Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 709	0	16 709	0	0	0	0	0	0	16 709	0	16 709
20202	134 690	78 959	213 649	1 546 247	663 542	2 209 789	1 531 246	647 885	2 179 131	149 691	94 616	244 307
20208	77 002	0	77 002	396 700	0	396 700	426 700	0	426 700	47 002	0	47 002
20209	0	0	0	458 901	4 853	463 754	458 901	4 853	463 754	0	0	0
30102	110 192	0	110 192	12 191 251	0	12 191 251	12 185 392	0	12 185 392	116 051	0	116 051
30110	44 751	162 924	207 675	9 318 747	113 561	9 432 308	9 326 713	181 857	9 508 570	36 785	94 628	131 413
30114	0	10 548	10 548	0	15 852	15 852	0	22 409	22 409	0	3 991	3 991
30202	24 074	0	24 074	0	0	0	435	0	435	23 639	0	23 639
30204	2 038	0	2 038	299	0	299	0	0	0	2 337	0	2 337
30215	360	1 030	1 390	0	90	90	0	63	63	360	1 057	1 417
30221	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
30233	3 997	365	4 362	87 640	8 853	96 493	88 934	8 961	97 895	2 703	257	2 960
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	38	0	38	11 700	0	11 700	11 361	0	11 361	377	0	377
30602	1 792	0	1 792	0	0	0	0	0	0	1 792	0	1 792
31902	0	0	0	7 270 000	0	7 270 000	6 620 000	0	6 620 000	650 000	0	650 000
31903	280 000	0	280 000	1 990 000	0	1 990 000	2 270 000	0	2 270 000	0	0	0
45201	191 827	0	191 827	113 604	0	113 604	122 548	0	122 548	182 883	0	182 883
45203	0	0	0	415	0	415	0	0	0	415	0	415
45204	15 049	0	15 049	19 886	0	19 886	0	0	0	34 935	0	34 935
45205	343 811	0	343 811	39 775	0	39 775	69 262	0	69 262	314 324	0	314 324
45206	606 114	0	606 114	56 472	0	56 472	203 435	0	203 435	459 151	0	459 151
45207	943 853	0	943 853	69 696	0	69 696	82 179	0	82 179	931 370	0	931 370
45208	250 147	0	250 147	1 500	0	1 500	4 800	0	4 800	246 847	0	246 847
45401	56 624	0	56 624	15 263	0	15 263	14 839	0	14 839	57 048	0	57 048
45406	30 250	0	30 250	0	0	0	3 000	0	3 000	27 250	0	27 250
45407	115 277	0	115 277	5 950	0	5 950	0	0	0	121 227	0	121 227
45408	11 645	0	11 645	0	0	0	300	0	300	11 345	0	11 345
45505	2 561	0	2 561	880	0	880	170	0	170	3 271	0	3 271
45506	254 881	0	254 881	4 850	0	4 850	16 825	0	16 825	242 906	0	242 906
45507	348 575	0	348 575	2 400	0	2 400	3 856	0	3 856	347 119	0	347 119
45509	985	0	985	55	0	55	1	0	1	1 039	0	1 039
45812	12 711	0	12 711	1 000	0	1 000	0	0	0	13 711	0	13 711
45815	10 954	0	10 954	223	0	223	418	0	418	10 759	0	10 759
45914	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
45915	1 082	0	1 082	146	0	146	463	0	463	765	0	765
47404	0	0	0	107 003	103 082	210 085	107 003	103 082	210 085	0	0	0
47408	0	0	0	98 939	32 745	131 684	98 939	32 745	131 684	0	0	0
47415	570	0	570	0	0	0	11	0	11	559	0	559
47423	21 111	0	21 111	853	22 047	22 900	823	22 047	22 870	21 141	0	21 141
47427	27 471	0	27 471	37 992	0	37 992	36 567	0	36 567	28 896	0	28 896
50305	178 361	0	178 361	1 202	0	1 202	26 376	0	26 376	153 187	0	153 187
50709	5 077	0	5 077	0	0	0	0	0	0	5 077	0	5 077
60302	1 791	0	1 791	0	0	0	834	0	834	957	0	957
60306	52	0	52	10	0	10	1	0	1	61	0	61
60308	0	0	0	80	0	80	22	0	22	58	0	58
60310	176	0	176	190	0	190	183	0	183	183	0	183
60312	31 509	0	31 509	3 875	0	3 875	22 717	0	22 717	12 667	0	12 667
60323	58	0	58	33	0	33	33	0	33	58	0	58
60336	15	0	15	3	0	3	0	0	0	18	0	18
60401	268 786	0	268 786	55	0	55	0	0	0	268 841	0	268 841
60404	6 672	0	6 672	0	0	0	0	0	0	6 672	0	6 672
60415	693	0	693	55	0	55	55	0	55	693	0	693
60901	1 066	0	1 066	0	0	0	0	0	0	1 066	0	1 066
60906	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61002	289	0	289	0	0	0	25	0	25	264	0	264
61008	323	0	323	288	0	288	217	0	217	394	0	394
61009	470	0	470	20	0	20	18	0	18	472	0	472
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	26 376	0	26 376	26 376	0	26 376	0	0	0
61403	280	0	280	8	0	8	50	0	50	238	0	238
61703	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
61908	68 954	0	68 954	0	0	0	0	0	0	68 954	0	68 954
62001	108 706	0	108 706	0	0	0	0	0	0	108 706	0	108 706
70606	286 805	0	286 805	110 344	0	110 344	4	0	4	397 145	0	397 145
70608	251 160	0	251 160	33 915	0	33 915	0	0	0	285 075	0	285 075
70611	3 809	0	3 809	849	0	849	0	0	0	4 658	0	4 658
Итого по активу (баланс)	5 159 643	253 826	5 413 469	34 067 799	964 625	35 032 424	33 804 141	1 023 902	34 828 043	5 423 301	194 549	5 617 850
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	83 617	0	83 617	0	0	0	0	0	0	83 617	0	83 617
10701	8 377	0	8 377	0	0	0	987	0	987	9 364	0	9 364
10801	104 489	0	104 489	0	0	0	18 749	0	18 749	123 238	0	123 238
30232	312	0	312	69 341	5 617	74 958	69 068	5 617	74 685	39	0	39
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	434 765	134 338	569 103	3 105 216	276 352	3 381 568	3 181 814	219 505	3 401 319	511 363	77 491	588 854
408.1	82 424	13 045	95 469	759 911	3 747	763 658	778 804	3 258	782 062	101 317	12 556	113 873
408.2	308 890	19 819	328 709	528 577	23 572	552 149	521 647	19 913	541 560	301 960	16 160	318 120
40905	0	0	0	14 315	0	14 315	14 315	0	14 315	0	0	0
40907	0	0	0	7 958	0	7 958	7 958	0	7 958	0	0	0
40909	0	0	0	5 732	6 336	12 068	5 732	6 336	12 068	0	0	0
40910	0	0	0	721	2 326	3 047	721	2 326	3 047	0	0	0
40911	1 824	0	1 824	37 222	0	37 222	36 071	0	36 071	673	0	673
40912	0	0	0	2 834	2 278	5 112	2 834	2 278	5 112	0	0	0
40913	0	0	0	1 589	604	2 193	1 589	604	2 193	0	0	0
42003	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42004	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
42005	72 000	0	72 000	0	0	0	14 000	0	14 000	86 000	0	86 000
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	1 500	0	1 500	2 500	0	2 500
42105	84 800	0	84 800	26 500	0	26 500	6 100	0	6 100	64 400	0	64 400
42106	45 000	0	45 000	7 500	0	7 500	0	0	0	37 500	0	37 500
42205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	45 209	892	46 101	30 456	127	30 583	32 017	412	32 429	46 770	1 177	47 947
42304	0	42	42	0	4	4	0	49	49	0	87	87
42305	425	2 779	3 204	219	727	946	13	498	511	219	2 550	2 769
42306	2 354 671	76 184	2 430 855	134 141	5 464	139 605	158 876	6 969	165 845	2 379 406	77 689	2 457 095
42307	10 093	0	10 093	617	0	617	61	0	61	9 537	0	9 537
42309	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42310	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42311	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
42312	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
42313	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42314	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	483	0	483	120	0	120	3	0	3	366	0	366
42606	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
43706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	154 661	0	154 661	15 945	0	15 945	48 233	0	48 233	186 949	0	186 949
45415	629	0	629	15	0	15	1 183	0	1 183	1 797	0	1 797
45515	86 308	0	86 308	3 010	0	3 010	8 583	0	8 583	91 881	0	91 881
45818	22 849	0	22 849	0	0	0	1 166	0	1 166	24 015	0	24 015
45918	765	0	765	28	0	28	28	0	28	765	0	765
47405	0	0	0	18 634	92 238	110 872	18 634	92 238	110 872	0	0	0
47407	0	0	0	32 822	98 700	131 522	32 822	98 700	131 522	0	0	0
47411	28 756	2 693	31 449	10 224	246	10 470	19 972	441	20 413	38 504	2 888	41 392
47416	818	0	818	15 539	0	15 539	15 209	0	15 209	488	0	488
47422	215	0	215	29 583	0	29 583	29 574	0	29 574	206	0	206
47425	22 976	0	22 976	8 186	0	8 186	10 068	0	10 068	24 858	0	24 858
47426	599	0	599	3 162	0	3 162	3 237	0	3 237	674	0	674
60301	393	0	393	581	0	581	1 003	0	1 003	815	0	815
60305	4 369	0	4 369	5 987	0	5 987	6 998	0	6 998	5 380	0	5 380
60309	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60311	232	0	232	600	0	600	634	0	634	266	0	266
60320	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
60322	174	0	174	18	0	18	7	0	7	163	0	163
60324	2 575	0	2 575	1 798	0	1 798	43	0	43	820	0	820
60335	1 136	0	1 136	111	0	111	1 888	0	1 888	2 913	0	2 913
60349	1 647	0	1 647	0	0	0	0	0	0	1 647	0	1 647
60414	61 857	0	61 857	0	0	0	818	0	818	62 675	0	62 675
60903	271	0	271	0	0	0	57	0	57	328	0	328
61304	223	0	223	158	0	158	185	0	185	250	0	250
61701	9 146	0	9 146	0	0	0	0	0	0	9 146	0	9 146
70601	293 301	0	293 301	0	0	0	75 466	0	75 466	368 767	0	368 767
70603	251 978	0	251 978	0	0	0	34 018	0	34 018	285 996	0	285 996
70615	2 473	0	2 473	0	0	0	0	0	0	2 473	0	2 473
70801	19 736	0	19 736	19 736	0	19 736	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 163 677	249 792	5 413 469	4 899 217	518 338	5 417 555	5 162 792	459 144	5 621 936	5 427 252	190 598	5 617 850
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	135 410	0	135 410	7 661	0	7 661	6 259	0	6 259	136 812	0	136 812
90902	467 414	0	467 414	28 325	0	28 325	10 066	0	10 066	485 673	0	485 673
90909	816	0	816	0	0	0	0	0	0	816	0	816
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 002 597	0	7 002 597	44 186	0	44 186	327 121	0	327 121	6 719 662	0	6 719 662
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	24 420	0	24 420	1 353	0	1 353	1 692	0	1 692	24 081	0	24 081
91604	50 637	0	50 637	7 690	0	7 690	4 719	0	4 719	53 608	0	53 608
91704	1 816	0	1 816	0	0	0	440	0	440	1 376	0	1 376
91802	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
91803	76	0	76	0	0	0	76	0	76	0	0	0
99998	5 442 143	0	5 442 143	376 838	0	376 838	501 941	0	501 941	5 317 040	0	5 317 040
Итого по активу (баланс)	13 376 507	0	13 376 507	466 054	0	466 054	852 316	0	852 316	12 990 245	0	12 990 245
Пассив
91312	5 226 349	0	5 226 349	231 427	0	231 427	35 858	0	35 858	5 030 780	0	5 030 780
91315	87 590	0	87 590	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	87 590	0	87 590
91316	7 775	0	7 775	4 723	0	4 723	0	0	0	3 052	0	3 052
91317	113 310	0	113 310	233 791	0	233 791	308 980	0	308 980	188 499	0	188 499
91507	7 119	0	7 119	0	0	0	0	0	0	7 119	0	7 119
99999	7 934 364	0	7 934 364	349 630	0	349 630	88 471	0	88 471	7 673 205	0	7 673 205
Итого по пассиву (баланс)	13 376 507	0	13 376 507	851 571	0	851 571	465 309	0	465 309	12 990 245	0	12 990 245
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 715	10 168	14 883	4 715	10 168	14 883	0	0	0
99996	0	0	0	14 866	0	14 866	14 866	0	14 866	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	19 581	10 168	29 749	19 581	10 168	29 749	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	10 148	4 718	14 866	10 148	4 718	14 866	0	0	0
99997	0	0	0	14 883	0	14 883	14 883	0	14 883	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	25 031	4 718	29 749	25 031	4 718	29 749	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 252 740,0000	0	0	0,0000	0	0	25 610,0000	0	0	5 227 130,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 252 740,0000	0	0	0,0000	0	0	25 610,0000	0	0	5 227 130,0000
Пассив
98040	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98050	0	0	5 102 110,0000	0	0	25 610,0000	0	0	0,0000	0	0	5 076 500,0000
98070	0	0	150 610,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 610,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 252 740,0000	0	0	25 610,0000	0	0	0,0000	0	0	5 227 130,0000

Страница была полезной?