Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФинТех" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3499

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	881	0	881	3 002	0	3 002	1 982	0	1 982	1 901	0	1 901
30110	98 055	5 491	103 546	191 706	272 156	463 862	189 711	276 633	466 344	100 050	1 014	101 064
30114	0	67	67	0	159	159	0	23	23	0	203	203
30202	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
30602	20	0	20	90 120	0	90 120	90 133	0	90 133	7	0	7
45812	185 566	0	185 566	0	0	0	0	0	0	185 566	0	185 566
45912	21 897	0	21 897	0	0	0	0	0	0	21 897	0	21 897
47408	0	0	0	786 773	1 065 472	1 852 245	786 773	1 065 472	1 852 245	0	0	0
47423	7 437	0	7 437	0	0	0	0	0	0	7 437	0	7 437
47427	679	0	679	607	0	607	679	0	679	607	0	607
50106	50 322	0	50 322	530	0	530	0	0	0	50 852	0	50 852
50107	65 513	0	65 513	50 612	0	50 612	49 949	0	49 949	66 176	0	66 176
50110	0	132 341	132 341	0	152 153	152 153	0	147 911	147 911	0	136 583	136 583
50118	0	0	0	50 078	0	50 078	50 078	0	50 078	0	0	0
50121	1 700	0	1 700	191	0	191	529	0	529	1 362	0	1 362
52601	2 610	0	2 610	11 158	0	11 158	13 768	0	13 768	0	0	0
60306	36	0	36	578	0	578	614	0	614	0	0	0
60308	0	0	0	27	0	27	23	0	23	4	0	4
60310	40	0	40	20	0	20	25	0	25	35	0	35
60312	1 007	0	1 007	515	0	515	519	0	519	1 003	0	1 003
60336	134	0	134	35	0	35	45	0	45	124	0	124
60401	8 187	0	8 187	0	0	0	0	0	0	8 187	0	8 187
60415	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60901	652	0	652	0	0	0	0	0	0	652	0	652
61008	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	135 880	0	135 880	135 880	0	135 880	0	0	0
61403	343	0	343	0	0	0	48	0	48	295	0	295
70606	169 211	0	169 211	17 639	0	17 639	0	0	0	186 850	0	186 850
70607	68	0	68	45	0	45	45	0	45	68	0	68
70608	164 543	0	164 543	11 966	0	11 966	0	0	0	176 509	0	176 509
70614	3 958	0	3 958	7 101	0	7 101	6 666	0	6 666	4 393	0	4 393
Итого по активу (баланс)	782 936	137 899	920 835	1 358 599	1 489 940	2 848 539	1 327 483	1 490 039	2 817 522	814 052	137 800	951 852
Пассив
10208	329 000	0	329 000	0	0	0	0	0	0	329 000	0	329 000
10801	23 453	0	23 453	0	0	0	0	0	0	23 453	0	23 453
31504	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
407	829	1	830	29	0	29	0	0	0	800	1	801
408.1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	185 566	0	185 566	0	0	0	0	0	0	185 566	0	185 566
45918	21 897	0	21 897	0	0	0	0	0	0	21 897	0	21 897
47407	0	0	0	782 337	1 069 107	1 851 444	782 337	1 069 107	1 851 444	0	0	0
47425	7 437	0	7 437	0	0	0	0	0	0	7 437	0	7 437
47426	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
50120	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
52602	0	0	0	4 491	0	4 491	4 491	0	4 491	0	0	0
60301	0	0	0	28	0	28	238	0	238	210	0	210
60305	2 200	0	2 200	1 001	0	1 001	1 888	0	1 888	3 087	0	3 087
60307	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
60311	133	0	133	155	0	155	47	0	47	25	0	25
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60335	1 281	0	1 281	596	0	596	520	0	520	1 205	0	1 205
60414	7 452	0	7 452	0	0	0	21	0	21	7 473	0	7 473
60903	177	0	177	0	0	0	8	0	8	185	0	185
70601	173 192	0	173 192	0	0	0	15 357	0	15 357	188 549	0	188 549
70602	3 345	0	3 345	657	0	657	318	0	318	3 006	0	3 006
70603	164 867	0	164 867	0	0	0	15 090	0	15 090	179 957	0	179 957
Итого по пассиву (баланс)	920 834	1	920 835	834 589	1 069 120	1 903 709	865 606	1 069 120	1 934 726	951 851	1	951 852
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	934	0	934	0	0	0	0	0	0	934	0	934
90902	10 230	0	10 230	0	0	0	0	0	0	10 230	0	10 230
91414	390 829	83 006	473 835	0	7 337	7 337	0	5 080	5 080	390 829	85 263	476 092
91604	60 234	0	60 234	2 804	0	2 804	671	0	671	62 367	0	62 367
91704	13 475	0	13 475	0	0	0	0	0	0	13 475	0	13 475
91802	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
99998	186 585	0	186 585	0	0	0	0	0	0	186 585	0	186 585
Итого по активу (баланс)	692 287	83 006	775 293	2 804	7 337	10 141	671	5 080	5 751	694 420	85 263	779 683
Пассив
91312	182 402	0	182 402	0	0	0	0	0	0	182 402	0	182 402
91507	4 183	0	4 183	0	0	0	0	0	0	4 183	0	4 183
99999	588 708	0	588 708	5 751	0	5 751	10 141	0	10 141	593 098	0	593 098
Итого по пассиву (баланс)	775 293	0	775 293	5 751	0	5 751	10 141	0	10 141	779 683	0	779 683
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	782 139	0	782 139	782 139	0	782 139	0	0	0
93302	159 919	0	159 919	622 220	0	622 220	782 139	0	782 139	0	0	0
93303	0	0	0	623 606	0	623 606	460 892	0	460 892	162 714	0	162 714
99996	157 617	0	157 617	801 713	0	801 713	797 428	0	797 428	161 902	0	161 902
Итого по активу (баланс)	317 536	0	317 536	2 829 678	0	2 829 678	2 822 598	0	2 822 598	324 616	0	324 616
Пассив
96301	0	0	0	0	784 212	784 212	0	784 212	784 212	0	0	0
96302	0	157 617	157 617	0	786 787	786 787	0	629 170	629 170	0	0	0
96303	0	0	0	0	464 009	464 009	0	625 911	625 911	0	161 902	161 902
99997	159 919	0	159 919	782 139	0	782 139	784 934	0	784 934	162 714	0	162 714
Итого по пассиву (баланс)	159 919	157 617	317 536	782 139	2 035 008	2 817 147	784 934	2 039 293	2 824 227	162 714	161 902	324 616
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	117 000,0000	0	0	51 185,0000	0	0	51 185,0000	0	0	117 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	117 000,0000	0	0	51 185,0000	0	0	51 185,0000	0	0	117 000,0000
Пассив
98050	0	0	117 000,0000	0	0	51 185,0000	0	0	51 185,0000	0	0	117 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	117 000,0000	0	0	51 185,0000	0	0	51 185,0000	0	0	117 000,0000

Страница была полезной?