Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НС Банк"

Регистрационный номер

3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	50 884	0	50 884	8 398	0	8 398	10 579	0	10 579	48 703	0	48 703
10610	64 395	0	64 395	6 837	0	6 837	0	0	0	71 232	0	71 232
20202	320 728	288 680	609 408	3 624 344	3 139 824	6 764 168	3 699 701	3 045 901	6 745 602	245 371	382 603	627 974
20208	34 853	551	35 404	132 463	2 273	134 736	136 700	2 266	138 966	30 616	558	31 174
20209	61 219	7 720	68 939	2 169 671	1 304 480	3 474 151	2 212 446	1 310 730	3 523 176	18 444	1 470	19 914
20302	0	2 636	2 636	0	227	227	0	279	279	0	2 584	2 584
20308	0	7 132	7 132	0	243	243	0	307	307	0	7 068	7 068
30102	668 932	0	668 932	13 176 510	0	13 176 510	13 270 711	0	13 270 711	574 731	0	574 731
30110	10 701	73 854	84 555	413 756	907 869	1 321 625	409 719	924 828	1 334 547	14 738	56 895	71 633
30114	0	1 160	1 160	0	31 404	31 404	0	30 018	30 018	0	2 546	2 546
30118	0	10 118	10 118	0	595	595	0	1 384	1 384	0	9 329	9 329
30202	119 224	0	119 224	0	0	0	6 422	0	6 422	112 802	0	112 802
30204	47 788	0	47 788	357	0	357	0	0	0	48 145	0	48 145
30215	1 300	6 433	7 733	0	569	569	0	394	394	1 300	6 608	7 908
30221	0	10 778	10 778	119 500	131 750	251 250	119 500	126 008	245 508	0	16 520	16 520
30233	52 464	16 672	69 136	191 476	79 097	270 573	208 381	84 321	292 702	35 559	11 448	47 007
30302	20 862	29 114	49 976	629 822	87 538	717 360	328 430	86 024	414 454	322 254	30 628	352 882
30306	1 630 351	134 943	1 765 294	829 344	94 885	924 229	774 601	72 889	847 490	1 685 094	156 939	1 842 033
30413	24 159	183	24 342	4 284 037	3 575	4 287 612	4 305 351	3 570	4 308 921	2 845	188	3 033
30424	36 957	137	37 094	10 186 198	3 571	10 189 769	10 178 253	3 567	10 181 820	44 902	141	45 043
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
30602	2 389	20 399	22 788	2 184	1 803	3 987	2 325	1 249	3 574	2 248	20 953	23 201
45106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45107	565 267	0	565 267	0	0	0	358	0	358	564 909	0	564 909
45108	316 429	0	316 429	13 005	0	13 005	18 110	0	18 110	311 324	0	311 324
45201	0	0	0	2 794	0	2 794	2 794	0	2 794	0	0	0
45204	317 893	0	317 893	324 346	0	324 346	302 201	0	302 201	340 038	0	340 038
45205	9 667	0	9 667	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	9 667	0	9 667
45206	1 167 098	0	1 167 098	537 785	0	537 785	139 425	0	139 425	1 565 458	0	1 565 458
45207	6 072 897	0	6 072 897	130 700	0	130 700	253 384	0	253 384	5 950 213	0	5 950 213
45208	110 345	0	110 345	2 476	0	2 476	1 724	0	1 724	111 097	0	111 097
45209	0	0	0	24 000	0	24 000	0	0	0	24 000	0	24 000
45306	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45307	184 185	0	184 185	0	0	0	45 000	0	45 000	139 185	0	139 185
45406	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	1 364	0	1 364	0	0	0	682	0	682	682	0	682
45505	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45506	405 055	0	405 055	5 000	0	5 000	587	0	587	409 468	0	409 468
45507	605 098	3 725	608 823	3 177	301	3 478	8 331	306	8 637	599 944	3 720	603 664
45509	637	0	637	3 251	0	3 251	3 008	0	3 008	880	0	880
45811	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
45812	718 185	0	718 185	232	0	232	159 178	0	159 178	559 239	0	559 239
45813	323 596	0	323 596	0	0	0	310 231	0	310 231	13 365	0	13 365
45815	5 521	0	5 521	125	0	125	2 809	0	2 809	2 837	0	2 837
45912	24 539	0	24 539	0	0	0	735	0	735	23 804	0	23 804
45913	12 750	0	12 750	0	0	0	0	0	0	12 750	0	12 750
45915	359	0	359	61	0	61	63	0	63	357	0	357
47404	0	827 487	827 487	33 237 592	669 873	33 907 465	33 237 592	997 202	34 234 794	0	500 158	500 158
47408	0	0	0	106 446 772	122 922 026	229 368 798	106 446 772	122 922 026	229 368 798	0	0	0
47415	1 711	0	1 711	0	0	0	82	0	82	1 629	0	1 629
47423	178 341	14 869	193 210	1 282	665 602	666 884	1 997	673 063	675 060	177 626	7 408	185 034
47427	179 774	32	179 806	23 721	35	23 756	4 066	34	4 100	199 429	33	199 462
47802	21 378	0	21 378	0	0	0	21 378	0	21 378	0	0	0
47803	838	0	838	51 685	0	51 685	0	0	0	52 523	0	52 523
50205	159 629	1 002 476	1 162 105	5 965 295	94 524	6 059 819	5 505 256	64 683	5 569 939	619 668	1 032 317	1 651 985
50207	154 538	64 128	218 666	3 421	5 778	9 199	52 519	4 658	57 177	105 440	65 248	170 688
50208	378 525	0	378 525	1 383 693	0	1 383 693	1 487 644	0	1 487 644	274 574	0	274 574
50210	0	147 725	147 725	0	13 083	13 083	0	11 556	11 556	0	149 252	149 252
50211	49 341	3 209 452	3 258 793	469	16 041 371	16 041 840	0	15 936 841	15 936 841	49 810	3 313 982	3 363 792
50218	488 514	1 209 329	1 697 843	6 614 059	15 545 643	22 159 702	7 102 573	15 773 144	22 875 717	0	981 828	981 828
50221	233 923	0	233 923	21 948	0	21 948	22 974	0	22 974	232 897	0	232 897
50305	30 232	0	30 232	2 419 757	0	2 419 757	2 419 518	0	2 419 518	30 471	0	30 471
50308	33 201	0	33 201	319	0	319	694	0	694	32 826	0	32 826
50311	0	2 603 089	2 603 089	0	40 505 113	40 505 113	0	41 068 689	41 068 689	0	2 039 513	2 039 513
50318	126 814	1 497 012	1 623 826	2 420 536	41 120 861	43 541 397	2 419 518	40 445 005	42 864 523	127 832	2 172 868	2 300 700
50905	0	0	0	40	0	40	36	0	36	4	0	4
51507	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
52503	7 484	0	7 484	0	0	0	532	0	532	6 952	0	6 952
52601	0	0	0	58 925	0	58 925	58 925	0	58 925	0	0	0
60106	5 489 516	0	5 489 516	284 905	0	284 905	149 270	0	149 270	5 625 151	0	5 625 151
60302	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
60308	32	0	32	723	0	723	563	0	563	192	0	192
60310	242	0	242	1 366	0	1 366	1 332	0	1 332	276	0	276
60312	16 561	0	16 561	23 466	0	23 466	26 272	0	26 272	13 755	0	13 755
60314	0	0	0	0	635	635	0	635	635	0	0	0
60323	173 161	0	173 161	5 364	0	5 364	628	0	628	177 897	0	177 897
60336	121	0	121	401	0	401	234	0	234	288	0	288
60401	1 468 402	0	1 468 402	3 954	0	3 954	5 831	0	5 831	1 466 525	0	1 466 525
60415	1 500	0	1 500	2 754	0	2 754	3 954	0	3 954	300	0	300
60901	5 374	0	5 374	300	0	300	0	0	0	5 674	0	5 674
60906	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
61002	850	0	850	23	0	23	117	0	117	756	0	756
61008	183	0	183	713	0	713	709	0	709	187	0	187
61009	1 960	0	1 960	623	0	623	618	0	618	1 965	0	1 965
61209	0	0	0	3 705	0	3 705	3 705	0	3 705	0	0	0
61210	0	0	0	939 867	0	939 867	939 867	0	939 867	0	0	0
61213	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
61214	0	0	0	501 685	0	501 685	501 685	0	501 685	0	0	0
61401	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	8 667	0	8 667	662	0	662	3 053	0	3 053	6 276	0	6 276
61601	0	0	0	130 244	0	130 244	130 244	0	130 244	0	0	0
61702	7 873	0	7 873	16 548	0	16 548	0	0	0	24 421	0	24 421
61703	93	0	93	0	0	0	4	0	4	89	0	89
62001	97 313	0	97 313	18 731	0	18 731	15 000	0	15 000	101 044	0	101 044
62102	877	0	877	0	0	0	107	0	107	770	0	770
70606	8 164 094	0	8 164 094	1 826 650	0	1 826 650	37 260	0	37 260	9 953 484	0	9 953 484
70608	11 060 216	0	11 060 216	1 171 127	0	1 171 127	89 990	0	89 990	12 141 353	0	12 141 353
70609	16 441	0	16 441	2 124	0	2 124	7	0	7	18 558	0	18 558
70611	3 049	0	3 049	649	0	649	0	0	0	3 698	0	3 698
70614	484	0	484	5 997	0	5 997	1 461	0	1 461	5 020	0	5 020
70616	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	42 854 022	11 189 834	54 043 856	200 416 845	243 374 548	443 791 393	197 607 611	243 591 577	441 199 188	45 663 256	10 972 805	56 636 061
Пассив
10207	1 760 000	0	1 760 000	0	0	0	0	0	0	1 760 000	0	1 760 000
10601	119 355	0	119 355	0	0	0	0	0	0	119 355	0	119 355
10602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	233 960	0	233 960	22 987	0	22 987	21 947	0	21 947	232 920	0	232 920
10701	111 800	0	111 800	0	0	0	0	0	0	111 800	0	111 800
10801	1 945 830	0	1 945 830	0	0	0	0	0	0	1 945 830	0	1 945 830
20309	0	4 660	4 660	0	513	513	0	654	654	0	4 801	4 801
20310	0	1 140	1 140	0	120	120	0	80	80	0	1 100	1 100
30126	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
30222	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
30226	1 128	0	1 128	1 128	0	1 128	0	0	0	0	0	0
30232	2 731	8 432	11 163	227 207	285 710	512 917	227 186	280 712	507 898	2 710	3 434	6 144
30301	20 862	29 114	49 976	328 430	86 024	414 454	629 822	87 538	717 360	322 254	30 628	352 882
30305	1 630 351	134 943	1 765 294	774 601	72 889	847 490	829 344	94 885	924 229	1 685 094	156 939	1 842 033
30601	30 060	0	30 060	127 460	0	127 460	135 892	0	135 892	38 492	0	38 492
30607	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
31309	83 848	0	83 848	0	0	0	0	0	0	83 848	0	83 848
31502	0	0	0	44 642 854	0	44 642 854	47 760 498	0	47 760 498	3 117 644	0	3 117 644
31503	3 062 568	0	3 062 568	16 562 039	0	16 562 039	13 499 471	0	13 499 471	0	0	0
405	48	0	48	1	0	1	0	0	0	47	0	47
406	76 047	0	76 047	80 975	0	80 975	117 210	0	117 210	112 282	0	112 282
407	3 466 443	398 579	3 865 022	14 226 163	340 604	14 566 767	13 656 051	235 888	13 891 939	2 896 331	293 863	3 190 194
408.1	133 982	240	134 222	262 755	54	262 809	211 662	18	211 680	82 889	204	83 093
408.2	450 055	182 863	632 918	1 088 143	197 088	1 285 231	1 038 946	181 563	1 220 509	400 858	167 338	568 196
40901	24 728	0	24 728	28 139	0	28 139	9 664	0	9 664	6 253	0	6 253
40905	9	10	19	37 872	725	38 597	37 963	732	38 695	100	17	117
40907	29	0	29	316	0	316	299	0	299	12	0	12
40909	0	0	0	20 644	39 136	59 780	20 644	39 136	59 780	0	0	0
40910	0	0	0	9 484	15 793	25 277	9 484	15 793	25 277	0	0	0
40911	774	0	774	57 247	0	57 247	57 069	0	57 069	596	0	596
40912	0	3	3	34 984	89 571	124 555	34 984	89 571	124 555	0	3	3
40913	0	0	0	55 253	163 960	219 213	55 253	163 960	219 213	0	0	0
42101	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	200 400	0	200 400	608 115	0	608 115	565 715	0	565 715	158 000	0	158 000
42103	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000	92 000	0	92 000	92 000	0	92 000
42105	2 300	0	2 300	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	2 300	0	2 300
42106	49 827	0	49 827	0	0	0	0	0	0	49 827	0	49 827
42107	53 088	0	53 088	0	0	0	0	0	0	53 088	0	53 088
42108	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42110	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
42113	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000
42301	203 071	98 071	301 142	1 225 740	183 404	1 409 144	1 199 811	172 102	1 371 913	177 142	86 769	263 911
42303	200 676	29 653	230 329	163 885	30 701	194 586	193 147	49 909	243 056	229 938	48 861	278 799
42304	519 946	53 909	573 855	168 931	13 553	182 484	135 759	17 918	153 677	486 774	58 274	545 048
42305	920 385	527 312	1 447 697	111 250	96 980	208 230	134 041	116 578	250 619	943 176	546 910	1 490 086
42306	8 538 893	1 684 894	10 223 787	903 735	229 504	1 133 239	1 028 117	341 388	1 369 505	8 663 275	1 796 778	10 460 053
42307	307 253	1 275 209	1 582 462	71 969	555 989	627 958	90 971	142 458	233 429	326 255	861 678	1 187 933
42309	995	0	995	1 004	0	1 004	968	0	968	959	0	959
42601	333	4 831	5 164	2 967	5 513	8 480	5 374	1 236	6 610	2 740	554	3 294
42603	1 920	0	1 920	1 000	38	1 038	963	729	1 692	1 883	691	2 574
42604	5 070	751	5 821	2 974	128	3 102	74	63	137	2 170	686	2 856
42605	4 381	6 098	10 479	169	1 309	1 478	289	703	992	4 501	5 492	9 993
42606	27 720	14 339	42 059	3 214	1 292	4 506	9 464	1 489	10 953	33 970	14 536	48 506
42607	32 151	30 947	63 098	5 400	11 229	16 629	5 685	2 216	7 901	32 436	21 934	54 370
42609	19	0	19	16	0	16	14	0	14	17	0	17
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	2 275 000	0	2 275 000	0	0	0	0	0	0	2 275 000	0	2 275 000
45115	12 149	0	12 149	1 113	0	1 113	195	0	195	11 231	0	11 231
45215	974 343	0	974 343	53 809	0	53 809	552 373	0	552 373	1 472 907	0	1 472 907
45315	60 368	0	60 368	450	0	450	0	0	0	59 918	0	59 918
45515	10 184	0	10 184	1 238	0	1 238	78	0	78	9 024	0	9 024
45818	662 542	0	662 542	438 976	0	438 976	294	0	294	223 860	0	223 860
45918	36 448	0	36 448	744	0	744	19	0	19	35 723	0	35 723
47403	0	0	0	30 051 136	0	30 051 136	30 051 136	0	30 051 136	0	0	0
47407	0	0	0	106 799 475	122 751 238	229 550 713	106 799 475	122 751 238	229 550 713	0	0	0
47411	117 038	24 682	141 720	88 854	13 083	101 937	105 659	12 760	118 419	133 843	24 359	158 202
47416	4 602	0	4 602	116 326	1 731	118 057	112 778	2 061	114 839	1 054	330	1 384
47422	3 521	22	3 543	4 414	1	4 415	4 436	2	4 438	3 543	23	3 566
47425	286 470	0	286 470	22 240	0	22 240	51 480	0	51 480	315 710	0	315 710
47426	43 053	701	43 754	79 687	1 446	81 133	54 038	745	54 783	17 404	0	17 404
47804	22 216	0	22 216	21 378	0	21 378	51 685	0	51 685	52 523	0	52 523
50220	28 042	0	28 042	10 035	0	10 035	8 398	0	8 398	26 405	0	26 405
50319	653	0	653	1 368	0	1 368	1 388	0	1 388	673	0	673
51510	57 375	0	57 375	0	0	0	0	0	0	57 375	0	57 375
52307	61 501	0	61 501	0	0	0	0	0	0	61 501	0	61 501
52602	0	0	0	71 319	0	71 319	75 835	0	75 835	4 516	0	4 516
60105	180 025	0	180 025	7 450	0	7 450	32 364	0	32 364	204 939	0	204 939
60301	531	0	531	8 741	0	8 741	8 859	0	8 859	649	0	649
60305	14 507	0	14 507	63 655	0	63 655	60 662	0	60 662	11 514	0	11 514
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	317	0	317	26	0	26	291	0	291	582	0	582
60311	7 409	0	7 409	6 592	0	6 592	7 160	0	7 160	7 977	0	7 977
60322	14 469	0	14 469	45 344	4	45 348	45 486	4	45 490	14 611	0	14 611
60324	69 888	0	69 888	3 699	0	3 699	4 280	0	4 280	70 469	0	70 469
60335	6 958	0	6 958	13 729	0	13 729	13 489	0	13 489	6 718	0	6 718
60414	385 737	0	385 737	4 012	0	4 012	7 060	0	7 060	388 785	0	388 785
60903	546	0	546	0	0	0	10	0	10	556	0	556
61304	2 393	0	2 393	150	0	150	0	0	0	2 243	0	2 243
61701	64 395	0	64 395	0	0	0	6 837	0	6 837	71 232	0	71 232
62002	8 501	0	8 501	0	0	0	1 180	0	1 180	9 681	0	9 681
70601	8 848 777	0	8 848 777	8 741	0	8 741	1 633 501	0	1 633 501	10 473 537	0	10 473 537
70603	10 277 713	0	10 277 713	89 695	0	89 695	1 352 997	0	1 352 997	11 541 015	0	11 541 015
70604	17 005	0	17 005	6	0	6	1 460	0	1 460	18 459	0	18 459
70613	125 152	0	125 152	69 839	0	69 839	57 464	0	57 464	112 777	0	112 777
70615	0	0	0	0	0	0	16 548	0	16 548	16 548	0	16 548
70801	452 148	0	452 148	0	0	0	0	0	0	452 148	0	452 148
Итого по пассиву (баланс)	49 532 453	4 511 403	54 043 856	220 135 339	125 189 376	345 324 715	223 112 745	124 804 175	347 916 920	52 509 859	4 126 202	56 636 061
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 302	0	1 302	2	0	2	1 004	0	1 004	300	0	300
80601	212	0	212	7 596	0	7 596	7 596	0	7 596	212	0	212
80901	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 514	0	1 514	7 602	0	7 602	8 604	0	8 604	512	0	512
Пассив
85101	1 501	0	1 501	1 001	0	1 001	0	0	0	500	0	500
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	13	0	13	4	0	4	3	0	3	12	0	12
Итого по пассиву (баланс)	1 514	0	1 514	1 007	0	1 007	5	0	5	512	0	512
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	1 147 000	0	1 147 000	1 147 000	0	1 147 000	0	0	0
90803	2 604 764	0	2 604 764	1 313 000	0	1 313 000	1 147 000	0	1 147 000	2 770 764	0	2 770 764
90901	11 803 270	0	11 803 270	895 580	28 226 552	29 122 132	3 531 058	28 226 552	31 757 610	9 167 792	0	9 167 792
90902	9 992 393	75	9 992 468	3 668 064	14 768 752	18 436 816	2 674 383	14 768 750	17 443 133	10 986 074	77	10 986 151
90907	24 728	0	24 728	9 664	0	9 664	28 139	0	28 139	6 253	0	6 253
90909	424 886	0	424 886	0	0	0	0	0	0	424 886	0	424 886
91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91203	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	84 170	0	84 170	0	0	0	0	0	0	84 170	0	84 170
91414	5 763 908	0	5 763 908	39 172	0	39 172	1 099 140	0	1 099 140	4 703 940	0	4 703 940
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	80 043	0	80 043	51 685	0	51 685	79 535	0	79 535	52 193	0	52 193
91501	48 930	0	48 930	0	0	0	0	0	0	48 930	0	48 930
91604	251 143	0	251 143	22 114	0	22 114	16 463	0	16 463	256 794	0	256 794
91704	15 603	0	15 603	0	0	0	0	0	0	15 603	0	15 603
91802	201 657	0	201 657	0	0	0	0	0	0	201 657	0	201 657
91803	7 329	0	7 329	37	0	37	43	0	43	7 323	0	7 323
99998	25 427 316	0	25 427 316	1 809 775	0	1 809 775	3 118 151	0	3 118 151	24 118 940	0	24 118 940
Итого по активу (баланс)	57 730 174	75	57 730 249	8 956 092	42 995 304	51 951 396	12 840 913	42 995 302	55 836 215	53 845 353	77	53 845 430
Пассив
91311	57 413	0	57 413	0	0	0	4 583	0	4 583	61 996	0	61 996
91312	18 186 609	321 667	18 508 276	1 255 873	21 876	1 277 749	414 325	104 579	518 904	17 345 061	404 370	17 749 431
91315	6 060 753	15 118	6 075 871	1 524 675	925	1 525 600	981 597	1 336	982 933	5 517 675	15 529	5 533 204
91316	233 190	0	233 190	186 668	0	186 668	187 300	0	187 300	233 822	0	233 822
91317	60 054	9 701	69 755	95 677	619	96 296	84 239	847	85 086	48 616	9 929	58 545
91318	165 055	0	165 055	0	0	0	0	0	0	165 055	0	165 055
91507	84 546	0	84 546	31 839	0	31 839	28 420	0	28 420	81 127	0	81 127
91508	233 210	0	233 210	0	0	0	2 550	0	2 550	235 760	0	235 760
99999	32 302 933	0	32 302 933	50 609 141	0	50 609 141	48 032 698	0	48 032 698	29 726 490	0	29 726 490
Итого по пассиву (баланс)	57 383 763	346 486	57 730 249	53 703 873	23 420	53 727 293	49 735 712	106 762	49 842 474	53 415 602	429 828	53 845 430
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	4 954	0	4 954	0	0	0	4 954	0	4 954
93302	0	0	0	4 962	0	4 962	4 962	0	4 962	0	0	0
93303	0	0	0	689 294	69 387	758 681	11 776	0	11 776	677 518	69 387	746 905
93304	220 697	0	220 697	397	71 279	71 676	221 094	71 279	292 373	0	0	0
93305	687 860	0	687 860	68 995	0	68 995	56 741	0	56 741	700 114	0	700 114
93403	0	0	0	0	4 562	4 562	0	254	254	0	4 308	4 308
93404	0	4 595	4 595	0	210	210	0	4 805	4 805	0	0	0
93703	0	0	0	5 902	0	5 902	5 902	0	5 902	0	0	0
93901	5 851 210	573 483	6 424 693	104 998 677	9 824 620	114 823 297	105 235 350	9 990 052	115 225 402	5 614 537	408 051	6 022 588
93902	0	0	0	0	239 578	239 578	0	239 578	239 578	0	0	0
94101	0	0	0	263 748	0	263 748	241 803	0	241 803	21 945	0	21 945
99996	7 267 571	0	7 267 571	116 389 398	0	116 389 398	116 184 042	0	116 184 042	7 472 927	0	7 472 927
Итого по активу (баланс)	14 027 338	578 078	14 605 416	222 426 327	10 209 636	232 635 963	221 961 670	10 305 968	232 267 638	14 491 995	481 746	14 973 741
Пассив
96303	0	0	0	6 161	159	6 320	81 066	663 825	744 891	74 905	663 666	738 571
96304	4 630	206 189	210 819	75 381	224 112	299 493	70 751	17 923	88 674	0	0	0
96305	0	636 901	636 901	0	38 976	38 976	0	56 292	56 292	0	654 217	654 217
96403	0	0	0	0	532	532	0	8 569	8 569	0	8 037	8 037
96404	0	8 199	8 199	0	8 649	8 649	0	450	450	0	0	0
96701	0	0	0	0	0	0	4 955	0	4 955	4 955	0	4 955
96702	0	0	0	4 962	0	4 962	4 962	0	4 962	0	0	0
96703	0	0	0	11 068	0	11 068	17 041	0	17 041	5 973	0	5 973
96704	3 036	0	3 036	3 036	0	3 036	0	0	0	0	0	0
96901	55 988	6 352 628	6 408 616	1 604 317	114 144 241	115 748 558	1 610 818	113 768 353	115 379 171	62 489	5 976 740	6 039 229
97101	0	0	0	130 541	0	130 541	152 486	0	152 486	21 945	0	21 945
97102	0	0	0	0	239 752	239 752	0	239 752	239 752	0	0	0
99997	7 337 845	0	7 337 845	115 779 383	0	115 779 383	115 942 352	0	115 942 352	7 500 814	0	7 500 814
Итого по пассиву (баланс)	7 401 499	7 203 917	14 605 416	117 614 849	114 656 421	232 271 270	117 884 431	114 755 164	232 639 595	7 671 081	7 302 660	14 973 741
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	6 759 042,4601	0	0	1 857 495,0000	0	0	1 573 189,0000	0	0	7 043 348,4601
Итого по активу (баланс)	0	0	6 759 060,4601	0	0	1 857 497,0000	0	0	1 573 189,0000	0	0	7 043 368,4601
Пассив
98040	0	0	156 193,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	156 193,0000
98050	0	0	3 035 480,0360	0	0	152 605,0000	0	0	133 002,0000	0	0	3 015 877,0360
98055	0	0	10 516,0000	0	0	10 006,0000	0	0	0,0000	0	0	510,0000
98070	0	0	3 556 871,4241	0	0	1 410 578,0000	0	0	1 724 495,0000	0	0	3 870 788,4241
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 759 060,4601	0	0	1 573 189,0000	0	0	1 857 497,0000	0	0	7 043 368,4601

Страница была полезной?