Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Межбанковское объединение "ОРГБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 219	0	1 219	0	0	0	145	0	145	1 074	0	1 074
10610	25 558	0	25 558	0	0	0	6 091	0	6 091	19 467	0	19 467
20202	41 435	107 020	148 455	324 506	322 857	647 363	341 126	348 051	689 177	24 815	81 826	106 641
20208	12 575	0	12 575	8 000	0	8 000	8 799	0	8 799	11 776	0	11 776
20209	0	0	0	122 906	106 120	229 026	122 906	106 120	229 026	0	0	0
30102	1 276	0	1 276	5 380 050	0	5 380 050	5 379 577	0	5 379 577	1 749	0	1 749
30110	20 987	271 350	292 337	395 137	3 610 130	4 005 267	384 858	2 814 789	3 199 647	31 266	1 066 691	1 097 957
30114	0	132 483	132 483	0	3 652 485	3 652 485	0	3 430 968	3 430 968	0	354 000	354 000
30202	38 296	0	38 296	0	0	0	1 138	0	1 138	37 158	0	37 158
30204	37 907	0	37 907	8 378	0	8 378	0	0	0	46 285	0	46 285
30215	1 230	3 281	4 511	0	290	290	0	201	201	1 230	3 370	4 600
30221	0	0	0	671 689	2 638 962	3 310 651	671 689	2 638 962	3 310 651	0	0	0
30233	30	22	52	47 454	21 382	68 836	47 441	21 404	68 845	43	0	43
30413	64	0	64	3 212 678	0	3 212 678	3 212 676	0	3 212 676	66	0	66
30424	2 343	354	2 697	3 108 983	33	3 109 016	3 108 623	22	3 108 645	2 703	365	3 068
30425	0	4 032	4 032	0	326	326	0	316	316	0	4 042	4 042
32002	0	0	0	30 000	99 124	129 124	30 000	0	30 000	0	99 124	99 124
32003	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
45108	187 789	38 600	226 389	0	3 411	3 411	0	2 362	2 362	187 789	39 649	227 438
45203	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45208	35 619	0	35 619	0	0	0	139	0	139	35 480	0	35 480
45506	0	0	0	152	0	152	0	0	0	152	0	152
45507	49 347	15 183	64 530	0	1 342	1 342	658	1 083	1 741	48 689	15 442	64 131
45815	151	0	151	149	0	149	151	0	151	149	0	149
45915	145	0	145	0	0	0	120	0	120	25	0	25
47101	875	0	875	0	0	0	0	0	0	875	0	875
47404	0	69 358	69 358	4 014 606	12 329 790	16 344 396	4 014 606	12 295 764	16 310 370	0	103 384	103 384
47408	0	0	0	10 561 500	10 126 624	20 688 124	10 561 500	10 126 624	20 688 124	0	0	0
47415	20 902	0	20 902	0	0	0	233	0	233	20 669	0	20 669
47423	1 780	1 458	3 238	17 773	141 292	159 065	17 768	142 697	160 465	1 785	53	1 838
47427	147	1	148	858	126	984	1 005	127	1 132	0	0	0
50104	20 720	0	20 720	162	0	162	0	0	0	20 882	0	20 882
50105	163 393	0	163 393	1 463	0	1 463	19 888	0	19 888	144 968	0	144 968
50106	123 356	0	123 356	53 118	0	53 118	4	0	4	176 470	0	176 470
50107	531 197	0	531 197	346 529	0	346 529	47 708	0	47 708	830 018	0	830 018
50121	5 805	0	5 805	2 021	0	2 021	773	0	773	7 053	0	7 053
50210	0	77 739	77 739	0	6 604	6 604	0	6 527	6 527	0	77 816	77 816
50211	0	371 238	371 238	0	34 603	34 603	0	24 759	24 759	0	381 082	381 082
50221	7 856	0	7 856	469	0	469	122	0	122	8 203	0	8 203
50306	154 408	0	154 408	1 118	0	1 118	0	0	0	155 526	0	155 526
50308	7 862	0	7 862	139	0	139	0	0	0	8 001	0	8 001
50310	0	110 929	110 929	0	8 908	8 908	0	42 331	42 331	0	77 506	77 506
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60310	18	0	18	630	0	630	629	0	629	19	0	19
60312	3 041	0	3 041	1 537	0	1 537	1 943	0	1 943	2 635	0	2 635
60323	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60336	746	0	746	0	0	0	34	0	34	712	0	712
60401	23 585	0	23 585	0	0	0	0	0	0	23 585	0	23 585
60901	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
61002	15	0	15	24	0	24	24	0	24	15	0	15
61008	2	0	2	199	0	199	199	0	199	2	0	2
61009	11	0	11	247	0	247	247	0	247	11	0	11
61010	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61209	0	0	0	463	0	463	463	0	463	0	0	0
61210	0	0	0	90 942	0	90 942	90 942	0	90 942	0	0	0
61403	1 726	0	1 726	469	0	469	858	0	858	1 337	0	1 337
61903	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
61904	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
70606	371 121	0	371 121	99 936	0	99 936	4	0	4	471 053	0	471 053
70607	1 142	0	1 142	771	0	771	715	0	715	1 198	0	1 198
70608	1 284 080	0	1 284 080	201 767	0	201 767	0	0	0	1 485 847	0	1 485 847
70611	981	0	981	295	0	295	0	0	0	1 276	0	1 276
Итого по активу (баланс)	3 367 126	1 203 048	4 570 174	28 707 155	33 104 409	61 811 564	28 255 839	32 003 107	60 258 946	3 818 442	2 304 350	6 122 792
Пассив
10208	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
10603	7 856	0	7 856	122	0	122	469	0	469	8 203	0	8 203
10701	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
10801	522 250	0	522 250	0	0	0	0	0	0	522 250	0	522 250
30109	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30126	1 702	0	1 702	571	0	571	0	0	0	1 131	0	1 131
30226	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
30232	1 296	4 249	5 545	96 258	95 888	192 146	95 721	92 725	188 446	759	1 086	1 845
30601	24 019	0	24 019	144 722	361	145 083	141 970	76 063	218 033	21 267	75 702	96 969
31302	0	0	0	993 000	0	993 000	1 067 000	0	1 067 000	74 000	0	74 000
31303	71 000	0	71 000	371 500	0	371 500	300 500	0	300 500	0	0	0
407	424 809	123 104	547 913	1 710 756	3 215 342	4 926 098	1 655 411	4 333 481	5 988 892	369 464	1 241 243	1 610 707
408.1	19 071	1 389	20 460	107 720	1 349	109 069	112 839	1 443	114 282	24 190	1 483	25 673
408.2	9 367	51 309	60 676	19 726	5 685	25 411	17 175	7 980	25 155	6 816	53 604	60 420
40905	5	0	5	26 490	0	26 490	26 490	0	26 490	5	0	5
40909	0	6	6	9 140	18 912	28 052	9 140	18 908	28 048	0	2	2
40910	0	13	13	6 308	9 175	15 483	6 308	9 169	15 477	0	7	7
40911	187	0	187	17 322	1 453	18 775	17 598	1 453	19 051	463	0	463
40912	0	0	0	15 944	27 669	43 613	15 944	27 669	43 613	0	0	0
40913	0	0	0	40 101	46 694	86 795	40 101	46 694	86 795	0	0	0
42102	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
42103	155 000	32 488	187 488	0	8 096	8 096	0	121 981	121 981	155 000	146 373	301 373
42104	145 300	16 493	161 793	0	17 827	17 827	0	1 334	1 334	145 300	0	145 300
42105	8 500	281 067	289 567	0	70 089	70 089	0	72 967	72 967	8 500	283 945	292 445
42106	0	200 294	200 294	0	26 980	26 980	0	33 486	33 486	0	206 800	206 800
42301	10 024	2 560	12 584	1 523	4 290	5 813	5 603	4 067	9 670	14 104	2 337	16 441
42303	17 924	33	17 957	18 050	38	18 088	428	5	433	302	0	302
42304	5 512	0	5 512	0	0	0	728	0	728	6 240	0	6 240
42305	198 565	13 598	212 163	720	11 417	12 137	3 705	4 053	7 758	201 550	6 234	207 784
42306	134 320	198 839	333 159	8 965	16 377	25 342	10 415	34 281	44 696	135 770	216 743	352 513
42309	208	0	208	7	0	7	18	0	18	219	0	219
42601	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
42605	95	0	95	58	0	58	3	0	3	40	0	40
42606	15	680	695	0	41	41	30	60	90	45	699	744
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43801	9	0	9	0	0	0	176	0	176	185	0	185
43805	176	0	176	176	0	176	0	0	0	0	0	0
45115	119 460	0	119 460	0	0	0	1 049	0	1 049	120 509	0	120 509
45215	11 514	0	11 514	569	0	569	0	0	0	10 945	0	10 945
45515	5 583	0	5 583	63	0	63	233	0	233	5 753	0	5 753
45918	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47108	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
47403	0	0	0	15 592 930	0	15 592 930	15 592 930	0	15 592 930	0	0	0
47405	0	0	0	5 958	5 994	11 952	5 958	5 994	11 952	0	0	0
47407	0	0	0	10 541 546	10 149 597	20 691 143	10 541 546	10 149 597	20 691 143	0	0	0
47411	5 244	1 226	6 470	1 928	688	2 616	2 980	499	3 479	6 296	1 037	7 333
47416	11	0	11	15 568	0	15 568	15 557	0	15 557	0	0	0
47422	628	708	1 336	0	43	43	0	63	63	628	728	1 356
47425	1 821	0	1 821	11	0	11	16	0	16	1 826	0	1 826
47426	1 635	1 429	3 064	667	774	1 441	3 383	830	4 213	4 351	1 485	5 836
50120	581	0	581	137	0	137	502	0	502	946	0	946
50220	1 219	0	1 219	145	0	145	0	0	0	1 074	0	1 074
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52403	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60301	379	0	379	625	0	625	1 344	0	1 344	1 098	0	1 098
60305	4 410	0	4 410	5 297	0	5 297	7 113	0	7 113	6 226	0	6 226
60309	18	0	18	142	0	142	129	0	129	5	0	5
60311	354	0	354	3 675	0	3 675	3 776	0	3 776	455	0	455
60313	0	24	24	0	14	14	0	14	14	0	24	24
60322	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60324	158	0	158	140	0	140	0	0	0	18	0	18
60335	1 332	0	1 332	2 202	0	2 202	2 102	0	2 102	1 232	0	1 232
60349	4 470	0	4 470	411	0	411	105	0	105	4 164	0	4 164
60414	15 324	0	15 324	0	0	0	216	0	216	15 540	0	15 540
60903	96	0	96	0	0	0	16	0	16	112	0	112
61304	626	0	626	116	0	116	88	0	88	598	0	598
61701	37 217	0	37 217	10 489	0	10 489	0	0	0	26 728	0	26 728
61909	106	0	106	0	0	0	1	0	1	107	0	107
61910	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61912	564	0	564	1	0	1	0	0	0	563	0	563
70601	367 604	0	367 604	6	0	6	100 686	0	100 686	468 284	0	468 284
70602	5 080	0	5 080	692	0	692	1 630	0	1 630	6 018	0	6 018
70603	1 277 686	0	1 277 686	0	0	0	201 589	0	201 589	1 479 275	0	1 479 275
70615	0	0	0	0	0	0	4 397	0	4 397	4 397	0	4 397
Итого по пассиву (баланс)	3 640 665	929 509	4 570 174	29 799 581	13 734 793	43 534 374	30 042 176	15 044 816	45 086 992	3 883 260	2 239 532	6 122 792
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	145 504	0	145 504	2 859	0	2 859	2 796	0	2 796	145 567	0	145 567
90902	60 437	0	60 437	2 422	0	2 422	379	0	379	62 480	0	62 480
91202	5	0	5	10	0	10	10	0	10	5	0	5
91203	3	0	3	15	0	15	10	0	10	8	0	8
91414	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0	7 300	0	7 300
91501	1 889	0	1 889	0	0	0	0	0	0	1 889	0	1 889
91603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	8 723	190	8 913	1 214	218	1 432	0	11	11	9 937	397	10 334
91803	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
99998	516 646	0	516 646	37 240	0	37 240	7 240	0	7 240	546 646	0	546 646
Итого по активу (баланс)	741 358	190	741 548	43 760	218	43 978	10 435	11	10 446	774 683	397	775 080
Пассив
91004	0	0	0	7 240	0	7 240	7 240	0	7 240	0	0	0
91312	494 526	0	494 526	0	0	0	0	0	0	494 526	0	494 526
91317	20 000	0	20 000	0	0	0	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000
91507	2 120	0	2 120	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120
99999	224 902	0	224 902	3 196	0	3 196	6 728	0	6 728	228 434	0	228 434
Итого по пассиву (баланс)	741 548	0	741 548	10 436	0	10 436	43 968	0	43 968	775 080	0	775 080
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	219 212	2 200	221 412	7 605 005	2 314 507	9 919 512	7 824 217	2 316 707	10 140 924	0	0	0
99996	222 108	0	222 108	9 945 085	0	9 945 085	10 167 193	0	10 167 193	0	0	0
Итого по активу (баланс)	441 320	2 200	443 520	17 550 090	2 314 507	19 864 597	17 991 410	2 316 707	20 308 117	0	0	0
Пассив
96901	2 203	219 905	222 108	2 235 372	7 931 820	10 167 192	2 233 169	7 711 915	9 945 084	0	0	0
99997	221 412	0	221 412	10 140 923	0	10 140 923	9 919 511	0	9 919 511	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	223 615	219 905	443 520	12 376 295	7 931 820	20 308 115	12 152 680	7 711 915	19 864 595	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	773 290 464,9300	0	0	11 570 741,0000	0	0	9 959 291,0000	0	0	774 901 914,9300
Итого по активу (баланс)	0	0	773 290 514,9300	0	0	11 570 741,0000	0	0	9 959 291,0000	0	0	774 901 964,9300
Пассив
98040	0	0	62 531 814,7400	0	0	125 850,0000	0	0	0,0000	0	0	62 405 964,7400
98050	0	0	1 087 562,0000	0	0	133 537,0000	0	0	389 240,0000	0	0	1 343 265,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	24 394 973,0000	0	0	24 394 973,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	709 671 138,1900	0	0	13 099 002,0000	0	0	14 580 599,0000	0	0	711 152 735,1900
Итого по пассиву (баланс)	0	0	773 290 514,9300	0	0	37 753 362,0000	0	0	39 364 812,0000	0	0	774 901 964,9300

Страница была полезной?