Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	266 471	0	266 471	11 720 028	0	11 720 028	11 732 768	0	11 732 768	253 731	0	253 731
30110	130 218	37 725	167 943	2 801 184	362 787	3 163 971	2 820 504	381 792	3 202 296	110 898	18 720	129 618
30221	0	0	0	0	428	428	0	428	428	0	0	0
30233	565 025	0	565 025	13 152 782	0	13 152 782	13 439 069	0	13 439 069	278 738	0	278 738
31901	2 850 000	0	2 850 000	0	0	0	0	0	0	2 850 000	0	2 850 000
31902	100 000	0	100 000	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	100 000	0	100 000
47423	88 822	576	89 398	473 549	5 008	478 557	506 825	4 872	511 697	55 546	712	56 258
47427	2 363	0	2 363	24 741	0	24 741	22 432	0	22 432	4 672	0	4 672
60302	133	0	133	0	0	0	124	0	124	9	0	9
60306	0	0	0	11 612	0	11 612	11 591	0	11 591	21	0	21
60308	121	0	121	871	0	871	719	0	719	273	0	273
60310	0	0	0	884	0	884	884	0	884	0	0	0
60312	37 703	0	37 703	22 365	0	22 365	30 914	0	30 914	29 154	0	29 154
60314	5 043	0	5 043	303	308	611	346	277	623	5 000	31	5 031
60323	121	0	121	12 114	0	12 114	12 126	0	12 126	109	0	109
60401	178 359	0	178 359	362	0	362	58	0	58	178 663	0	178 663
60415	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
60901	7 789	0	7 789	75	0	75	0	0	0	7 864	0	7 864
60906	22	0	22	75	0	75	75	0	75	22	0	22
61002	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
61008	2 728	0	2 728	3 730	0	3 730	3 275	0	3 275	3 183	0	3 183
61009	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
61209	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61403	59 288	38 976	98 264	1 414	0	1 414	4 433	1 365	5 798	56 269	37 611	93 880
61702	21 215	0	21 215	0	0	0	0	0	0	21 215	0	21 215
70606	1 253 060	0	1 253 060	300 232	0	300 232	1	0	1	1 553 291	0	1 553 291
70608	32 092	0	32 092	2 944	0	2 944	0	0	0	35 036	0	35 036
70610	1 380	0	1 380	19	0	19	0	0	0	1 399	0	1 399
70611	87 424	0	87 424	21 856	0	21 856	0	0	0	109 280	0	109 280
Итого по активу (баланс)	5 689 377	77 277	5 766 654	30 754 083	368 531	31 122 614	30 789 087	388 734	31 177 821	5 654 373	57 074	5 711 447
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	398 357	0	398 357	0	0	0	0	0	0	398 357	0	398 357
30126	8 913	0	8 913	0	0	0	15	0	15	8 928	0	8 928
30226	634	0	634	104	0	104	0	0	0	530	0	530
30232	243 514	509	244 023	13 298 440	1 861	13 300 301	13 329 881	1 933	13 331 814	274 955	581	275 536
407	44 269	0	44 269	27 205	0	27 205	44 752	0	44 752	61 816	0	61 816
40903	2 113 910	0	2 113 910	6 635 206	0	6 635 206	6 629 239	0	6 629 239	2 107 943	0	2 107 943
40905	42 076	0	42 076	1 548	0	1 548	1 119	0	1 119	41 647	0	41 647
47416	0	0	0	1	45	46	2	46	48	1	1	2
47422	919 930	11 713	931 643	14 153 255	346 353	14 499 608	13 630 931	350 036	13 980 967	397 606	15 396	413 002
47425	14 833	0	14 833	165	0	165	1 406	0	1 406	16 074	0	16 074
60301	4 809	0	4 809	28 060	0	28 060	28 669	0	28 669	5 418	0	5 418
60305	47 769	0	47 769	57 329	0	57 329	57 778	0	57 778	48 218	0	48 218
60307	55	0	55	150	0	150	108	0	108	13	0	13
60309	3 010	0	3 010	0	0	0	246	0	246	3 256	0	3 256
60311	6 812	0	6 812	6 976	0	6 976	3 774	0	3 774	3 610	0	3 610
60313	6	135	141	6	0	6	0	0	0	0	135	135
60322	153	0	153	228	0	228	165	0	165	90	0	90
60324	1 531	0	1 531	178	0	178	0	0	0	1 353	0	1 353
60335	8 809	0	8 809	13 452	0	13 452	14 827	0	14 827	10 184	0	10 184
60414	102 460	0	102 460	58	0	58	4 738	0	4 738	107 140	0	107 140
60903	4 656	0	4 656	0	0	0	177	0	177	4 833	0	4 833
61304	1 800	0	1 800	421	0	421	317	0	317	1 696	0	1 696
70601	1 658 736	0	1 658 736	0	0	0	413 275	0	413 275	2 072 011	0	2 072 011
70603	27 886	0	27 886	0	0	0	2 400	0	2 400	30 286	0	30 286
70605	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
70615	4 803	0	4 803	0	0	0	0	0	0	4 803	0	4 803
Итого по пассиву (баланс)	5 754 297	12 357	5 766 654	34 222 782	348 259	34 571 041	34 163 819	352 015	34 515 834	5 695 334	16 113	5 711 447
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	0	0	0	234	0	234	122	0	122	112	0	112
91203	33	0	33	17	0	17	11	0	11	39	0	39
91803	1 307	0	1 307	36	0	36	0	0	0	1 343	0	1 343
99998	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
Итого по активу (баланс)	1 593	0	1 593	287	0	287	133	0	133	1 747	0	1 747
Пассив
91508	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
99999	1 340	0	1 340	133	0	133	287	0	287	1 494	0	1 494
Итого по пассиву (баланс)	1 593	0	1 593	133	0	133	287	0	287	1 747	0	1 747

Страница была полезной?