Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	61 111	8 709	69 820	83 022	10 983	94 005	98 830	5 595	104 425	45 303	14 097	59 400
30102	36 629	0	36 629	7 127 022	0	7 127 022	7 134 182	0	7 134 182	29 469	0	29 469
30110	4 146	39 054	43 200	0	43 126	43 126	2 813	53 675	56 488	1 333	28 505	29 838
30114	0	13 795	13 795	0	128 763	128 763	0	108 100	108 100	0	34 458	34 458
30202	10 465	0	10 465	0	0	0	1 970	0	1 970	8 495	0	8 495
30204	2 469	0	2 469	495	0	495	0	0	0	2 964	0	2 964
30233	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
30424	6 982	0	6 982	132 163	0	132 163	132 157	0	132 157	6 988	0	6 988
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	4 785 000	0	4 785 000	4 425 000	0	4 425 000	360 000	0	360 000
32003	305 000	0	305 000	1 330 000	0	1 330 000	1 635 000	0	1 635 000	0	0	0
32201	1 536	0	1 536	3 664	0	3 664	0	0	0	5 200	0	5 200
45204	7 008	0	7 008	6 454	0	6 454	6 196	0	6 196	7 266	0	7 266
45205	13 556	0	13 556	51 436	0	51 436	64 992	0	64 992	0	0	0
45206	46 996	0	46 996	5 000	0	5 000	0	0	0	51 996	0	51 996
45208	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45504	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45505	155 493	0	155 493	33 650	0	33 650	31 177	0	31 177	157 966	0	157 966
45506	55 996	0	55 996	12 561	0	12 561	19 081	0	19 081	49 476	0	49 476
45507	36 532	0	36 532	0	0	0	70	0	70	36 462	0	36 462
45812	56 734	0	56 734	0	0	0	0	0	0	56 734	0	56 734
45815	72 547	0	72 547	495	0	495	0	0	0	73 042	0	73 042
45912	595	0	595	150	0	150	106	0	106	639	0	639
45915	6 350	0	6 350	86	0	86	0	0	0	6 436	0	6 436
47404	0	0	0	0	119 535	119 535	0	119 535	119 535	0	0	0
47408	0	0	0	137 760	136 902	274 662	137 760	136 902	274 662	0	0	0
47423	2 298	0	2 298	11	0	11	2	0	2	2 307	0	2 307
47427	141	0	141	584	0	584	725	0	725	0	0	0
60308	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60310	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
60312	1 056	0	1 056	2 648	0	2 648	2 577	0	2 577	1 127	0	1 127
60314	0	666	666	0	0	0	0	333	333	0	333	333
60323	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60336	603	0	603	5	0	5	12	0	12	596	0	596
60401	2 702	0	2 702	0	0	0	0	0	0	2 702	0	2 702
60901	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
61008	4	0	4	142	0	142	144	0	144	2	0	2
61009	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61214	0	0	0	11 200	0	11 200	11 200	0	11 200	0	0	0
61403	713	0	713	83	0	83	100	0	100	696	0	696
61702	6 616	0	6 616	1 831	0	1 831	0	0	0	8 447	0	8 447
62101	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
70606	56 549	0	56 549	30 832	0	30 832	0	0	0	87 381	0	87 381
70608	107 720	0	107 720	9 723	0	9 723	0	0	0	117 443	0	117 443
70611	3 263	0	3 263	815	0	815	0	0	0	4 078	0	4 078
Итого по активу (баланс)	1 071 405	62 224	1 133 629	13 767 300	439 309	14 206 609	13 704 562	424 140	14 128 702	1 134 143	77 393	1 211 536
Пассив
10208	132 141	0	132 141	0	0	0	0	0	0	132 141	0	132 141
10701	343 328	0	343 328	0	0	0	0	0	0	343 328	0	343 328
10801	1 545	0	1 545	0	0	0	0	0	0	1 545	0	1 545
30226	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
30232	0	0	0	1 380	3 478	4 858	1 380	3 502	4 882	0	24	24
407	244 308	24 925	269 233	1 158 881	96 598	1 255 479	1 173 687	112 783	1 286 470	259 114	41 110	300 224
408.1	9 390	2 660	12 050	32 956	166	33 122	34 179	234	34 413	10 613	2 728	13 341
408.2	9 499	24 697	34 196	133 480	28 828	162 308	136 191	26 298	162 489	12 210	22 167	34 377
42301	20	377	397	0	22	22	0	33	33	20	388	408
42601	0	266	266	0	17	17	0	24	24	0	273	273
45215	6 007	0	6 007	13 657	0	13 657	11 828	0	11 828	4 178	0	4 178
45515	11 522	0	11 522	4 213	0	4 213	11 337	0	11 337	18 646	0	18 646
45818	128 791	0	128 791	0	0	0	74	0	74	128 865	0	128 865
45918	6 945	0	6 945	0	0	0	2	0	2	6 947	0	6 947
47403	0	0	0	0	15 843	15 843	0	15 843	15 843	0	0	0
47405	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
47407	0	0	0	137 594	136 805	274 399	137 594	136 805	274 399	0	0	0
47416	23	0	23	1 264	0	1 264	1 244	0	1 244	3	0	3
47422	989	0	989	30	0	30	30	0	30	989	0	989
47425	2 298	0	2 298	2	0	2	11	0	11	2 307	0	2 307
60301	0	0	0	1 162	0	1 162	1 162	0	1 162	0	0	0
60305	3 456	0	3 456	2 726	0	2 726	2 726	0	2 726	3 456	0	3 456
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	5	0	5	0	0	0	4	0	4	9	0	9
60311	20	0	20	4	0	4	4	0	4	20	0	20
60313	0	24	24	0	14	14	0	14	14	0	24	24
60322	6	0	6	19	0	19	13	0	13	0	0	0
60324	686	0	686	5	0	5	42	0	42	723	0	723
60335	1 044	0	1 044	784	0	784	784	0	784	1 044	0	1 044
60414	1 996	0	1 996	0	0	0	26	0	26	2 022	0	2 022
60903	5	0	5	0	0	0	3	0	3	8	0	8
70601	69 922	0	69 922	0	0	0	28 403	0	28 403	98 325	0	98 325
70603	106 484	0	106 484	0	0	0	9 744	0	9 744	116 228	0	116 228
70615	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831	1 831	0	1 831
Итого по пассиву (баланс)	1 080 680	52 949	1 133 629	1 488 523	281 771	1 770 294	1 552 665	295 536	1 848 201	1 144 822	66 714	1 211 536
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	6 274	0	6 274	1 074	0	1 074	1 074	0	1 074	6 274	0	6 274
90902	237 608	0	237 608	14 921	0	14 921	13 358	0	13 358	239 171	0	239 171
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	96 727	0	96 727	36 221	0	36 221	6 531	0	6 531	126 417	0	126 417
91604	27 182	0	27 182	672	0	672	107	0	107	27 747	0	27 747
91704	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91802	4 234	0	4 234	0	0	0	0	0	0	4 234	0	4 234
91803	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
99998	442 279	0	442 279	11 000	0	11 000	25 280	0	25 280	427 999	0	427 999
Итого по активу (баланс)	816 807	1	816 808	63 888	0	63 888	46 350	0	46 350	834 345	1	834 346
Пассив
91312	357 971	0	357 971	25 280	0	25 280	11 000	0	11 000	343 691	0	343 691
91507	84 308	0	84 308	0	0	0	0	0	0	84 308	0	84 308
99999	374 529	0	374 529	21 070	0	21 070	52 888	0	52 888	406 347	0	406 347
Итого по пассиву (баланс)	816 808	0	816 808	46 350	0	46 350	63 888	0	63 888	834 346	0	834 346
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	975	595	1 570	975	595	1 570	0	0	0
99996	0	0	0	1 576	0	1 576	1 576	0	1 576	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 551	595	3 146	2 551	595	3 146	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	594	982	1 576	594	982	1 576	0	0	0
99997	0	0	0	1 569	0	1 569	1 569	0	1 569	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 163	982	3 145	2 163	982	3 145	0	0	0

Страница была полезной?