Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "НБК-Банк"

Регистрационный номер

3283

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 033	0	6 033	515	0	515	176	0	176	6 372	0	6 372
10610	3 165	0	3 165	0	0	0	0	0	0	3 165	0	3 165
20202	14 638	3 807	18 445	10 389	1 820	12 209	3 171	3 064	6 235	21 856	2 563	24 419
30102	250 632	0	250 632	30 368 765	0	30 368 765	30 449 999	0	30 449 999	169 398	0	169 398
30110	9 216	128 780	137 996	857 187	165 301	1 022 488	819 252	223 040	1 042 292	47 151	71 041	118 192
30114	200	17 329	17 529	0	7 028	7 028	0	5 905	5 905	200	18 452	18 652
30202	5 610	0	5 610	0	0	0	321	0	321	5 289	0	5 289
30204	23 794	0	23 794	5 665	0	5 665	0	0	0	29 459	0	29 459
30424	88 660	0	88 660	1 530 692	0	1 530 692	1 577 475	0	1 577 475	41 877	0	41 877
30425	5 000	10 293	15 293	0	910	910	0	630	630	5 000	10 573	15 573
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	0	0	0	3 365 000	0	3 365 000	2 895 000	0	2 895 000	470 000	0	470 000
32003	0	0	0	795 000	0	795 000	795 000	0	795 000	0	0	0
32202	0	0	0	997 078	0	997 078	997 078	0	997 078	0	0	0
32203	1 141	0	1 141	416 258	0	416 258	417 399	0	417 399	0	0	0
45106	9 346	0	9 346	0	0	0	3 530	0	3 530	5 816	0	5 816
45107	298 521	0	298 521	1 945	0	1 945	29 373	0	29 373	271 093	0	271 093
45108	5 762	0	5 762	0	0	0	387	0	387	5 375	0	5 375
45204	1 013	0	1 013	0	0	0	1 013	0	1 013	0	0	0
45205	292 851	0	292 851	292 313	0	292 313	251 330	0	251 330	333 834	0	333 834
45206	1 702 666	0	1 702 666	54 325	0	54 325	237 480	0	237 480	1 519 511	0	1 519 511
45207	203 731	0	203 731	6 006	0	6 006	30 138	0	30 138	179 599	0	179 599
45208	578 767	182 499	761 266	0	16 090	16 090	7 646	14 201	21 847	571 121	184 388	755 509
45506	145	0	145	0	0	0	145	0	145	0	0	0
45507	3 780	153 840	157 620	0	13 536	13 536	167	11 708	11 875	3 613	155 668	159 281
45706	10 121	0	10 121	0	0	0	28	0	28	10 093	0	10 093
45812	446 349	8 975	455 324	151 865	3 953	155 818	0	635	635	598 214	12 293	610 507
45815	6 376	2 243	8 619	0	2 618	2 618	2	203	205	6 374	4 658	11 032
45912	7 926	3 303	11 229	864	291	1 155	864	202	1 066	7 926	3 392	11 318
45915	0	0	0	0	2 066	2 066	0	0	0	0	2 066	2 066
47404	0	246 976	246 976	2 832 960	1 121 248	3 954 208	2 832 960	1 048 451	3 881 411	0	319 773	319 773
47408	0	0	0	1 257 872	1 046 264	2 304 136	1 257 872	1 046 264	2 304 136	0	0	0
47423	36	0	36	24	0	24	27	0	27	33	0	33
47427	26 533	0	26 533	43 107	2 443	45 550	42 494	2 066	44 560	27 146	377	27 523
50205	150 453	0	150 453	1 519 988	0	1 519 988	1 518 981	0	1 518 981	151 460	0	151 460
50207	52 706	0	52 706	511	0	511	19	0	19	53 198	0	53 198
50218	0	0	0	1 519 502	0	1 519 502	1 519 502	0	1 519 502	0	0	0
50307	150 357	0	150 357	1 007	0	1 007	0	0	0	151 364	0	151 364
52601	0	0	0	223 741	0	223 741	223 741	0	223 741	0	0	0
60302	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
60306	54	0	54	0	0	0	8	0	8	46	0	46
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60310	131	0	131	516	0	516	516	0	516	131	0	131
60312	4 897	0	4 897	6 774	0	6 774	3 928	0	3 928	7 743	0	7 743
60314	3 093	690	3 783	0	12	12	0	357	357	3 093	345	3 438
60315	6 857	0	6 857	7 732	0	7 732	14 589	0	14 589	0	0	0
60323	23 331	0	23 331	415	0	415	4	0	4	23 742	0	23 742
60336	1 447	0	1 447	165	0	165	165	0	165	1 447	0	1 447
60401	541 013	0	541 013	0	0	0	0	0	0	541 013	0	541 013
60901	9 856	0	9 856	0	0	0	0	0	0	9 856	0	9 856
61008	560	0	560	94	0	94	77	0	77	577	0	577
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	1 764	0	1 764	4	0	4	238	0	238	1 530	0	1 530
61601	0	0	0	1 442 315	0	1 442 315	1 442 315	0	1 442 315	0	0	0
61702	2 254	0	2 254	0	0	0	787	0	787	1 467	0	1 467
61911	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
70606	919 931	0	919 931	191 187	0	191 187	748	0	748	1 110 370	0	1 110 370
70608	2 429 195	0	2 429 195	306 794	0	306 794	0	0	0	2 735 989	0	2 735 989
70611	573	0	573	147	0	147	0	0	0	720	0	720
70614	195 050	0	195 050	187 497	0	187 497	225 483	0	225 483	157 064	0	157 064
70802	224 799	0	224 799	0	0	0	0	0	0	224 799	0	224 799
Итого по активу (баланс)	8 724 432	758 735	9 483 167	48 396 262	2 383 580	50 779 842	47 601 471	2 356 726	49 958 197	9 519 223	785 589	10 304 812
Пассив
10207	1 088 820	0	1 088 820	0	0	0	0	0	0	1 088 820	0	1 088 820
10601	15 823	0	15 823	0	0	0	0	0	0	15 823	0	15 823
10609	2 254	0	2 254	787	0	787	0	0	0	1 467	0	1 467
10701	6 534	0	6 534	0	0	0	0	0	0	6 534	0	6 534
10801	63 189	0	63 189	0	0	0	0	0	0	63 189	0	63 189
30111	440 058	106 285	546 343	25 121 872	6 504	25 128 376	25 319 732	9 394	25 329 126	637 918	109 175	747 093
30601	54	0	54	0	0	0	29	0	29	83	0	83
31405	0	321 667	321 667	0	19 685	19 685	0	28 430	28 430	0	330 412	330 412
31407	0	2 444 669	2 444 669	0	149 606	149 606	0	216 072	216 072	0	2 511 135	2 511 135
31409	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
31502	0	0	0	1 001 833	0	1 001 833	1 001 833	0	1 001 833	0	0	0
31503	0	0	0	415 967	0	415 967	415 967	0	415 967	0	0	0
407	95 016	1 980	96 996	1 726 685	23 733	1 750 418	1 782 818	26 421	1 809 239	151 149	4 668	155 817
408.1	7 603	33 286	40 889	4 562	144 277	148 839	4 550	148 696	153 246	7 591	37 705	45 296
408.2	1 955	2 421	4 376	2 255	1 544	3 799	9 279	1 004	10 283	8 979	1 881	10 860
42301	7	76	83	0	6	6	0	6	6	7	76	83
42306	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42313	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
42606	13 796	21 281	35 077	0	1 302	1 302	0	1 881	1 881	13 796	21 860	35 656
42613	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
45115	1 397	0	1 397	272	0	272	19	0	19	1 144	0	1 144
45215	215 784	0	215 784	66 339	0	66 339	18 867	0	18 867	168 312	0	168 312
45515	58 128	0	58 128	41 816	0	41 816	12 507	0	12 507	28 819	0	28 819
45818	357 008	0	357 008	4 241	0	4 241	120 184	0	120 184	472 951	0	472 951
45918	6 801	0	6 801	228	0	228	1 488	0	1 488	8 061	0	8 061
47403	0	0	0	2 567 512	0	2 567 512	2 567 512	0	2 567 512	0	0	0
47407	0	0	0	1 233 671	1 032 390	2 266 061	1 233 671	1 032 390	2 266 061	0	0	0
47411	147	176	323	0	12	12	129	63	192	276	227	503
47416	1 026	0	1 026	2 357	3 763	6 120	3 711	3 763	7 474	2 380	0	2 380
47422	70	0	70	12	0	12	0	0	0	58	0	58
47425	19 074	0	19 074	8 622	0	8 622	1 261	0	1 261	11 713	0	11 713
47426	6 598	6 977	13 575	657	497	1 154	7 475	2 667	10 142	13 416	9 147	22 563
50220	6 033	0	6 033	176	0	176	515	0	515	6 372	0	6 372
52602	0	0	0	187 498	0	187 498	187 498	0	187 498	0	0	0
60301	212	0	212	294	0	294	1 183	0	1 183	1 101	0	1 101
60305	7 483	0	7 483	5 914	0	5 914	8 854	0	8 854	10 423	0	10 423
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60311	229	0	229	323	0	323	308	0	308	214	0	214
60322	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60324	31 397	0	31 397	14 589	0	14 589	7 854	0	7 854	24 662	0	24 662
60335	1 848	0	1 848	272	0	272	2 161	0	2 161	3 737	0	3 737
60414	35 913	0	35 913	0	0	0	667	0	667	36 580	0	36 580
60903	928	0	928	0	0	0	233	0	233	1 161	0	1 161
61701	3 165	0	3 165	0	0	0	0	0	0	3 165	0	3 165
61912	1 837	0	1 837	0	0	0	0	0	0	1 837	0	1 837
70601	683 479	0	683 479	834	0	834	186 092	0	186 092	868 737	0	868 737
70603	2 669 087	0	2 669 087	0	0	0	247 368	0	247 368	2 916 455	0	2 916 455
70613	0	0	0	225 483	0	225 483	225 483	0	225 483	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 544 349	2 938 818	9 483 167	32 635 183	1 383 319	34 018 502	33 369 360	1 470 787	34 840 147	7 278 526	3 026 286	10 304 812
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	365	0	365	4	0	4	7	0	7	362	0	362
80601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
80801	26	0	26	6	0	6	0	0	0	32	0	32
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	396	0	396	10	0	10	7	0	7	399	0	399
Пассив
85101	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
85401	4	0	4	1	0	1	4	0	4	7	0	7
85501	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
Итого по пассиву (баланс)	396	0	396	1	0	1	4	0	4	399	0	399
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	171 552	0	171 552	92 985	0	92 985	91 474	0	91 474	173 063	0	173 063
90901	405	0	405	43	0	43	44	0	44	404	0	404
90902	20 662	0	20 662	183	0	183	715	0	715	20 130	0	20 130
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	15 157 529	1 505 444	16 662 973	87 532	133 058	220 590	27 897	92 128	120 025	15 217 164	1 546 374	16 763 538
91419	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
91604	47 769	5 068	52 837	6 461	6 452	12 913	2 813	5 790	8 603	51 417	5 730	57 147
91704	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
91802	12 731	0	12 731	0	0	0	0	0	0	12 731	0	12 731
91803	1 008	0	1 008	0	0	0	0	0	0	1 008	0	1 008
99998	6 117 097	0	6 117 097	1 936 659	0	1 936 659	1 989 325	0	1 989 325	6 064 431	0	6 064 431
Итого по активу (баланс)	21 528 845	1 510 512	23 039 357	2 213 863	139 510	2 353 373	2 202 268	97 918	2 300 186	21 540 440	1 552 104	23 092 544
Пассив
91004	0	0	0	5 344	0	5 344	5 344	0	5 344	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	5 881 244	0	5 881 244	71 735	0	71 735	9 455	0	9 455	5 818 964	0	5 818 964
91314	1 246	0	1 246	1 541 519	0	1 541 519	1 540 273	0	1 540 273	0	0	0
91315	18 238	0	18 238	7 732	0	7 732	0	0	0	10 506	0	10 506
91316	10 174	0	10 174	10 174	0	10 174	0	0	0	0	0	0
91317	162 153	0	162 153	352 821	0	352 821	381 587	0	381 587	190 919	0	190 919
91507	44 042	0	44 042	0	0	0	0	0	0	44 042	0	44 042
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	16 922 260	0	16 922 260	305 573	0	305 573	411 426	0	411 426	17 028 113	0	17 028 113
Итого по пассиву (баланс)	23 039 357	0	23 039 357	2 294 898	0	2 294 898	2 348 085	0	2 348 085	23 092 544	0	23 092 544
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	1 031 077	0	1 031 077	0	0	0	1 031 077	0	1 031 077	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 057 320	1 057 320	0	0	0	0	1 057 320	1 057 320
93303	0	0	0	0	1 115 173	1 115 173	0	1 115 173	1 115 173	0	0	0
93304	0	1 029 335	1 029 335	0	34 230	34 230	0	1 063 565	1 063 565	0	0	0
93305	0	1 158 001	1 158 001	0	102 350	102 350	0	70 866	70 866	0	1 189 485	1 189 485
93901	0	1 029 334	1 029 334	0	0	0	0	1 029 334	1 029 334	0	0	0
93902	0	0	0	172	804	976	172	804	976	0	0	0
99996	4 328 630	0	4 328 630	224 717	0	224 717	2 250 366	0	2 250 366	2 302 981	0	2 302 981
Итого по активу (баланс)	5 359 707	3 216 670	8 576 377	224 889	2 309 877	2 534 766	3 281 615	3 279 742	6 561 357	2 302 981	2 246 805	4 549 786
Пассив
96301	0	1 029 334	1 029 334	0	1 029 334	1 029 334	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	5 861	0	5 861	1 061 530	0	1 061 530	1 055 669	0	1 055 669
96303	0	0	0	1 126 617	0	1 126 617	1 126 617	0	1 126 617	0	0	0
96304	1 040 440	0	1 040 440	1 072 829	0	1 072 829	32 389	0	32 389	0	0	0
96305	1 226 298	0	1 226 298	101 357	0	101 357	122 371	0	122 371	1 247 312	0	1 247 312
96901	1 032 558	0	1 032 558	1 032 558	0	1 032 558	0	0	0	0	0	0
96902	0	0	0	804	172	976	804	172	976	0	0	0
99997	4 247 747	0	4 247 747	2 195 245	0	2 195 245	194 303	0	194 303	2 246 805	0	2 246 805
Итого по пассиву (баланс)	7 547 043	1 029 334	8 576 377	5 535 271	1 029 506	6 564 777	2 538 014	172	2 538 186	4 549 786	0	4 549 786
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	171 906 763,0000	0	0	44 378 820,0000	0	0	42 868 776,0000	0	0	173 416 807,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	171 906 823,0000	0	0	44 378 820,0000	0	0	42 868 776,0000	0	0	173 416 867,0000
Пассив
98040	0	0	657,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	657,0000
98050	0	0	171 705 344,0000	0	0	42 868 776,0000	0	0	44 378 820,0000	0	0	173 215 388,0000
98055	0	0	335,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	335,0000
98070	0	0	200 487,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 487,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	171 906 823,0000	0	0	42 868 776,0000	0	0	44 378 820,0000	0	0	173 416 867,0000

Страница была полезной?