	25 998
42305	129 147	4 685	133 832	28 298	293	28 591	27 978	618	28 596	128 827	5 010	133 837
42306	195 994	40 110	236 104	131 964	4 899	136 863	59 105	3 508	62 613	123 135	38 719	161 854
42307	269 828	0	269 828	182 230	0	182 230	223 506	0	223 506	311 104	0	311 104
42309	5 708	0	5 708	4 758	0	4 758	4 268	0	4 268	5 218	0	5 218
42601	0	654	654	0	1 617	1 617	0	969	969	0	6	6
43707	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
43807	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45115	3 260	0	3 260	135	0	135	0	0	0	3 125	0	3 125
45215	47 903	0	47 903	9 632	0	9 632	2 394	0	2 394	40 665	0	40 665
45415	1 076	0	1 076	45	0	45	0	0	0	1 031	0	1 031
45515	62 872	0	62 872	1 112	0	1 112	418	0	418	62 178	0	62 178
45818	56 769	0	56 769	112	0	112	6 338	0	6 338	62 995	0	62 995
45918	3 609	0	3 609	27	0	27	27	0	27	3 609	0	3 609
47407	0	0	0	53 158	0	53 158	53 158	0	53 158	0	0	0
47411	14 399	119	14 518	17 724	22	17 746	5 759	129	5 888	2 434	226	2 660
47416	255	0	255	4 390	48	4 438	4 387	48	4 435	252	0	252
47422	82	2	84	1	0	1	6	0	6	87	2	89
47425	39 736	0	39 736	1 647	0	1 647	1 548	0	1 548	39 637	0	39 637
47426	0	0	0	718	0	718	722	0	722	4	0	4
60206	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
60301	0	0	0	1 924	0	1 924	1 924	0	1 924	0	0	0
60305	7 126	0	7 126	7 701	0	7 701	6 473	0	6 473	5 898	0	5 898
60307	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60309	90	0	90	4 582	0	4 582	4 634	0	4 634	142	0	142
60311	566	0	566	220	0	220	218	0	218	564	0	564
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	541	0	541	1 224	0	1 224	1 229	0	1 229	546	0	546
60324	1 999	0	1 999	0	0	0	0	0	0	1 999	0	1 999
60335	2 263	0	2 263	1 683	0	1 683	1 683	0	1 683	2 263	0	2 263
60414	31 395	0	31 395	0	0	0	526	0	526	31 921	0	31 921
60903	334	0	334	0	0	0	91	0	91	425	0	425
61304	89	0	89	15	0	15	16	0	16	90	0	90
61701	7 629	0	7 629	0	0	0	0	0	0	7 629	0	7 629
62103	4 003	0	4 003	0	0	0	0	0	0	4 003	0	4 003
70601	208 599	0	208 599	11	0	11	29 844	0	29 844	238 432	0	238 432
70603	939 859	0	939 859	0	0	0	115 758	0	115 758	1 055 617	0	1 055 617
Итого по пассиву (баланс)	3 567 763	725 877	4 293 640	3 040 200	242 487	3 282 687	3 082 536	281 180	3 363 716	3 610 099	764 570	4 374 669
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	33 556	0	33 556	0	0	0	0	0	0	33 556	0	33 556
Итого по активу (баланс)	33 556	0	33 556	0	0	0	0	0	0	33 556	0	33 556
Пассив
85101	33 556	0	33 556	0	0	0	0	0	0	33 556	0	33 556
Итого по пассиву (баланс)	33 556	0	33 556	0	0	0	0	0	0	33 556	0	33 556
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	269 165	0	269 165	1 411	0	1 411	1 000	0	1 000	269 576	0	269 576
90902	353 680	0	353 680	45 581	0	45 581	17 485	0	17 485	381 776	0	381 776
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 979 984	0	1 979 984	24 099	0	24 099	25 434	0	25 434	1 978 649	0	1 978 649
91604	39 542	0	39 542	4 037	0	4 037	1 641	0	1 641	41 938	0	41 938
91704	9 701	0	9 701	0	0	0	0	0	0	9 701	0	9 701
91802	19 442	0	19 442	0	0	0	0	0	0	19 442	0	19 442
99998	1 479 663	0	1 479 663	79 820	0	79 820	41 233	0	41 233	1 518 250	0	1 518 250
Итого по активу (баланс)	4 151 190	0	4 151 190	154 948	0	154 948	86 794	0	86 794	4 219 344	0	4 219 344
Пассив
91311	17 821	0	17 821	0	0	0	0	0	0	17 821	0	17 821
91312	1 360 540	0	1 360 540	15 630	0	15 630	74 978	0	74 978	1 419 888	0	1 419 888
91316	1 082	0	1 082	82	0	82	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	43 184	0	43 184	25 521	0	25 521	4 842	0	4 842	22 505	0	22 505
91507	57 036	0	57 036	0	0	0	0	0	0	57 036	0	57 036
99999	2 671 527	0	2 671 527	45 561	0	45 561	75 128	0	75 128	2 701 094	0	2 701 094
Итого по пассиву (баланс)	4 151 190	0	4 151 190	86 794	0	86 794	154 948	0	154 948	4 219 344	0	4 219 344
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	16 767 233,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 767 233,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 767 233,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 767 233,0000
Пассив
98050	0	0	11 738 677,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 738 677,0000
98055	0	0	5 028 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 028 556,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 767 233,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 767 233,0000

Страница была полезной?