Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	3 838	0	3 838	0	0	0	3 838	0	3 838
20202	123 356	16 886	140 242	904 565	779 454	1 684 019	810 598	745 633	1 556 231	217 323	50 707	268 030
20209	0	0	0	195 100	30 172	225 272	195 100	30 172	225 272	0	0	0
30102	70 314	0	70 314	4 146 570	0	4 146 570	4 211 492	0	4 211 492	5 392	0	5 392
30110	281	13 871	14 152	3 893 859	303 597	4 197 456	3 875 558	307 831	4 183 389	18 582	9 637	28 219
30202	6 520	0	6 520	0	0	0	421	0	421	6 099	0	6 099
30204	2 569	0	2 569	0	0	0	779	0	779	1 790	0	1 790
30210	0	0	0	95 020	0	95 020	95 020	0	95 020	0	0	0
30221	0	0	0	2 101 415	0	2 101 415	2 101 415	0	2 101 415	0	0	0
30233	0	0	0	1 026	1 085	2 111	1 026	1 085	2 111	0	0	0
30413	0	0	0	316 095	0	316 095	316 095	0	316 095	0	0	0
30424	213 298	0	213 298	616 780	0	616 780	823 494	0	823 494	6 584	0	6 584
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	44	0	44	438 845	0	438 845	438 834	0	438 834	55	0	55
31902	140 000	0	140 000	1 827 000	0	1 827 000	1 937 000	0	1 937 000	30 000	0	30 000
45106	7 000	0	7 000	12 000	0	12 000	4 750	0	4 750	14 250	0	14 250
45107	25 791	0	25 791	1 540	0	1 540	3 569	0	3 569	23 762	0	23 762
45108	7 200	0	7 200	0	0	0	1 370	0	1 370	5 830	0	5 830
45204	1 027	0	1 027	93 753	0	93 753	655	0	655	94 125	0	94 125
45205	37 179	0	37 179	13 765	0	13 765	465	0	465	50 479	0	50 479
45206	247 597	0	247 597	21 197	0	21 197	23 003	0	23 003	245 791	0	245 791
45207	248 612	0	248 612	0	0	0	4 982	0	4 982	243 630	0	243 630
45406	1 770	0	1 770	0	0	0	355	0	355	1 415	0	1 415
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	3 373	0	3 373	200	0	200	250	0	250	3 323	0	3 323
45506	12 720	0	12 720	2 660	0	2 660	2 180	0	2 180	13 200	0	13 200
45507	3 076	0	3 076	0	0	0	173	0	173	2 903	0	2 903
45812	1 888	0	1 888	255	0	255	0	0	0	2 143	0	2 143
45815	6	0	6	11	0	11	1	0	1	16	0	16
45912	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
45915	121	0	121	4	0	4	121	0	121	4	0	4
47404	0	2 855	2 855	0	216 093	216 093	0	218 658	218 658	0	290	290
47408	0	0	0	17 406 114	17 671 842	35 077 956	17 406 114	17 671 842	35 077 956	0	0	0
47423	2 677	0	2 677	4 925	0	4 925	6 473	0	6 473	1 129	0	1 129
47427	2 035	0	2 035	2 318	0	2 318	2 188	0	2 188	2 165	0	2 165
50104	143 870	0	143 870	47 466	0	47 466	0	0	0	191 336	0	191 336
50106	71 028	0	71 028	110 903	0	110 903	71 593	0	71 593	110 338	0	110 338
50107	50 539	0	50 539	143 350	0	143 350	143 502	0	143 502	50 387	0	50 387
50110	0	82 343	82 343	0	35 906	35 906	0	8 631	8 631	0	109 618	109 618
50121	4 869	0	4 869	2 259	0	2 259	412	0	412	6 716	0	6 716
50211	0	787 044	787 044	0	349 495	349 495	0	282 001	282 001	0	854 538	854 538
50218	0	0	0	0	222 925	222 925	0	222 925	222 925	0	0	0
50221	36 917	0	36 917	8 860	0	8 860	0	0	0	45 777	0	45 777
51401	0	0	0	49 950	0	49 950	49 950	0	49 950	0	0	0
52503	0	0	0	6	0	6	3	0	3	3	0	3
60302	3 418	0	3 418	0	0	0	3 407	0	3 407	11	0	11
60306	26	0	26	5	0	5	10	0	10	21	0	21
60308	13	0	13	125	0	125	112	0	112	26	0	26
60310	2	0	2	353	0	353	353	0	353	2	0	2
60312	2 581	0	2 581	3 674	0	3 674	4 962	0	4 962	1 293	0	1 293
60314	253	0	253	0	0	0	143	0	143	110	0	110
60315	255	0	255	0	0	0	255	0	255	0	0	0
60323	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60336	57	0	57	101	0	101	99	0	99	59	0	59
60401	24 222	0	24 222	91	0	91	0	0	0	24 313	0	24 313
60415	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60901	7 475	0	7 475	489	0	489	0	0	0	7 964	0	7 964
60906	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	3	0	3	67	0	67	64	0	64	6	0	6
61009	2	0	2	190	0	190	191	0	191	1	0	1
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	265 571	0	265 571	265 571	0	265 571	0	0	0
61403	318	0	318	0	0	0	33	0	33	285	0	285
61702	0	0	0	3 882	0	3 882	0	0	0	3 882	0	3 882
61703	10 917	0	10 917	0	0	0	10 917	0	10 917	0	0	0
70606	1 692 259	0	1 692 259	223 540	0	223 540	0	0	0	1 915 799	0	1 915 799
70607	0	0	0	202	0	202	5	0	5	197	0	197
70608	1 252 643	0	1 252 643	150 967	0	150 967	0	0	0	1 403 610	0	1 403 610
70611	7 209	0	7 209	1 888	0	1 888	0	0	0	9 097	0	9 097
Итого по активу (баланс)	4 473 559	902 999	5 376 558	33 113 379	19 610 569	52 723 948	32 815 648	19 488 778	52 304 426	4 771 290	1 024 790	5 796 080
Пассив
10208	181 617	0	181 617	0	0	0	0	0	0	181 617	0	181 617
10603	36 917	0	36 917	0	0	0	8 860	0	8 860	45 777	0	45 777
10609	1 355	0	1 355	5 193	0	5 193	3 838	0	3 838	0	0	0
10701	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
10801	215 679	0	215 679	0	0	0	0	0	0	215 679	0	215 679
30126	425	0	425	425	0	425	181	0	181	181	0	181
30232	0	0	0	978	4 500	5 478	978	4 500	5 478	0	0	0
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30607	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
32901	0	0	0	207 000	0	207 000	207 000	0	207 000	0	0	0
407	386 703	75	386 778	1 822 272	100 679	1 922 951	1 766 880	103 126	1 870 006	331 311	2 522	333 833
408.1	4 224	0	4 224	19 253	0	19 253	17 867	0	17 867	2 838	0	2 838
408.2	17 753	42 696	60 449	93 412	71 219	164 631	85 898	65 405	151 303	10 239	36 882	47 121
40905	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
40909	0	0	0	32	835	867	32	835	867	0	0	0
40910	0	0	0	854	249	1 103	854	249	1 103	0	0	0
40911	0	0	0	766	67	833	766	67	833	0	0	0
40912	0	0	0	505	3 808	4 313	505	3 808	4 313	0	0	0
40913	0	0	0	5	1 263	1 268	5	1 263	1 268	0	0	0
42007	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42102	27 000	0	27 000	47 108	0	47 108	24 108	0	24 108	4 000	0	4 000
42107	0	752 508	752 508	0	52 294	52 294	0	63 766	63 766	0	763 980	763 980
42108	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
42206	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
42301	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
42303	204 010	0	204 010	119 234	0	119 234	187 380	0	187 380	272 156	0	272 156
42304	3 285	3 814	7 099	729	410	1 139	662	5 079	5 741	3 218	8 483	11 701
42305	5 032	92 056	97 088	0	9 979	9 979	544	32 026	32 570	5 576	114 103	119 679
42306	249 096	51 431	300 527	30 755	33 094	63 849	31 210	27 488	58 698	249 551	45 825	295 376
42307	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42309	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	10 553	0	10 553	5 549	0	5 549	6 093	0	6 093	11 097	0	11 097
45215	24 411	0	24 411	4 183	0	4 183	3 740	0	3 740	23 968	0	23 968
45415	65	0	65	7	0	7	0	0	0	58	0	58
45515	2 328	0	2 328	823	0	823	2 312	0	2 312	3 817	0	3 817
45818	1 893	0	1 893	0	0	0	128	0	128	2 021	0	2 021
45918	163	0	163	22	0	22	19	0	19	160	0	160
47407	0	0	0	17 531 594	17 540 109	35 071 703	17 531 594	17 540 109	35 071 703	0	0	0
47411	4 755	1 302	6 057	2 792	158	2 950	4 342	538	4 880	6 305	1 682	7 987
47416	10	0	10	3 614	0	3 614	3 931	0	3 931	327	0	327
47422	378	0	378	10 535	0	10 535	13 928	0	13 928	3 771	0	3 771
47425	60 871	0	60 871	22 520	0	22 520	24 222	0	24 222	62 573	0	62 573
47426	21	3 461	3 482	83	237	320	68	3 929	3 997	6	7 153	7 159
50120	0	0	0	5	0	5	203	0	203	198	0	198
52301	2 028	0	2 028	0	0	0	0	0	0	2 028	0	2 028
52302	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300
52305	7 760	0	7 760	0	0	0	10 000	0	10 000	17 760	0	17 760
52306	6 274	2 475	8 749	0	173	173	0	210	210	6 274	2 512	8 786
52501	513	0	513	0	0	0	130	0	130	643	0	643
60301	3 407	0	3 407	5 887	0	5 887	2 480	0	2 480	0	0	0
60305	2 233	0	2 233	4 940	0	4 940	4 698	0	4 698	1 991	0	1 991
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	55	0	55	0	0	0	33	0	33	88	0	88
60311	3 254	0	3 254	4 682	0	4 682	1 849	0	1 849	421	0	421
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	395	0	395	64	0	64	0	0	0	331	0	331
60335	703	0	703	1 450	0	1 450	1 388	0	1 388	641	0	641
60349	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
60414	7 659	0	7 659	0	0	0	383	0	383	8 042	0	8 042
60903	660	0	660	0	0	0	150	0	150	810	0	810
61701	8 932	0	8 932	14 169	0	14 169	9 075	0	9 075	3 838	0	3 838
70601	1 674 686	0	1 674 686	2	0	2	231 270	0	231 270	1 905 954	0	1 905 954
70602	4 995	0	4 995	412	0	412	2 259	0	2 259	6 842	0	6 842
70603	1 248 544	0	1 248 544	0	0	0	150 634	0	150 634	1 399 178	0	1 399 178
70613	9 026	0	9 026	0	0	0	0	0	0	9 026	0	9 026
70615	0	0	0	10 917	0	10 917	14 169	0	14 169	3 252	0	3 252
Итого по пассиву (баланс)	4 426 740	949 818	5 376 558	19 974 913	17 819 074	37 793 987	20 361 111	17 852 398	38 213 509	4 812 938	983 142	5 796 080
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	16 062	2 476	18 538	10 000	209	10 209	0	173	173	26 062	2 512	28 574
90901	36 061	0	36 061	1 086	0	1 086	64	0	64	37 083	0	37 083
90902	16 258	0	16 258	6 487	0	6 487	2 054	0	2 054	20 691	0	20 691
91414	2 118 314	0	2 118 314	256 000	0	256 000	37 600	0	37 600	2 336 714	0	2 336 714
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
91604	1 218	0	1 218	0	0	0	0	0	0	1 218	0	1 218
99998	1 812 882	0	1 812 882	414 651	0	414 651	229 272	0	229 272	1 998 261	0	1 998 261
Итого по активу (баланс)	4 202 846	2 476	4 205 322	688 224	209	688 433	268 990	173	269 163	4 622 080	2 512	4 624 592
Пассив
91311	13 662	0	13 662	0	0	0	0	0	0	13 662	0	13 662
91312	307 698	0	307 698	4 105	0	4 105	62 560	0	62 560	366 153	0	366 153
91315	1 244 158	0	1 244 158	136 744	0	136 744	284 707	0	284 707	1 392 121	0	1 392 121
91316	1 540	0	1 540	1 540	0	1 540	0	0	0	0	0	0
91317	190 667	0	190 667	86 874	0	86 874	67 383	0	67 383	171 176	0	171 176
91507	55 149	0	55 149	0	0	0	0	0	0	55 149	0	55 149
91508	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
99999	2 392 440	0	2 392 440	39 891	0	39 891	273 782	0	273 782	2 626 331	0	2 626 331
Итого по пассиву (баланс)	4 205 322	0	4 205 322	269 162	0	269 162	688 432	0	688 432	4 624 592	0	4 624 592
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 855 289	1 931 235	3 786 524	9 044 716	8 677 262	17 721 978	10 864 198	10 589 146	21 453 344	35 807	19 351	55 158
94102	0	0	0	0	82 280	82 280	0	82 280	82 280	0	0	0
99996	3 786 241	0	3 786 241	17 798 875	0	17 798 875	21 529 905	0	21 529 905	55 211	0	55 211
Итого по активу (баланс)	5 641 530	1 931 235	7 572 765	26 843 591	8 759 542	35 603 133	32 394 103	10 671 426	43 065 529	91 018	19 351	110 369
Пассив
96901	1 925 091	1 861 150	3 786 241	10 518 037	10 929 588	21 447 625	8 612 283	9 104 312	17 716 595	19 337	35 874	55 211
96902	0	0	0	0	82 280	82 280	0	82 280	82 280	0	0	0
99997	3 786 524	0	3 786 524	21 535 624	0	21 535 624	17 804 258	0	17 804 258	55 158	0	55 158
Итого по пассиву (баланс)	5 711 615	1 861 150	7 572 765	32 053 661	11 011 868	43 065 529	26 416 541	9 186 592	35 603 133	74 495	35 874	110 369
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	283 000,0000	0	0	304 044,0000	0	0	212 944,0000	0	0	374 100,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	283 000,0000	0	0	304 047,0000	0	0	212 947,0000	0	0	374 100,0000
Пассив
98050	0	0	133 000,0000	0	0	212 947,0000	0	0	304 047,0000	0	0	224 100,0000
98070	0	0	150 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	283 000,0000	0	0	212 947,0000	0	0	304 047,0000	0	0	374 100,0000

Страница была полезной?