Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	2 597 399	0	2 597 399	29 182 796	0	29 182 796	28 301 313	0	28 301 313	3 478 882	0	3 478 882
30110	172 141	0	172 141	2 071 314	14 309	2 085 623	2 057 963	14 309	2 072 272	185 492	0	185 492
30202	44 526	0	44 526	628	0	628	0	0	0	45 154	0	45 154
30221	0	0	0	1 177 500	0	1 177 500	1 177 500	0	1 177 500	0	0	0
32002	0	0	0	7 300 000	0	7 300 000	6 000 000	0	6 000 000	1 300 000	0	1 300 000
32003	4 300 000	0	4 300 000	3 500 000	0	3 500 000	7 800 000	0	7 800 000	0	0	0
32004	1 900 000	0	1 900 000	6 000 000	0	6 000 000	7 900 000	0	7 900 000	0	0	0
32005	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
45203	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45204	1 240 000	0	1 240 000	1 800 000	0	1 800 000	40 000	0	40 000	3 000 000	0	3 000 000
45205	2 979	0	2 979	2 841	0	2 841	1 754	0	1 754	4 066	0	4 066
45206	649 145	0	649 145	3 069	0	3 069	132 502	0	132 502	519 712	0	519 712
45207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45505	537 353	0	537 353	88 564	0	88 564	94 835	0	94 835	531 082	0	531 082
45506	13 921 878	0	13 921 878	1 048 476	0	1 048 476	988 622	0	988 622	13 981 732	0	13 981 732
45507	7 705 432	0	7 705 432	78 304	0	78 304	409 092	0	409 092	7 374 644	0	7 374 644
45812	79 533	0	79 533	0	0	0	3 747	0	3 747	75 786	0	75 786
45815	124 717	0	124 717	148 552	0	148 552	137 400	0	137 400	135 869	0	135 869
45912	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
45915	9 845	0	9 845	27 009	0	27 009	26 873	0	26 873	9 981	0	9 981
47408	0	0	0	44 530	14 628	59 158	44 530	14 628	59 158	0	0	0
47423	15	0	15	2	0	2	2	0	2	15	0	15
47427	85 972	0	85 972	272 301	0	272 301	273 420	0	273 420	84 853	0	84 853
60306	27	0	27	25	0	25	49	0	49	3	0	3
60308	402	0	402	190	0	190	280	0	280	312	0	312
60310	3 754	0	3 754	11 679	0	11 679	13 442	0	13 442	1 991	0	1 991
60312	33 227	0	33 227	20 687	0	20 687	24 336	0	24 336	29 578	0	29 578
60314	15 495	3 069	18 564	0	489	489	4 297	769	5 066	11 198	2 789	13 987
60323	9 969	0	9 969	184	0	184	269	0	269	9 884	0	9 884
60336	5 452	0	5 452	266	0	266	670	0	670	5 048	0	5 048
60401	161 420	0	161 420	9 700	0	9 700	0	0	0	171 120	0	171 120
60415	12 905	0	12 905	46	0	46	9 700	0	9 700	3 251	0	3 251
60901	73 035	0	73 035	0	0	0	0	0	0	73 035	0	73 035
61008	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
61009	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	207 228	0	207 228	199	0	199	5 952	0	5 952	201 475	0	201 475
61601	0	0	0	44 530	0	44 530	44 530	0	44 530	0	0	0
61702	20 616	0	20 616	0	0	0	0	0	0	20 616	0	20 616
70606	1 612 899	0	1 612 899	365 985	0	365 985	723	0	723	1 978 161	0	1 978 161
70611	254 601	0	254 601	0	0	0	0	0	0	254 601	0	254 601
70614	185 344	0	185 344	626	0	626	45 790	0	45 790	140 180	0	140 180
Итого по активу (баланс)	36 087 905	3 069	36 090 974	56 240 316	29 426	56 269 742	55 579 904	29 706	55 609 610	36 748 317	2 789	36 751 106
Пассив
10208	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10801	9 611 087	0	9 611 087	0	0	0	0	0	0	9 611 087	0	9 611 087
30126	648	0	648	4 619	0	4 619	4 471	0	4 471	500	0	500
31304	71	0	71	71	0	71	61	0	61	61	0	61
31308	1 000 000	0	1 000 000	300 000	0	300 000	0	0	0	700 000	0	700 000
31408	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000
407	1 713 582	0	1 713 582	39 691 847	0	39 691 847	40 138 022	0	40 138 022	2 159 757	0	2 159 757
42102	141 000	0	141 000	2 388 000	0	2 388 000	2 337 000	0	2 337 000	90 000	0	90 000
44006	1 068 540	0	1 068 540	0	0	0	0	0	0	1 068 540	0	1 068 540
45215	1 579	0	1 579	481	0	481	20	0	20	1 118	0	1 118
45515	478 481	0	478 481	12 015	0	12 015	16 224	0	16 224	482 690	0	482 690
45818	162 160	0	162 160	451	0	451	8 285	0	8 285	169 994	0	169 994
45918	4 222	0	4 222	98	0	98	304	0	304	4 428	0	4 428
47407	0	0	0	14 628	0	14 628	14 628	0	14 628	0	0	0
47416	0	0	0	95 281	0	95 281	95 281	0	95 281	0	0	0
47422	1 940	0	1 940	41 039	0	41 039	41 908	0	41 908	2 809	0	2 809
47425	193 689	0	193 689	134 502	0	134 502	802	0	802	59 989	0	59 989
47426	170 191	0	170 191	126 265	0	126 265	28 641	0	28 641	72 567	0	72 567
52006	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
52501	203 150	0	203 150	0	0	0	135 700	0	135 700	338 850	0	338 850
52602	42 131	0	42 131	5 189	0	5 189	4 555	0	4 555	41 497	0	41 497
60301	13 890	0	13 890	7 792	0	7 792	8 550	0	8 550	14 648	0	14 648
60305	1 923	0	1 923	28 184	0	28 184	38 412	0	38 412	12 151	0	12 151
60307	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60309	11	0	11	5 067	0	5 067	5 403	0	5 403	347	0	347
60311	4 764	0	4 764	71 110	0	71 110	66 349	0	66 349	3	0	3
60313	0	0	0	16 955	13 977	30 932	16 955	13 977	30 932	0	0	0
60322	13 222	0	13 222	2 623	0	2 623	8 459	0	8 459	19 058	0	19 058
60324	5 860	0	5 860	2 183	0	2 183	572	0	572	4 249	0	4 249
60335	6 098	0	6 098	8 571	0	8 571	8 798	0	8 798	6 325	0	6 325
60349	4 149	0	4 149	0	0	0	0	0	0	4 149	0	4 149
60414	88 501	0	88 501	13	0	13	4 508	0	4 508	92 996	0	92 996
60903	2 805	0	2 805	0	0	0	745	0	745	3 550	0	3 550
61501	286 410	0	286 410	0	0	0	0	0	0	286 410	0	286 410
70601	2 750 673	0	2 750 673	758	0	758	633 221	0	633 221	3 383 136	0	3 383 136
70615	10 197	0	10 197	0	0	0	0	0	0	10 197	0	10 197
Итого по пассиву (баланс)	36 090 974	0	36 090 974	42 957 824	13 977	42 971 801	43 617 956	13 977	43 631 933	36 751 106	0	36 751 106
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 437	0	6 437	0	0	0	0	0	0	6 437	0	6 437
90902	199	0	199	37	0	37	5	0	5	231	0	231
91414	17 343 696	0	17 343 696	153 765	0	153 765	2 304 224	0	2 304 224	15 193 237	0	15 193 237
91416	14 595 514	0	14 595 514	0	0	0	0	0	0	14 595 514	0	14 595 514
91417	6 901 629	4 347 691	11 249 320	71	351 711	351 782	61	340 115	340 176	6 901 639	4 359 287	11 260 926
91604	49 992	0	49 992	44 347	0	44 347	11 000	0	11 000	83 339	0	83 339
91704	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
91802	2 083	0	2 083	0	0	0	1	0	1	2 082	0	2 082
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	65 847 040	0	65 847 040	2 449 449	0	2 449 449	4 864 571	0	4 864 571	63 431 918	0	63 431 918
Итого по активу (баланс)	104 746 961	4 347 691	109 094 652	2 647 669	351 711	2 999 380	7 179 862	340 115	7 519 977	100 214 768	4 359 287	104 574 055
Пассив
91003	0	0	0	628	0	628	628	0	628	0	0	0
91312	61 217 371	0	61 217 371	2 192 532	0	2 192 532	2 230 818	0	2 230 818	61 255 657	0	61 255 657
91317	4 510 148	0	4 510 148	2 671 411	0	2 671 411	218 003	0	218 003	2 056 740	0	2 056 740
91507	119 472	0	119 472	0	0	0	0	0	0	119 472	0	119 472
91508	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
99999	43 247 612	0	43 247 612	2 650 707	0	2 650 707	545 232	0	545 232	41 142 137	0	41 142 137
Итого по пассиву (баланс)	109 094 652	0	109 094 652	7 515 278	0	7 515 278	2 994 681	0	2 994 681	104 574 055	0	104 574 055
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	12 643 689	0	12 643 689	0	0	0	54 486	0	54 486	12 589 203	0	12 589 203
99996	12 512 066	0	12 512 066	0	0	0	0	0	0	12 512 066	0	12 512 066
Итого по активу (баланс)	25 155 755	0	25 155 755	0	0	0	54 486	0	54 486	25 101 269	0	25 101 269
Пассив
96305	12 512 066	0	12 512 066	0	0	0	0	0	0	12 512 066	0	12 512 066
99997	12 643 689	0	12 643 689	54 486	0	54 486	0	0	0	12 589 203	0	12 589 203
Итого по пассиву (баланс)	25 155 755	0	25 155 755	54 486	0	54 486	0	0	0	25 101 269	0	25 101 269

Страница была полезной?