Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 133	0	5 133	9 853	0	9 853	79	0	79	14 907	0	14 907
20202	50 104	79 035	129 139	191 071	115 797	306 868	204 918	110 810	315 728	36 257	84 022	120 279
20208	1 042	0	1 042	6 000	0	6 000	1 889	0	1 889	5 153	0	5 153
20209	0	0	0	103 558	42 199	145 757	101 609	40 046	141 655	1 949	2 153	4 102
30102	104 920	0	104 920	4 674 796	0	4 674 796	4 582 527	0	4 582 527	197 189	0	197 189
30110	19 876	3 256	23 132	33 554	3 792	37 346	33 347	3 716	37 063	20 083	3 332	23 415
30114	0	87 925	87 925	0	482 363	482 363	0	407 382	407 382	0	162 906	162 906
30202	10 305	0	10 305	0	0	0	131	0	131	10 174	0	10 174
30204	5 935	0	5 935	19	0	19	0	0	0	5 954	0	5 954
30221	0	0	0	0	662	662	0	662	662	0	0	0
30233	9	53	62	9 614	1 250	10 864	9 623	838	10 461	0	465	465
32002	0	0	0	840 000	0	840 000	840 000	0	840 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	970 000	0	970 000	970 000	0	970 000	300 000	0	300 000
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32010	0	1 930	1 930	0	170	170	0	118	118	0	1 982	1 982
32308	0	6 670	6 670	0	540	540	0	522	522	0	6 688	6 688
45106	7 200	67 035	74 235	0	5 925	5 925	0	4 102	4 102	7 200	68 858	76 058
45107	36 006	0	36 006	0	0	0	1 917	0	1 917	34 089	0	34 089
45201	65 863	0	65 863	611 283	0	611 283	602 928	0	602 928	74 218	0	74 218
45204	60 000	0	60 000	23 000	0	23 000	0	0	0	83 000	0	83 000
45205	31 600	0	31 600	21 050	0	21 050	31 600	0	31 600	21 050	0	21 050
45206	478 523	112 551	591 074	16 050	9 948	25 998	33 243	6 888	40 131	461 330	115 611	576 941
45207	1 417 610	331 058	1 748 668	232 060	26 481	258 541	151 805	65 018	216 823	1 497 865	292 521	1 790 386
45208	176 100	27 511	203 611	0	2 225	2 225	0	2 152	2 152	176 100	27 584	203 684
45502	0	0	0	0	464	464	0	464	464	0	0	0
45503	1 900	8 195	10 095	0	705	705	100	545	645	1 800	8 355	10 155
45504	0	11 863	11 863	0	1 019	1 019	0	8 930	8 930	0	3 952	3 952
45505	14 309	2 292	16 601	500	25 762	26 262	175	844	1 019	14 634	27 210	41 844
45506	7 496	733	8 229	0	59	59	94	131	225	7 402	661	8 063
45507	657	0	657	0	0	0	0	0	0	657	0	657
45509	208	6	214	464	8	472	485	6	491	187	8	195
45812	9 140	0	9 140	5 189	0	5 189	5 623	0	5 623	8 706	0	8 706
45815	1 000	1 217	2 217	0	108	108	0	75	75	1 000	1 250	2 250
45912	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45915	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47408	0	0	0	255 570	81 401	336 971	255 570	81 401	336 971	0	0	0
47423	260	0	260	79	0	79	95	0	95	244	0	244
47427	1 175	0	1 175	1 207	0	1 207	1 470	0	1 470	912	0	912
60302	4 818	0	4 818	0	0	0	278	0	278	4 540	0	4 540
60306	38	0	38	2 579	0	2 579	2 588	0	2 588	29	0	29
60308	44	0	44	1 766	0	1 766	1 790	0	1 790	20	0	20
60310	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
60312	2 259	0	2 259	1 823	0	1 823	2 098	0	2 098	1 984	0	1 984
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	4	0	4	1 180	0	1 180	0	0	0	1 184	0	1 184
60336	322	0	322	386	0	386	176	0	176	532	0	532
60401	175 743	0	175 743	70 230	0	70 230	1 377	0	1 377	244 596	0	244 596
60404	75 446	0	75 446	0	0	0	0	0	0	75 446	0	75 446
60901	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	1 127	0	1 127
61008	8	0	8	111	0	111	112	0	112	7	0	7
61009	282	0	282	11	0	11	11	0	11	282	0	282
61209	0	0	0	1 377	0	1 377	1 377	0	1 377	0	0	0
61403	659	0	659	0	0	0	85	0	85	574	0	574
70606	369 447	0	369 447	120 048	0	120 048	11	0	11	489 484	0	489 484
70608	929 820	0	929 820	125 365	0	125 365	0	0	0	1 055 185	0	1 055 185
70611	1 111	0	1 111	278	0	278	0	0	0	1 389	0	1 389
70616	0	0	0	2 580	0	2 580	0	0	0	2 580	0	2 580
Итого по активу (баланс)	4 367 542	741 330	5 108 872	8 482 880	800 891	9 283 771	7 989 360	734 663	8 724 023	4 861 062	807 558	5 668 620
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10601	94 625	0	94 625	70 230	0	70 230	119 099	0	119 099	143 494	0	143 494
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10701	31 334	0	31 334	0	0	0	0	0	0	31 334	0	31 334
10801	36 395	0	36 395	0	0	0	0	0	0	36 395	0	36 395
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	1 280	7	1 287	33 500	3 520	37 020	34 019	3 614	37 633	1 799	101	1 900
405	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
406	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
407	800 285	58 909	859 194	6 619 642	927 201	7 546 843	6 665 074	1 019 850	7 684 924	845 717	151 558	997 275
408.1	12 732	952	13 684	38 591	322	38 913	39 344	350	39 694	13 485	980	14 465
408.2	34 910	64 629	99 539	168 591	146 880	315 471	170 453	119 198	289 651	36 772	36 947	73 719
40911	0	0	0	2 299	0	2 299	2 299	0	2 299	0	0	0
40912	0	0	0	2 383	565	2 948	2 383	565	2 948	0	0	0
40913	0	0	0	8 200	698	8 898	8 200	698	8 898	0	0	0
42102	500	0	500	500	0	500	14 100	0	14 100	14 100	0	14 100
42103	590	0	590	590	0	590	500	0	500	500	0	500
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	25 000	0	25 000	27 000	0	27 000
42105	61 700	12 867	74 567	11 500	787	12 287	10 500	1 137	11 637	60 700	13 217	73 917
42106	38 813	0	38 813	10 935	0	10 935	12 918	0	12 918	40 796	0	40 796
42304	10 920	0	10 920	8 320	0	8 320	700	0	700	3 300	0	3 300
42305	29 206	2 048	31 254	4 145	142	4 287	10 623	388	11 011	35 684	2 294	37 978
42306	701 268	421 483	1 122 751	36 640	72 606	109 246	72 494	95 869	168 363	737 122	444 746	1 181 868
42307	29 040	87 886	116 926	0	5 578	5 578	278	8 071	8 349	29 318	90 379	119 697
42309	220	0	220	4	0	4	18	0	18	234	0	234
42605	0	1 937	1 937	0	118	118	0	177	177	0	1 996	1 996
42606	9 983	3 652	13 635	250	301	551	76	749	825	9 809	4 100	13 909
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45115	5 304	0	5 304	3 101	0	3 101	7 625	0	7 625	9 828	0	9 828
45215	456 542	0	456 542	70 376	0	70 376	71 060	0	71 060	457 226	0	457 226
45515	14 166	0	14 166	1 878	0	1 878	1 438	0	1 438	13 726	0	13 726
45818	10 923	0	10 923	112	0	112	146	0	146	10 957	0	10 957
45918	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47407	0	0	0	81 358	255 693	337 051	81 358	255 693	337 051	0	0	0
47411	9 697	2 198	11 895	7 139	1 955	9 094	7 953	1 879	9 832	10 511	2 122	12 633
47416	355	0	355	17 950	0	17 950	18 044	0	18 044	449	0	449
47422	140	0	140	25	22 676	22 701	40	22 676	22 716	155	0	155
47425	2 474	0	2 474	2 209	0	2 209	1 842	0	1 842	2 107	0	2 107
47426	20	0	20	97	0	97	91	0	91	14	0	14
52301	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
52501	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60301	860	0	860	1 836	0	1 836	2 034	0	2 034	1 058	0	1 058
60305	12 851	0	12 851	11 216	0	11 216	11 757	0	11 757	13 392	0	13 392
60309	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60311	10	0	10	107	0	107	107	0	107	10	0	10
60322	14	0	14	175	0	175	161	0	161	0	0	0
60324	6	0	6	1	0	1	1 181	0	1 181	1 186	0	1 186
60335	4 571	0	4 571	2 243	0	2 243	2 479	0	2 479	4 807	0	4 807
60349	1 295	0	1 295	0	0	0	326	0	326	1 621	0	1 621
60414	63 465	0	63 465	907	0	907	24 067	0	24 067	86 625	0	86 625
60601	0	0	0	21 360	0	21 360	21 360	0	21 360	0	0	0
60903	87	0	87	0	0	0	24	0	24	111	0	111
61701	2 941	0	2 941	78	0	78	12 850	0	12 850	15 713	0	15 713
70601	388 917	0	388 917	1	0	1	127 198	0	127 198	516 114	0	516 114
70603	921 332	0	921 332	0	0	0	125 565	0	125 565	1 046 897	0	1 046 897
70801	29 676	0	29 676	418	0	418	0	0	0	29 258	0	29 258
Итого по пассиву (баланс)	4 452 304	656 568	5 108 872	7 269 018	1 439 042	8 708 060	7 736 894	1 530 914	9 267 808	4 920 180	748 440	5 668 620
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	113 169	0	113 169	10 985	0	10 985	10 940	0	10 940	113 214	0	113 214
90902	295 630	0	295 630	50 550	0	50 550	57 857	0	57 857	288 323	0	288 323
90909	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
91202	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 139 830	54 405	1 194 235	115 771	4 463	120 234	193 096	12 615	205 711	1 062 505	46 253	1 108 758
91501	1 492	0	1 492	0	0	0	0	0	0	1 492	0	1 492
91502	182	0	182	28	0	28	0	0	0	210	0	210
91604	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
91704	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
91802	4 620	0	4 620	0	0	0	0	0	0	4 620	0	4 620
99998	917 106	0	917 106	326 177	0	326 177	343 565	0	343 565	899 718	0	899 718
Итого по активу (баланс)	2 472 871	54 405	2 527 276	503 511	4 463	507 974	605 459	12 615	618 074	2 370 923	46 253	2 417 176
Пассив
91312	770 982	0	770 982	37 205	0	37 205	20 696	0	20 696	754 473	0	754 473
91315	2 135	0	2 135	0	0	0	0	0	0	2 135	0	2 135
91316	2 200	0	2 200	21 300	0	21 300	25 000	0	25 000	5 900	0	5 900
91317	99 889	1 827	101 716	283 520	151	283 671	280 328	153	280 481	96 697	1 829	98 526
91319	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91507	9 655	0	9 655	1 246	0	1 246	0	0	0	8 409	0	8 409
91508	418	0	418	143	0	143	0	0	0	275	0	275
99999	1 610 170	0	1 610 170	267 248	0	267 248	174 536	0	174 536	1 517 458	0	1 517 458
Итого по пассиву (баланс)	2 525 449	1 827	2 527 276	610 662	151	610 813	500 560	153	500 713	2 415 347	1 829	2 417 176
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	33 003	0	33 003	33 003	0	33 003	0	0	0
99996	0	0	0	33 041	0	33 041	33 041	0	33 041	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	66 044	0	66 044	66 044	0	66 044	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	33 041	33 041	0	33 041	33 041	0	0	0
99997	0	0	0	33 003	0	33 003	33 003	0	33 003	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	33 003	33 041	66 044	33 003	33 041	66 044	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	227 941 350,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	227 941 350,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	227 941 350,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	227 941 350,0000
Пассив
98040	0	0	227 941 350,0000	0	0	227 941 350,0000	0	0	227 941 350,0000	0	0	227 941 350,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	227 941 350,0000	0	0	227 941 350,0000	0	0	227 941 350,0000	0	0	227 941 350,0000

Страница была полезной?