Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хвоя Банк"

Регистрационный номер

3290

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 137	0	2 137	1 055	0	1 055	0	0	0	3 192	0	3 192
11101	0	0	0	959 500	0	959 500	959 500	0	959 500	0	0	0
20202	26 794	19 258	46 052	2 478	5 217	7 695	4 704	1 831	6 535	24 568	22 644	47 212
30102	5 615 686	0	5 615 686	789 227 372	0	789 227 372	791 396 485	0	791 396 485	3 446 573	0	3 446 573
30110	9 486	844	10 330	2 519 383	40	2 519 423	2 519 034	45	2 519 079	9 835	839	10 674
30114	0	3 458 101	3 458 101	7 464 509	607 688 269	615 152 778	7 464 509	609 927 474	617 391 983	0	1 218 896	1 218 896
30202	247 314	0	247 314	0	0	0	4 475	0	4 475	242 839	0	242 839
30204	187 043	0	187 043	26 631	0	26 631	0	0	0	213 674	0	213 674
30302	1 615 363	684 651	2 300 014	14 976 438	11 842 576	26 819 014	14 070 432	11 502 296	25 572 728	2 521 369	1 024 931	3 546 300
30306	3 428 830	0	3 428 830	8 538 957	0	8 538 957	7 587 914	0	7 587 914	4 379 873	0	4 379 873
30413	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30424	202 866	0	202 866	129 850 131	0	129 850 131	129 851 705	0	129 851 705	201 292	0	201 292
30425	10 000	4 435	14 435	0	356	356	0	381	381	10 000	4 410	14 410
31902	0	0	0	14 000 000	0	14 000 000	14 000 000	0	14 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	14 600 000	981 612	15 581 612	14 600 000	981 612	15 581 612	0	0	0
32003	1 200 000	651 133	1 851 133	5 000 000	662 269	5 662 269	6 200 000	1 313 402	7 513 402	0	0	0
32006	930 000	0	930 000	900 000	0	900 000	0	0	0	1 830 000	0	1 830 000
32007	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32101	0	0	0	2 610 251	0	2 610 251	2 610 251	0	2 610 251	0	0	0
32102	0	0	0	130 000	236 981 998	237 111 998	130 000	223 730 343	223 860 343	0	13 251 655	13 251 655
32103	0	11 630 584	11 630 584	140 000	65 550 762	65 690 762	140 000	77 181 346	77 321 346	0	0	0
32202	0	0	0	53 849 266	0	53 849 266	53 090 429	0	53 090 429	758 837	0	758 837
32203	3 681 862	0	3 681 862	36 489 763	0	36 489 763	32 013 227	0	32 013 227	8 158 398	0	8 158 398
32204	5 958 890	0	5 958 890	486 796	0	486 796	6 445 686	0	6 445 686	0	0	0
32301	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45104	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
45201	970 538	0	970 538	1 056 546	0	1 056 546	1 700 883	0	1 700 883	326 201	0	326 201
45203	2 154 100	0	2 154 100	9 812 200	0	9 812 200	8 609 600	0	8 609 600	3 356 700	0	3 356 700
45204	1 400 000	140 442	1 540 442	1 050 000	6 775	1 056 775	1 400 000	147 217	1 547 217	1 050 000	0	1 050 000
45205	1 190 000	269 795	1 459 795	800 000	494 649	1 294 649	750 000	426 358	1 176 358	1 240 000	338 086	1 578 086
45206	1 141 000	0	1 141 000	440 000	0	440 000	381 000	0	381 000	1 200 000	0	1 200 000
45207	0	0	0	381 000	0	381 000	381 000	0	381 000	0	0	0
45208	1 502 738	753 552	2 256 290	0	65 805	65 805	2 500	54 588	57 088	1 500 238	764 769	2 265 007
45410	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
45507	0	100 722	100 722	0	8 758	8 758	0	10 098	10 098	0	99 382	99 382
47005	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47107	1 317	0	1 317	0	0	0	0	0	0	1 317	0	1 317
47307	20 300	0	20 300	0	0	0	0	0	0	20 300	0	20 300
47404	0	5 543 745	5 543 745	41 953 628	74 188 772	116 142 400	41 953 628	74 220 242	116 173 870	0	5 512 275	5 512 275
47406	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
47408	8 285	0	8 285	413 309 241	465 119 067	878 428 308	413 317 526	465 119 067	878 436 593	0	0	0
47410	0	233 710	233 710	0	645 416	645 416	0	681 400	681 400	0	197 726	197 726
47417	0	0	0	0	22 878	22 878	0	22 878	22 878	0	0	0
47423	31 963	22 977	54 940	383 142	18 771	401 913	385 510	10 295	395 805	29 595	31 453	61 048
47427	99 815	7 699	107 514	218 762	11 854	230 616	189 973	11 607	201 580	128 604	7 946	136 550
47431	0	1 387 186	1 387 186	0	1 495 536	1 495 536	0	1 066 460	1 066 460	0	1 816 262	1 816 262
47802	0	100 174	100 174	0	6 123	6 123	0	55 465	55 465	0	50 832	50 832
47803	1 154 873	0	1 154 873	586 202	0	586 202	490 150	0	490 150	1 250 925	0	1 250 925
50104	8 449 086	0	8 449 086	12 550 218	0	12 550 218	14 088 690	0	14 088 690	6 910 614	0	6 910 614
50106	398 027	0	398 027	3 976	0	3 976	11	0	11	401 992	0	401 992
50118	44 502	0	44 502	293 576	0	293 576	338 078	0	338 078	0	0	0
50121	37 446	0	37 446	65 922	0	65 922	103 054	0	103 054	314	0	314
50206	555 982	0	555 982	5 900	0	5 900	17 606	0	17 606	544 276	0	544 276
50221	15 960	0	15 960	7 294	0	7 294	3 131	0	3 131	20 123	0	20 123
50905	408	0	408	1 662	0	1 662	1 654	0	1 654	416	0	416
52601	18 585 203	0	18 585 203	5 549 336	0	5 549 336	7 768 287	0	7 768 287	16 366 252	0	16 366 252
60302	140	0	140	95 442	0	95 442	0	0	0	95 582	0	95 582
60306	44	0	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0
60308	1 062	0	1 062	730	304	1 034	555	181	736	1 237	123	1 360
60310	0	0	0	8 959	0	8 959	8 959	0	8 959	0	0	0
60312	20 768	0	20 768	38 283	0	38 283	37 168	0	37 168	21 883	0	21 883
60314	35 126	0	35 126	130	71 262	71 392	16 448	71 262	87 710	18 808	0	18 808
60336	525	0	525	779	0	779	158	0	158	1 146	0	1 146
60401	169 042	0	169 042	0	0	0	5 993	0	5 993	163 049	0	163 049
60901	170 571	0	170 571	0	0	0	0	0	0	170 571	0	170 571
61008	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
61009	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61013	0	0	0	51	0	51	0	0	0	51	0	51
61209	0	0	0	5 993	0	5 993	5 993	0	5 993	0	0	0
61210	0	0	0	37 283 173	0	37 283 173	37 283 173	0	37 283 173	0	0	0
61212	0	0	0	490 150	0	490 150	490 150	0	490 150	0	0	0
61403	11 150	0	11 150	411	0	411	2 222	0	2 222	9 339	0	9 339
61601	0	0	0	9 095 562	0	9 095 562	9 095 562	0	9 095 562	0	0	0
61702	152 481	0	152 481	0	0	0	140 338	0	140 338	12 143	0	12 143
70606	27 408 999	0	27 408 999	2 572 037	0	2 572 037	465	0	465	29 980 571	0	29 980 571
70607	20 821	0	20 821	120 821	0	120 821	86 940	0	86 940	54 702	0	54 702
70608	39 751 339	0	39 751 339	3 825 171	0	3 825 171	0	0	0	43 576 510	0	43 576 510
70610	0	0	0	1 083	0	1 083	0	0	0	1 083	0	1 083
70611	234 441	0	234 441	6 025	0	6 025	95 442	0	95 442	145 024	0	145 024
70614	831 633	0	831 633	9 943 456	0	9 943 456	10 067 475	0	10 067 475	707 614	0	707 614
70616	0	0	0	59 650	0	59 650	0	0	0	59 650	0	59 650
Итого по активу (баланс)	130 087 238	25 009 009	155 096 247	1 635 004 520	1 465 869 087	3 100 873 607	1 632 323 196	1 466 535 866	3 098 859 062	132 768 562	24 342 230	157 110 792
Пассив
10208	6 888 000	0	6 888 000	0	0	0	0	0	0	6 888 000	0	6 888 000
10602	4 866	0	4 866	0	0	0	0	0	0	4 866	0	4 866
10603	15 960	0	15 960	3 131	0	3 131	7 294	0	7 294	20 123	0	20 123
10701	68 880	0	68 880	0	0	0	0	0	0	68 880	0	68 880
10801	4 301 338	0	4 301 338	959 500	0	959 500	2 394 176	0	2 394 176	5 736 014	0	5 736 014
30111	2 895 291	0	2 895 291	792 701 138	0	792 701 138	791 735 056	0	791 735 056	1 929 209	0	1 929 209
30220	0	52 945	52 945	0	2 046 126	2 046 126	0	2 251 593	2 251 593	0	258 412	258 412
30223	867 011	0	867 011	11 766 048	0	11 766 048	11 561 546	0	11 561 546	662 509	0	662 509
30236	0	19 179	19 179	0	2 844 106	2 844 106	0	2 891 658	2 891 658	0	66 731	66 731
30301	1 615 363	684 651	2 300 014	14 070 432	11 502 300	25 572 732	14 976 438	11 842 580	26 819 018	2 521 369	1 024 931	3 546 300
30305	3 428 830	0	3 428 830	7 587 914	0	7 587 914	8 538 957	0	8 538 957	4 379 873	0	4 379 873
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31304	166 000	0	166 000	332 000	0	332 000	332 000	0	332 000	166 000	0	166 000
31307	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
31310	359	0	359	372	0	372	551	0	551	538	0	538
31401	0	0	0	0	1 600 489	1 600 489	0	1 600 489	1 600 489	0	0	0
31402	0	0	0	3 934 000	0	3 934 000	4 332 000	0	4 332 000	398 000	0	398 000
31403	301 000	0	301 000	1 684 000	0	1 684 000	1 383 000	0	1 383 000	0	0	0
31502	0	0	0	14 582 425	0	14 582 425	14 967 531	0	14 967 531	385 106	0	385 106
31503	1 113 050	0	1 113 050	9 340 338	0	9 340 338	8 938 893	0	8 938 893	711 605	0	711 605
31504	1 835 713	0	1 835 713	1 838 155	0	1 838 155	2 442	0	2 442	0	0	0
31603	0	0	0	357 184	0	357 184	357 184	0	357 184	0	0	0
407	6 095 222	13 994 046	20 089 268	279 625 597	73 247 611	352 873 208	279 906 457	69 346 533	349 252 990	6 376 082	10 092 968	16 469 050
408.1	532 789	866 407	1 399 196	4 007 155	7 306 259	11 313 414	4 720 619	7 316 315	12 036 934	1 246 253	876 463	2 122 716
408.2	0	17	17	0	3 562	3 562	0	3 555	3 555	0	10	10
40901	0	9 799	9 799	0	689 086	689 086	0	681 962	681 962	0	2 675	2 675
42102	10 827 780	1 191 294	12 019 074	122 748 338	11 982 985	134 731 323	123 865 489	12 041 957	135 907 446	11 944 931	1 250 266	13 195 197
42103	986 500	2 333 789	3 320 289	1 073 000	205 565	1 278 565	307 000	186 931	493 931	220 500	2 315 155	2 535 655
42104	155 000	0	155 000	0	0	0	753 000	0	753 000	908 000	0	908 000
42105	2 045 300	0	2 045 300	445 000	0	445 000	265 000	0	265 000	1 865 300	0	1 865 300
42106	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42502	605 700	654 063	1 259 763	1 692 450	6 040 031	7 732 481	1 094 150	6 044 810	7 138 960	7 400	658 842	666 242
42503	110 000	0	110 000	65 000	0	65 000	293 000	0	293 000	338 000	0	338 000
42504	73 000	0	73 000	73 000	0	73 000	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
43806	0	747	747	0	49	49	0	61	61	0	759	759
45215	10 577	0	10 577	4 000	0	4 000	0	0	0	6 577	0	6 577
45415	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
45515	95	0	95	14	0	14	0	0	0	81	0	81
47401	977	0	977	597 135	0	597 135	596 158	0	596 158	0	0	0
47403	0	0	0	64 725 504	39 183 621	103 909 125	64 725 504	39 183 621	103 909 125	0	0	0
47405	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47407	0	0	0	418 327 976	460 468 347	878 796 323	418 327 976	460 468 347	878 796 323	0	0	0
47416	15 670	28 545	44 215	64 674 220	6 914 224	71 588 444	64 684 443	6 892 500	71 576 943	25 893	6 821	32 714
47422	6 032	59 801	65 833	362 739	53 100	415 839	362 061	66 218	428 279	5 354	72 919	78 273
47425	258 956	0	258 956	211 440	0	211 440	78 555	0	78 555	126 071	0	126 071
47426	71 871	9	71 880	145 815	204	146 019	117 319	198	117 517	43 375	3	43 378
47804	5 033	0	5 033	6 944	0	6 944	1 911	0	1 911	0	0	0
50120	2 977	0	2 977	70 594	0	70 594	103 887	0	103 887	36 270	0	36 270
52602	17 735 468	0	17 735 468	7 070 413	0	7 070 413	5 466 267	0	5 466 267	16 131 322	0	16 131 322
60301	23 469	0	23 469	23 744	0	23 744	24 224	0	24 224	23 949	0	23 949
60305	105 225	0	105 225	69 052	0	69 052	92 108	0	92 108	128 281	0	128 281
60307	32	0	32	477	0	477	453	0	453	8	0	8
60309	0	0	0	6 183	0	6 183	6 183	0	6 183	0	0	0
60311	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60313	0	0	0	0	20 135	20 135	0	20 135	20 135	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	959 500	0	959 500	959 500	0	959 500
60322	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
60324	1	0	1	0	0	0	4	0	4	5	0	5
60335	25 245	0	25 245	9 024	0	9 024	13 225	0	13 225	29 446	0	29 446
60349	17 918	0	17 918	351	0	351	0	0	0	17 567	0	17 567
60414	139 450	0	139 450	5 360	0	5 360	1 259	0	1 259	135 349	0	135 349
60903	13 590	0	13 590	0	0	0	3 548	0	3 548	17 138	0	17 138
61304	25 124	0	25 124	17 558	0	17 558	19 843	0	19 843	27 409	0	27 409
70601	30 928 814	0	30 928 814	93	0	93	2 732 907	0	2 732 907	33 661 628	0	33 661 628
70602	40 666	0	40 666	106 120	0	106 120	69 577	0	69 577	4 123	0	4 123
70603	38 216 179	0	38 216 179	0	0	0	3 881 949	0	3 881 949	42 098 128	0	42 098 128
70605	6 938	0	6 938	0	0	0	351	0	351	7 289	0	7 289
70613	13 248	0	13 248	1 081 149	0	1 081 149	1 102 777	0	1 102 777	34 876	0	34 876
70615	79 632	0	79 632	139 282	0	139 282	59 650	0	59 650	0	0	0
70801	2 394 176	0	2 394 176	2 394 176	0	2 394 176	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	135 200 955	19 895 292	155 096 247	1 829 045 833	624 107 800	2 453 153 633	1 834 328 715	620 839 463	2 455 168 178	140 483 837	16 626 955	157 110 792
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	57 044	0	57 044	9 109	0	9 109	9 140	0	9 140	57 013	0	57 013
90902	35 612	0	35 612	886	0	886	99	0	99	36 399	0	36 399
90909	0	0	0	1 282 649	0	1 282 649	1 282 649	0	1 282 649	0	0	0
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	12 368	12 368	0	6 644	6 644	0	11 921	11 921	0	7 091	7 091
91414	16 156 444	93 310 806	109 467 250	0	12 418 400	12 418 400	632 029	10 399 203	11 031 232	15 524 415	95 330 003	110 854 418
91417	6 000 000	6 511 603	12 511 603	0	568 632	568 632	0	471 713	471 713	6 000 000	6 608 522	12 608 522
91418	1 275 061	100 175	1 375 236	649 104	6 123	655 227	541 483	55 465	596 948	1 382 682	50 833	1 433 515
91419	0	0	0	625 609	0	625 609	625 609	0	625 609	0	0	0
91704	16 018	230	16 248	0	20	20	0	16	16	16 018	234	16 252
91802	652 005	14 001	666 006	0	1 221	1 221	0	1 016	1 016	652 005	14 206	666 211
91803	779	0	779	0	0	0	0	0	0	779	0	779
99998	88 908 763	0	88 908 763	125 974 158	0	125 974 158	127 043 956	0	127 043 956	87 838 965	0	87 838 965
Итого по активу (баланс)	113 101 726	99 949 183	213 050 909	128 541 516	13 001 040	141 542 556	130 134 965	10 939 334	141 074 299	111 508 277	102 010 889	213 519 166
Пассив
91004	0	0	0	22 156	0	22 156	22 156	0	22 156	0	0	0
91311	11 389 516	0	11 389 516	914 057	0	914 057	1 039 234	0	1 039 234	11 514 693	0	11 514 693
91312	678 938	976 700	1 655 638	0	70 754	70 754	0	85 291	85 291	678 938	991 237	1 670 175
91314	7 687 088	0	7 687 088	102 510 692	0	102 510 692	103 682 670	0	103 682 670	8 859 066	0	8 859 066
91315	7 751 947	17 841 231	25 593 178	1 057 567	3 722 341	4 779 908	1 243 808	3 103 444	4 347 252	7 938 188	17 222 334	25 160 522
91317	29 448 083	12 702 353	42 150 436	15 894 941	2 779 508	18 674 449	13 730 828	3 066 727	16 797 555	27 283 970	12 989 572	40 273 542
91507	432 907	0	432 907	71 940	0	71 940	0	0	0	360 967	0	360 967
99999	124 142 146	0	124 142 146	14 030 318	0	14 030 318	15 568 373	0	15 568 373	125 680 201	0	125 680 201
Итого по пассиву (баланс)	181 530 625	31 520 284	213 050 909	134 501 671	6 572 603	141 074 274	135 287 069	6 255 462	141 542 531	182 316 023	31 203 143	213 519 166
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	18 838 020	1 344 177	20 182 197	18 044 385	1 213 510	19 257 895	793 635	130 667	924 302
93302	637 870	160 052	797 922	18 981 821	1 335 455	20 317 276	18 838 020	1 366 496	20 204 516	781 671	129 011	910 682
93303	16 606 547	771 402	17 377 949	10 863 002	2 050 656	12 913 658	18 753 485	1 373 074	20 126 559	8 716 064	1 448 984	10 165 048
93304	12 337 947	2 355 154	14 693 101	10 170 871	1 325 837	11 496 708	9 479 739	1 908 835	11 388 574	13 029 079	1 772 156	14 801 235
93305	25 980 029	25 119 261	51 099 290	8 637 100	3 025 062	11 662 162	5 232 390	2 857 637	8 090 027	29 384 739	25 286 686	54 671 425
93306	0	0	0	3 872 177	17 248 385	21 120 562	3 463 047	16 711 590	20 174 637	409 130	536 795	945 925
93307	114 496	1 590 311	1 704 807	1 560 117	16 289 147	17 849 264	1 650 399	17 492 135	19 142 534	24 214	387 323	411 537
93308	1 142 939	10 157 778	11 300 717	2 272 052	18 882 217	21 154 269	1 425 256	15 905 748	17 331 004	1 989 735	13 134 247	15 123 982
93309	2 192 572	18 855 829	21 048 401	872 933	8 002 860	8 875 793	2 192 572	18 657 447	20 850 019	872 933	8 201 242	9 074 175
93310	23 491 453	20 779 559	44 271 012	5 666 969	13 005 557	18 672 526	825 906	6 749 418	7 575 324	28 332 516	27 035 698	55 368 214
93506	0	0	0	202 763	0	202 763	160 939	0	160 939	41 824	0	41 824
93507	84 860	0	84 860	487 859	0	487 859	288 127	0	288 127	284 592	0	284 592
93711	712 395	0	712 395	0	0	0	0	0	0	712 395	0	712 395
93712	712 395	0	712 395	0	0	0	0	0	0	712 395	0	712 395
93901	9 233 604	7 992 918	17 226 522	219 267 502	104 490 207	323 757 709	222 668 703	107 611 589	330 280 292	5 832 403	4 871 536	10 703 939
93902	9 449 249	5 051 287	14 500 536	113 441 769	101 537 473	214 979 242	117 283 186	96 410 539	213 693 725	5 607 832	10 178 221	15 786 053
94101	132 832	0	132 832	5 762 082	0	5 762 082	5 889 452	0	5 889 452	5 462	0	5 462
94102	731 905	0	731 905	3 861 864	0	3 861 864	4 380 183	0	4 380 183	213 586	0	213 586
99996	196 010 645	0	196 010 645	594 962 571	0	594 962 571	600 030 140	0	600 030 140	190 943 076	0	190 943 076
Итого по активу (баланс)	299 571 738	92 833 551	392 405 289	1 019 721 472	288 537 033	1 308 258 505	1 030 605 929	288 258 018	1 318 863 947	288 687 281	93 112 566	381 799 847
Пассив
96301	0	0	0	1 140 208	15 913 760	17 053 968	1 219 688	16 726 018	17 945 706	79 480	812 258	891 738
96302	117 171	636 168	753 339	1 219 688	16 942 831	18 162 519	1 241 573	17 050 405	18 291 978	139 056	743 742	882 798
96303	811 361	14 295 491	15 106 852	1 241 573	17 186 909	18 428 482	2 029 193	11 281 785	13 310 978	1 598 981	8 390 367	9 989 348
96304	2 446 448	11 639 942	14 086 390	1 772 044	10 146 148	11 918 192	1 705 009	10 356 671	12 061 680	2 379 413	11 850 465	14 229 878
96305	25 074 947	17 744 220	42 819 167	1 563 033	5 898 575	7 461 608	974 830	9 955 233	10 930 063	24 486 744	21 800 878	46 287 622
96306	0	0	0	13 974 644	7 809 580	21 784 224	14 472 047	8 270 503	22 742 550	497 403	460 923	958 326
96307	1 844 561	157 684	2 002 245	14 556 422	6 115 902	20 672 324	13 299 243	6 065 099	19 364 342	587 382	106 881	694 263
96308	8 085 484	4 340 922	12 426 406	12 812 841	5 369 658	18 182 499	16 555 990	4 762 256	21 318 246	11 828 633	3 733 520	15 562 153
96309	17 340 570	4 637 963	21 978 533	16 554 634	4 311 462	20 866 096	6 644 605	1 691 489	8 336 094	7 430 541	2 017 990	9 448 531
96310	26 421 838	26 360 298	52 782 136	5 209 569	3 067 134	8 276 703	10 479 705	8 830 367	19 310 072	31 691 974	32 123 531	63 815 505
96506	0	0	0	104 628	0	104 628	104 628	0	104 628	0	0	0
96507	0	0	0	110 883	0	110 883	135 102	0	135 102	24 219	0	24 219
96711	712 394	0	712 394	0	0	0	0	0	0	712 394	0	712 394
96712	712 395	0	712 395	0	0	0	0	0	0	712 395	0	712 395
96901	8 047 655	7 973 190	16 020 845	113 245 260	218 536 201	331 781 461	110 064 992	216 383 674	326 448 666	4 867 387	5 820 663	10 688 050
96902	4 397 708	10 008 326	14 406 034	57 674 746	154 749 760	212 424 506	56 160 715	157 672 985	213 833 700	2 883 677	12 931 551	15 815 228
97101	1 350 682	0	1 350 682	5 157 083	0	5 157 083	3 833 193	0	3 833 193	26 792	0	26 792
97102	853 227	0	853 227	5 677 694	0	5 677 694	5 028 303	0	5 028 303	203 836	0	203 836
99997	196 394 644	0	196 394 644	599 853 747	0	599 853 747	594 315 874	0	594 315 874	190 856 771	0	190 856 771
Итого по пассиву (баланс)	294 611 085	97 794 204	392 405 289	851 868 697	466 047 920	1 317 916 617	838 264 690	469 046 485	1 307 311 175	281 007 078	100 792 769	381 799 847
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	16 301 299,0000	0	0	128 599 352,0000	0	0	129 324 531,0000	0	0	15 576 120,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 301 300,0000	0	0	128 599 352,0000	0	0	129 324 531,0000	0	0	15 576 121,0000
Пассив
98040	0	0	500 000,0000	0	0	1 306 351,0000	0	0	806 351,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	13 281 045,0000	0	0	116 088 073,0000	0	0	116 187 894,0000	0	0	13 380 866,0000
98070	0	0	2 520 255,0000	0	0	1 730 255,0000	0	0	1 405 255,0000	0	0	2 195 255,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 301 300,0000	0	0	119 124 679,0000	0	0	118 399 500,0000	0	0	15 576 121,0000

Страница была полезной?