Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 531	0	10 531	0	0	0	0	0	0	10 531	0	10 531
20202	179 785	216 338	396 123	398 116	160 945	559 061	381 617	161 082	542 699	196 284	216 201	412 485
20208	2 847	0	2 847	4 230	0	4 230	3 884	0	3 884	3 193	0	3 193
20209	0	0	0	192 018	32 021	224 039	192 018	32 021	224 039	0	0	0
30102	188 171	0	188 171	7 857 478	0	7 857 478	7 668 898	0	7 668 898	376 751	0	376 751
30110	126 593	109 957	236 550	13 263 587	316 029	13 579 616	13 380 072	320 622	13 700 694	10 108	105 364	115 472
30114	0	12 108	12 108	0	701 482	701 482	0	690 151	690 151	0	23 439	23 439
30202	9 256	0	9 256	9 448	0	9 448	9 352	0	9 352	9 352	0	9 352
30204	3 261	0	3 261	4 963	0	4 963	4 112	0	4 112	4 112	0	4 112
30218	0	0	0	98 272	5	98 277	98 272	5	98 277	0	0	0
30221	0	4 246	4 246	1 116 100	190 194	1 306 294	1 116 100	194 440	1 310 540	0	0	0
30233	25 659	564	26 223	352 611	15 706	368 317	354 915	15 978	370 893	23 355	292	23 647
30302	449 872	77 516	527 388	14 255	22 796	37 051	16 148	17 905	34 053	447 979	82 407	530 386
30306	323 689	91 129	414 818	24	7 765	7 789	4	6 247	6 251	323 709	92 647	416 356
30413	12 402	0	12 402	412 413	0	412 413	410 523	0	410 523	14 292	0	14 292
30424	33 392	643	34 035	1 379 570	774 230	2 153 800	1 387 939	774 212	2 162 151	25 023	661	25 684
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	674 000	0	674 000	11 691 000	0	11 691 000	11 685 000	0	11 685 000	680 000	0	680 000
32201	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
45201	11 875	0	11 875	114 724	0	114 724	115 167	0	115 167	11 432	0	11 432
45205	0	0	0	176	0	176	0	0	0	176	0	176
45206	95 289	0	95 289	182	0	182	10 684	0	10 684	84 787	0	84 787
45207	62 258	0	62 258	0	0	0	3 600	0	3 600	58 658	0	58 658
45208	55 227	0	55 227	400	0	400	2 499	0	2 499	53 128	0	53 128
45407	14 435	0	14 435	0	0	0	1 000	0	1 000	13 435	0	13 435
45408	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45504	0	0	0	180	0	180	0	0	0	180	0	180
45505	9 361	0	9 361	850	0	850	996	0	996	9 215	0	9 215
45506	20 606	0	20 606	14 386	0	14 386	703	0	703	34 289	0	34 289
45507	205 055	16 126	221 181	1 500	1 304	2 804	1 895	1 261	3 156	204 660	16 169	220 829
45509	1 248	711	1 959	1 218	969	2 187	1 148	884	2 032	1 318	796	2 114
45510	442	0	442	17 649	0	17 649	13 962	0	13 962	4 129	0	4 129
45812	23 837	0	23 837	0	0	0	0	0	0	23 837	0	23 837
45815	1 494	0	1 494	169	0	169	231	0	231	1 432	0	1 432
45912	9	0	9	54	0	54	0	0	0	63	0	63
45915	171	0	171	0	0	0	46	0	46	125	0	125
47101	16 750	0	16 750	0	0	0	6 000	0	6 000	10 750	0	10 750
47102	74 327	0	74 327	262 284	0	262 284	254 201	0	254 201	82 410	0	82 410
47103	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47301	0	48 041	48 041	0	4 246	4 246	0	2 940	2 940	0	49 347	49 347
47404	0	0	0	282 311	0	282 311	282 311	0	282 311	0	0	0
47408	0	0	0	196 322	2 929	199 251	196 322	2 929	199 251	0	0	0
47423	13 447	220	13 667	5 399	21 146	26 545	5 327	21 146	26 473	13 519	220	13 739
47427	9 904	121	10 025	11 292	136	11 428	11 351	131	11 482	9 845	126	9 971
50605	327	0	327	16 958	0	16 958	16 221	0	16 221	1 064	0	1 064
50606	29 289	0	29 289	164 179	0	164 179	166 164	0	166 164	27 304	0	27 304
50607	0	0	0	9 580	0	9 580	9 580	0	9 580	0	0	0
50608	217	0	217	4 509	0	4 509	4 467	0	4 467	259	0	259
50621	2 178	0	2 178	2 170	0	2 170	4 079	0	4 079	269	0	269
50709	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	2 237	0	2 237	22	0	22	1 857	0	1 857	402	0	402
60308	71	0	71	394	0	394	394	0	394	71	0	71
60310	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
60312	8 203	0	8 203	12 982	0	12 982	13 467	0	13 467	7 718	0	7 718
60323	8 785	0	8 785	95	0	95	295	0	295	8 585	0	8 585
60336	1 463	0	1 463	147	0	147	265	0	265	1 345	0	1 345
60401	142 073	0	142 073	0	0	0	0	0	0	142 073	0	142 073
60404	71 998	0	71 998	0	0	0	0	0	0	71 998	0	71 998
60415	35 144	0	35 144	0	0	0	0	0	0	35 144	0	35 144
60901	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
61002	80	0	80	24	0	24	40	0	40	64	0	64
61008	2 833	0	2 833	575	0	575	513	0	513	2 895	0	2 895
61009	343	0	343	90	0	90	237	0	237	196	0	196
61210	0	0	0	197 977	0	197 977	197 977	0	197 977	0	0	0
61214	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
61403	3 576	0	3 576	26	0	26	565	0	565	3 037	0	3 037
61901	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
61904	31 943	0	31 943	0	0	0	0	0	0	31 943	0	31 943
61911	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70606	209 658	0	209 658	58 950	0	58 950	0	0	0	268 608	0	268 608
70607	171	0	171	1 194	0	1 194	1 263	0	1 263	102	0	102
70608	783 619	0	783 619	90 257	0	90 257	0	0	0	873 876	0	873 876
70611	2 974	0	2 974	1 857	0	1 857	0	0	0	4 831	0	4 831
70802	3 369	0	3 369	0	0	0	0	0	0	3 369	0	3 369
Итого по активу (баланс)	4 047 815	577 720	4 625 535	38 266 227	2 251 903	40 518 130	38 034 740	2 241 954	40 276 694	4 279 302	587 669	4 866 971
Пассив
10207	58 760	0	58 760	0	0	0	0	0	0	58 760	0	58 760
10601	72 805	0	72 805	0	0	0	0	0	0	72 805	0	72 805
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	194 966	0	194 966	0	0	0	0	0	0	194 966	0	194 966
30109	137 470	33 804	171 274	1 285 205	20 234	1 305 439	1 292 754	17 821	1 310 575	145 019	31 391	176 410
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	1 426	1 426	0	1 499	1 499	0	73	73
30232	54 937	98	55 035	3 452 356	44 005	3 496 361	3 461 889	45 137	3 507 026	64 470	1 230	65 700
30301	449 872	77 516	527 388	16 148	17 905	34 053	14 255	22 796	37 051	447 979	82 407	530 386
30305	323 689	91 129	414 818	4	6 247	6 251	24	7 765	7 789	323 709	92 647	416 356
30601	28 707	0	28 707	312 169	0	312 169	301 061	0	301 061	17 599	0	17 599
30603	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
405	19 640	35	19 675	3 291	2	3 293	115	3	118	16 464	36	16 500
406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	722 012	57 313	779 325	5 200 967	830 705	6 031 672	5 383 391	829 895	6 213 286	904 436	56 503	960 939
408.1	53 560	19 321	72 881	1 050 923	10 668	1 061 591	1 069 285	7 972	1 077 257	71 922	16 625	88 547
408.2	179 205	151 595	330 800	138 298	47 808	186 106	138 561	46 688	185 249	179 468	150 475	329 943
40903	18 501	0	18 501	34 993	0	34 993	35 289	0	35 289	18 797	0	18 797
40905	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40909	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
40911	0	0	0	5 390	0	5 390	5 390	0	5 390	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
42301	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42305	4 600	8 206	12 806	1 344	3 501	4 845	1 344	679	2 023	4 600	5 384	9 984
42306	28 300	51 203	79 503	0	3 697	3 697	1 344	7 113	8 457	29 644	54 619	84 263
42307	17 989	51 162	69 151	250	3 490	3 740	122	4 364	4 486	17 861	52 036	69 897
42309	32	44	76	0	3	3	0	4	4	32	45	77
42605	5 480	3 217	8 697	0	3 364	3 364	0	147	147	5 480	0	5 480
42606	1 620	0	1 620	0	206	206	0	3 661	3 661	1 620	3 455	5 075
43801	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
44001	0	14 291	14 291	0	1 217	1 217	0	7 943	7 943	0	21 017	21 017
45215	11 010	0	11 010	462	0	462	81	0	81	10 629	0	10 629
45415	1 764	0	1 764	40	0	40	0	0	0	1 724	0	1 724
45515	10 407	0	10 407	1 919	0	1 919	1 150	0	1 150	9 638	0	9 638
45818	1 177	0	1 177	157	0	157	2 666	0	2 666	3 686	0	3 686
45918	108	0	108	15	0	15	9	0	9	102	0	102
47108	250	0	250	0	0	0	4 911	0	4 911	5 161	0	5 161
47403	0	0	0	289 559	0	289 559	289 559	0	289 559	0	0	0
47405	0	0	0	823 994	809 798	1 633 792	823 994	809 798	1 633 792	0	0	0
47407	0	0	0	199 520	1 045	200 565	199 520	1 045	200 565	0	0	0
47411	2 566	1 730	4 296	266	367	633	510	420	930	2 810	1 783	4 593
47416	21	0	21	6 666	0	6 666	6 986	7 349	14 335	341	7 349	7 690
47422	482 044	150	482 194	7 249 192	60 005	7 309 197	7 116 382	60 015	7 176 397	349 234	160	349 394
47425	12 760	0	12 760	5 994	0	5 994	7 672	0	7 672	14 438	0	14 438
47426	104	0	104	182	0	182	123	0	123	45	0	45
50620	49	0	49	1 760	0	1 760	2 496	0	2 496	785	0	785
50719	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	6 210	0	6 210	8 136	0	8 136	2 152	0	2 152	226	0	226
60305	12 567	0	12 567	9 504	0	9 504	9 383	0	9 383	12 446	0	12 446
60307	69	0	69	1	0	1	1	0	1	69	0	69
60309	275	0	275	0	0	0	222	0	222	497	0	497
60311	2 062	0	2 062	12 063	0	12 063	10 589	0	10 589	588	0	588
60313	0	25	25	0	14	14	0	13	13	0	24	24
60324	1 318	0	1 318	30	0	30	0	0	0	1 288	0	1 288
60335	2 760	0	2 760	2 736	0	2 736	2 506	0	2 506	2 530	0	2 530
60349	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60414	64 515	0	64 515	0	0	0	595	0	595	65 110	0	65 110
60903	404	0	404	0	0	0	1	0	1	405	0	405
61301	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61701	5 567	0	5 567	1 751	0	1 751	0	0	0	3 816	0	3 816
61910	13 203	0	13 203	0	0	0	60	0	60	13 263	0	13 263
61912	14 418	0	14 418	45	0	45	0	0	0	14 373	0	14 373
70601	236 924	0	236 924	0	0	0	64 618	0	64 618	301 542	0	301 542
70602	4 541	0	4 541	5 341	0	5 341	2 626	0	2 626	1 826	0	1 826
70603	779 227	0	779 227	0	0	0	90 299	0	90 299	869 526	0	869 526
70615	0	0	0	0	0	0	1 752	0	1 752	1 752	0	1 752
Итого по пассиву (баланс)	4 064 696	560 839	4 625 535	20 130 908	1 865 707	21 996 615	20 355 924	1 882 127	22 238 051	4 289 712	577 259	4 866 971
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 938	0	3 938	7 863	0	7 863	5 541	0	5 541	6 260	0	6 260
80601	0	0	0	7 251	0	7 251	7 251	0	7 251	0	0	0
80801	2 372	0	2 372	5 207	0	5 207	7 258	0	7 258	321	0	321
80901	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 310	0	6 310	20 884	0	20 884	20 613	0	20 613	6 581	0	6 581
Пассив
85101	5 517	0	5 517	0	0	0	0	0	0	5 517	0	5 517
85201	0	0	0	5 207	0	5 207	5 207	0	5 207	0	0	0
85401	0	0	0	834	0	834	834	0	834	0	0	0
85501	793	0	793	563	0	563	834	0	834	1 064	0	1 064
Итого по пассиву (баланс)	6 310	0	6 310	6 604	0	6 604	6 875	0	6 875	6 581	0	6 581
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 713 496	0	5 713 496	145 964	0	145 964	5 816	0	5 816	5 853 644	0	5 853 644
90902	80 275	666	80 941	1 894	59	1 953	9 613	41	9 654	72 556	684	73 240
91202	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	706 007	127	706 134	1 469	11	1 480	705	10	715	706 771	128	706 899
91501	27 639	0	27 639	7 596	0	7 596	7 769	0	7 769	27 466	0	27 466
91604	7 140	0	7 140	468	0	468	42	0	42	7 566	0	7 566
91704	54	1 176	1 230	0	103	103	0	71	71	54	1 208	1 262
91802	566	771	1 337	0	68	68	22	63	85	544	776	1 320
99998	921 940	0	921 940	164 335	0	164 335	145 399	0	145 399	940 876	0	940 876
Итого по активу (баланс)	7 457 289	2 740	7 460 029	321 726	241	321 967	169 366	185	169 551	7 609 649	2 796	7 612 445
Пассив
91003	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
91004	0	0	0	851	0	851	851	0	851	0	0	0
91312	780 776	0	780 776	3 080	0	3 080	13 700	0	13 700	791 396	0	791 396
91316	650	0	650	14 050	0	14 050	15 000	0	15 000	1 600	0	1 600
91317	116 869	3 023	119 892	117 190	1 132	118 322	133 108	1 075	134 183	132 787	2 966	135 753
91507	20 622	0	20 622	9 000	0	9 000	505	0	505	12 127	0	12 127
99999	6 538 089	0	6 538 089	14 809	0	14 809	148 289	0	148 289	6 671 569	0	6 671 569
Итого по пассиву (баланс)	7 457 006	3 023	7 460 029	159 076	1 132	160 208	311 549	1 075	312 624	7 609 479	2 966	7 612 445
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	20 400	0	20 400	184 569	0	184 569	196 311	0	196 311	8 658	0	8 658
94101	19 056	0	19 056	193 062	0	193 062	200 667	0	200 667	11 451	0	11 451
99996	39 523	0	39 523	377 381	0	377 381	396 764	0	396 764	20 140	0	20 140
Итого по активу (баланс)	78 979	0	78 979	755 012	0	755 012	793 742	0	793 742	40 249	0	40 249
Пассив
96901	18 915	0	18 915	195 227	0	195 227	187 922	0	187 922	11 610	0	11 610
97101	20 608	0	20 608	201 537	0	201 537	189 459	0	189 459	8 530	0	8 530
99997	39 456	0	39 456	396 977	0	396 977	377 630	0	377 630	20 109	0	20 109
Итого по пассиву (баланс)	78 979	0	78 979	793 741	0	793 741	755 011	0	755 011	40 249	0	40 249
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	251 943 395,4000	0	0	2 278 597 466,0000	0	0	1 570 943 292,0000	0	0	959 597 569,4000
Итого по активу (баланс)	0	0	251 943 395,4000	0	0	2 278 597 466,0000	0	0	1 570 943 292,0000	0	0	959 597 569,4000
Пассив
98040	0	0	228 388 667,4000	0	0	652 818 320,0000	0	0	1 364 105 264,0000	0	0	939 675 611,4000
98050	0	0	22 182 859,0000	0	0	916 943 922,0000	0	0	904 603 002,0000	0	0	9 841 939,0000
98055	0	0	1 371 869,0000	0	0	1 181 050,0000	0	0	9 889 200,0000	0	0	10 080 019,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	251 943 395,4000	0	0	1 570 943 292,0000	0	0	2 278 597 466,0000	0	0	959 597 569,4000

Страница была полезной?