Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 339	0	8 339	0	0	0	0	0	0	8 339	0	8 339
20202	35 648	7 298	42 946	357 502	170 379	527 881	354 169	170 495	524 664	38 981	7 182	46 163
20208	8 370	0	8 370	17 698	0	17 698	19 797	0	19 797	6 271	0	6 271
20209	0	0	0	114 259	0	114 259	114 259	0	114 259	0	0	0
30102	40 806	0	40 806	800 711	0	800 711	797 966	0	797 966	43 551	0	43 551
30110	47 130	8 332	55 462	435 577	38 085	473 662	396 666	29 917	426 583	86 041	16 500	102 541
30202	6 340	0	6 340	0	0	0	584	0	584	5 756	0	5 756
30204	159	0	159	3	0	3	0	0	0	162	0	162
30215	180	386	566	0	34	34	0	24	24	180	396	576
30221	0	0	0	0	529	529	0	529	529	0	0	0
30233	134	1	135	22 907	633	23 540	22 989	633	23 622	52	1	53
30238	491	0	491	0	0	0	491	0	491	0	0	0
30602	0	0	0	50 792	0	50 792	50 564	0	50 564	228	0	228
44207	4 410	0	4 410	1 000	0	1 000	930	0	930	4 480	0	4 480
44208	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44907	4 467	0	4 467	0	0	0	1 117	0	1 117	3 350	0	3 350
45106	18 457	0	18 457	0	0	0	3 764	0	3 764	14 693	0	14 693
45107	6 539	0	6 539	0	0	0	429	0	429	6 110	0	6 110
45201	17 861	0	17 861	35 094	0	35 094	40 919	0	40 919	12 036	0	12 036
45203	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	54 250	0	54 250	6 500	0	6 500	8 750	0	8 750	52 000	0	52 000
45206	341 751	0	341 751	15 100	0	15 100	20 981	0	20 981	335 870	0	335 870
45207	198 100	0	198 100	0	0	0	7 564	0	7 564	190 536	0	190 536
45208	3 910	0	3 910	0	0	0	59	0	59	3 851	0	3 851
45405	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45406	49 579	0	49 579	140	0	140	964	0	964	48 755	0	48 755
45407	59 114	0	59 114	0	0	0	2 030	0	2 030	57 084	0	57 084
45505	405	0	405	25	0	25	75	0	75	355	0	355
45506	1 683	0	1 683	0	0	0	96	0	96	1 587	0	1 587
45507	71 902	0	71 902	0	0	0	1 687	0	1 687	70 215	0	70 215
45509	240	0	240	574	0	574	419	0	419	395	0	395
45812	15 028	0	15 028	0	0	0	23	0	23	15 005	0	15 005
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	321	0	321	33	0	33	0	0	0	354	0	354
45915	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47408	0	0	0	1 913	29 293	31 206	1 913	29 293	31 206	0	0	0
47423	2 536	0	2 536	5 660	0	5 660	4 233	0	4 233	3 963	0	3 963
47427	4 025	0	4 025	9 561	0	9 561	10 593	0	10 593	2 993	0	2 993
50104	30 830	0	30 830	257	0	257	459	0	459	30 628	0	30 628
50105	10 300	0	10 300	55	0	55	10 355	0	10 355	0	0	0
50106	60 780	0	60 780	5 564	0	5 564	15	0	15	66 329	0	66 329
50107	20 508	0	20 508	186	0	186	0	0	0	20 694	0	20 694
50121	379	0	379	26	0	26	44	0	44	361	0	361
50305	11 099	0	11 099	91	0	91	0	0	0	11 190	0	11 190
50306	48 322	0	48 322	17 410	0	17 410	4 239	0	4 239	61 493	0	61 493
50307	45 359	0	45 359	14 327	0	14 327	7	0	7	59 679	0	59 679
50505	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
50606	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
50621	667	0	667	0	0	0	308	0	308	359	0	359
60302	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60306	39	0	39	798	0	798	787	0	787	50	0	50
60310	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60312	1 161	0	1 161	696	0	696	1 235	0	1 235	622	0	622
60323	118	0	118	10	0	10	10	0	10	118	0	118
60336	16	0	16	23	0	23	39	0	39	0	0	0
60401	110 925	0	110 925	1 076	0	1 076	0	0	0	112 001	0	112 001
60404	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
60415	3 076	0	3 076	75	0	75	1 076	0	1 076	2 075	0	2 075
60901	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	63	0	63	66	0	66	110	0	110	19	0	19
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	12 112	0	12 112	12 112	0	12 112	0	0	0
61214	0	0	0	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0
61403	407	0	407	44	0	44	61	0	61	390	0	390
62001	2 235	0	2 235	0	0	0	0	0	0	2 235	0	2 235
70606	115 052	0	115 052	26 724	0	26 724	1	0	1	141 775	0	141 775
70607	399	0	399	15	0	15	10	0	10	404	0	404
70608	20 946	0	20 946	2 693	0	2 693	0	0	0	23 639	0	23 639
70611	2 183	0	2 183	578	0	578	0	0	0	2 761	0	2 761
Итого по активу (баланс)	1 507 589	16 017	1 523 606	1 966 951	238 953	2 205 904	1 903 975	230 891	2 134 866	1 570 565	24 079	1 594 644
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	42 065	0	42 065	0	0	0	0	0	0	42 065	0	42 065
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	181 000	0	181 000	0	0	0	11 154	0	11 154	192 154	0	192 154
30126	0	0	0	3	0	3	4	0	4	1	0	1
30223	19 655	0	19 655	296 390	0	296 390	296 512	0	296 512	19 777	0	19 777
30232	11	39	50	9 418	6 269	15 687	9 414	6 230	15 644	7	0	7
406	5 701	0	5 701	13 601	0	13 601	11 897	0	11 897	3 997	0	3 997
407	146 287	3 813	150 100	1 017 787	11 744	1 029 531	1 037 837	17 940	1 055 777	166 337	10 009	176 346
408.1	43 631	690	44 321	182 879	586	183 465	185 875	650	186 525	46 627	754	47 381
408.2	18 575	0	18 575	27 758	0	27 758	25 264	0	25 264	16 081	0	16 081
40905	0	0	0	770	0	770	770	0	770	0	0	0
40909	0	0	0	2 790	313	3 103	2 790	313	3 103	0	0	0
40910	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
40911	256	0	256	12 245	0	12 245	11 990	0	11 990	1	0	1
40912	0	0	0	1 740	4 490	6 230	1 740	4 490	6 230	0	0	0
40913	0	0	0	259	4 390	4 649	259	4 390	4 649	0	0	0
41804	4 000	0	4 000	0	0	0	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42106	4 237	0	4 237	0	0	0	0	0	0	4 237	0	4 237
42107	60 256	0	60 256	0	0	0	0	0	0	60 256	0	60 256
42110	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42111	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	1 320	0	1 320	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0
42301	2 106	12 006	14 112	4 160	2 690	6 850	4 357	3 098	7 455	2 303	12 414	14 717
42305	621 213	0	621 213	29 680	0	29 680	40 896	0	40 896	632 429	0	632 429
42306	22 157	0	22 157	9 663	0	9 663	1 332	0	1 332	13 826	0	13 826
44215	166	0	166	81	0	81	10	0	10	95	0	95
44915	938	0	938	234	0	234	0	0	0	704	0	704
45115	1 173	0	1 173	230	0	230	0	0	0	943	0	943
45215	58 662	0	58 662	4 192	0	4 192	3 972	0	3 972	58 442	0	58 442
45415	10 278	0	10 278	3 295	0	3 295	4 894	0	4 894	11 877	0	11 877
45515	68	0	68	10	0	10	10	0	10	68	0	68
45818	16 323	0	16 323	24	0	24	3	0	3	16 302	0	16 302
45918	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47407	0	0	0	29 110	1 914	31 024	29 110	1 914	31 024	0	0	0
47411	5 669	19	5 688	2 213	1	2 214	2 757	7	2 764	6 213	25	6 238
47416	261	0	261	4 267	0	4 267	4 087	0	4 087	81	0	81
47422	172	0	172	155	0	155	143	0	143	160	0	160
47425	2 534	0	2 534	3 963	0	3 963	4 020	0	4 020	2 591	0	2 591
47426	429	0	429	0	0	0	67	0	67	496	0	496
50120	38	0	38	9	0	9	15	0	15	44	0	44
50507	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
60301	0	0	0	692	0	692	1 037	0	1 037	345	0	345
60305	2 375	0	2 375	1 875	0	1 875	3 133	0	3 133	3 633	0	3 633
60307	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60309	28	0	28	0	0	0	26	0	26	54	0	54
60311	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
60322	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60324	117	0	117	1	0	1	1	0	1	117	0	117
60335	819	0	819	76	0	76	1 042	0	1 042	1 785	0	1 785
60349	828	0	828	0	0	0	122	0	122	950	0	950
60414	24 033	0	24 033	0	0	0	208	0	208	24 241	0	24 241
60903	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
61301	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
61304	67	0	67	9	0	9	5	0	5	63	0	63
61701	8 100	0	8 100	754	0	754	0	0	0	7 346	0	7 346
70601	119 728	0	119 728	1 050	0	1 050	29 407	0	29 407	148 085	0	148 085
70602	707	0	707	352	0	352	26	0	26	381	0	381
70603	20 902	0	20 902	0	0	0	2 671	0	2 671	23 573	0	23 573
70615	0	0	0	0	0	0	754	0	754	754	0	754
70801	11 154	0	11 154	11 154	0	11 154	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 507 039	16 567	1 523 606	1 675 094	32 425	1 707 519	1 739 497	39 060	1 778 557	1 571 442	23 202	1 594 644
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	148 248	0	148 248	15 149	0	15 149	15 036	0	15 036	148 361	0	148 361
90902	483 403	0	483 403	29 869	0	29 869	92 842	0	92 842	420 430	0	420 430
91202	105 539	0	105 539	2 231	0	2 231	5 199	0	5 199	102 571	0	102 571
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 497 711	0	1 497 711	17 640	0	17 640	26 300	0	26 300	1 489 051	0	1 489 051
91417	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91501	1 591	0	1 591	0	0	0	0	0	0	1 591	0	1 591
91502	270	0	270	269	0	269	269	0	269	270	0	270
91604	4 145	0	4 145	1 775	0	1 775	1 407	0	1 407	4 513	0	4 513
91605	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
91704	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91802	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91803	159	0	159	0	0	0	3	0	3	156	0	156
99998	1 458 302	0	1 458 302	110 403	0	110 403	105 266	0	105 266	1 463 439	0	1 463 439
Итого по активу (баланс)	3 710 364	0	3 710 364	177 336	0	177 336	246 322	0	246 322	3 641 378	0	3 641 378
Пассив
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91311	107 697	0	107 697	2 658	0	2 658	71	0	71	105 110	0	105 110
91312	1 300 573	0	1 300 573	26 647	0	26 647	26 773	0	26 773	1 300 699	0	1 300 699
91315	4 752	0	4 752	0	0	0	273	0	273	5 025	0	5 025
91316	11 908	0	11 908	1 000	0	1 000	2 454	0	2 454	13 362	0	13 362
91317	32 037	0	32 037	74 958	0	74 958	80 829	0	80 829	37 908	0	37 908
91507	1 335	0	1 335	0	0	0	0	0	0	1 335	0	1 335
99999	2 252 062	0	2 252 062	130 982	0	130 982	56 859	0	56 859	2 177 939	0	2 177 939
Итого по пассиву (баланс)	3 710 364	0	3 710 364	236 248	0	236 248	167 262	0	167 262	3 641 378	0	3 641 378
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	409 794,0000	0	0	69 471,0000	0	0	30 052,0000	0	0	449 213,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	409 794,0000	0	0	69 471,0000	0	0	30 052,0000	0	0	449 213,0000
Пассив
98050	0	0	409 794,0000	0	0	30 052,0000	0	0	69 471,0000	0	0	449 213,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	409 794,0000	0	0	30 052,0000	0	0	69 471,0000	0	0	449 213,0000

Страница была полезной?