Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"

Регистрационный номер

3343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 251	0	10 251	150 707	0	150 707	153 258	0	153 258	7 700	0	7 700
20208	911	0	911	8 630	0	8 630	7 871	0	7 871	1 670	0	1 670
20209	0	0	0	141 360	0	141 360	141 360	0	141 360	0	0	0
30104	39 353	0	39 353	456 245	0	456 245	416 402	0	416 402	79 196	0	79 196
30110	173	80	253	0	12 984	12 984	58	12 948	13 006	115	116	231
30202	1 467	0	1 467	0	0	0	1 467	0	1 467	0	0	0
30204	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
30233	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45204	16 450	0	16 450	0	0	0	8 350	0	8 350	8 100	0	8 100
45205	15 050	0	15 050	12 500	0	12 500	15 050	0	15 050	12 500	0	12 500
47408	0	0	0	5 486	7 301	12 787	5 486	7 301	12 787	0	0	0
47423	87	0	87	964	0	964	734	0	734	317	0	317
60306	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
60308	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60310	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60312	2 405	0	2 405	1 871	0	1 871	1 889	0	1 889	2 387	0	2 387
60323	20	0	20	1	0	1	1	0	1	20	0	20
60336	250	0	250	20	0	20	28	0	28	242	0	242
60401	5 402	0	5 402	561	0	561	650	0	650	5 313	0	5 313
60415	0	0	0	561	0	561	561	0	561	0	0	0
60901	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61008	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
61403	993	0	993	0	0	0	17	0	17	976	0	976
70606	10 154	0	10 154	2 803	0	2 803	0	0	0	12 957	0	12 957
70608	866	0	866	177	0	177	0	0	0	1 043	0	1 043
Итого по активу (баланс)	103 892	80	103 972	783 094	20 285	803 379	754 395	20 249	774 644	132 591	116	132 707
Пассив
10207	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	887	0	887	0	0	0	13	0	13	900	0	900
10801	7 179	0	7 179	0	0	0	645	0	645	7 824	0	7 824
30232	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
407	2 166	62	2 228	632 221	5 184	637 405	633 151	5 219	638 370	3 096	97	3 193
408.1	1 765	1	1 766	155 917	13 386	169 303	154 739	13 387	168 126	587	2	589
40911	0	0	0	9 756	0	9 756	9 756	0	9 756	0	0	0
43707	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
43807	66 753	0	66 753	260 589	0	260 589	284 832	0	284 832	90 996	0	90 996
43907	3 204	0	3 204	2 590	0	2 590	3 407	0	3 407	4 021	0	4 021
47407	0	0	0	7 296	5 486	12 782	7 296	5 486	12 782	0	0	0
47416	0	0	0	410	0	410	1 823	0	1 823	1 413	0	1 413
47422	231	0	231	8 960	0	8 960	8 921	0	8 921	192	0	192
60301	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60305	71	0	71	1 013	0	1 013	1 013	0	1 013	71	0	71
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	102	0	102	0	0	0	58	0	58	160	0	160
60311	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
60324	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60335	80	0	80	295	0	295	295	0	295	80	0	80
60414	3 001	0	3 001	649	0	649	74	0	74	2 426	0	2 426
60903	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
70601	10 892	0	10 892	0	0	0	2 856	0	2 856	13 748	0	13 748
70603	865	0	865	0	0	0	176	0	176	1 041	0	1 041
70801	659	0	659	659	0	659	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	103 909	63	103 972	1 080 927	24 056	1 104 983	1 109 626	24 092	1 133 718	132 608	99	132 707
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 545	0	35 545	4	0	4	4	0	4	35 545	0	35 545
90902	197 220	0	197 220	2 454	0	2 454	1 303	0	1 303	198 371	0	198 371
91803	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99998	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
Итого по активу (баланс)	237 786	0	237 786	2 458	0	2 458	6 307	0	6 307	233 937	0	233 937
Пассив
91312	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
99999	232 786	0	232 786	1 306	0	1 306	2 457	0	2 457	233 937	0	233 937
Итого по пассиву (баланс)	237 786	0	237 786	6 306	0	6 306	2 457	0	2 457	233 937	0	233 937

Страница была полезной?