Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 425	0	7 425	6 646	0	6 646	7 227	0	7 227	6 844	0	6 844
20202	45 013	40 221	85 234	132 527	55 270	187 797	135 799	54 639	190 438	41 741	40 852	82 593
20208	21 060	0	21 060	19 700	0	19 700	24 876	0	24 876	15 884	0	15 884
20209	0	0	0	79 480	28 052	107 532	79 480	28 052	107 532	0	0	0
30102	38 655	0	38 655	4 475 528	0	4 475 528	4 470 163	0	4 470 163	44 020	0	44 020
30110	3 469	318 872	322 341	240 401	137 572	377 973	236 861	158 779	395 640	7 009	297 665	304 674
30202	4 881	0	4 881	215	0	215	0	0	0	5 096	0	5 096
30204	3 420	0	3 420	115	0	115	0	0	0	3 535	0	3 535
30221	0	0	0	0	80 181	80 181	0	80 181	80 181	0	0	0
30233	416	0	416	6 684	2 487	9 171	7 085	2 448	9 533	15	39	54
30413	0	0	0	24 004	0	24 004	24 004	0	24 004	0	0	0
30424	3 208	0	3 208	21 263	0	21 263	24 029	0	24 029	442	0	442
30425	0	5 131	5 131	0	415	415	0	401	401	0	5 145	5 145
30602	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
32002	0	0	0	2 245 000	0	2 245 000	2 055 000	0	2 055 000	190 000	0	190 000
32003	50 000	0	50 000	745 000	0	745 000	795 000	0	795 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32010	0	3 217	3 217	0	284	284	0	197	197	0	3 304	3 304
45103	0	0	0	28 410	0	28 410	23 470	0	23 470	4 940	0	4 940
45107	34 165	0	34 165	0	0	0	0	0	0	34 165	0	34 165
45204	23 000	0	23 000	1 000	0	1 000	16 000	0	16 000	8 000	0	8 000
45205	9 800	0	9 800	51 027	0	51 027	20 267	0	20 267	40 560	0	40 560
45206	366 970	0	366 970	35 727	0	35 727	69 750	0	69 750	332 947	0	332 947
45207	200 403	0	200 403	0	0	0	907	0	907	199 496	0	199 496
45208	2 493	0	2 493	0	0	0	208	0	208	2 285	0	2 285
45505	17 793	0	17 793	1 356	0	1 356	876	0	876	18 273	0	18 273
45506	10 154	0	10 154	80	0	80	630	0	630	9 604	0	9 604
45507	5 385	0	5 385	0	0	0	154	0	154	5 231	0	5 231
45812	24 022	0	24 022	0	0	0	205	0	205	23 817	0	23 817
45815	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	28 500	0	28 500
45912	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
45915	2 004	0	2 004	0	0	0	0	0	0	2 004	0	2 004
47408	0	0	0	163 238	61 496	224 734	163 238	61 496	224 734	0	0	0
47423	7 656	0	7 656	107	0	107	170	0	170	7 593	0	7 593
47427	2 610	0	2 610	12 901	48	12 949	11 832	48	11 880	3 679	0	3 679
50205	37 490	0	37 490	273	0	273	53	0	53	37 710	0	37 710
50221	61	0	61	799	0	799	748	0	748	112	0	112
50706	86 327	0	86 327	0	0	0	20 510	0	20 510	65 817	0	65 817
50721	4 082	0	4 082	6 980	0	6 980	6 828	0	6 828	4 234	0	4 234
51402	0	0	0	9 967	0	9 967	0	0	0	9 967	0	9 967
51403	69 118	0	69 118	35 249	0	35 249	39 854	0	39 854	64 513	0	64 513
60302	1 838	0	1 838	0	0	0	668	0	668	1 170	0	1 170
60308	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60310	132	0	132	411	0	411	443	0	443	100	0	100
60312	48 868	0	48 868	5 261	0	5 261	4 982	0	4 982	49 147	0	49 147
60336	0	0	0	39	0	39	34	0	34	5	0	5
60401	74 192	0	74 192	0	0	0	0	0	0	74 192	0	74 192
60901	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
61008	215	0	215	113	0	113	117	0	117	211	0	211
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	65 424	0	65 424	65 424	0	65 424	0	0	0
61403	1 573	0	1 573	3 532	0	3 532	798	0	798	4 307	0	4 307
62001	101 145	0	101 145	0	0	0	0	0	0	101 145	0	101 145
70606	106 911	0	106 911	26 692	0	26 692	0	0	0	133 603	0	133 603
70608	476 061	0	476 061	53 718	0	53 718	0	0	0	529 779	0	529 779
70611	2 777	0	2 777	694	0	694	0	0	0	3 471	0	3 471
Итого по активу (баланс)	1 974 002	367 441	2 341 443	8 499 630	365 805	8 865 435	8 357 759	386 241	8 744 000	2 115 873	347 005	2 462 878
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10603	4 143	0	4 143	7 577	0	7 577	7 779	0	7 779	4 345	0	4 345
10609	1 244	0	1 244	0	0	0	0	0	0	1 244	0	1 244
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	122 079	0	122 079	0	0	0	0	0	0	122 079	0	122 079
30126	70	0	70	1 942	0	1 942	1 956	0	1 956	84	0	84
30226	4	0	4	7	0	7	4	0	4	1	0	1
30232	0	0	0	40 384	15	40 399	40 384	15	40 399	0	0	0
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
32015	32	0	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0
405	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
407	294 081	115 520	409 601	1 375 755	73 804	1 449 559	1 467 810	59 951	1 527 761	386 136	101 667	487 803
408.1	5 207	3 001	8 208	16 179	6 928	23 107	19 309	3 947	23 256	8 337	20	8 357
408.2	47 174	7 119	54 293	159 713	23 253	182 966	146 824	24 249	171 073	34 285	8 115	42 400
40909	0	0	0	23	145	168	23	145	168	0	0	0
40911	0	0	0	783	0	783	783	0	783	0	0	0
40912	0	0	0	356	10	366	356	10	366	0	0	0
42103	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	195	165	360	0	13	13	0	13	13	195	165	360
42304	25 416	643	26 059	15 603	39	15 642	14 087	57	14 144	23 900	661	24 561
42305	43 465	9 971	53 436	8 992	1 728	10 720	2 036	1 833	3 869	36 509	10 076	46 585
42306	258 851	224 381	483 232	9 125	41 948	51 073	51 852	40 782	92 634	301 578	223 215	524 793
42309	3 989	0	3 989	27	0	27	18	0	18	3 980	0	3 980
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	683	0	683	0	0	0	0	0	0	683	0	683
45215	38 385	0	38 385	1 656	0	1 656	2 049	0	2 049	38 778	0	38 778
45515	739	0	739	9	0	9	0	0	0	730	0	730
45818	52 360	0	52 360	43	0	43	0	0	0	52 317	0	52 317
45918	2 314	0	2 314	0	0	0	0	0	0	2 314	0	2 314
47407	0	0	0	162 916	61 617	224 533	162 916	61 617	224 533	0	0	0
47411	787	3 443	4 230	2 690	546	3 236	2 969	920	3 889	1 066	3 817	4 883
47416	7	0	7	64 294	0	64 294	64 381	0	64 381	94	0	94
47422	284	0	284	79	0	79	73	0	73	278	0	278
47425	8 617	0	8 617	1 276	0	1 276	1 826	0	1 826	9 167	0	9 167
47426	476	0	476	884	0	884	735	0	735	327	0	327
50220	55	0	55	537	0	537	607	0	607	125	0	125
50719	8 253	0	8 253	2	0	2	28	0	28	8 279	0	8 279
50720	7 370	0	7 370	6 690	0	6 690	6 039	0	6 039	6 719	0	6 719
60301	64	0	64	736	0	736	765	0	765	93	0	93
60305	6 838	0	6 838	1 729	0	1 729	4 010	0	4 010	9 119	0	9 119
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60311	3 095	0	3 095	6 514	0	6 514	3 902	0	3 902	483	0	483
60324	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
60335	1 752	0	1 752	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040	1 752	0	1 752
60414	19 012	0	19 012	0	0	0	236	0	236	19 248	0	19 248
60903	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
61701	3 375	0	3 375	0	0	0	0	0	0	3 375	0	3 375
70601	88 174	0	88 174	0	0	0	27 050	0	27 050	115 224	0	115 224
70603	476 085	0	476 085	0	0	0	53 687	0	53 687	529 772	0	529 772
70615	4 518	0	4 518	0	0	0	0	0	0	4 518	0	4 518
Итого по пассиву (баланс)	1 977 197	364 246	2 341 443	2 047 626	210 046	2 257 672	2 185 568	193 539	2 379 107	2 115 139	347 739	2 462 878
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	349 358	0	349 358	9 458	0	9 458	13 467	0	13 467	345 349	0	345 349
90902	104 377	0	104 377	18 319 050	0	18 319 050	6 665	0	6 665	18 416 762	0	18 416 762
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 855 714	0	1 855 714	188 311	0	188 311	382 300	0	382 300	1 661 725	0	1 661 725
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91604	5 130	0	5 130	474	0	474	0	0	0	5 604	0	5 604
91704	11 801	0	11 801	0	0	0	11	0	11	11 790	0	11 790
91802	114 083	0	114 083	0	0	0	0	0	0	114 083	0	114 083
91803	4 201	0	4 201	0	0	0	5	0	5	4 196	0	4 196
99998	1 588 572	0	1 588 572	243 298	0	243 298	303 582	0	303 582	1 528 288	0	1 528 288
Итого по активу (баланс)	4 163 237	0	4 163 237	18 760 591	0	18 760 591	706 030	0	706 030	22 217 798	0	22 217 798
Пассив
91003	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
91004	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
91312	1 521 871	0	1 521 871	149 799	0	149 799	64 548	0	64 548	1 436 620	0	1 436 620
91315	6 276	0	6 276	0	0	0	0	0	0	6 276	0	6 276
91316	3 170	0	3 170	0	0	0	0	0	0	3 170	0	3 170
91317	56 806	0	56 806	153 453	0	153 453	178 420	0	178 420	81 773	0	81 773
91507	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
99999	2 574 665	0	2 574 665	398 299	0	398 299	18 513 144	0	18 513 144	20 689 510	0	20 689 510
Итого по пассиву (баланс)	4 163 237	0	4 163 237	701 881	0	701 881	18 756 442	0	18 756 442	22 217 798	0	22 217 798
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	21 382	61 808	83 190	21 239	61 808	83 047	143	0	143
99996	0	0	0	83 313	0	83 313	83 170	0	83 170	143	0	143
Итого по активу (баланс)	0	0	0	104 695	61 808	166 503	104 409	61 808	166 217	286	0	286
Пассив
96901	0	0	0	0	61 847	61 847	0	61 847	61 847	0	0	0
97101	0	0	0	21 323	0	21 323	21 466	0	21 466	143	0	143
99997	0	0	0	83 047	0	83 047	83 190	0	83 190	143	0	143
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	104 370	61 847	166 217	104 656	61 847	166 503	286	0	286
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	9,0000	0	0	6,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	1 159 299 747,2500	0	0	13,0000	0	0	193 275 169,0000	0	0	966 024 591,2500
Итого по активу (баланс)	0	0	1 159 299 759,2500	0	0	22,0000	0	0	193 275 175,0000	0	0	966 024 606,2500
Пассив
98040	0	0	3 341 174,2500	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 341 174,2500
98050	0	0	1 155 859 785,0000	0	0	193 275 175,0000	0	0	22,0000	0	0	962 584 632,0000
98070	0	0	98 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	98 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 159 299 759,2500	0	0	193 275 175,0000	0	0	22,0000	0	0	966 024 606,2500

Страница была полезной?