Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 749	0	11 749	7 446	0	7 446	7 315	0	7 315	11 880	0	11 880
10610	9 483	0	9 483	2 779	0	2 779	0	0	0	12 262	0	12 262
20202	279 624	95 508	375 132	2 524 795	1 304 966	3 829 761	2 607 899	1 297 171	3 905 070	196 520	103 303	299 823
20208	23 190	0	23 190	83 454	0	83 454	85 330	0	85 330	21 314	0	21 314
20209	15 000	0	15 000	1 318 846	241 079	1 559 925	1 333 846	241 079	1 574 925	0	0	0
30102	338 344	0	338 344	14 743 102	0	14 743 102	13 674 332	0	13 674 332	1 407 114	0	1 407 114
30110	49 244	86 381	135 625	73 771	2 830 471	2 904 242	78 943	2 813 262	2 892 205	44 072	103 590	147 662
30114	0	2 779	2 779	0	569 597	569 597	0	552 732	552 732	0	19 644	19 644
30202	26 206	0	26 206	0	0	0	826	0	826	25 380	0	25 380
30204	10 942	0	10 942	758	0	758	0	0	0	11 700	0	11 700
30210	0	0	0	85 810	0	85 810	85 810	0	85 810	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	3 143	0	3 143	114 155	242 821	356 976	117 215	242 821	360 036	83	0	83
30233	12 302	3	12 305	230 492	3 008	233 500	226 107	3 008	229 115	16 687	3	16 690
30413	59	166	225	192 388	3 229	195 617	192 365	3 225	195 590	82	170	252
30424	100 963	0	100 963	3 570 339	3 215	3 573 554	3 671 034	3 215	3 674 249	268	0	268
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	922 449	0	922 449	86 629	0	86 629	380 752	0	380 752	628 326	0	628 326
31902	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
31903	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32201	0	2 988	2 988	0	264	264	0	182	182	0	3 070	3 070
32202	0	0	0	14 011 557	0	14 011 557	12 958 622	0	12 958 622	1 052 935	0	1 052 935
32203	920 154	0	920 154	3 687 548	0	3 687 548	4 607 702	0	4 607 702	0	0	0
45101	84	0	84	379	0	379	381	0	381	82	0	82
45106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45201	203 824	0	203 824	107 598	0	107 598	136 420	0	136 420	175 002	0	175 002
45204	97 043	0	97 043	47 843	0	47 843	73 740	0	73 740	71 146	0	71 146
45205	36 529	0	36 529	25 302	0	25 302	3 315	0	3 315	58 516	0	58 516
45206	553 958	0	553 958	64 635	0	64 635	302 538	0	302 538	316 055	0	316 055
45207	441 746	32 986	474 732	21 265	2 668	23 933	21 931	2 581	24 512	441 080	33 073	474 153
45208	166 841	76 966	243 807	0	6 227	6 227	6 450	6 021	12 471	160 391	77 172	237 563
45504	5 600	0	5 600	0	0	0	5 525	0	5 525	75	0	75
45505	5 005	0	5 005	870	0	870	416	0	416	5 459	0	5 459
45506	124 736	0	124 736	730	0	730	1 430	0	1 430	124 036	0	124 036
45507	85 831	10 689	96 520	1 500	888	2 388	925	1 692	2 617	86 406	9 885	96 291
45509	86 205	0	86 205	17 003	1	17 004	27 608	1	27 609	75 600	0	75 600
45510	4 703	0	4 703	177	0	177	216	0	216	4 664	0	4 664
45708	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45812	447 115	0	447 115	9 631	0	9 631	3 271	0	3 271	453 475	0	453 475
45815	125 190	2	125 192	12 643	0	12 643	664	0	664	137 169	2	137 171
45817	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	45 679	0	45 679	4 993	0	4 993	11 114	0	11 114	39 558	0	39 558
45915	16 141	1	16 142	539	1	540	2 169	0	2 169	14 511	2	14 513
47301	0	31 534	31 534	0	2 787	2 787	0	1 930	1 930	0	32 391	32 391
47404	0	476	476	19 160 778	3 901 562	23 062 340	19 160 778	3 866 083	23 026 861	0	35 955	35 955
47408	0	0	0	15 823 207	16 254 288	32 077 495	15 823 207	16 254 288	32 077 495	0	0	0
47417	1	0	1	46 443	0	46 443	46 443	0	46 443	1	0	1
47423	18 537	411	18 948	756 292	8 492	764 784	757 267	8 503	765 770	17 562	400	17 962
47427	44 066	749	44 815	41 051	792	41 843	41 792	753	42 545	43 325	788	44 113
47802	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
50205	0	0	0	53 741	0	53 741	31	0	31	53 710	0	53 710
50208	51 633	0	51 633	529	0	529	19 264	0	19 264	32 898	0	32 898
50211	0	795 061	795 061	0	74 667	74 667	0	54 006	54 006	0	815 722	815 722
50221	39 304	0	39 304	10 888	0	10 888	7 118	0	7 118	43 074	0	43 074
50311	0	190 390	190 390	0	17 914	17 914	0	14 983	14 983	0	193 321	193 321
50606	650 285	0	650 285	0	0	0	0	0	0	650 285	0	650 285
50621	33 877	0	33 877	0	0	0	0	0	0	33 877	0	33 877
50706	27 250	0	27 250	0	0	0	0	0	0	27 250	0	27 250
50721	946	0	946	1 453	0	1 453	2 399	0	2 399	0	0	0
52601	0	0	0	7 320	0	7 320	7 320	0	7 320	0	0	0
60302	41 789	0	41 789	0	0	0	0	0	0	41 789	0	41 789
60306	70	0	70	47	0	47	0	0	0	117	0	117
60308	115	0	115	228	0	228	264	0	264	79	0	79
60310	0	0	0	859	0	859	859	0	859	0	0	0
60312	12 939	0	12 939	9 253	0	9 253	10 748	0	10 748	11 444	0	11 444
60314	0	2 321	2 321	0	5 173	5 173	0	5 173	5 173	0	2 321	2 321
60315	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
60323	25 071	0	25 071	3 686	0	3 686	1	0	1	28 756	0	28 756
60336	1 657	0	1 657	984	0	984	463	0	463	2 178	0	2 178
60401	27 457	0	27 457	0	0	0	0	0	0	27 457	0	27 457
60415	0	0	0	119	0	119	0	0	0	119	0	119
60901	10 390	0	10 390	36	0	36	0	0	0	10 426	0	10 426
60906	347	0	347	36	0	36	36	0	36	347	0	347
61008	19	0	19	515	0	515	515	0	515	19	0	19
61009	506	0	506	37	0	37	56	0	56	487	0	487
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	19 494	0	19 494	19 494	0	19 494	0	0	0
61214	0	0	0	257 561	0	257 561	257 561	0	257 561	0	0	0
61403	4 087	468	4 555	825	0	825	971	174	1 145	3 941	294	4 235
61601	0	0	0	15 842	0	15 842	15 842	0	15 842	0	0	0
70606	2 033 897	0	2 033 897	442 238	0	442 238	24	0	24	2 476 111	0	2 476 111
70607	1 146	0	1 146	0	0	0	0	0	0	1 146	0	1 146
70608	2 119 613	0	2 119 613	232 195	0	232 195	0	0	0	2 351 808	0	2 351 808
70614	374	0	374	8 665	0	8 665	7 464	0	7 464	1 575	0	1 575
Итого по активу (баланс)	10 342 036	1 329 879	11 671 915	79 354 808	25 474 110	104 828 918	78 217 637	25 372 883	103 590 520	11 479 207	1 431 106	12 910 313
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10603	40 250	0	40 250	9 517	0	9 517	12 341	0	12 341	43 074	0	43 074
10701	35 563	0	35 563	0	0	0	0	0	0	35 563	0	35 563
10801	340 467	0	340 467	0	0	0	0	0	0	340 467	0	340 467
30109	349	0	349	979 678	0	979 678	980 123	0	980 123	794	0	794
30126	35 922	0	35 922	0	0	0	0	0	0	35 922	0	35 922
30226	405	0	405	332	0	332	376	0	376	449	0	449
30232	9 696	45	9 741	257 864	13 504	271 368	254 815	14 109	268 924	6 647	650	7 297
30601	13	0	13	32	0	32	34	0	34	15	0	15
407	840 738	211 166	1 051 904	9 595 807	2 762 136	12 357 943	10 019 661	2 846 233	12 865 894	1 264 592	295 263	1 559 855
408.1	33 956	63 160	97 116	6 321 982	63 018	6 385 000	6 409 581	81 616	6 491 197	121 555	81 758	203 313
408.2	230 855	627 903	858 758	946 724	752 507	1 699 231	935 028	775 297	1 710 325	219 159	650 693	869 852
40901	7 750	0	7 750	12 970	0	12 970	7 000	0	7 000	1 780	0	1 780
40905	7 305	0	7 305	391 025	6	391 031	403 289	6	403 295	19 569	0	19 569
40909	0	0	0	1 290	1 564	2 854	1 290	1 564	2 854	0	0	0
40910	0	0	0	145	308	453	145	308	453	0	0	0
40911	5 220	0	5 220	775 755	3 500	779 255	770 535	3 500	774 035	0	0	0
40912	0	0	0	765	2 164	2 929	765	2 164	2 929	0	0	0
40913	0	0	0	78	313	391	78	313	391	0	0	0
42005	2 470	0	2 470	0	0	0	0	0	0	2 470	0	2 470
42301	354	23	377	0	1	1	0	2	2	354	24	378
42303	15 259	36 585	51 844	3 879	27 011	30 890	2 374	2 199	4 573	13 754	11 773	25 527
42304	152 996	72 029	225 025	39 524	5 723	45 247	15 443	6 453	21 896	128 915	72 759	201 674
42305	1 747 517	229 128	1 976 645	214 743	20 113	234 856	150 237	23 142	173 379	1 683 011	232 157	1 915 168
42306	507 783	0	507 783	72 448	0	72 448	125 010	0	125 010	560 345	0	560 345
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
42604	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42605	4 111	1 041	5 152	0	67	67	2	90	92	4 113	1 064	5 177
42606	666	0	666	0	0	0	4	0	4	670	0	670
43801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45115	154	0	154	22	0	22	19	0	19	151	0	151
45215	365 520	0	365 520	161 280	0	161 280	128 505	0	128 505	332 745	0	332 745
45515	75 901	0	75 901	12 688	0	12 688	11 858	0	11 858	75 071	0	75 071
45715	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45818	545 799	0	545 799	8 883	0	8 883	27 173	0	27 173	564 089	0	564 089
45918	54 616	0	54 616	7 085	0	7 085	4 901	0	4 901	52 432	0	52 432
47403	0	0	0	19 630 609	6 884	19 637 493	19 630 609	6 884	19 637 493	0	0	0
47407	0	0	0	16 134 834	15 954 741	32 089 575	16 134 834	15 954 741	32 089 575	0	0	0
47411	47 625	580	48 205	15 966	126	16 092	23 236	708	23 944	54 895	1 162	56 057
47416	2 090	10	2 100	2 171 673	3 673	2 175 346	2 169 826	3 811	2 173 637	243	148	391
47422	485	60	545	2 332	2 761	5 093	2 338	2 762	5 100	491	61	552
47425	96 697	0	96 697	30 448	0	30 448	40 611	0	40 611	106 860	0	106 860
47426	306	0	306	37	0	37	93	0	93	362	0	362
47804	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
50220	3 669	0	3 669	7 180	0	7 180	5 994	0	5 994	2 483	0	2 483
50720	0	0	0	0	0	0	1 452	0	1 452	1 452	0	1 452
52602	0	0	0	8 522	0	8 522	8 522	0	8 522	0	0	0
60301	2 676	0	2 676	2 865	0	2 865	3 074	0	3 074	2 885	0	2 885
60305	22 621	0	22 621	20 070	0	20 070	22 068	0	22 068	24 619	0	24 619
60309	5	0	5	446	0	446	447	0	447	6	0	6
60311	992	0	992	1 773	0	1 773	876	0	876	95	0	95
60322	164	0	164	3 897	0	3 897	3 897	0	3 897	164	0	164
60324	27 354	0	27 354	1 302	0	1 302	4 656	0	4 656	30 708	0	30 708
60335	9 937	0	9 937	6 110	0	6 110	6 046	0	6 046	9 873	0	9 873
60414	13 012	0	13 012	0	0	0	362	0	362	13 374	0	13 374
60903	529	0	529	0	0	0	136	0	136	665	0	665
61301	41	0	41	41	0	41	0	0	0	0	0	0
61701	8 157	0	8 157	0	0	0	2 778	0	2 778	10 935	0	10 935
70601	1 848 885	0	1 848 885	1	0	1	417 262	0	417 262	2 266 146	0	2 266 146
70603	2 090 081	0	2 090 081	0	0	0	245 534	0	245 534	2 335 615	0	2 335 615
70613	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
70801	8 766	0	8 766	0	0	0	0	0	0	8 766	0	8 766
Итого по пассиву (баланс)	10 430 169	1 241 746	11 671 915	57 852 766	19 620 121	77 472 887	58 985 382	19 725 903	78 711 285	11 562 785	1 347 528	12 910 313
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	222 123	5 731	227 854	261 273	463	261 736	6 702	448	7 150	476 694	5 746	482 440
90902	410 022	673	410 695	29 529	54	29 583	277 453	52	277 505	162 098	675	162 773
90907	7 750	0	7 750	7 000	0	7 000	12 970	0	12 970	1 780	0	1 780
90909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	14 516 546	45 782	14 562 328	491 369	4 047	495 416	2 239 600	2 802	2 242 402	12 768 315	47 027	12 815 342
91417	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
91418	11 760	0	11 760	0	0	0	0	0	0	11 760	0	11 760
91501	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	77 704	105	77 809	20 619	109	20 728	16 435	109	16 544	81 888	105	81 993
91704	10 529	0	10 529	0	0	0	0	0	0	10 529	0	10 529
91802	22 263	0	22 263	0	0	0	0	0	0	22 263	0	22 263
91803	6 853	0	6 853	1	0	1	0	0	0	6 854	0	6 854
99998	8 759 493	0	8 759 493	22 779 400	0	22 779 400	22 700 646	0	22 700 646	8 838 247	0	8 838 247
Итого по активу (баланс)	24 945 684	52 291	24 997 975	23 589 191	4 673	23 593 864	25 253 806	3 411	25 257 217	23 281 069	53 553	23 334 622
Пассив
91311	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
91312	4 687 452	0	4 687 452	252 136	0	252 136	82 607	0	82 607	4 517 923	0	4 517 923
91314	1 073 175	1 645	1 074 820	21 224 057	788 223	22 012 280	21 238 236	1 047 521	22 285 757	1 087 354	260 943	1 348 297
91315	1 537 234	0	1 537 234	5 960	0	5 960	122 769	0	122 769	1 654 043	0	1 654 043
91316	18 909	0	18 909	22 423	0	22 423	29 100	0	29 100	25 586	0	25 586
91317	584 969	0	584 969	373 362	0	373 362	329 784	0	329 784	541 391	0	541 391
91319	693 046	0	693 046	112 641	0	112 641	7 539	0	7 539	587 944	0	587 944
91507	124 366	0	124 366	0	0	0	0	0	0	124 366	0	124 366
91508	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
99999	16 238 482	0	16 238 482	2 284 941	0	2 284 941	542 834	0	542 834	14 496 375	0	14 496 375
Итого по пассиву (баланс)	24 996 330	1 645	24 997 975	24 275 520	788 223	25 063 743	22 352 869	1 047 521	23 400 390	23 073 679	260 943	23 334 622
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	84 738	0	84 738	0	0	0	84 738	0	84 738
93304	84 738	0	84 738	0	0	0	84 738	0	84 738	0	0	0
93901	3 084	91 111	94 195	15 100 407	462 185	15 562 592	15 101 455	482 140	15 583 595	2 036	71 156	73 192
94101	0	0	0	53 495	0	53 495	53 495	0	53 495	0	0	0
99996	177 297	0	177 297	15 674 908	0	15 674 908	15 692 995	0	15 692 995	159 210	0	159 210
Итого по активу (баланс)	265 119	91 111	356 230	30 913 548	462 185	31 375 733	30 932 683	482 140	31 414 823	245 984	71 156	317 140
Пассив
96303	0	0	0	0	2 938	2 938	0	88 845	88 845	0	85 907	85 907
96304	0	83 634	83 634	0	86 590	86 590	0	2 956	2 956	0	0	0
96901	90 592	3 071	93 663	531 786	15 156 090	15 687 876	446 200	15 221 316	15 667 516	5 006	68 297	73 303
99997	178 933	0	178 933	15 637 089	0	15 637 089	15 616 086	0	15 616 086	157 930	0	157 930
Итого по пассиву (баланс)	269 525	86 705	356 230	16 168 875	15 245 618	31 414 493	16 062 286	15 313 117	31 375 403	162 936	154 204	317 140
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 716 295 087,9900	0	0	21 472 488 565,0000	0	0	22 577 405 165,0000	0	0	1 611 378 487,9900
Итого по активу (баланс)	0	0	2 716 295 087,9900	0	0	21 472 488 565,0000	0	0	22 577 405 165,0000	0	0	1 611 378 487,9900
Пассив
98040	0	0	17 032 023,9900	0	0	131,0000	0	0	273,0000	0	0	17 032 165,9900
98050	0	0	2 699 197 619,0000	0	0	22 577 405 034,0000	0	0	21 472 488 292,0000	0	0	1 594 280 877,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	404,0000	0	0	404,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	65 445,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 445,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 716 295 087,9900	0	0	22 577 405 569,0000	0	0	21 472 488 969,0000	0	0	1 611 378 487,9900

Страница была полезной?