Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	540 270	0	540 270	0	0	0	19 769	0	19 769	520 501	0	520 501
20202	153 627	185 255	338 882	2 556 155	919 174	3 475 329	2 586 712	826 930	3 413 642	123 070	277 499	400 569
20208	63 055	0	63 055	189 014	0	189 014	196 733	0	196 733	55 336	0	55 336
20209	0	0	0	1 483 747	37 634	1 521 381	1 481 854	37 634	1 519 488	1 893	0	1 893
30102	1 475 456	0	1 475 456	29 197 144	0	29 197 144	29 870 404	0	29 870 404	802 196	0	802 196
30110	134 472	15 317	149 789	4 124 454	397 332	4 521 786	4 233 542	359 306	4 592 848	25 384	53 343	78 727
30114	0	2 229 809	2 229 809	0	8 320 985	8 320 985	0	9 731 044	9 731 044	0	819 750	819 750
30202	171 465	0	171 465	14 152	0	14 152	0	0	0	185 617	0	185 617
30204	215 590	0	215 590	0	0	0	13 788	0	13 788	201 802	0	201 802
30215	150	579	729	0	51	51	0	35	35	150	595	745
30221	0	0	0	2 316 315	0	2 316 315	2 316 315	0	2 316 315	0	0	0
30233	660	0	660	148 756	30 990	179 746	147 709	30 909	178 618	1 707	81	1 788
30302	232 746	1 090 802	1 323 548	1 609 908	95 144	1 705 052	1 634 492	75 808	1 710 300	208 162	1 110 138	1 318 300
30306	1 757 593	752 906	2 510 499	1 539 666	75 960	1 615 626	2 442 423	51 610	2 494 033	854 836	777 256	1 632 092
30413	5 259	0	5 259	11 883 755	0	11 883 755	11 883 901	0	11 883 901	5 113	0	5 113
30424	32 985	94	33 079	175 326 658	3 329 883	178 656 541	175 326 590	3 329 880	178 656 470	33 053	97	33 150
30425	11 000	6 433	17 433	0	569	569	0	394	394	11 000	6 608	17 608
30602	1 700 037	158 954	1 858 991	1 076 887	104 995	1 181 882	2 727 177	115 472	2 842 649	49 747	148 477	198 224
32002	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 100 000	0	1 100 000	600 000	0	600 000
32003	855 000	0	855 000	550 000	0	550 000	1 405 000	0	1 405 000	0	0	0
32104	0	2 251 669	2 251 669	0	2 481 231	2 481 231	0	2 420 012	2 420 012	0	2 312 888	2 312 888
32201	0	0	0	103 122	0	103 122	45 000	0	45 000	58 122	0	58 122
32202	0	0	0	2 569 999	0	2 569 999	2 295 055	0	2 295 055	274 944	0	274 944
32203	2 338 202	0	2 338 202	6 240 309	0	6 240 309	7 440 069	0	7 440 069	1 138 442	0	1 138 442
32204	0	0	0	465 026	0	465 026	0	0	0	465 026	0	465 026
32309	0	19 300	19 300	0	1 706	1 706	0	1 181	1 181	0	19 825	19 825
45106	14 355	0	14 355	8 170	0	8 170	4 997	0	4 997	17 528	0	17 528
45107	2 933 097	646 458	3 579 555	209 120	57 137	266 257	260 596	39 561	300 157	2 881 621	664 034	3 545 655
45108	2 500 235	299 499	2 799 734	115 409	24 921	140 330	138 212	39 154	177 366	2 477 432	285 266	2 762 698
45201	75 385	0	75 385	139 639	0	139 639	130 589	0	130 589	84 435	0	84 435
45204	327 635	154 722	482 357	110 676	80 446	191 122	125 312	10 157	135 469	312 999	225 011	538 010
45205	239 495	1 131 946	1 371 441	894 281	86 942	981 223	130 900	879 224	1 010 124	1 002 876	339 664	1 342 540
45206	1 248 214	0	1 248 214	109 911	0	109 911	470 275	0	470 275	887 850	0	887 850
45207	5 270 683	509 405	5 780 088	248 921	43 377	292 298	242 796	34 919	277 715	5 276 808	517 863	5 794 671
45208	8 390 148	0	8 390 148	0	0	0	45 403	0	45 403	8 344 745	0	8 344 745
45407	0	0	0	2 001	0	2 001	0	0	0	2 001	0	2 001
45505	390	0	390	355	0	355	180	0	180	565	0	565
45506	22 640	14 812	37 452	1 757	1 265	3 022	1 590	1 713	3 303	22 807	14 364	37 171
45507	1 783 971	0	1 783 971	33 257	0	33 257	28 516	0	28 516	1 788 712	0	1 788 712
45509	25 021	10 041	35 062	12 187	12 471	24 658	14 028	6 752	20 780	23 180	15 760	38 940
45510	305	0	305	0	0	0	30	0	30	275	0	275
45605	0	1 021 874	1 021 874	0	90 318	90 318	0	62 536	62 536	0	1 049 656	1 049 656
45811	0	0	0	905	0	905	905	0	905	0	0	0
45812	5 303 311	0	5 303 311	414 041	0	414 041	255 480	0	255 480	5 461 872	0	5 461 872
45815	4 629	0	4 629	823	0	823	715	0	715	4 737	0	4 737
45912	113 190	0	113 190	114 659	0	114 659	114 659	0	114 659	113 190	0	113 190
45915	2 178	0	2 178	1 930	0	1 930	2 021	0	2 021	2 087	0	2 087
47001	78 498	0	78 498	93 333	0	93 333	108 816	0	108 816	63 015	0	63 015
47404	0	345 709	345 709	198 573 382	37 191 608	235 764 990	198 573 382	37 378 606	235 951 988	0	158 711	158 711
47408	8 824	0	8 824	111 168 640	200 681 556	311 850 196	111 132 771	200 681 556	311 814 327	44 693	0	44 693
47423	283 226	49 700	332 926	335 458	294 462	629 920	336 192	342 278	678 470	282 492	1 884	284 376
47427	407 270	18 799	426 069	329 547	29 428	358 975	415 827	13 592	429 419	320 990	34 635	355 625
47801	802 324	0	802 324	0	0	0	501 648	0	501 648	300 676	0	300 676
47802	1 811 275	0	1 811 275	0	0	0	23 285	0	23 285	1 787 990	0	1 787 990
47803	219 974	0	219 974	0	0	0	1 765	0	1 765	218 209	0	218 209
50205	0	3 113 752	3 113 752	0	287 472	287 472	0	197 305	197 305	0	3 203 919	3 203 919
50207	502 494	0	502 494	410 552	0	410 552	404 607	0	404 607	508 439	0	508 439
50210	0	6 760 002	6 760 002	0	601 265	601 265	0	414 218	414 218	0	6 947 049	6 947 049
50211	0	779 775	779 775	0	72 577	72 577	0	64 320	64 320	0	788 032	788 032
50221	138 307	0	138 307	56 114	0	56 114	54 888	0	54 888	139 533	0	139 533
50305	0	0	0	15 506 474	11 521 863	27 028 337	15 506 474	11 521 863	27 028 337	0	0	0
50306	0	0	0	15 994 882	0	15 994 882	13 518 774	0	13 518 774	2 476 108	0	2 476 108
50307	0	0	0	12 149 343	0	12 149 343	11 827 095	0	11 827 095	322 248	0	322 248
50308	533 664	0	533 664	47 125 851	0	47 125 851	47 299 226	0	47 299 226	360 289	0	360 289
50311	0	0	0	0	62 521 658	62 521 658	0	62 521 658	62 521 658	0	0	0
50318	19 892 164	12 238 487	32 130 651	88 270 112	75 177 795	163 447 907	91 150 370	74 869 541	166 019 911	17 011 906	12 546 741	29 558 647
50505	256 882	0	256 882	0	0	0	0	0	0	256 882	0	256 882
50706	8 965	0	8 965	0	0	0	0	0	0	8 965	0	8 965
52503	1 978	0	1 978	22	0	22	452	0	452	1 548	0	1 548
52601	154 769	0	154 769	605 606	0	605 606	724 283	0	724 283	36 092	0	36 092
60302	28 167	0	28 167	0	0	0	6 678	0	6 678	21 489	0	21 489
60306	357	0	357	35	0	35	11	0	11	381	0	381
60308	569	0	569	1 613	0	1 613	1 850	0	1 850	332	0	332
60310	0	0	0	3 774	0	3 774	3 774	0	3 774	0	0	0
60312	43 070	0	43 070	20 009	0	20 009	26 032	0	26 032	37 047	0	37 047
60314	9 105	0	9 105	7 749	7 899	15 648	3 269	7 899	11 168	13 585	0	13 585
60323	104 355	0	104 355	66 469	10	66 479	39 666	10	39 676	131 158	0	131 158
60336	0	0	0	265	0	265	0	0	0	265	0	265
60401	169 238	0	169 238	221	0	221	0	0	0	169 459	0	169 459
60415	2 470	0	2 470	261	0	261	261	0	261	2 470	0	2 470
60901	117 379	0	117 379	600	0	600	0	0	0	117 979	0	117 979
60906	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
61002	1 568	0	1 568	91	0	91	102	0	102	1 557	0	1 557
61008	2 667	0	2 667	496	0	496	601	0	601	2 562	0	2 562
61009	963	0	963	134	0	134	164	0	164	933	0	933
61210	0	0	0	469 683	0	469 683	469 683	0	469 683	0	0	0
61212	0	0	0	542 712	0	542 712	542 712	0	542 712	0	0	0
61214	0	0	0	153 028	0	153 028	153 028	0	153 028	0	0	0
61403	91 872	0	91 872	42	0	42	2 051	0	2 051	89 863	0	89 863
61601	0	0	0	1 237 639	0	1 237 639	1 237 639	0	1 237 639	0	0	0
61702	125 299	0	125 299	21 886	0	21 886	14 587	0	14 587	132 598	0	132 598
61703	978 638	0	978 638	0	0	0	497 771	0	497 771	480 867	0	480 867
61905	6 264	0	6 264	0	0	0	0	0	0	6 264	0	6 264
70606	10 535 269	0	10 535 269	2 543 788	0	2 543 788	33	0	33	13 079 024	0	13 079 024
70608	49 055 618	0	49 055 618	3 902 151	0	3 902 151	0	0	0	52 957 769	0	52 957 769
70611	20 297	0	20 297	6 677	0	6 677	0	0	0	26 974	0	26 974
70614	453 412	0	453 412	935 119	0	935 119	910 128	0	910 128	478 403	0	478 403
70616	0	0	0	497 770	0	497 770	357 562	0	357 562	140 208	0	140 208
70802	2 564 928	0	2 564 928	0	0	0	0	0	0	2 564 928	0	2 564 928
Итого по активу (баланс)	127 354 568	33 806 099	161 160 667	746 545 237	404 580 124	1 151 125 361	744 981 794	406 067 077	1 151 048 871	128 918 011	32 319 146	161 237 157
Пассив
10207	2 177 100	0	2 177 100	0	0	0	0	0	0	2 177 100	0	2 177 100
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	4 022 823	0	4 022 823	0	0	0	0	0	0	4 022 823	0	4 022 823
10603	131 665	0	131 665	54 888	0	54 888	56 114	0	56 114	132 891	0	132 891
10609	125 299	0	125 299	14 588	0	14 588	0	0	0	110 711	0	110 711
10701	108 855	0	108 855	0	0	0	0	0	0	108 855	0	108 855
10801	4 322 322	0	4 322 322	0	0	0	0	0	0	4 322 322	0	4 322 322
30109	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30126	0	0	0	22	0	22	23	0	23	1	0	1
30220	0	0	0	0	60 631	60 631	0	61 329	61 329	0	698	698
30222	86	0	86	29 991	0	29 991	29 936	0	29 936	31	0	31
30223	10 018	0	10 018	566 362	0	566 362	562 908	0	562 908	6 564	0	6 564
30226	309	0	309	2	0	2	8	0	8	315	0	315
30232	659	618	1 277	146 212	32 875	179 087	145 704	32 591	178 295	151	334	485
30301	232 746	1 090 802	1 323 548	1 634 492	75 808	1 710 300	1 609 908	95 144	1 705 052	208 162	1 110 138	1 318 300
30305	1 757 593	752 906	2 510 499	2 442 423	51 610	2 494 033	1 539 666	75 960	1 615 626	854 836	777 256	1 632 092
30607	1 589	0	1 589	1 082	0	1 082	977	0	977	1 484	0	1 484
31302	0	0	0	810 000	0	810 000	810 000	0	810 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 850 000	66 377	1 916 377	1 850 000	66 377	1 916 377	0	0	0
31307	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31401	0	0	0	0	16 245	16 245	0	16 245	16 245	0	0	0
31502	0	0	0	27 962 200	0	27 962 200	29 422 132	0	29 422 132	1 459 932	0	1 459 932
31503	17 501 821	0	17 501 821	85 113 741	0	85 113 741	84 406 944	0	84 406 944	16 795 024	0	16 795 024
31504	5 110 979	0	5 110 979	13 811 344	0	13 811 344	9 455 691	0	9 455 691	755 326	0	755 326
32901	8 472 870	0	8 472 870	30 226 384	0	30 226 384	30 984 456	0	30 984 456	9 230 942	0	9 230 942
405	398 474	0	398 474	3 495	0	3 495	2 278	0	2 278	397 257	0	397 257
407	7 789 638	1 217 236	9 006 874	28 330 823	1 372 291	29 703 114	26 059 605	1 310 968	27 370 573	5 518 420	1 155 913	6 674 333
408.1	47 030	1 655	48 685	257 207	102	257 309	277 437	146	277 583	67 260	1 699	68 959
408.2	429 992	428 397	858 389	3 662 475	3 065 304	6 727 779	3 676 946	3 181 306	6 858 252	444 463	544 399	988 862
40901	600 964	0	600 964	455 992	0	455 992	530 668	0	530 668	675 640	0	675 640
40902	4 550	0	4 550	4 550	0	4 550	2 953	0	2 953	2 953	0	2 953
40909	3	0	3	164	81	245	164	81	245	3	0	3
40911	1 043	0	1 043	55 202	0	55 202	54 159	0	54 159	0	0	0
40912	0	0	0	73	225	298	73	225	298	0	0	0
40913	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
42002	220 000	0	220 000	577 500	0	577 500	452 500	0	452 500	95 000	0	95 000
42003	62 905	0	62 905	2 188	568	2 756	30 011	20 921	50 932	90 728	20 353	111 081
42004	0	20 136	20 136	0	20 848	20 848	0	712	712	0	0	0
42005	5 146 416	1 188 367	6 334 783	50 000	78 967	128 967	50 001	102 289	152 290	5 146 417	1 211 689	6 358 106
42006	480 000	270 200	750 200	0	16 535	16 535	0	23 882	23 882	480 000	277 547	757 547
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42102	512 750	128 667	641 417	977 900	128 667	1 106 567	962 950	0	962 950	497 800	0	497 800
42103	1 849 076	32 167	1 881 243	1 751 106	34 236	1 785 342	1 723 862	2 069	1 725 931	1 821 832	0	1 821 832
42104	279 597	0	279 597	176 596	0	176 596	125 016	0	125 016	228 017	0	228 017
42105	967 711	252 400	1 220 111	226 050	66 735	292 785	282 950	71 409	354 359	1 024 611	257 074	1 281 685
42106	882 698	1 183 622	2 066 320	661	180 531	181 192	1 120	98 692	99 812	883 157	1 101 783	1 984 940
42107	325 471	0	325 471	0	0	0	0	0	0	325 471	0	325 471
42203	13 150	0	13 150	0	0	0	0	0	0	13 150	0	13 150
42205	194 905	17 458	212 363	0	1 366	1 366	1	1 412	1 413	194 906	17 504	212 410
42206	168 000	0	168 000	0	0	0	0	0	0	168 000	0	168 000
42207	569 692	0	569 692	494 792	0	494 792	0	0	0	74 900	0	74 900
42301	37	5	42	0	0	0	1	0	1	38	5	43
42302	35 430	0	35 430	34 984	0	34 984	5 361	0	5 361	5 807	0	5 807
42303	46 329	2 177	48 506	20 341	2 473	22 814	22 031	1 571	23 602	48 019	1 275	49 294
42304	289 918	21 917	311 835	39 162	5 397	44 559	17 711	3 945	21 656	268 467	20 465	288 932
42305	1 318 224	445 163	1 763 387	991 980	119 498	1 111 478	73 845	44 991	118 836	400 089	370 656	770 745
42306	5 345 432	10 860 240	16 205 672	1 237 530	3 217 364	4 454 894	2 267 691	3 546 560	5 814 251	6 375 593	11 189 436	17 565 029
42307	0	1 289 621	1 289 621	0	83 198	83 198	0	112 905	112 905	0	1 319 328	1 319 328
42507	0	1 801 335	1 801 335	0	110 236	110 236	0	159 211	159 211	0	1 850 310	1 850 310
42602	800	0	800	0	0	0	4	0	4	804	0	804
42604	509	0	509	0	0	0	4	0	4	513	0	513
42605	2 613	0	2 613	0	0	0	324	0	324	2 937	0	2 937
42606	3 371	3 592	6 963	1 226	220	1 446	1 512	319	1 831	3 657	3 691	7 348
43801	36 560	0	36 560	15 760	0	15 760	76 290	0	76 290	97 090	0	97 090
45115	97 306	0	97 306	7 168	0	7 168	5 687	0	5 687	95 825	0	95 825
45215	600 722	0	600 722	147 431	0	147 431	175 884	0	175 884	629 175	0	629 175
45515	84 009	0	84 009	15 646	0	15 646	15 781	0	15 781	84 144	0	84 144
45615	56 203	0	56 203	3 439	0	3 439	4 967	0	4 967	57 731	0	57 731
45818	2 383 095	0	2 383 095	218 415	0	218 415	156 926	0	156 926	2 321 606	0	2 321 606
45918	45 282	0	45 282	34 863	0	34 863	34 452	0	34 452	44 871	0	44 871
47403	0	0	0	166 991 123	0	166 991 123	166 991 123	0	166 991 123	0	0	0
47405	0	0	0	4	4	8	4	4	8	0	0	0
47407	8 051	0	8 051	110 150 676	201 649 650	311 800 326	110 150 243	201 649 650	311 799 893	7 618	0	7 618
47411	8 782	3 117	11 899	72 710	57 907	130 617	71 788	58 214	130 002	7 860	3 424	11 284
47416	39	0	39	26 004	760	26 764	26 040	3 790	29 830	75	3 030	3 105
47422	527	24	551	103 957	24	103 981	103 937	12	103 949	507	12	519
47425	441 172	0	441 172	280 870	0	280 870	322 792	0	322 792	483 094	0	483 094
47426	223 751	45 100	268 851	376 903	18 226	395 129	419 234	23 543	442 777	266 082	50 417	316 499
47804	407 560	0	407 560	222 593	0	222 593	10 214	0	10 214	195 181	0	195 181
50220	72 473	0	72 473	0	0	0	0	0	0	72 473	0	72 473
50319	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
50507	184 409	0	184 409	0	0	0	0	0	0	184 409	0	184 409
52005	504 479	0	504 479	0	0	0	0	0	0	504 479	0	504 479
52301	15 011	0	15 011	19 000	0	19 000	37 000	0	37 000	33 011	0	33 011
52302	9 000	0	9 000	30 000	0	30 000	21 000	0	21 000	0	0	0
52303	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	2 160	0	2 160	2 160	0	2 160
52305	0	68 095	68 095	0	4 259	4 259	0	5 979	5 979	0	69 815	69 815
52306	168 093	551 248	719 341	1	33 734	33 735	0	48 722	48 722	168 092	566 236	734 328
52307	0	147 047	147 047	0	8 999	8 999	0	12 997	12 997	0	151 045	151 045
52501	19 063	34 898	53 961	0	2 136	2 136	6 952	6 277	13 229	26 015	39 039	65 054
52602	66 734	0	66 734	498 763	0	498 763	548 331	0	548 331	116 302	0	116 302
60301	34	0	34	7 766	0	7 766	13 326	0	13 326	5 594	0	5 594
60305	23 582	0	23 582	33 759	0	33 759	54 958	0	54 958	44 781	0	44 781
60307	7	0	7	252	0	252	255	0	255	10	0	10
60309	279	0	279	1	0	1	204	0	204	482	0	482
60311	11 039	0	11 039	145	0	145	136	0	136	11 030	0	11 030
60322	6 147	83	6 230	4 185	7	4 192	1 326	7	1 333	3 288	83	3 371
60324	104 306	0	104 306	39 598	0	39 598	66 407	0	66 407	131 115	0	131 115
60335	17 391	0	17 391	13 383	0	13 383	12 535	0	12 535	16 543	0	16 543
60349	332	0	332	0	0	0	2	0	2	334	0	334
60414	101 416	0	101 416	0	0	0	2 002	0	2 002	103 418	0	103 418
60903	3 828	0	3 828	0	0	0	987	0	987	4 815	0	4 815
61301	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61701	335 675	0	335 675	335 675	0	335 675	0	0	0	0	0	0
70601	11 624 689	0	11 624 689	23	0	23	2 317 554	0	2 317 554	13 942 220	0	13 942 220
70603	47 544 430	0	47 544 430	0	0	0	4 293 941	0	4 293 941	51 838 371	0	51 838 371
70613	926 404	0	926 404	910 128	0	910 128	963 015	0	963 015	979 291	0	979 291
Итого по пассиву (баланс)	139 302 374	21 858 293	161 160 667	484 583 053	210 584 094	695 167 147	484 403 182	210 840 455	695 243 637	139 122 503	22 114 654	161 237 157
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	510	0	510	7	0	7	1	0	1	516	0	516
80601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80901	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	512	0	512	9	0	9	1	0	1	520	0	520
Пассив
85101	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
85401	8	0	8	0	0	0	7	0	7	15	0	15
85501	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	512	0	512	0	0	0	8	0	8	520	0	520
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	15 714 483	6 327 279	22 041 762	944 345	535 436	1 479 781	391 557	441 338	832 895	16 267 271	6 421 377	22 688 648
90902	853 624	0	853 624	277 737	95 529	373 266	1 013 407	3 903	1 017 310	117 954	91 626	209 580
90907	600 964	0	600 964	510 668	0	510 668	455 992	0	455 992	655 640	0	655 640
90908	4 550	0	4 550	2 953	0	2 953	4 550	0	4 550	2 953	0	2 953
91202	31	0	31	11	0	11	12	0	12	30	0	30
91203	7	0	7	11	0	11	6	0	6	12	0	12
91219	0	3 403	3 403	0	275	275	0	266	266	0	3 412	3 412
91414	93 746 500	8 417 456	102 163 956	1 229 781	731 634	1 961 415	2 282 608	543 192	2 825 800	92 693 673	8 605 898	101 299 571
91418	4 265 503	0	4 265 503	3 255	0	3 255	545 484	0	545 484	3 723 274	0	3 723 274
91419	0	2 022 714	2 022 714	1 082 370	8 703 539	9 785 909	1 359	10 726 253	10 727 612	1 081 011	0	1 081 011
91501	2 536	0	2 536	0	0	0	0	0	0	2 536	0	2 536
91502	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
91604	58 870	0	58 870	5 103	0	5 103	18 234	0	18 234	45 739	0	45 739
91704	6 358	0	6 358	0	0	0	0	0	0	6 358	0	6 358
91802	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
91803	1 432	0	1 432	0	0	0	0	0	0	1 432	0	1 432
99998	65 014 344	0	65 014 344	18 233 117	0	18 233 117	14 587 935	0	14 587 935	68 659 526	0	68 659 526
Итого по активу (баланс)	180 287 303	16 770 852	197 058 155	22 289 351	10 066 413	32 355 764	19 301 144	11 714 952	31 016 096	183 275 510	15 122 313	198 397 823
Пассив
91003	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
91311	3 611 508	984 271	4 595 779	19 900	60 234	80 134	81 348	86 994	168 342	3 672 956	1 011 031	4 683 987
91312	31 952 543	548 715	32 501 258	1 463 528	34 663	1 498 191	1 391 460	48 022	1 439 482	31 880 475	562 074	32 442 549
91314	235 589	2 350 577	2 586 166	1 365 479	9 606 680	10 972 159	2 267 479	8 148 545	10 416 024	1 137 589	892 442	2 030 031
91315	23 641 289	45 198	23 686 487	156 492	47 828	204 320	3 157 988	2 630	3 160 618	26 642 785	0	26 642 785
91316	396 838	0	396 838	1 141 921	0	1 141 921	1 617 214	0	1 617 214	872 131	0	872 131
91317	433 201	82 434	515 635	591 979	98 853	690 832	520 418	850 775	1 371 193	361 640	834 356	1 195 996
91319	524 577	0	524 577	0	0	0	0	0	0	524 577	0	524 577
91507	207 377	0	207 377	13	0	13	59 807	0	59 807	267 171	0	267 171
91508	227	0	227	0	0	0	72	0	72	299	0	299
99999	132 043 811	0	132 043 811	15 886 393	0	15 886 393	13 580 879	0	13 580 879	129 738 297	0	129 738 297
Итого по пассиву (баланс)	193 046 960	4 011 195	197 058 155	20 626 069	9 848 258	30 474 327	22 677 029	9 136 966	31 813 995	195 097 920	3 299 903	198 397 823
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	21 465 585	1 862 469	23 328 054	18 092 512	1 631 180	19 723 692	3 373 073	231 289	3 604 362
93302	6 029 064	0	6 029 064	22 262 044	1 029 097	23 291 141	25 014 259	1 029 097	26 043 356	3 276 849	0	3 276 849
93303	501 641	32 167	533 808	5 833 734	1 935 641	7 769 375	5 352 382	1 045 236	6 397 618	982 993	922 572	1 905 565
93304	1 127 616	635 104	1 762 720	1 194 054	669 967	1 864 021	1 849 073	1 305 071	3 154 144	472 597	0	472 597
93305	0	238 457	238 457	0	87 890	87 890	0	17 997	17 997	0	308 350	308 350
93306	0	0	0	0	656 855	656 855	0	0	0	0	656 855	656 855
93307	0	381 718	381 718	0	617 814	617 814	0	999 532	999 532	0	0	0
93308	0	0	0	0	789 129	789 129	0	789 129	789 129	0	0	0
93309	0	585 141	585 141	0	783 994	783 994	0	606 414	606 414	0	762 721	762 721
93503	0	0	0	2 757	0	2 757	0	0	0	2 757	0	2 757
93601	0	0	0	471 067	0	471 067	471 067	0	471 067	0	0	0
93602	390 507	0	390 507	544 151	0	544 151	934 658	0	934 658	0	0	0
93603	200 917	0	200 917	322 204	0	322 204	355 870	0	355 870	167 251	0	167 251
93701	0	0	0	98	599 129	599 227	98	599 129	599 227	0	0	0
93702	153	0	153	163	615 465	615 628	316	615 465	615 781	0	0	0
93703	0	0	0	1 300	1 388 720	1 390 020	1 300	626 862	628 162	0	761 858	761 858
93704	8 065	583 271	591 336	133 588	783 107	916 695	8 458	1 366 378	1 374 836	133 195	0	133 195
93901	6 017 824	2 391 598	8 409 422	86 207 388	52 131 806	138 339 194	88 203 927	50 858 647	139 062 574	4 021 285	3 664 757	7 686 042
99996	18 949 143	0	18 949 143	166 694 638	0	166 694 638	165 863 483	0	165 863 483	19 780 298	0	19 780 298
Итого по активу (баланс)	33 224 930	4 847 456	38 072 386	305 132 771	63 951 083	369 083 854	306 147 403	61 490 137	367 637 540	32 210 298	7 308 402	39 518 700
Пассив
96301	0	0	0	2 048 509	18 130 157	20 178 666	2 276 445	21 239 709	23 516 154	227 936	3 109 552	3 337 488
96302	381 717	5 504 171	5 885 888	1 867 811	24 742 863	26 610 674	1 486 094	22 529 601	24 015 695	0	3 290 909	3 290 909
96303	217 324	313 733	531 057	1 333 933	5 706 542	7 040 475	2 207 402	7 006 455	9 213 857	1 090 793	1 613 646	2 704 439
96304	665 980	1 691 150	2 357 130	1 316 876	3 171 197	4 488 073	783 887	1 949 233	2 733 120	132 991	469 186	602 177
96305	70 150	174 898	245 048	0	12 278	12 278	69 810	14 337	84 147	139 960	176 957	316 917
96503	0	0	0	0	0	0	2 689	0	2 689	2 689	0	2 689
96601	0	0	0	523 584	0	523 584	523 584	0	523 584	0	0	0
96602	397 754	0	397 754	987 155	0	987 155	589 401	0	589 401	0	0	0
96603	165 696	0	165 696	350 430	0	350 430	304 198	0	304 198	119 464	0	119 464
96701	0	0	0	0	0	0	288 916	0	288 916	288 916	0	288 916
96703	0	0	0	54 130	0	54 130	54 130	0	54 130	0	0	0
96704	0	0	0	36 623	0	36 623	36 623	0	36 623	0	0	0
96706	0	0	0	0	0	0	0	656 855	656 855	0	656 855	656 855
96707	0	381 718	381 718	0	999 532	999 532	0	617 814	617 814	0	0	0
96708	0	0	0	0	789 129	789 129	0	789 129	789 129	0	0	0
96709	0	585 141	585 141	0	606 414	606 414	0	783 994	783 994	0	762 721	762 721
96901	119 021	8 280 690	8 399 711	1 687 004	137 619 556	139 306 560	1 630 483	136 974 089	138 604 572	62 500	7 635 223	7 697 723
99997	19 123 243	0	19 123 243	165 550 457	0	165 550 457	166 165 616	0	166 165 616	19 738 402	0	19 738 402
Итого по пассиву (баланс)	21 140 885	16 931 501	38 072 386	175 756 512	191 777 668	367 534 180	176 419 278	192 561 216	368 980 494	21 803 651	17 715 049	39 518 700
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	394,0000	0	0	9,0000	0	0	4,0000	0	0	399,0000
98010	0	0	2 741 027,0000	0	0	8 460 500 738,0000	0	0	8 458 317 648,0000	0	0	4 924 117,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 741 421,0000	0	0	8 460 500 747,0000	0	0	8 458 317 652,0000	0	0	4 924 516,0000
Пассив
98040	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
98050	0	0	1 725 338,0000	0	0	8 458 317 652,0000	0	0	8 460 500 746,0000	0	0	3 908 432,0000
98055	0	0	493,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	493,0000
98070	0	0	69,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	70,0000
98090	0	0	995 521,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	995 521,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 741 421,0000	0	0	8 458 317 652,0000	0	0	8 460 500 747,0000	0	0	4 924 516,0000

Страница была полезной?