Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 172	0	14 172	0	0	0	0	0	0	14 172	0	14 172
20202	126 921	76 074	202 995	1 153 022	773 532	1 926 554	1 173 905	691 316	1 865 221	106 038	158 290	264 328
20208	1 440	0	1 440	9 973	0	9 973	10 351	0	10 351	1 062	0	1 062
20209	0	0	0	457 639	178 727	636 366	457 639	178 727	636 366	0	0	0
30102	52 637	0	52 637	10 279 183	0	10 279 183	10 183 793	0	10 183 793	148 027	0	148 027
30110	13 496	298 657	312 153	91 470	651 790	743 260	90 371	854 126	944 497	14 595	96 321	110 916
30202	22 888	0	22 888	1 466	0	1 466	0	0	0	24 354	0	24 354
30204	7 718	0	7 718	0	0	0	1 276	0	1 276	6 442	0	6 442
30210	0	0	0	53 774	0	53 774	53 774	0	53 774	0	0	0
30215	3 500	4 246	7 746	0	375	375	0	260	260	3 500	4 361	7 861
30221	0	1 930	1 930	193 582	107 043	300 625	193 582	106 991	300 573	0	1 982	1 982
30233	545	0	545	40 187	20 724	60 911	40 566	20 724	61 290	166	0	166
30302	1 526 946	1 033 320	2 560 266	378 827	415 728	794 555	45 702	99 248	144 950	1 860 071	1 349 800	3 209 871
30306	1 480 590	1 240 999	2 721 589	1 089 660	552 725	1 642 385	593 058	239 623	832 681	1 977 192	1 554 101	3 531 293
30424	8 458	0	8 458	518 751	0	518 751	519 130	0	519 130	8 079	0	8 079
31902	0	0	0	3 811 000	0	3 811 000	3 611 000	0	3 611 000	200 000	0	200 000
31903	250 000	0	250 000	900 000	0	900 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32005	67 000	0	67 000	117 000	0	117 000	67 000	0	67 000	117 000	0	117 000
32007	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
32201	0	2 728	2 728	0	1 102	1 102	0	196	196	0	3 634	3 634
45201	53 490	0	53 490	98 816	0	98 816	98 764	0	98 764	53 542	0	53 542
45203	7 412	0	7 412	131 044	0	131 044	128 442	0	128 442	10 014	0	10 014
45204	146 975	0	146 975	104 441	0	104 441	97 866	0	97 866	153 550	0	153 550
45205	126 149	0	126 149	118 861	0	118 861	107 649	0	107 649	137 361	0	137 361
45206	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45207	268 621	0	268 621	16 135	0	16 135	2 278	0	2 278	282 478	0	282 478
45208	2 479	0	2 479	0	0	0	171	0	171	2 308	0	2 308
45405	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45407	25 000	0	25 000	0	0	0	3 700	0	3 700	21 300	0	21 300
45504	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45505	2 067	0	2 067	0	0	0	1 081	0	1 081	986	0	986
45506	51 591	0	51 591	1 680	0	1 680	848	0	848	52 423	0	52 423
45507	1 062 723	0	1 062 723	63 359	0	63 359	15 614	0	15 614	1 110 468	0	1 110 468
45509	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45812	30 670	0	30 670	0	0	0	2 389	0	2 389	28 281	0	28 281
45814	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
45815	3 212	0	3 212	1 897	0	1 897	3 151	0	3 151	1 958	0	1 958
45912	0	0	0	390	0	390	0	0	0	390	0	390
45915	364	0	364	1 946	0	1 946	1 480	0	1 480	830	0	830
47404	0	15 099	15 099	1 903 988	1 923 308	3 827 296	1 903 988	1 914 025	3 818 013	0	24 382	24 382
47408	0	0	0	1 806 441	1 924 245	3 730 686	1 806 441	1 924 245	3 730 686	0	0	0
47423	14 043	0	14 043	3 555	7	3 562	4 006	7	4 013	13 592	0	13 592
47427	16 816	0	16 816	24 359	0	24 359	25 608	0	25 608	15 567	0	15 567
60302	2 614	0	2 614	0	0	0	0	0	0	2 614	0	2 614
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	100	0	100	125	0	125	225	0	225	0	0	0
60310	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
60312	7 652	0	7 652	11 382	0	11 382	6 784	0	6 784	12 250	0	12 250
60323	2 451	0	2 451	1	0	1	24	0	24	2 428	0	2 428
60401	105 014	0	105 014	0	0	0	0	0	0	105 014	0	105 014
60404	13 947	0	13 947	0	0	0	0	0	0	13 947	0	13 947
60901	11 568	0	11 568	0	0	0	0	0	0	11 568	0	11 568
61008	216	0	216	738	0	738	588	0	588	366	0	366
61009	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
61209	0	0	0	5 058	0	5 058	5 058	0	5 058	0	0	0
61403	4 132	0	4 132	48	0	48	320	0	320	3 860	0	3 860
61702	997	0	997	15	0	15	141	0	141	871	0	871
61703	7 299	0	7 299	0	0	0	0	0	0	7 299	0	7 299
61903	242 658	0	242 658	0	0	0	1 795	0	1 795	240 863	0	240 863
61907	11 176	0	11 176	0	0	0	6 939	0	6 939	4 237	0	4 237
61908	74 351	0	74 351	6 939	0	6 939	0	0	0	81 290	0	81 290
61911	274 924	0	274 924	0	0	0	0	0	0	274 924	0	274 924
62001	18 122	0	18 122	0	0	0	0	0	0	18 122	0	18 122
70606	599 087	0	599 087	147 110	0	147 110	2 556	0	2 556	743 641	0	743 641
70608	2 116 229	0	2 116 229	440 397	0	440 397	0	0	0	2 556 626	0	2 556 626
70616	0	0	0	141	0	141	15	0	15	126	0	126
Итого по активу (баланс)	9 038 693	2 673 053	11 711 746	23 985 125	6 549 306	30 534 431	22 419 792	6 029 488	28 449 280	10 604 026	3 192 871	13 796 897
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	70 608	0	70 608	0	0	0	0	0	0	70 608	0	70 608
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	107 764	0	107 764	0	0	0	933	0	933	108 697	0	108 697
30109	0	0	0	0	3 941	3 941	0	3 941	3 941	0	0	0
30126	714	0	714	103	0	103	21	0	21	632	0	632
30220	0	0	0	0	107	107	0	107	107	0	0	0
30226	525	0	525	55	0	55	11	0	11	481	0	481
30232	2 597	1 432	4 029	111 106	78 405	189 511	109 617	77 800	187 417	1 108	827	1 935
30301	1 526 946	1 033 320	2 560 266	45 702	99 248	144 950	378 827	415 728	794 555	1 860 071	1 349 800	3 209 871
30305	1 480 590	1 240 999	2 721 589	593 058	239 623	832 681	1 089 660	552 725	1 642 385	1 977 192	1 554 101	3 531 293
406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	548 603	29 959	578 562	5 370 936	557 013	5 927 949	5 581 368	546 528	6 127 896	759 035	19 474	778 509
408.1	22 633	299	22 932	132 259	702	132 961	136 194	406	136 600	26 568	3	26 571
408.2	69 744	34 984	104 728	596 689	158 637	755 326	587 454	171 963	759 417	60 509	48 310	108 819
40901	39 300	0	39 300	51 564	0	51 564	68 233	0	68 233	55 969	0	55 969
40905	0	0	0	23 628	0	23 628	23 628	0	23 628	0	0	0
40909	0	0	0	13 444	16 667	30 111	13 444	16 667	30 111	0	0	0
40910	0	0	0	2 346	3 813	6 159	2 346	3 813	6 159	0	0	0
40911	869	0	869	45 617	688	46 305	45 159	688	45 847	411	0	411
40912	0	0	0	23 713	34 843	58 556	23 713	34 843	58 556	0	0	0
40913	0	0	0	14 935	40 337	55 272	14 935	40 337	55 272	0	0	0
42007	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42102	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
42103	0	862	862	0	67	67	0	69	69	0	864	864
42104	0	2 673	2 673	0	209	209	0	216	216	0	2 680	2 680
42105	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
42112	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42301	182	21	203	101	2	103	100	2	102	181	21	202
42303	20 688	2 806	23 494	19 450	2 530	21 980	14 201	2 686	16 887	15 439	2 962	18 401
42304	32 270	7 980	40 250	13 180	4 039	17 219	5 584	1 859	7 443	24 674	5 800	30 474
42305	166 759	50 571	217 330	37 546	9 855	47 401	12 995	5 311	18 306	142 208	46 027	188 235
42306	1 398 723	242 423	1 641 146	262 031	158 807	420 838	145 083	22 009	167 092	1 281 775	105 625	1 387 400
42307	149 101	0	149 101	29 264	0	29 264	164 548	0	164 548	284 385	0	284 385
42601	138	0	138	137	0	137	0	0	0	1	0	1
42605	11 359	1 707	13 066	11 871	105	11 976	530	198	728	18	1 800	1 818
42606	7 028	1 473	8 501	1 221	1 575	2 796	215	142	357	6 022	40	6 062
42607	1 477	0	1 477	59	0	59	11 194	0	11 194	12 612	0	12 612
45215	54 886	0	54 886	23 131	0	23 131	40 014	0	40 014	71 769	0	71 769
45415	1 825	0	1 825	37	0	37	0	0	0	1 788	0	1 788
45515	63 493	0	63 493	6 755	0	6 755	6 294	0	6 294	63 032	0	63 032
45818	32 774	0	32 774	3 763	0	3 763	1 161	0	1 161	30 172	0	30 172
45918	108	0	108	98	0	98	341	0	341	351	0	351
47407	0	0	0	1 919 244	1 809 652	3 728 896	1 919 244	1 809 652	3 728 896	0	0	0
47411	22 873	8 064	30 937	21 759	5 967	27 726	18 212	1 487	19 699	19 326	3 584	22 910
47416	1 274	0	1 274	4 818 110	0	4 818 110	4 817 538	0	4 817 538	702	0	702
47422	80	0	80	2 046	0	2 046	2 023	0	2 023	57	0	57
47425	12 818	0	12 818	25 396	0	25 396	25 871	0	25 871	13 293	0	13 293
47426	129	0	129	3 134	0	3 134	3 005	4	3 009	0	4	4
52301	0	0	0	53 900	0	53 900	53 900	0	53 900	0	0	0
52302	0	0	0	53 900	0	53 900	53 900	0	53 900	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300
52304	0	38 600	38 600	0	2 362	2 362	0	3 412	3 412	0	39 650	39 650
52406	0	0	0	3 909	0	3 909	3 909	0	3 909	0	0	0
52501	0	45	45	130	3	133	131	21	152	1	63	64
60301	0	0	0	2 298	0	2 298	2 298	0	2 298	0	0	0
60305	8 456	0	8 456	18 311	0	18 311	17 338	0	17 338	7 483	0	7 483
60307	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60309	404	0	404	50	0	50	136	0	136	490	0	490
60311	1 547	0	1 547	2 548	0	2 548	3 041	0	3 041	2 040	0	2 040
60322	3	0	3	2 824	0	2 824	2 825	0	2 825	4	0	4
60324	2 856	0	2 856	123	0	123	0	0	0	2 733	0	2 733
60335	2 257	0	2 257	4 847	0	4 847	4 591	0	4 591	2 001	0	2 001
60414	10 336	0	10 336	0	0	0	403	0	403	10 739	0	10 739
60903	928	0	928	0	0	0	245	0	245	1 173	0	1 173
61701	14 172	0	14 172	0	0	0	0	0	0	14 172	0	14 172
61912	18 692	0	18 692	0	0	0	0	0	0	18 692	0	18 692
70601	569 812	0	569 812	5 635	0	5 635	122 452	0	122 452	686 629	0	686 629
70603	2 142 953	0	2 142 953	0	0	0	443 765	0	443 765	2 586 718	0	2 586 718
70615	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
70801	933	0	933	933	0	933	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 013 528	2 698 218	11 711 746	14 374 916	3 229 197	17 604 113	15 976 650	3 712 614	19 689 264	10 615 262	3 181 635	13 796 897
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	53 900	0	53 900	53 900	0	53 900	0	0	0
90901	323 814	0	323 814	111 780	0	111 780	41 243	0	41 243	394 351	0	394 351
90902	92 386	0	92 386	20 759	0	20 759	64 604	0	64 604	48 541	0	48 541
90907	39 301	0	39 301	68 233	0	68 233	51 565	0	51 565	55 969	0	55 969
91202	4	0	4	446	0	446	150	0	150	300	0	300
91203	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
91414	4 131 828	0	4 131 828	735 912	0	735 912	294 966	0	294 966	4 572 774	0	4 572 774
91501	74 762	0	74 762	6 939	0	6 939	0	0	0	81 701	0	81 701
91604	3 351	0	3 351	716	0	716	507	0	507	3 560	0	3 560
91704	2 397	0	2 397	0	0	0	0	0	0	2 397	0	2 397
91802	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
91803	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
99998	2 407 968	0	2 407 968	734 272	0	734 272	620 710	0	620 710	2 521 530	0	2 521 530
Итого по активу (баланс)	7 077 947	0	7 077 947	1 733 107	0	1 733 107	1 127 645	0	1 127 645	7 683 409	0	7 683 409
Пассив
91003	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
91311	172 882	38 601	211 483	3 889	2 362	6 251	12 154	3 410	15 564	181 147	39 649	220 796
91312	1 792 428	41 676	1 834 104	126 611	3 629	130 240	227 930	14 146	242 076	1 893 747	52 193	1 945 940
91315	0	3 074	3 074	0	241	241	0	249	249	0	3 082	3 082
91316	0	0	0	13 399	0	13 399	13 399	0	13 399	0	0	0
91317	188 275	0	188 275	469 813	0	469 813	446 630	0	446 630	165 092	0	165 092
91507	170 819	0	170 819	514	0	514	16 164	0	16 164	186 469	0	186 469
91508	213	0	213	62	0	62	0	0	0	151	0	151
99999	4 669 979	0	4 669 979	437 609	0	437 609	929 509	0	929 509	5 161 879	0	5 161 879
Итого по пассиву (баланс)	6 994 596	83 351	7 077 947	1 052 087	6 232	1 058 319	1 645 976	17 805	1 663 781	7 588 485	94 924	7 683 409
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 155 639	271 547	1 427 186	1 155 639	268 534	1 424 173	0	3 013	3 013
99996	37 367	0	37 367	1 426 217	0	1 426 217	1 423 201	0	1 423 201	40 383	0	40 383
Итого по активу (баланс)	37 367	0	37 367	2 581 856	271 547	2 853 403	2 578 840	268 534	2 847 374	40 383	3 013	43 396
Пассив
96901	0	0	0	267 836	1 155 365	1 423 201	270 852	1 155 365	1 426 217	3 016	0	3 016
99997	37 367	0	37 367	1 424 173	0	1 424 173	1 427 186	0	1 427 186	40 380	0	40 380
Итого по пассиву (баланс)	37 367	0	37 367	1 692 009	1 155 365	2 847 374	1 698 038	1 155 365	2 853 403	43 396	0	43 396
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	48,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	45,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	48,0000
Пассив
98050	0	0	44,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	47,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	45,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	48,0000

Страница была полезной?