Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27 714	0	27 714	16 210	0	16 210	14 265	0	14 265	29 659	0	29 659
20202	216 197	420 369	636 566	2 243 515	2 861 201	5 104 716	2 342 086	2 693 086	5 035 172	117 626	588 484	706 110
20208	43 523	0	43 523	498 846	0	498 846	497 223	0	497 223	45 146	0	45 146
20209	0	0	0	2 301 098	0	2 301 098	2 301 098	0	2 301 098	0	0	0
30102	174 916	0	174 916	33 564 789	0	33 564 789	33 074 677	0	33 074 677	665 028	0	665 028
30110	73 829	1 137 129	1 210 958	609 643	35 965 145	36 574 788	660 511	36 425 199	37 085 710	22 961	677 075	700 036
30114	0	251 321	251 321	0	15 712 343	15 712 343	0	15 706 006	15 706 006	0	257 658	257 658
30202	94 726	0	94 726	0	0	0	19 759	0	19 759	74 967	0	74 967
30204	1 113	0	1 113	0	0	0	86	0	86	1 027	0	1 027
30221	0	0	0	0	1 638 277	1 638 277	0	1 638 277	1 638 277	0	0	0
30233	711	0	711	23 514	280	23 794	22 931	280	23 211	1 294	0	1 294
30413	83	364	447	238 254	1 887 745	2 125 999	238 300	1 883 337	2 121 637	37	4 772	4 809
30424	1 372	1 837 542	1 838 914	11 553 748	39 758 945	51 312 693	11 553 910	40 811 552	52 365 462	1 210	784 935	786 145
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	6 980	0	6 980	445 519	0	445 519	411 856	0	411 856	40 643	0	40 643
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32003	100 000	0	100 000	500 000	0	500 000	600 000	0	600 000	0	0	0
44907	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
45107	128 800	0	128 800	0	0	0	0	0	0	128 800	0	128 800
45207	2 863 356	0	2 863 356	10 000	0	10 000	400	0	400	2 872 956	0	2 872 956
45506	19 645	0	19 645	400	0	400	2 869	0	2 869	17 176	0	17 176
45507	6 956 847	9 830	6 966 677	24 929	863	25 792	153 049	775	153 824	6 828 727	9 918	6 838 645
45812	890 746	0	890 746	0	0	0	3 129	0	3 129	887 617	0	887 617
45815	47 219	138	47 357	6 786	195	6 981	3 812	45	3 857	50 193	288	50 481
45912	16 459	0	16 459	4 019	0	4 019	4 893	0	4 893	15 585	0	15 585
45915	5 242	54	5 296	5 875	118	5 993	5 384	61	5 445	5 733	111	5 844
46805	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
47404	0	0	0	176 875 201	195 360 040	372 235 241	176 875 201	195 360 040	372 235 241	0	0	0
47408	0	0	0	174 239 995	350 524 638	524 764 633	174 239 995	350 524 638	524 764 633	0	0	0
47423	322	8 806	9 128	1 202 490	2 815 799	4 018 289	1 202 416	2 763 520	3 965 936	396	61 085	61 481
47427	83 331	108	83 439	134 909	97	135 006	121 968	113	122 081	96 272	92	96 364
47801	38 508	0	38 508	0	0	0	678	0	678	37 830	0	37 830
50205	0	560 609	560 609	0	306 447	306 447	0	867 056	867 056	0	0	0
50207	2 125 375	0	2 125 375	22 336	0	22 336	31 355	0	31 355	2 116 356	0	2 116 356
50208	3 042 434	0	3 042 434	229 391	0	229 391	251 224	0	251 224	3 020 601	0	3 020 601
50211	0	2 662 998	2 662 998	0	2 811 177	2 811 177	0	1 366 617	1 366 617	0	4 107 558	4 107 558
50221	44 162	0	44 162	23 841	0	23 841	22 744	0	22 744	45 259	0	45 259
51403	0	0	0	11 590	0	11 590	0	0	0	11 590	0	11 590
51404	208 363	0	208 363	890	0	890	197 967	0	197 967	11 286	0	11 286
51405	18 772	695 054	713 826	67	63 191	63 258	0	42 535	42 535	18 839	715 710	734 549
51406	0	435 170	435 170	0	39 267	39 267	0	26 631	26 631	0	447 806	447 806
52503	23 542	0	23 542	0	0	0	4 724	0	4 724	18 818	0	18 818
60302	118 618	0	118 618	0	0	0	6 825	0	6 825	111 793	0	111 793
60306	15	0	15	3	0	3	3	0	3	15	0	15
60308	0	37	37	68	3	71	53	17	70	15	23	38
60310	6	0	6	1 151	0	1 151	1 151	0	1 151	6	0	6
60312	9 752	0	9 752	7 202	0	7 202	7 428	0	7 428	9 526	0	9 526
60314	0	1 163	1 163	0	0	0	0	732	732	0	431	431
60323	8 438	0	8 438	2 352	0	2 352	4	0	4	10 786	0	10 786
60336	485	0	485	563	0	563	563	0	563	485	0	485
60401	384 522	0	384 522	14	0	14	0	0	0	384 536	0	384 536
60415	5 784	0	5 784	16	0	16	16	0	16	5 784	0	5 784
60901	94 541	0	94 541	0	0	0	0	0	0	94 541	0	94 541
60906	17 400	0	17 400	0	0	0	0	0	0	17 400	0	17 400
61008	226	0	226	1 105	0	1 105	1 077	0	1 077	254	0	254
61009	6 691	0	6 691	306	0	306	348	0	348	6 649	0	6 649
61013	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
61210	0	0	0	2 410 005	0	2 410 005	2 410 005	0	2 410 005	0	0	0
61212	0	0	0	678	0	678	678	0	678	0	0	0
61403	3 935	0	3 935	64	0	64	538	0	538	3 461	0	3 461
61702	10 963	0	10 963	0	0	0	1 561	0	1 561	9 402	0	9 402
61703	44 965	0	44 965	0	0	0	0	0	0	44 965	0	44 965
61901	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
62001	150 434	0	150 434	0	0	0	0	0	0	150 434	0	150 434
70606	13 667 087	0	13 667 087	1 609 582	0	1 609 582	41	0	41	15 276 628	0	15 276 628
70608	6 810 271	0	6 810 271	579 810	0	579 810	0	0	0	7 390 081	0	7 390 081
70611	49 057	0	49 057	12 264	0	12 264	0	0	0	61 321	0	61 321
70614	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
70616	0	0	0	316	0	316	0	0	0	316	0	316
Итого по активу (баланс)	40 241 845	8 020 692	48 262 537	409 513 404	649 745 771	1 059 259 175	407 288 801	650 110 517	1 057 399 318	42 466 448	7 655 946	50 122 394
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	44 162	0	44 162	22 744	0	22 744	23 841	0	23 841	45 259	0	45 259
10609	10 963	0	10 963	1 561	0	1 561	0	0	0	9 402	0	9 402
10701	109 281	0	109 281	0	0	0	0	0	0	109 281	0	109 281
10801	1 532 786	0	1 532 786	0	0	0	0	0	0	1 532 786	0	1 532 786
30109	0	442 425	442 425	0	1 066 693	1 066 693	0	944 577	944 577	0	320 309	320 309
30126	0	0	0	0	0	0	159	0	159	159	0	159
30220	0	0	0	0	278	278	0	278	278	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	2 552	0	2 552	22 094	544	22 638	22 121	544	22 665	2 579	0	2 579
30607	242	0	242	213	0	213	19	0	19	48	0	48
31302	0	0	0	15 190 000	0	15 190 000	15 620 000	0	15 620 000	430 000	0	430 000
31303	1 090 000	0	1 090 000	10 700 000	0	10 700 000	10 610 000	0	10 610 000	1 000 000	0	1 000 000
31304	250 000	0	250 000	1 100 000	0	1 100 000	850 000	0	850 000	0	0	0
31402	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
32015	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
406	32 414	0	32 414	146 037	0	146 037	124 299	0	124 299	10 676	0	10 676
407	8 048 845	37 325	8 086 170	2 915 550	88 179	3 003 729	2 910 721	121 444	3 032 165	8 044 016	70 590	8 114 606
408.1	6 428	4 235	10 663	24 438	259	24 697	24 183	374	24 557	6 173	4 350	10 523
408.2	67 176	14 541	81 717	272 093	5 592	277 685	259 954	72 077	332 031	55 037	81 026	136 063
40905	460	0	460	276	0	276	271	0	271	455	0	455
40910	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40911	51 180	0	51 180	619 826	0	619 826	586 466	0	586 466	17 820	0	17 820
40913	0	0	0	1 565	249	1 814	1 565	249	1 814	0	0	0
41802	56 000	0	56 000	111 000	0	111 000	110 000	0	110 000	55 000	0	55 000
42005	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42102	0	0	0	37 700	0	37 700	37 700	0	37 700	0	0	0
42103	10 495	0	10 495	8 395	0	8 395	6 126	0	6 126	8 226	0	8 226
42104	5 554	0	5 554	799	0	799	0	0	0	4 755	0	4 755
42105	63 715	0	63 715	7 070	0	7 070	0	0	0	56 645	0	56 645
42106	17 737	0	17 737	0	0	0	9 751	0	9 751	27 488	0	27 488
42107	6 208	0	6 208	0	0	0	0	0	0	6 208	0	6 208
42111	0	0	0	0	0	0	696	0	696	696	0	696
42204	0	0	0	0	0	0	87	0	87	87	0	87
42305	0	0	0	0	0	0	890	0	890	890	0	890
42306	734 542	47 635	782 177	14 333	3 053	17 386	35 187	4 150	39 337	755 396	48 732	804 128
42307	6 544	0	6 544	119	0	119	347	0	347	6 772	0	6 772
42309	130	0	130	11	0	11	28	0	28	147	0	147
42606	500	0	500	576	0	576	76	0	76	0	0	0
45115	27 048	0	27 048	0	0	0	0	0	0	27 048	0	27 048
45215	523 926	0	523 926	41 659	0	41 659	32 831	0	32 831	515 098	0	515 098
45515	137 596	0	137 596	33 566	0	33 566	31 394	0	31 394	135 424	0	135 424
45818	852 853	0	852 853	1 235	0	1 235	2 943	0	2 943	854 561	0	854 561
45918	19 696	0	19 696	2 062	0	2 062	1 285	0	1 285	18 919	0	18 919
46808	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	175 245 971	349 685 359	524 931 330	175 245 971	349 685 359	524 931 330	0	0	0
47411	13 462	472	13 934	15 825	30	15 855	8 404	161	8 565	6 041	603	6 644
47416	3 696	0	3 696	8 006	0	8 006	4 339	0	4 339	29	0	29
47422	356	0	356	2 281	1	2 282	2 017	1	2 018	92	0	92
47425	33 592	0	33 592	28 015	0	28 015	33 377	0	33 377	38 954	0	38 954
47426	54 922	88	55 010	50 973	88	51 061	76 402	84	76 486	80 351	84	80 435
47804	4 391	0	4 391	5 486	0	5 486	3 805	0	3 805	2 710	0	2 710
50219	5 465	0	5 465	384	0	384	481	0	481	5 562	0	5 562
50220	27 714	0	27 714	14 265	0	14 265	16 210	0	16 210	29 659	0	29 659
51410	99 480	0	99 480	6 054	0	6 054	8 933	0	8 933	102 359	0	102 359
52005	5 495 651	0	5 495 651	583 610	0	583 610	0	0	0	4 912 041	0	4 912 041
52006	500 004	0	500 004	490	0	490	100 490	0	100 490	600 004	0	600 004
52301	0	0	0	0	3 657	3 657	0	69 739	69 739	0	66 082	66 082
52302	0	64 333	64 333	0	66 172	66 172	0	1 839	1 839	0	0	0
52305	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0	0	470 000	0	470 000
52401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
52407	0	0	0	108 450	0	108 450	108 450	0	108 450	0	0	0
52501	332 151	1	332 152	110 329	0	110 329	67 495	11	67 506	289 317	12	289 329
52602	643	0	643	643	0	643	0	0	0	0	0	0
60301	343	0	343	13 750	0	13 750	15 797	0	15 797	2 390	0	2 390
60305	15 385	0	15 385	28 719	0	28 719	43 912	0	43 912	30 578	0	30 578
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	135	0	135	0	0	0	153	0	153	288	0	288
60311	1 924	0	1 924	7 596	0	7 596	7 962	0	7 962	2 290	0	2 290
60313	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
60322	150	0	150	9	0	9	13	0	13	154	0	154
60324	9 359	0	9 359	1 468	0	1 468	2 454	0	2 454	10 345	0	10 345
60335	4 646	0	4 646	6 895	0	6 895	13 155	0	13 155	10 906	0	10 906
60349	723	0	723	0	0	0	0	0	0	723	0	723
60414	87 907	0	87 907	0	0	0	5 498	0	5 498	93 405	0	93 405
60903	4 582	0	4 582	0	0	0	1 812	0	1 812	6 394	0	6 394
61701	112 985	0	112 985	99 842	0	99 842	316	0	316	13 459	0	13 459
61912	261	0	261	0	0	0	131	0	131	392	0	392
62002	88 573	0	88 573	0	0	0	0	0	0	88 573	0	88 573
70601	14 574 428	0	14 574 428	116	0	116	1 602 644	0	1 602 644	16 176 956	0	16 176 956
70603	5 850 855	0	5 850 855	0	0	0	723 220	0	723 220	6 574 075	0	6 574 075
70615	0	0	0	0	0	0	99 842	0	99 842	99 842	0	99 842
70801	57 438	0	57 438	0	0	0	0	0	0	57 438	0	57 438
Итого по пассиву (баланс)	47 651 482	611 055	48 262 537	207 752 144	350 920 179	558 672 323	209 631 268	350 900 912	560 532 180	49 530 606	591 788	50 122 394
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	1 004 345	0	1 004 345	583 610	0	583 610	100 000	0	100 000	1 487 955	0	1 487 955
90704	182	0	182	108 450	0	108 450	108 450	0	108 450	182	0	182
90803	0	64 334	64 334	0	5 686	5 686	0	3 937	3 937	0	66 083	66 083
90901	334 121	0	334 121	33 964	0	33 964	24 306	0	24 306	343 779	0	343 779
90902	184 597	0	184 597	41 176	0	41 176	55 244	0	55 244	170 529	0	170 529
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 599 017	0	6 599 017	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	7 799 017	0	7 799 017
91417	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
91418	38 508	0	38 508	129	0	129	807	0	807	37 830	0	37 830
91604	116 062	0	116 062	26 514	0	26 514	25 561	0	25 561	117 015	0	117 015
91704	24 986	0	24 986	0	0	0	0	0	0	24 986	0	24 986
91802	196 196	0	196 196	0	0	0	0	0	0	196 196	0	196 196
91803	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
99998	33 832 880	0	33 832 880	361 681	0	361 681	755 513	0	755 513	33 439 048	0	33 439 048
Итого по активу (баланс)	47 332 992	64 334	47 397 326	2 355 526	5 686	2 361 212	1 069 883	3 937	1 073 820	48 618 635	66 083	48 684 718
Пассив
91311	247 509	0	247 509	7 959	0	7 959	0	0	0	239 550	0	239 550
91312	32 378 130	27 410	32 405 540	534 947	1 678	536 625	187 515	2 423	189 938	32 030 698	28 155	32 058 853
91315	1 137 128	2 498	1 139 626	200 776	153	200 929	161 522	221	161 743	1 097 874	2 566	1 100 440
91316	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
91507	40 068	0	40 068	0	0	0	0	0	0	40 068	0	40 068
91508	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
99999	13 564 446	0	13 564 446	311 410	0	311 410	1 992 634	0	1 992 634	15 245 670	0	15 245 670
Итого по пассиву (баланс)	47 367 418	29 908	47 397 326	1 065 092	1 831	1 066 923	2 351 671	2 644	2 354 315	48 653 997	30 721	48 684 718
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	4 054 101	4 054 101	0	4 054 101	4 054 101	0	0	0
93302	0	25 733	25 733	0	4 079 418	4 079 418	0	4 105 151	4 105 151	0	0	0
93506	0	0	0	0	362 248	362 248	0	362 248	362 248	0	0	0
93507	0	0	0	0	364 299	364 299	0	364 299	364 299	0	0	0
93901	9 049 022	15 355 779	24 404 801	157 647 233	172 429 136	330 076 369	158 508 328	174 082 208	332 590 536	8 187 927	13 702 707	21 890 634
94101	0	0	0	0	184 749	184 749	0	184 749	184 749	0	0	0
99996	24 437 493	0	24 437 493	335 234 224	0	335 234 224	337 760 477	0	337 760 477	21 911 240	0	21 911 240
Итого по активу (баланс)	33 486 515	15 381 512	48 868 027	492 881 457	181 473 951	674 355 408	496 268 805	183 152 756	679 421 561	30 099 167	13 702 707	43 801 874
Пассив
96301	0	0	0	0	4 054 902	4 054 902	0	4 054 902	4 054 902	0	0	0
96302	0	26 376	26 376	0	4 103 746	4 103 746	0	4 077 370	4 077 370	0	0	0
96306	0	0	0	0	362 248	362 248	0	362 248	362 248	0	0	0
96307	0	0	0	0	364 299	364 299	0	364 299	364 299	0	0	0
96901	1 684 823	22 726 294	24 411 117	22 341 484	310 950 310	333 291 794	21 865 679	308 926 238	330 791 917	1 209 018	20 702 222	21 911 240
99997	24 430 534	0	24 430 534	337 246 616	0	337 246 616	334 706 716	0	334 706 716	21 890 634	0	21 890 634
Итого по пассиву (баланс)	26 115 357	22 752 670	48 868 027	359 588 100	319 835 505	679 423 605	356 572 395	317 785 057	674 357 452	23 099 652	20 702 222	43 801 874
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	639,0000	0	0	22,0000	0	0	29,0000	0	0	632,0000
98010	0	0	6 085 909,0000	0	0	4 299 697,0000	0	0	3 840 311,0000	0	0	6 545 295,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	28,0000	0	0	28,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 086 553,0000	0	0	4 299 747,0000	0	0	3 840 368,0000	0	0	6 545 932,0000
Пассив
98050	0	0	4 077 203,0000	0	0	258 581,0000	0	0	324 352,0000	0	0	4 142 974,0000
98070	0	0	1 005 005,0000	0	0	90 002,0000	0	0	0,0000	0	0	915 003,0000
98090	0	0	1 004 345,0000	0	0	100 000,0000	0	0	583 610,0000	0	0	1 487 955,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 086 553,0000	0	0	448 583,0000	0	0	907 962,0000	0	0	6 545 932,0000

Страница была полезной?