Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	246 148	0	246 148	0	0	0	0	0	0	246 148	0	246 148
10901	117 942	0	117 942	0	0	0	0	0	0	117 942	0	117 942
20202	2 026 765	3 394 127	5 420 892	24 856 782	14 158 748	39 015 530	25 331 352	13 507 582	38 838 934	1 552 195	4 045 293	5 597 488
20203	0	751	751	0	2 201	2 201	0	2 020	2 020	0	932	932
20208	819 461	17	819 478	2 583 495	791	2 584 286	2 749 823	693	2 750 516	653 133	115	653 248
20209	89 009	3 843	92 852	16 991 865	4 189 897	21 181 762	16 942 180	4 138 823	21 081 003	138 694	54 917	193 611
20210	0	694	694	0	2 014	2 014	0	2 672	2 672	0	36	36
20302	0	143 239	143 239	0	12 334	12 334	0	15 165	15 165	0	140 408	140 408
20303	0	201 520	201 520	0	11 824	11 824	0	201 978	201 978	0	11 366	11 366
20308	0	12 810	12 810	0	612	612	0	777	777	0	12 645	12 645
30102	4 851 436	0	4 851 436	203 891 612	0	203 891 612	202 551 255	0	202 551 255	6 191 793	0	6 191 793
30110	112 958	43 384	156 342	55 724 864	3 450 720	59 175 584	55 664 600	3 462 645	59 127 245	173 222	31 459	204 681
30114	0	117 450	117 450	0	1 505 178	1 505 178	0	1 484 113	1 484 113	0	138 515	138 515
30118	0	10 513	10 513	0	4 727	4 727	0	2 058	2 058	0	13 182	13 182
30202	730 077	0	730 077	0	0	0	3 947	0	3 947	726 130	0	726 130
30204	485 331	0	485 331	0	0	0	1 427	0	1 427	483 904	0	483 904
30210	10 000	0	10 000	198 101	0	198 101	208 101	0	208 101	0	0	0
30215	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30221	50 324	2 057	52 381	3 895 381	181 553	4 076 934	3 914 655	183 463	4 098 118	31 050	147	31 197
30233	273 700	18 031	291 731	5 567 819	62 951	5 630 770	5 653 570	62 370	5 715 940	187 949	18 612	206 561
30302	2 177 754	6 278 775	8 456 529	7 877 011	594 604	8 471 615	5 702 688	926 931	6 629 619	4 352 077	5 946 448	10 298 525
30306	9 609 888	365 480	9 975 368	11 458 608	435 777	11 894 385	13 993 724	373 295	14 367 019	7 074 772	427 962	7 502 734
30413	53 182	40 731	93 913	98 253 176	10 900 503	109 153 679	98 252 869	10 838 817	109 091 686	53 489	102 417	155 906
30424	27 903	0	27 903	451 202 730	204 202 785	655 405 515	451 203 193	204 202 781	655 405 974	27 440	4	27 444
30425	15 677	0	15 677	0	0	0	0	0	0	15 677	0	15 677
30602	0	14	14	0	2	2	0	1	1	0	15	15
31902	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32002	0	0	0	45 653 000	0	45 653 000	43 583 000	0	43 583 000	2 070 000	0	2 070 000
32003	41 000	15 637 262	15 678 262	16 007 000	87 591 814	103 598 814	16 048 000	84 321 551	100 369 551	0	18 907 525	18 907 525
32004	4 000 000	25 667 097	29 667 097	7 750 000	37 009 916	44 759 916	7 950 000	46 007 702	53 957 702	3 800 000	16 669 311	20 469 311
32005	25 000 000	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	25 000 000
32007	600 000	1 897 835	2 497 835	0	167 740	167 740	0	116 141	116 141	600 000	1 949 434	2 549 434
32010	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
32107	16 470	0	16 470	0	0	0	0	0	0	16 470	0	16 470
32202	0	0	0	175 636 942	1 791 420	177 428 362	172 137 468	1 791 420	173 928 888	3 499 474	0	3 499 474
32203	17 327 476	0	17 327 476	57 515 707	1 123 768	58 639 475	74 843 183	1 123 768	75 966 951	0	0	0
32204	15 574 596	65 039 350	80 613 946	11 523 451	74 801 677	86 325 128	15 574 596	69 305 895	84 880 491	11 523 451	70 535 132	82 058 583
32301	0	60 738	60 738	0	4 933	4 933	0	4 771	4 771	0	60 900	60 900
44206	0	0	0	818 054	0	818 054	818 054	0	818 054	0	0	0
44207	8 028 215	0	8 028 215	3 978 253	0	3 978 253	2 890 460	0	2 890 460	9 116 008	0	9 116 008
44208	13 594 684	0	13 594 684	926 333	0	926 333	10 516	0	10 516	14 510 501	0	14 510 501
44209	603 966	0	603 966	0	0	0	10 000	0	10 000	593 966	0	593 966
44604	42 421	0	42 421	47 256	0	47 256	42 421	0	42 421	47 256	0	47 256
44606	1 499 984	0	1 499 984	0	0	0	0	0	0	1 499 984	0	1 499 984
44608	48 173	0	48 173	0	0	0	2 240	0	2 240	45 933	0	45 933
45107	1 811 466	0	1 811 466	0	0	0	16 402	0	16 402	1 795 064	0	1 795 064
45108	3 106 655	0	3 106 655	207 245	0	207 245	1 716	0	1 716	3 312 184	0	3 312 184
45201	743 280	0	743 280	4 930 943	0	4 930 943	4 697 422	0	4 697 422	976 801	0	976 801
45203	2 415 000	0	2 415 000	2 452 742	0	2 452 742	2 437 527	0	2 437 527	2 430 215	0	2 430 215
45204	4 971 422	0	4 971 422	3 908 886	0	3 908 886	3 913 595	0	3 913 595	4 966 713	0	4 966 713
45205	4 255 147	0	4 255 147	1 130 407	0	1 130 407	407 986	0	407 986	4 977 568	0	4 977 568
45206	8 618 840	0	8 618 840	767 290	0	767 290	1 005 233	0	1 005 233	8 380 897	0	8 380 897
45207	9 079 298	0	9 079 298	835 305	0	835 305	700 071	0	700 071	9 214 532	0	9 214 532
45208	7 569 221	3 305 809	10 875 030	220 244	291 250	511 494	721 919	231 819	953 738	7 067 546	3 365 240	10 432 786
45404	10 000	0	10 000	4 051	0	4 051	5 551	0	5 551	8 500	0	8 500
45405	3 000	0	3 000	0	0	0	500	0	500	2 500	0	2 500
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45407	187 120	0	187 120	1 500	0	1 500	5 477	0	5 477	183 143	0	183 143
45408	46 175	0	46 175	0	0	0	5 482	0	5 482	40 693	0	40 693
45505	20 150	0	20 150	3 739	0	3 739	2 407	0	2 407	21 482	0	21 482
45506	804 185	0	804 185	39 339	0	39 339	102 915	0	102 915	740 609	0	740 609
45507	4 595 039	34 176	4 629 215	129 930	2 982	132 912	287 155	2 498	289 653	4 437 814	34 660	4 472 474
45508	6	0	6	3	0	3	7	0	7	2	0	2
45509	1 468 932	5 997	1 474 929	186 200	4 869	191 069	230 366	4 084	234 450	1 424 766	6 782	1 431 548
45809	5 639	0	5 639	0	0	0	5 639	0	5 639	0	0	0
45811	85	0	85	61	0	61	85	0	85	61	0	61
45812	1 941 397	137	1 941 534	58 845	12	58 857	1 191 068	9	1 191 077	809 174	140	809 314
45814	21 985	0	21 985	208	0	208	1 331	0	1 331	20 862	0	20 862
45815	1 502 422	480 640	1 983 062	240 826	42 585	283 411	28 851	29 462	58 313	1 714 397	493 763	2 208 160
45902	402	0	402	0	0	0	402	0	402	0	0	0
45911	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45912	128 106	0	128 106	45 425	0	45 425	136 457	0	136 457	37 074	0	37 074
45914	360	0	360	407	0	407	394	0	394	373	0	373
45915	283 216	19 283	302 499	25 076	1 720	26 796	13 579	1 192	14 771	294 713	19 811	314 524
46101	17 822	0	17 822	0	0	0	0	0	0	17 822	0	17 822
47101	5 514	0	5 514	3 870	0	3 870	0	0	0	9 384	0	9 384
47301	0	730 238	730 238	0	64 542	64 542	0	44 689	44 689	0	750 091	750 091
47305	342 412	0	342 412	202 400	0	202 400	342 412	0	342 412	202 400	0	202 400
47306	0	0	0	305 256	0	305 256	73 951	0	73 951	231 305	0	231 305
47404	0	17 530 629	17 530 629	831 229 220	746 560 675	1 577 789 895	831 229 220	752 711 557	1 583 940 777	0	11 379 747	11 379 747
47408	3 302 101	532 397	3 834 498	580 127 224	561 236 422	1 141 363 646	580 127 225	561 035 480	1 141 162 705	3 302 100	733 339	4 035 439
47415	172 934	0	172 934	0	0	0	746	0	746	172 188	0	172 188
47417	58	0	58	436	0	436	494	0	494	0	0	0
47423	1 151 224	303 985	1 455 209	17 300 986	74 891 168	92 192 154	17 434 026	74 980 368	92 414 394	1 018 184	214 785	1 232 969
47427	483 432	74 858	558 290	1 567 374	423 617	1 990 991	1 314 413	383 742	1 698 155	736 393	114 733	851 126
47431	0	1 024 510	1 024 510	0	44 831	44 831	0	879 723	879 723	0	189 618	189 618
47801	1 438 620	231 863	1 670 483	45 781	20 588	66 369	53 310	14 377	67 687	1 431 091	238 074	1 669 165
47802	172 107	0	172 107	3 531 796	0	3 531 796	31 796	0	31 796	3 672 107	0	3 672 107
47803	104 256	0	104 256	0	0	0	0	0	0	104 256	0	104 256
50104	5 101	457 219	462 320	548 023	1 797 513	2 345 536	547 634	360 079	907 713	5 490	1 894 653	1 900 143
50105	2 923 426	0	2 923 426	6 428 059	0	6 428 059	9 346 055	0	9 346 055	5 430	0	5 430
50106	2 095 644	0	2 095 644	22 730	0	22 730	0	0	0	2 118 374	0	2 118 374
50107	888 025	0	888 025	9 057	0	9 057	0	0	0	897 082	0	897 082
50109	314 392	0	314 392	2 108	0	2 108	316 500	0	316 500	0	0	0
50110	86 384	8 752 520	8 838 904	933	22 549 562	22 550 495	0	16 985 596	16 985 596	87 317	14 316 486	14 403 803
50118	3 801 646	5 564 649	9 366 295	2 014 512	13 168 662	15 183 174	18 175	16 635 611	16 653 786	5 797 983	2 097 700	7 895 683
50121	454 423	0	454 423	489 062	0	489 062	213 578	0	213 578	729 907	0	729 907
50306	2 660 813	0	2 660 813	8 417 540	0	8 417 540	2 599 048	0	2 599 048	8 479 305	0	8 479 305
50318	0	0	0	2 615 134	0	2 615 134	0	0	0	2 615 134	0	2 615 134
50606	201 824	0	201 824	0	0	0	0	0	0	201 824	0	201 824
50709	1 380 956	0	1 380 956	0	0	0	0	0	0	1 380 956	0	1 380 956
51401	0	0	0	202 985	0	202 985	202 985	0	202 985	0	0	0
51402	0	0	0	123 939	0	123 939	74 000	0	74 000	49 939	0	49 939
51403	200 087	0	200 087	2 150 016	0	2 150 016	202 000	0	202 000	2 148 103	0	2 148 103
52503	0	271 179	271 179	0	23 945	23 945	0	21 910	21 910	0	273 214	273 214
52601	2 243 029	0	2 243 029	769 965	0	769 965	652 555	0	652 555	2 360 439	0	2 360 439
60102	32 558	0	32 558	0	0	0	0	0	0	32 558	0	32 558
60202	1 471 636	0	1 471 636	0	0	0	0	0	0	1 471 636	0	1 471 636
60302	36 840	0	36 840	586	0	586	20 432	0	20 432	16 994	0	16 994
60306	11 619	0	11 619	3 018	0	3 018	11 496	0	11 496	3 141	0	3 141
60308	9 932	1 568	11 500	1 449	127	1 576	1 305	123	1 428	10 076	1 572	11 648
60310	6 489	0	6 489	6 826	0	6 826	6 633	0	6 633	6 682	0	6 682
60312	615 184	3	615 187	107 041	0	107 041	87 661	0	87 661	634 564	3	634 567
60314	3 422	34 426	37 848	172	20	192	172	18	190	3 422	34 428	37 850
60323	53 929	3 754	57 683	10 545	345	10 890	6 735	276	7 011	57 739	3 823	61 562
60336	18 745	0	18 745	8 206	0	8 206	15 175	0	15 175	11 776	0	11 776
60401	7 575 019	0	7 575 019	1 849	0	1 849	2 232	0	2 232	7 574 636	0	7 574 636
60404	16 929	0	16 929	0	0	0	0	0	0	16 929	0	16 929
60415	10 225	0	10 225	251	0	251	1 183	0	1 183	9 293	0	9 293
60901	80 586	0	80 586	0	0	0	0	0	0	80 586	0	80 586
61002	7 459	0	7 459	272	0	272	222	0	222	7 509	0	7 509
61008	15 834	0	15 834	3 167	0	3 167	3 336	0	3 336	15 665	0	15 665
61009	18 489	0	18 489	823	0	823	1 350	0	1 350	17 962	0	17 962
61013	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61209	0	0	0	3 938	0	3 938	3 938	0	3 938	0	0	0
61210	0	0	0	12 372 114	0	12 372 114	12 372 114	0	12 372 114	0	0	0
61212	0	0	0	39 026	0	39 026	39 026	0	39 026	0	0	0
61213	0	0	0	1 124 002	0	1 124 002	1 124 002	0	1 124 002	0	0	0
61214	0	0	0	3 569 054	0	3 569 054	3 569 054	0	3 569 054	0	0	0
61401	19 974	0	19 974	0	0	0	87	0	87	19 887	0	19 887
61403	40 074	0	40 074	699	0	699	5 879	0	5 879	34 894	0	34 894
61601	0	0	0	804 745	0	804 745	804 745	0	804 745	0	0	0
61702	472 113	0	472 113	0	0	0	55 910	0	55 910	416 203	0	416 203
61703	6 534	0	6 534	0	0	0	0	0	0	6 534	0	6 534
61907	13 245	0	13 245	0	0	0	0	0	0	13 245	0	13 245
62001	404 338	0	404 338	0	0	0	837	0	837	403 501	0	403 501
62101	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
62102	18 840	0	18 840	0	0	0	92	0	92	18 748	0	18 748
70606	50 314 899	0	50 314 899	9 696 319	0	9 696 319	20 790	0	20 790	59 990 428	0	59 990 428
70607	0	0	0	61 334	0	61 334	61 334	0	61 334	0	0	0
70608	224 068 886	0	224 068 886	20 996 183	0	20 996 183	10 568	0	10 568	245 054 501	0	245 054 501
70609	268 508	0	268 508	43 017	0	43 017	0	0	0	311 525	0	311 525
70610	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
70611	160 771	0	160 771	46 089	0	46 089	0	0	0	206 860	0	206 860
70614	515 022	0	515 022	755 745	0	755 745	696 460	0	696 460	574 307	0	574 307
70616	0	0	0	55 910	0	55 910	41 896	0	41 896	14 014	0	14 014
Итого по активу (баланс)	472 400 222	158 295 558	630 695 780	2 729 566 898	1 863 333 924	4 592 900 822	2 699 949 649	1 866 400 045	4 566 349 694	502 017 471	155 229 437	657 246 908
Пассив
10207	7 647 536	0	7 647 536	0	0	0	0	0	0	7 647 536	0	7 647 536
10601	1 230 742	0	1 230 742	0	0	0	0	0	0	1 230 742	0	1 230 742
10609	4 601	0	4 601	4 601	0	4 601	0	0	0	0	0	0
10701	1 519 949	0	1 519 949	0	0	0	0	0	0	1 519 949	0	1 519 949
10801	8 619 606	0	8 619 606	0	0	0	0	0	0	8 619 606	0	8 619 606
20309	0	54 593	54 593	0	6 738	6 738	0	4 421	4 421	0	52 276	52 276
30109	127 884	264 636	392 520	245 478 799	131 718 527	377 197 326	245 416 421	131 913 649	377 330 070	65 506	459 758	525 264
30126	140	0	140	80	0	80	3	0	3	63	0	63
30220	0	0	0	0	738	738	0	738	738	0	0	0
30222	0	0	0	1 232 386	2 570 991	3 803 377	1 232 386	2 570 991	3 803 377	0	0	0
30223	2 745	0	2 745	11 056	0	11 056	8 876	0	8 876	565	0	565
30226	7 347	0	7 347	2	0	2	156	0	156	7 501	0	7 501
30232	193 150	59 963	253 113	6 313 463	345 173	6 658 636	6 247 626	346 474	6 594 100	127 313	61 264	188 577
30236	0	0	0	17 517	4 631	22 148	17 517	4 631	22 148	0	0	0
30301	2 177 754	6 278 775	8 456 529	5 702 688	926 931	6 629 619	7 877 011	594 604	8 471 615	4 352 077	5 946 448	10 298 525
30305	9 609 888	365 480	9 975 368	13 993 724	373 295	14 367 019	11 458 608	435 777	11 894 385	7 074 772	427 962	7 502 734
30601	6 594	8 483	15 077	1 687 701	90 533 115	92 220 816	1 688 182	91 639 448	93 327 630	7 075	1 114 816	1 121 891
30606	13 450	0	13 450	32	0	32	30	0	30	13 448	0	13 448
30607	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
31302	0	0	0	18 774 000	0	18 774 000	18 774 000	0	18 774 000	0	0	0
31303	18 962 252	0	18 962 252	93 825 028	0	93 825 028	93 794 417	0	93 794 417	18 931 641	0	18 931 641
31304	26 217 611	0	26 217 611	45 176 300	0	45 176 300	35 448 450	0	35 448 450	16 489 761	0	16 489 761
31309	573 601	0	573 601	23 986	0	23 986	0	0	0	549 615	0	549 615
31401	0	0	0	0	13 959	13 959	0	13 959	13 959	0	0	0
31502	0	0	0	2 563 395	0	2 563 395	2 760 761	1 544 010	4 304 771	197 366	1 544 010	1 741 376
31503	97 679	14 057 214	14 154 893	836 692	55 341 578	56 178 270	739 013	54 171 782	54 910 795	0	12 887 418	12 887 418
31504	0	0	0	0	1 672 392	1 672 392	0	1 672 392	1 672 392	0	0	0
31601	0	27 784	27 784	0	1 701	1 701	0	2 471	2 471	0	28 554	28 554
32901	0	50 848 651	50 848 651	0	54 448 701	54 448 701	0	55 238 162	55 238 162	0	51 638 112	51 638 112
405	439 907	1 137 660	1 577 567	2 638 467	71 626	2 710 093	3 351 725	103 991	3 455 716	1 153 165	1 170 025	2 323 190
406	118 314	0	118 314	782 801	0	782 801	815 229	0	815 229	150 742	0	150 742
407	19 648 946	712 048	20 360 994	131 848 481	1 992 664	133 841 145	133 547 872	1 697 875	135 245 747	21 348 337	417 259	21 765 596
408.1	1 951 354	1 000 890	2 952 244	6 048 331	347 137	6 395 468	6 236 196	374 759	6 610 955	2 139 219	1 028 512	3 167 731
408.2	3 351 226	2 008 629	5 359 855	10 164 767	861 582	11 026 349	9 996 726	961 170	10 957 896	3 183 185	2 108 217	5 291 402
40901	81 613	0	81 613	121 246	0	121 246	101 285	0	101 285	61 652	0	61 652
40903	109	0	109	30	0	30	30	0	30	109	0	109
40905	1 358	3	1 361	52 550	85	52 635	52 544	85	52 629	1 352	3	1 355
40907	1 136	0	1 136	31 391	0	31 391	30 931	0	30 931	676	0	676
40909	3	5	8	17 259	19 015	36 274	17 259	19 015	36 274	3	5	8
40910	5	2	7	1 711	4 721	6 432	1 711	4 722	6 433	5	3	8
40911	5 305	0	5 305	964 524	23 334	987 858	960 414	23 334	983 748	1 195	0	1 195
40912	33	21	54	29 648	37 054	66 702	29 648	37 055	66 703	33	22	55
40913	0	2	2	15 475	25 702	41 177	15 475	25 702	41 177	0	2	2
41302	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	362 000	0	362 000	362 000	0	362 000
41502	207 500	0	207 500	534 300	0	534 300	326 800	0	326 800	0	0	0
41503	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
41504	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
41605	1 419 920	0	1 419 920	210 000	0	210 000	11 807	0	11 807	1 221 727	0	1 221 727
41803	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
41804	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
41805	145 946	0	145 946	173 900	0	173 900	190 717	0	190 717	162 763	0	162 763
42003	143 000	0	143 000	63 000	0	63 000	110 100	0	110 100	190 100	0	190 100
42004	43 100	0	43 100	0	0	0	2 000	0	2 000	45 100	0	45 100
42005	34 500	0	34 500	0	0	0	24 000	0	24 000	58 500	0	58 500
42006	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42007	168 300	0	168 300	40 000	0	40 000	0	0	0	128 300	0	128 300
42101	3	0	3	0	0	0	1 000	0	1 000	1 003	0	1 003
42102	3 804 390	0	3 804 390	31 445 184	0	31 445 184	28 671 932	0	28 671 932	1 031 138	0	1 031 138
42103	1 533 500	737 563	2 271 063	1 433 400	753 922	2 187 322	1 061 550	727 802	1 789 352	1 161 650	711 443	1 873 093
42104	579 830	0	579 830	103 600	0	103 600	74 700	0	74 700	550 930	0	550 930
42105	83 884	174 766	258 650	11 150	11 493	22 643	65 522	15 096	80 618	138 256	178 369	316 625
42106	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000
42110	10 650	0	10 650	8 100	0	8 100	5 000	0	5 000	7 550	0	7 550
42201	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
42202	78 000	0	78 000	312 000	0	312 000	312 000	0	312 000	78 000	0	78 000
42203	29 000	0	29 000	25 000	0	25 000	26 500	0	26 500	30 500	0	30 500
42204	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
42205	6 630	0	6 630	0	0	0	1 000	0	1 000	7 630	0	7 630
42206	86 418	0	86 418	0	0	0	0	0	0	86 418	0	86 418
42301	865 614	628 910	1 494 524	1 941 154	502 123	2 443 277	1 769 839	438 736	2 208 575	694 299	565 523	1 259 822
42304	9 532 274	0	9 532 274	2 643 097	0	2 643 097	33 337	0	33 337	6 922 514	0	6 922 514
42305	9 699 176	4 787 344	14 486 520	1 535 689	1 020 632	2 556 321	2 029 253	1 249 397	3 278 650	10 192 740	5 016 109	15 208 849
42306	52 656 207	32 529 010	85 185 217	4 823 024	3 199 032	8 022 056	7 645 768	4 371 332	12 017 100	55 478 951	33 701 310	89 180 261
42307	1 331 924	0	1 331 924	128 158	0	128 158	24 358	0	24 358	1 228 124	0	1 228 124
42309	12 315	0	12 315	60	0	60	119	0	119	12 374	0	12 374
42601	8 091	21 285	29 376	3 604	2 803	6 407	3 597	2 681	6 278	8 084	21 163	29 247
42604	20 813	0	20 813	6 852	0	6 852	0	0	0	13 961	0	13 961
42605	19 780	38 543	58 323	4 655	4 024	8 679	4 016	7 080	11 096	19 141	41 599	60 740
42606	544 794	2 041 414	2 586 208	24 595	196 510	221 105	37 630	278 886	316 516	557 829	2 123 790	2 681 619
42607	2 541	0	2 541	0	0	0	0	0	0	2 541	0	2 541
42609	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
43705	1 661 369	0	1 661 369	17 564	0	17 564	0	0	0	1 643 805	0	1 643 805
43805	52 556	0	52 556	0	0	0	2 302 219	0	2 302 219	2 354 775	0	2 354 775
44007	544 000	431 034	975 034	0	26 378	26 378	0	38 097	38 097	544 000	442 753	986 753
44215	3 497	0	3 497	1 310	0	1 310	630	0	630	2 817	0	2 817
44615	10 000	0	10 000	0	0	0	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
45115	14 144	0	14 144	208	0	208	17 672	0	17 672	31 608	0	31 608
45215	694 008	0	694 008	341 799	0	341 799	374 336	0	374 336	726 545	0	726 545
45415	2 187	0	2 187	100	0	100	15	0	15	2 102	0	2 102
45515	573 237	0	573 237	145 195	0	145 195	63 760	0	63 760	491 802	0	491 802
45818	2 819 090	0	2 819 090	534 357	0	534 357	245 572	0	245 572	2 530 305	0	2 530 305
45918	240 810	0	240 810	36 102	0	36 102	26 582	0	26 582	231 290	0	231 290
47308	0	0	0	1 111	0	1 111	3 424	0	3 424	2 313	0	2 313
47403	0	0	0	241 081 602	194 359 609	435 441 211	241 081 602	194 359 609	435 441 211	0	0	0
47405	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
47407	0	343 545	343 545	576 950 694	564 863 656	1 141 814 350	576 950 694	565 194 138	1 142 144 832	0	674 027	674 027
47411	328 390	41 802	370 192	725 038	146 135	871 173	793 354	153 031	946 385	396 706	48 698	445 404
47416	25 346	0	25 346	200 710	0	200 710	205 140	18 374	223 514	29 776	18 374	48 150
47422	90 792	232 362	323 154	2 616 068	971 449	3 587 517	2 613 295	929 662	3 542 957	88 019	190 575	278 594
47425	974 482	0	974 482	640 919	0	640 919	1 847 027	0	1 847 027	2 180 590	0	2 180 590
47426	183 799	46 631	230 430	466 434	115 883	582 317	516 797	131 186	647 983	234 162	61 934	296 096
47804	540 573	0	540 573	22 653	0	22 653	32 656	0	32 656	550 576	0	550 576
50120	7 768	0	7 768	43 658	0	43 658	38 711	0	38 711	2 821	0	2 821
50620	25 737	0	25 737	16 950	0	16 950	17 842	0	17 842	26 629	0	26 629
50719	290 039	0	290 039	0	0	0	1	0	1	290 040	0	290 040
52006	30 000 040	0	30 000 040	0	0	0	0	0	0	30 000 040	0	30 000 040
52301	175 833	65 170	241 003	3 300	3 988	7 288	4 150	5 760	9 910	176 683	66 942	243 625
52303	89 274	0	89 274	93 974	0	93 974	4 700	0	4 700	0	0	0
52304	939	0	939	0	0	0	405	0	405	1 344	0	1 344
52305	345 799	371 084	716 883	105	55 967	56 072	2 200	31 722	33 922	347 894	346 839	694 733
52306	414 068	23 146	437 214	1 000	18 046	19 046	30 000	1 508	31 508	443 068	6 608	449 676
52307	315 958	2 794 600	3 110 558	0	182 567	182 567	0	241 923	241 923	315 958	2 853 956	3 169 914
52406	375	2 696 015	2 696 390	94 318	261 401	355 719	94 318	268 591	362 909	375	2 703 205	2 703 580
52407	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
52501	221 537	111 070	332 607	91	8 564	8 655	296 193	11 548	307 741	517 639	114 054	631 693
52602	19 613	0	19 613	473 404	0	473 404	471 478	0	471 478	17 687	0	17 687
60105	14 736	0	14 736	0	0	0	0	0	0	14 736	0	14 736
60206	15 211	0	15 211	0	0	0	0	0	0	15 211	0	15 211
60301	27 608	0	27 608	73 472	0	73 472	74 495	0	74 495	28 631	0	28 631
60305	226 012	0	226 012	155 125	0	155 125	176 334	0	176 334	247 221	0	247 221
60307	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60309	1 809	0	1 809	3 483	0	3 483	2 123	0	2 123	449	0	449
60311	16 960	0	16 960	12 185	0	12 185	12 562	0	12 562	17 337	0	17 337
60322	14 462	69	14 531	7 021	20	7 041	2 829	20	2 849	10 270	69	10 339
60324	127 562	0	127 562	5 700	0	5 700	6 241	0	6 241	128 103	0	128 103
60335	81 523	0	81 523	50 435	0	50 435	44 703	0	44 703	75 791	0	75 791
60405	107	0	107	0	0	0	1	0	1	108	0	108
60414	2 137 905	0	2 137 905	1 828	0	1 828	22 362	0	22 362	2 158 439	0	2 158 439
60903	12 398	0	12 398	0	0	0	2 604	0	2 604	15 002	0	15 002
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
61701	283 443	0	283 443	41 896	0	41 896	4 601	0	4 601	246 148	0	246 148
61912	2 649	0	2 649	0	0	0	0	0	0	2 649	0	2 649
62002	130 553	0	130 553	0	0	0	423	0	423	130 976	0	130 976
62103	14 082	0	14 082	69	0	69	0	0	0	14 013	0	14 013
70601	56 085 900	0	56 085 900	77 459	0	77 459	7 981 607	0	7 981 607	63 990 048	0	63 990 048
70602	422 747	0	422 747	269 811	0	269 811	549 349	0	549 349	702 285	0	702 285
70603	218 276 160	0	218 276 160	13 321	0	13 321	21 455 042	0	21 455 042	239 717 881	0	239 717 881
70604	283 808	0	283 808	0	0	0	31 811	0	31 811	315 619	0	315 619
70605	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
70613	416 227	0	416 227	690 198	0	690 198	676 738	0	676 738	402 767	0	402 767
70801	570 895	0	570 895	0	0	0	0	0	0	570 895	0	570 895
Итого по пассиву (баланс)	505 755 578	124 940 202	630 695 780	1 459 796 507	1 108 045 592	2 567 842 099	1 482 515 831	1 111 877 396	2 594 393 227	528 474 902	128 772 006	657 246 908
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90703	2 999 960	0	2 999 960	0	0	0	0	0	0	2 999 960	0	2 999 960
90704	0	0	0	92 000	0	92 000	92 000	0	92 000	0	0	0
90803	4 095 109	52 050	4 147 159	25 065	4 600	29 665	258 614	3 186	261 800	3 861 560	53 464	3 915 024
90901	5 177 757	168 176	5 345 933	607 694	21 501	629 195	622 135	189 670	811 805	5 163 316	7	5 163 323
90902	8 851 637	17 036 330	25 887 967	1 084 212	669 700	1 753 912	1 316 022	17 705 349	19 021 371	8 619 827	681	8 620 508
90907	81 613	0	81 613	101 285	0	101 285	121 246	0	121 246	61 652	0	61 652
90908	0	8 091	8 091	0	654	654	0	633	633	0	8 112	8 112
91102	0	4 523	4 523	0	368	368	0	348	348	0	4 543	4 543
91202	47 709	0	47 709	10 019	950 958	960 977	52	25 803	25 855	57 676	925 155	982 831
91203	120	0	120	27	0	27	30	0	30	117	0	117
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	1 864 421	0	1 864 421	0	0	0	11 489	0	11 489	1 852 932	0	1 852 932
91412	34 720 850	0	34 720 850	288 155	0	288 155	735 279	0	735 279	34 273 726	0	34 273 726
91414	89 950 489	22 475 439	112 425 928	18 428 242	1 630 564	20 058 806	13 166 309	7 895 675	21 061 984	95 212 422	16 210 328	111 422 750
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91418	1 449 995	238 139	1 688 134	3 531 797	21 043	3 552 840	7 536	14 664	22 200	4 974 256	244 518	5 218 774
91419	0	67 055 187	67 055 187	0	120 906 292	120 906 292	0	115 508 976	115 508 976	0	72 452 503	72 452 503
91501	273 589	0	273 589	0	0	0	0	0	0	273 589	0	273 589
91604	617 499	245 581	863 080	62 395	36 137	98 532	118 248	91 322	209 570	561 646	190 396	752 042
91703	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
91704	100 364	2 936	103 300	0	260	260	8	180	188	100 356	3 016	103 372
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	324 378	2 808	327 186	0	249	249	18	172	190	324 360	2 885	327 245
91803	46 075	64	46 139	0	6	6	0	4	4	46 075	66	46 141
99998	237 260 786	0	237 260 786	421 301 821	0	421 301 821	431 771 339	0	431 771 339	226 791 268	0	226 791 268
Итого по активу (баланс)	389 892 687	107 289 324	497 182 011	445 532 712	124 242 332	569 775 044	448 220 325	141 435 982	589 656 307	387 205 074	90 095 674	477 300 748
Пассив
91311	7 841 379	1 924 493	9 765 872	98 449	1 109 198	1 207 647	690 969	1 542 392	2 233 361	8 433 899	2 357 687	10 791 586
91312	32 276 614	4 166 043	36 442 657	3 016 826	1 928 543	4 945 369	1 738 897	279 204	2 018 101	30 998 685	2 516 704	33 515 389
91314	44 567 807	93 117 011	137 684 818	300 990 545	105 277 953	406 268 498	280 817 051	112 099 426	392 916 477	24 394 313	99 938 484	124 332 797
91315	19 344 953	24 406	19 369 359	1 567 103	1 631	1 568 734	1 659 394	2 096	1 661 490	19 437 244	24 871	19 462 115
91316	3 239 518	22 678	3 262 196	6 868 217	62 879	6 931 096	5 909 075	190 149	6 099 224	2 280 376	149 948	2 430 324
91317	24 915 544	50 032	24 965 576	12 372 041	8 100	12 380 141	17 365 946	7 797	17 373 743	29 909 449	49 729	29 959 178
91319	3 163 461	1 754 399	4 917 860	195 968	109 923	305 891	710 572	158 773	869 345	3 678 065	1 803 249	5 481 314
91507	851 761	0	851 761	38 103	0	38 103	4 220	0	4 220	817 878	0	817 878
91508	687	0	687	0	0	0	0	0	0	687	0	687
99999	259 921 225	0	259 921 225	157 495 624	0	157 495 624	148 083 879	0	148 083 879	250 509 480	0	250 509 480
Итого по пассиву (баланс)	396 122 949	101 059 062	497 182 011	482 642 876	108 498 227	591 141 103	456 980 003	114 279 837	571 259 840	370 460 076	106 840 672	477 300 748
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	748 348	1 605 399	2 353 747	748 348	1 605 399	2 353 747	0	0	0
93302	182 196	0	182 196	567 999	1 626 185	2 194 184	748 348	1 626 185	2 374 533	1 847	0	1 847
93305	7 602 906	0	7 602 906	0	0	0	53 168	0	53 168	7 549 738	0	7 549 738
93306	0	0	0	75 003 830	19 715 610	94 719 440	75 003 830	19 385 198	94 389 028	0	330 412	330 412
93307	4 220 380	0	4 220 380	34 559 100	2 581 242	37 140 342	35 041 180	2 581 242	37 622 422	3 738 300	0	3 738 300
93312	0	3 984 811	3 984 811	0	352 197	352 197	0	243 858	243 858	0	4 093 150	4 093 150
93501	0	0	0	0	1 928 533	1 928 533	0	1 928 533	1 928 533	0	0	0
93502	0	0	0	0	1 841 936	1 841 936	0	1 841 936	1 841 936	0	0	0
93612	0	4 318 277	4 318 277	0	632 613	632 613	0	437 653	437 653	0	4 513 237	4 513 237
93901	31 350 196	5 863	31 356 059	543 742 444	3 728 443	547 470 887	549 727 298	2 681 852	552 409 150	25 365 342	1 052 454	26 417 796
94001	0	0	0	0	184 114	184 114	0	182 256	182 256	0	1 858	1 858
94101	0	0	0	0	5 927 010	5 927 010	0	5 239 246	5 239 246	0	687 764	687 764
99996	49 865 370	0	49 865 370	655 280 462	0	655 280 462	659 497 511	0	659 497 511	45 648 321	0	45 648 321
Итого по активу (баланс)	93 221 048	8 308 951	101 529 999	1 309 902 183	40 123 282	1 350 025 465	1 320 819 683	37 753 358	1 358 573 041	82 303 548	10 678 875	92 982 423
Пассив
96301	0	0	0	0	1 953 726	1 953 726	0	1 953 726	1 953 726	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 834 653	1 834 653	0	1 834 653	1 834 653	0	0	0
96305	7 780 495	0	7 780 495	70 257	0	70 257	5 045	0	5 045	7 715 283	0	7 715 283
96306	0	0	0	19 228 635	75 206 489	94 435 124	19 559 185	75 206 489	94 765 674	330 550	0	330 550
96307	0	4 197 678	4 197 678	2 577 880	35 212 866	37 790 746	2 577 880	34 763 535	37 341 415	0	3 748 347	3 748 347
96312	0	2 097 269	2 097 269	0	128 346	128 346	0	185 367	185 367	0	2 154 290	2 154 290
96401	0	0	0	0	753 461	753 461	0	753 461	753 461	0	0	0
96402	0	184 722	184 722	0	758 646	758 646	0	575 782	575 782	0	1 858	1 858
96501	0	0	0	0	1 603 176	1 603 176	0	1 603 176	1 603 176	0	0	0
96502	0	0	0	0	1 634 749	1 634 749	0	1 634 749	1 634 749	0	0	0
96612	0	4 318 276	4 318 276	0	437 652	437 652	0	632 613	632 613	0	4 513 237	4 513 237
96901	5 868	31 232 292	31 238 160	664 453	556 193 883	556 858 336	675 127	551 089 338	551 764 465	16 542	26 127 747	26 144 289
97001	0	0	0	0	365 374	365 374	0	365 492	365 492	0	118	118
97101	48 770	0	48 770	646 259	2 196 764	2 843 023	597 489	3 237 113	3 834 602	0	1 040 349	1 040 349
99997	51 664 629	0	51 664 629	657 176 784	0	657 176 784	652 846 257	0	652 846 257	47 334 102	0	47 334 102
Итого по пассиву (баланс)	59 499 762	42 030 237	101 529 999	680 364 268	678 279 785	1 358 644 053	676 260 983	673 835 494	1 350 096 477	55 396 477	37 585 946	92 982 423
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 141,0000	0	0	103,0000	0	0	74,0000	0	0	2 170,0000
98010	0	0	7 827 142 085,2700	0	0	201 094 403,0000	0	0	208 962 842,0000	0	0	7 819 273 646,2700
98020	0	0	0,0000	0	0	62,0000	0	0	59,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 827 144 226,2700	0	0	201 094 568,0000	0	0	208 962 975,0000	0	0	7 819 275 819,2700
Пассив
98040	0	0	98 698 023,0000	0	0	23 059,0000	0	0	5 031,0000	0	0	98 679 995,0000
98050	0	0	4 440 015 572,0000	0	0	2 140 132,0000	0	0	6 217 538,0000	0	0	4 444 092 978,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	6 291 791,0000	0	0	6 291 791,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	58 930,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 930,0000
98070	0	0	1 909 136 241,2700	0	0	206 825 173,0000	0	0	194 897 388,0000	0	0	1 897 208 456,2700
98090	0	0	1 379 235 460,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 379 235 460,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 827 144 226,2700	0	0	215 280 155,0000	0	0	207 411 748,0000	0	0	7 819 275 819,2700

Страница была полезной?